Fonds mit Calvert Floating-Rate Advantage Fund
ISIN US13161X8653 · Vereinigte Staaten · LEI 549300GG1YFY0YH1UJ86
- Haltende Fonds
- 3
- Davon ETFs
- 0 3 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 13,7 Mio. € 15,8 Mio. $
Die Zusammensetzung dieses Fonds
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Calvert Conservative Allocation Fund Calvert Social Investment Fund | 886.036 | 7,6 Mio. $ | 3,44 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Calvert Moderate Allocation Fund Calvert Social Investment Fund | 759.748 | 6,5 Mio. $ | 1,75 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Calvert Growth Allocation Fund Calvert Social Investment Fund | 197.458 | 1,7 Mio. $ | 0,48 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was dieses Wertpapier in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Calvert Conservative Allocation Fund Calvert Social Investment Fund | 3,44 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Calvert Moderate Allocation Fund Calvert Social Investment Fund | 1,75 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Calvert Growth Allocation Fund Calvert Social Investment Fund | 0,48 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 3 | 0 | 1.843.241 | -6,3 % |
| 2026Q1 | 3 | 0 | 1.966.543 | +1,6 % |
| 2025Q4 | 3 | 0 | 1.935.896 | +1,7 % |
| 2025Q3 | 3 | -2 | 1.902.829 | -67,0 % |
| 2025Q2 | 5 | 0 | 5.770.036 | -0,3 % |
| 2025Q1 | 5 | 0 | 5.785.898 | +1,1 % |
| 2024Q4 | 5 | 0 | 5.724.274 | -1,7 % |
| 2024Q3 | 5 | 0 | 5.821.970 | -0,2 % |
| 2024Q2 | 5 | +1 | 5.832.375 | +97,5 % |
| 2024Q1 | 4 | 0 | 2.952.969 | -7,4 % |
| 2023Q4 | 4 | 3.188.459 |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Fonds mit Calvert Floating-Rate Advantage Fund“. https://titelia.com/de/aktien/calvert-floating-rate-advantage-fund-US13161X8653