Fonds mit BLACKROCK VARIABLE SERIES FUNDS II INC
ISIN US09258X1072 · Vereinigte Staaten · LEI 549300CYYTFFNBNORE26
- Haltende Fonds
- 4
- Davon ETFs
- 0 4 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 196,2 Mio. € 225,6 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Franklin Templeton Moderately Aggressive Model Portfolio Legg Mason Partners Variable Equity Trust | 14.416.307 | 99,3 Mio. $ | 3,63 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Franklin Templeton Moderate Model Portfolio Legg Mason Partners Variable Equity Trust | 12.155.351 | 83,8 Mio. $ | 4,64 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Franklin Templeton Moderately Conservative Model Portfolio Legg Mason Partners Variable Equity Trust | 4.257.679 | 29,3 Mio. $ | 6,09 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Franklin Templeton Conservative Model Portfolio Legg Mason Partners Variable Equity Trust | 1.913.200 | 13,2 Mio. $ | 7,12 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was dieses Wertpapier in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Franklin Templeton Conservative Model Portfolio Legg Mason Partners Variable Equity Trust | 7,12 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Franklin Templeton Moderately Conservative Model Portfolio Legg Mason Partners Variable Equity Trust | 6,09 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Franklin Templeton Moderate Model Portfolio Legg Mason Partners Variable Equity Trust | 4,64 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Franklin Templeton Moderately Aggressive Model Portfolio Legg Mason Partners Variable Equity Trust | 3,63 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 4 | 0 | 32.742.537 | +4,4 % |
| 2026Q1 | 4 | 0 | 31.373.590 | +4,6 % |
| 2025Q4 | 4 | 0 | 30.000.942 | +4,0 % |
| 2025Q3 | 4 | 0 | 28.836.704 | +28,1 % |
| 2025Q2 | 4 | 0 | 22.515.031 | +3,1 % |
| 2025Q1 | 4 | 0 | 21.838.619 | +6,8 % |
| 2024Q4 | 4 | 0 | 20.445.689 | +19,2 % |
| 2024Q3 | 4 | 0 | 17.146.755 | +58,1 % |
| 2024Q2 | 4 | 0 | 10.843.815 | +7,2 % |
| 2024Q1 | 4 | 0 | 10.111.569 | +2,1 % |
| 2023Q4 | 4 | 9.904.192 |
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Titelia. „Fonds mit BLACKROCK VARIABLE SERIES FUNDS II INC“. https://titelia.com/de/aktien/blackrock-variable-series-funds-ii-inc-US09258X1072