Fonds détenteurs de BLACKROCK VARIABLE SERIES FUNDS II INC
ISIN US09258X1072 · États-Unis · LEI 549300CYYTFFNBNORE26
- Fonds détenteurs
- 4
- Dont ETF
- 0 4 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 208,5 M € 237,5 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Franklin Templeton Moderately Aggressive Model Portfolio Legg Mason Partners Variable Equity Trust | 15 346 447 | 106,7 M $ | 3,44 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Franklin Templeton Moderate Model Portfolio Legg Mason Partners Variable Equity Trust | 12 529 629 | 87,1 M $ | 4,43 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Franklin Templeton Moderately Conservative Model Portfolio Legg Mason Partners Variable Equity Trust | 4 378 086 | 30,4 M $ | 5,98 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Franklin Templeton Conservative Model Portfolio Legg Mason Partners Variable Equity Trust | 1 924 343 | 13,4 M $ | 7,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Franklin Templeton Conservative Model Portfolio Legg Mason Partners Variable Equity Trust | 7,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Franklin Templeton Moderately Conservative Model Portfolio Legg Mason Partners Variable Equity Trust | 5,98 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Franklin Templeton Moderate Model Portfolio Legg Mason Partners Variable Equity Trust | 4,43 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Franklin Templeton Moderately Aggressive Model Portfolio Legg Mason Partners Variable Equity Trust | 3,44 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 4 | 0 | 34 178 506 | +4,4 % |
| 2026Q2 | 4 | 0 | 32 742 537 | +4,4 % |
| 2026Q1 | 4 | 0 | 31 373 590 | +4,6 % |
| 2025Q4 | 4 | 0 | 30 000 942 | +4,0 % |
| 2025Q3 | 4 | 0 | 28 836 704 | +28,1 % |
| 2025Q2 | 4 | 0 | 22 515 031 | +3,1 % |
| 2025Q1 | 4 | 0 | 21 838 619 | +6,8 % |
| 2024Q4 | 4 | 0 | 20 445 689 | +19,2 % |
| 2024Q3 | 4 | 0 | 17 146 755 | +58,1 % |
| 2024Q2 | 4 | 0 | 10 843 815 | +7,2 % |
| 2024Q1 | 4 | 0 | 10 111 569 | +2,1 % |
| 2023Q4 | 4 | 9 904 192 |
Citer cette page
Titelia. « Fonds détenteurs de BLACKROCK VARIABLE SERIES FUNDS II INC ». https://titelia.com/fr/actions/blackrock-variable-series-funds-ii-inc-US09258X1072