Fonds détenteurs d'American Funds Insurance Series - Capital World Bond Fund
ISIN US0303725776 · États-Unis · LEI 5493006ZFTN01BKM5294
- Fonds détenteurs
- 4
- Dont ETF
- 0 4 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 444,9 M € 511,5 M $
Cet émetteur a d'autres titres : AFIS Growth Fund (US0303724035), AFIS Growth-Income Fund (US0303723045), American Funds Insurance Series - Asset Allocation Fund (US0303726014), American Funds Insurance Series - Washington Mutual Investors Fund (US0303726923), American Funds Insurance Series - Global Growth Fund (US0303728820), International Fund/VIT (US0303727004), American Funds Insurance Series - New World Fund (US0303728663), AMERICAN FUNDS INSURANCE - CAPITAL INCOME BUILDER (VICIB) (US02630E5906), American Funds Insurance Series (US0303728747), American Funds Insurance Series (US0303725024)
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| JNL/American Funds Capital World Bond Fund JNL Series Trust | 29 928 335 | 299,9 M $ | 100,15 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| American Funds Balanced Allocation Portfolio Brighthouse Funds Trust I | 10 565 330 | 105,9 M $ | 2,80 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| American Funds Moderate Allocation Portfolio Brighthouse Funds Trust I | 6 441 374 | 64,5 M $ | 3,55 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| American Funds Aggressive Allocation Portfolio Brighthouse Funds Trust I | 4 113 892 | 41,2 M $ | 1,51 % | au 31 mars 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| JNL/American Funds Capital World Bond Fund JNL Series Trust | 100,15 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| American Funds Moderate Allocation Portfolio Brighthouse Funds Trust I | 3,55 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| American Funds Balanced Allocation Portfolio Brighthouse Funds Trust I | 2,80 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| American Funds Aggressive Allocation Portfolio Brighthouse Funds Trust I | 1,51 % | au 31 mars 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 4 | 0 | 51 048 931 | -2,1 % |
| 2026Q1 | 4 | 0 | 52 143 256 | +1,2 % |
| 2025Q4 | 4 | 0 | 51 524 709 | -1,0 % |
| 2025Q3 | 4 | 0 | 52 064 710 | -1,5 % |
| 2025Q2 | 4 | 0 | 52 861 473 | -1,4 % |
| 2025Q1 | 4 | 0 | 53 601 965 | +0,3 % |
| 2024Q4 | 4 | 0 | 53 443 570 | -3,3 % |
| 2024Q3 | 4 | 0 | 55 260 885 | -0,1 % |
| 2024Q2 | 4 | 0 | 55 310 172 | -1,5 % |
| 2024Q1 | 4 | 0 | 56 160 930 | -2,4 % |
| 2023Q4 | 4 | 57 537 885 |
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