Fonds détenteurs de MFS Total Return Bond Series
ISIN US55273F8784 · États-Unis · LEI OBXD0C7FWK5N6XF1PG71
- Fonds détenteurs
- 4
- Dont ETF
- 0 4 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 141,1 M € 160,8 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| MFS Moderate Allocation Portfolio MFS VARIABLE INSURANCE TRUST III | 8 274 971 | 98,4 M $ | 11,96 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| MFS Conservative Allocation Portfolio MFS VARIABLE INSURANCE TRUST III | 2 875 011 | 34,2 M $ | 15,96 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| MFS Growth Allocation Portfolio MFS VARIABLE INSURANCE TRUST III | 1 530 810 | 18,2 M $ | 4,92 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Global Atlantic Select Advisor Managed Risk Portfolio Forethought Variable Insurance Trust | 841 485 | 10 M $ | 16,78 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Global Atlantic Select Advisor Managed Risk Portfolio Forethought Variable Insurance Trust | 16,78 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| MFS Conservative Allocation Portfolio MFS VARIABLE INSURANCE TRUST III | 15,96 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| MFS Moderate Allocation Portfolio MFS VARIABLE INSURANCE TRUST III | 11,96 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| MFS Growth Allocation Portfolio MFS VARIABLE INSURANCE TRUST III | 4,92 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 4 | 0 | 13 522 277 | +1,9 % |
| 2026Q2 | 4 | 0 | 13 269 121 | -0,8 % |
| 2026Q1 | 4 | 0 | 13 370 107 | -3,8 % |
| 2025Q4 | 4 | 0 | 13 894 121 | +5,6 % |
| 2025Q3 | 4 | 0 | 13 151 802 | -6,7 % |
| 2025Q2 | 4 | 0 | 14 101 146 | -5,4 % |
| 2025Q1 | 4 | 0 | 14 908 642 | -0,5 % |
| 2024Q4 | 4 | 0 | 14 986 020 | +0,2 % |
| 2024Q3 | 4 | 0 | 14 958 504 | -4,3 % |
| 2024Q2 | 4 | 0 | 15 635 721 | -3,4 % |
| 2024Q1 | 4 | 0 | 16 184 109 | -5,4 % |
| 2023Q4 | 4 | 17 111 530 |
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Titelia. « Fonds détenteurs de MFS Total Return Bond Series ». https://titelia.com/fr/actions/mfs-total-return-bond-series-US55273F8784