Fonds mit MFS Total Return Bond Series
ISIN US55273F8784 · Vereinigte Staaten · LEI OBXD0C7FWK5N6XF1PG71
- Haltende Fonds
- 4
- Davon ETFs
- 0 4 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 136,1 Mio. € 156,4 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| MFS Moderate Allocation Portfolio MFS VARIABLE INSURANCE TRUST III | 8.167.650 | 96,3 Mio. $ | 12,07 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| MFS Conservative Allocation Portfolio MFS VARIABLE INSURANCE TRUST III | 2.920.458 | 34,4 Mio. $ | 16,13 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| MFS Growth Allocation Portfolio MFS VARIABLE INSURANCE TRUST III | 1.425.033 | 16,8 Mio. $ | 4,95 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Global Atlantic Select Advisor Managed Risk Portfolio Forethought Variable Insurance Trust | 755.980 | 8,9 Mio. $ | 15,34 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was dieses Wertpapier in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| MFS Conservative Allocation Portfolio MFS VARIABLE INSURANCE TRUST III | 16,13 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Global Atlantic Select Advisor Managed Risk Portfolio Forethought Variable Insurance Trust | 15,34 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| MFS Moderate Allocation Portfolio MFS VARIABLE INSURANCE TRUST III | 12,07 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| MFS Growth Allocation Portfolio MFS VARIABLE INSURANCE TRUST III | 4,95 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 4 | 0 | 13.269.121 | -0,8 % |
| 2026Q1 | 4 | 0 | 13.370.107 | -3,8 % |
| 2025Q4 | 4 | 0 | 13.894.121 | +5,6 % |
| 2025Q3 | 4 | 0 | 13.151.802 | -6,7 % |
| 2025Q2 | 4 | 0 | 14.101.146 | -5,4 % |
| 2025Q1 | 4 | 0 | 14.908.642 | -0,5 % |
| 2024Q4 | 4 | 0 | 14.986.020 | +0,2 % |
| 2024Q3 | 4 | 0 | 14.958.504 | -4,3 % |
| 2024Q2 | 4 | 0 | 15.635.721 | -3,4 % |
| 2024Q1 | 4 | 0 | 16.184.109 | -5,4 % |
| 2023Q4 | 4 | 17.111.530 |
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Titelia. „Fonds mit MFS Total Return Bond Series“. https://titelia.com/de/aktien/mfs-total-return-bond-series-US55273F8784