Fonds mit BLACKROCK VARIABLE SERIES FUNDS II INC
ISIN US09258X1072 · Vereinigte Staaten · LEI 549300CYYTFFNBNORE26
- Haltende Fonds
- 4
- Davon ETFs
- 0 4 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 208,5 Mio. € 237,5 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Franklin Templeton Moderately Aggressive Model Portfolio Legg Mason Partners Variable Equity Trust | 15.346.447 | 106,7 Mio. $ | 3,44 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Franklin Templeton Moderate Model Portfolio Legg Mason Partners Variable Equity Trust | 12.529.629 | 87,1 Mio. $ | 4,43 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Franklin Templeton Moderately Conservative Model Portfolio Legg Mason Partners Variable Equity Trust | 4.378.086 | 30,4 Mio. $ | 5,98 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Franklin Templeton Conservative Model Portfolio Legg Mason Partners Variable Equity Trust | 1.924.343 | 13,4 Mio. $ | 7,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Franklin Templeton Conservative Model Portfolio Legg Mason Partners Variable Equity Trust | 7,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Franklin Templeton Moderately Conservative Model Portfolio Legg Mason Partners Variable Equity Trust | 5,98 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Franklin Templeton Moderate Model Portfolio Legg Mason Partners Variable Equity Trust | 4,43 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Franklin Templeton Moderately Aggressive Model Portfolio Legg Mason Partners Variable Equity Trust | 3,44 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 4 | 0 | 34.178.506 | +4,4 % |
| 2026Q2 | 4 | 0 | 32.742.537 | +4,4 % |
| 2026Q1 | 4 | 0 | 31.373.590 | +4,6 % |
| 2025Q4 | 4 | 0 | 30.000.942 | +4,0 % |
| 2025Q3 | 4 | 0 | 28.836.704 | +28,1 % |
| 2025Q2 | 4 | 0 | 22.515.031 | +3,1 % |
| 2025Q1 | 4 | 0 | 21.838.619 | +6,8 % |
| 2024Q4 | 4 | 0 | 20.445.689 | +19,2 % |
| 2024Q3 | 4 | 0 | 17.146.755 | +58,1 % |
| 2024Q2 | 4 | 0 | 10.843.815 | +7,2 % |
| 2024Q1 | 4 | 0 | 10.111.569 | +2,1 % |
| 2023Q4 | 4 | 9.904.192 |
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