Fonds mit American Funds Insurance Series - Capital World Bond Fund
ISIN US0303725776 · Vereinigte Staaten · LEI 5493006ZFTN01BKM5294
- Haltende Fonds
- 4
- Davon ETFs
- 0 4 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 444,9 Mio. € 511,5 Mio. $
Dieser Emittent hat weitere Wertpapiere : AFIS Growth Fund (US0303724035), AFIS Growth-Income Fund (US0303723045), American Funds Insurance Series - Asset Allocation Fund (US0303726014), American Funds Insurance Series - Washington Mutual Investors Fund (US0303726923), American Funds Insurance Series - Global Growth Fund (US0303728820), International Fund/VIT (US0303727004), American Funds Insurance Series - New World Fund (US0303728663), AMERICAN FUNDS INSURANCE - CAPITAL INCOME BUILDER (VICIB) (US02630E5906), American Funds Insurance Series (US0303728747), American Funds Insurance Series (US0303725024)
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| JNL/American Funds Capital World Bond Fund JNL Series Trust | 29.928.335 | 299,9 Mio. $ | 100,15 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| American Funds Balanced Allocation Portfolio Brighthouse Funds Trust I | 10.565.330 | 105,9 Mio. $ | 2,80 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| American Funds Moderate Allocation Portfolio Brighthouse Funds Trust I | 6.441.374 | 64,5 Mio. $ | 3,55 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| American Funds Aggressive Allocation Portfolio Brighthouse Funds Trust I | 4.113.892 | 41,2 Mio. $ | 1,51 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| JNL/American Funds Capital World Bond Fund JNL Series Trust | 100,15 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| American Funds Moderate Allocation Portfolio Brighthouse Funds Trust I | 3,55 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| American Funds Balanced Allocation Portfolio Brighthouse Funds Trust I | 2,80 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| American Funds Aggressive Allocation Portfolio Brighthouse Funds Trust I | 1,51 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 4 | 0 | 51.048.931 | -2,1 % |
| 2026Q1 | 4 | 0 | 52.143.256 | +1,2 % |
| 2025Q4 | 4 | 0 | 51.524.709 | -1,0 % |
| 2025Q3 | 4 | 0 | 52.064.710 | -1,5 % |
| 2025Q2 | 4 | 0 | 52.861.473 | -1,4 % |
| 2025Q1 | 4 | 0 | 53.601.965 | +0,3 % |
| 2024Q4 | 4 | 0 | 53.443.570 | -3,3 % |
| 2024Q3 | 4 | 0 | 55.260.885 | -0,1 % |
| 2024Q2 | 4 | 0 | 55.310.172 | -1,5 % |
| 2024Q1 | 4 | 0 | 56.160.930 | -2,4 % |
| 2023Q4 | 4 | 57.537.885 |
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