Zusammensetzung von BNP PARIBAS EQD BRAZIL FUND CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
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- Nettovermögen
- 1,7 Mrd. R$ davon 27,7 Mio. R$ in Aktien, 1,6 %
- Positionen
- 48 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 1,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vale SA | 31.473 | 2,4 Mio. R$ | 0,14 % |
| 2 | ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 53.024 | 2,3 Mio. R$ | 0,14 % |
| 3 | Ambev SA | 134.000 | 2,1 Mio. R$ | 0,13 % |
| 4 | Cia de Saneamento de Minas Gerais Copasa MG | 32.600 | 2,1 Mio. R$ | 0,12 % |
| 5 | PRIO SA/Brazil | 30.000 | 1,8 Mio. R$ | 0,11 % |
| 6 | Axia Energia SA | 33.000 | 1,7 Mio. R$ | 0,10 % |
| 7 | Vibra Energia SA | 48.198 | 1,7 Mio. R$ | 0,10 % |
| 8 | Banco do Brasil SA | 66.200 | 1,4 Mio. R$ | 0,08 % |
| 9 | Inter & Co Inc | 41.200 | 1,2 Mio. R$ | 0,07 % |
| 10 | Banco BTG Pactual SA | 19.150 | 1,1 Mio. R$ | 0,06 % |
| 11 | Localiza Rent a Car SA | 28.300 | 1,1 Mio. R$ | 0,06 % |
| 12 | MICROSOFT DRN | 10.000 | 983.800 R$ | 0,06 % |
| 13 | Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) | 21.800 | 946.556 R$ | 0,06 % |
| 14 | IRB-Brasil Resseguros SA | 14.000 | 784.840 R$ | 0,05 % |
| 15 | Magazine Luiza SA | 126.510 | 636.345,3 R$ | 0,04 % |
| 16 | Companhia Energetica de Minas Gerais - CEMIG | 50.000 | 567.000 R$ | 0,03 % |
| 17 | Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA | 35.000 | 516.600 R$ | 0,03 % |
| 18 | AXIA ENERGIA | 8.665 | 450.666,7 R$ | 0,03 % |
| 19 | Azzas 2154 SA | 27.339 | 448.906,4 R$ | 0,03 % |
| 20 | Suzano SA | 10.000 | 433.200 R$ | 0,03 % |
| 21 | Rumo SA | 25.000 | 361.000 R$ | 0,02 % |
| 22 | WEG SA | 7.400 | 349.280 R$ | 0,02 % |
| 23 | Raia Drogasil SA | 18.670 | 345.021,6 R$ | 0,02 % |
| 24 | LOG Commercial Properties e Participacoes SA | 10.000 | 254.300 R$ | 0,02 % |
| 25 | Itau Unibanco Holding SA | 5.323 | 242.941,7 R$ | 0,01 % |
| 26 | Cia Siderurgica Nacional SA | 47.000 | 227.480 R$ | 0,01 % |
| 27 | SIMPAR SA | 25.000 | 192.750 R$ | 0,01 % |
| 28 | XP INC | 2.077 | 179.785,1 R$ | 0,01 % |
| 29 | MBRF Global Foods Co SA | 9.326 | 163.578 R$ | 0,01 % |
| 30 | Banco Bradesco S.A. | 7.666 | 141.284,4 R$ | 0,01 % |
| 31 | Hapvida Participacoes e Investimentos S/A | 7.600 | 85.728 R$ | 0,01 % |
| 32 | Cia Brasileira de Distribuicao | 28.700 | 74.333 R$ | 0,00 % |
| 33 | Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes | 2.600 | 55.562 R$ | 0,00 % |
| 34 | JBS NV | 675 | 47.722,5 R$ | 0,00 % |
| 35 | MRV Engenharia e Participacoes SA | 10.000 | 47.400 R$ | 0,00 % |
| 36 | Cosan SA | 10.000 | 40.700 R$ | 0,00 % |
| 37 | LOCALIZA RENT A CAR SA | 1.088 | 39.744,6 R$ | 0,00 % |
| 38 | Iguatemi SA | 1.100 | 27.313 R$ | 0,00 % |
| 39 | Minerva SA/Brazil | 5.000 | 18.300 R$ | 0,00 % |
| 40 | Brava Energia | 806 | 15.958,8 R$ | 0,00 % |
| 41 | ENJOEI ON NM | 20.000 | 14.000 R$ | 0,00 % |
| 42 | GERDAU S.A. | 500 | 12.490 R$ | 0,00 % |
| 43 | Itausa SA | 751 | 10.378,8 R$ | 0,00 % |
| 44 | INTEL DRN | 100 | 7630 R$ | 0,00 % |
| 45 | Tres Tentos Agroindustrial S/A | 500 | 5900 R$ | 0,00 % |
| 46 | Fleury SA | 250 | 4285 R$ | 0,00 % |
| 47 | Rede D'Or Sao Luiz SA | 100 | 3464 R$ | 0,00 % |
| 48 | Americanas S.A. | 291 | 1350,2 R$ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 8,7 %
- Energie 3,4 %
- Nicht zugeordnet 87,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- BRL 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Brasilien 95,0 %
- Kaimaninseln 4,8 %
- Niederlande 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brasilien | 45 | 26,3 Mio. R$ | 94,98 % |
| 2 | Kaimaninseln | 2 | 1,3 Mio. R$ | 4,85 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 47.722,5 R$ | 0,17 % |
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