Fonds détenteurs de Calvert Floating-Rate Advantage Fund
ISIN US13161X8653 · États-Unis · LEI 549300GG1YFY0YH1UJ86
- Fonds détenteurs
- 3
- Dont ETF
- 0 3 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 13,7 M € 15,8 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Calvert Conservative Allocation Fund Calvert Social Investment Fund | 886 036 | 7,6 M $ | 3,44 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Calvert Moderate Allocation Fund Calvert Social Investment Fund | 759 748 | 6,5 M $ | 1,75 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Calvert Growth Allocation Fund Calvert Social Investment Fund | 197 458 | 1,7 M $ | 0,48 % | au 31 mars 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le classement des détenteurs compte des titres ; celui-ci mesure combien ce titre pèse chez chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Calvert Conservative Allocation Fund Calvert Social Investment Fund | 3,44 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Calvert Moderate Allocation Fund Calvert Social Investment Fund | 1,75 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Calvert Growth Allocation Fund Calvert Social Investment Fund | 0,48 % | au 31 mars 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque jeu trimestriel de la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart se lit contre le trimestre qui précède.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 3 | 0 | 1 843 241 | -6,3 % |
| 2026Q1 | 3 | 0 | 1 966 543 | +1,6 % |
| 2025Q4 | 3 | 0 | 1 935 896 | +1,7 % |
| 2025Q3 | 3 | -2 | 1 902 829 | -67,0 % |
| 2025Q2 | 5 | 0 | 5 770 036 | -0,3 % |
| 2025Q1 | 5 | 0 | 5 785 898 | +1,1 % |
| 2024Q4 | 5 | 0 | 5 724 274 | -1,7 % |
| 2024Q3 | 5 | 0 | 5 821 970 | -0,2 % |
| 2024Q2 | 5 | +1 | 5 832 375 | +97,5 % |
| 2024Q1 | 4 | 0 | 2 952 969 | -7,4 % |
| 2023Q4 | 4 | 3 188 459 |
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Titelia. « Fonds détenteurs de Calvert Floating-Rate Advantage Fund ». https://titelia.com/fr/actions/calvert-floating-rate-advantage-fund-US13161X8653