Zusammensetzung von BNP Paribas Funds Sustainable Euro Corporate Bond

Name: Zusammensetzung von BNP Paribas Funds Sustainable Euro Corporate Bond
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BNP Paribas Asset Management Luxembourg · 1.117 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025

Fondsbericht · Zehn größte Positionen: 7,2 % des Nettovermögens · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Positionen

Rang	Gesellschaft	Währung	Stücke	Wert	Gewicht
1	BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE GREEN BOND - X CAP Luxembourg	EUR	200	23,8 Mio. €	1,67 %
2	INTESA SANPAOLO 0,750% 21-16/03/2028 Italie	EUR	14.500.000	13,9 Mio. €	0,97 %
3	BNP PARIBAS MOIS ISR - X CAP France	EUR	8.811	10,6 Mio. €	0,74 %
4	RCI BANQUE 3,375% 24-26/07/2029 France	EUR	9.400.000	9,5 Mio. €	0,66 %
5	ALPHA BANK 24-12/05/2030 FRN Grèce	EUR	8.118.000	8,6 Mio. €	0,60 %
6	ASSICURAZIONI GENERALI 2,124% 19-01/10/2030 Italie	EUR	8.500.000	8,1 Mio. €	0,57 %
7	TELEFONICA EUROPE 20-31/12/2060 FRN Pays-Bas	EUR	8.000.000	7,9 Mio. €	0,55 %
8	NATIONAL BANK GREECE 25-27/11/2032 FRN Grèce	EUR	7.500.000	7,5 Mio. €	0,52 %
9	BANCO SANTANDER 21-24/06/2029 FRN Espagne	EUR	7.200.000	6,8 Mio. €	0,48 %
10	INTESA SANPAOLO 4,875% 23-19/05/2030 Italie	EUR	6.214.000	6,7 Mio. €	0,47 %
11	VONOVIA SE 0,625% 21-24/03/2031 Allemagne	EUR	7.000.000	6,1 Mio. €	0,43 %
12	COMMERZBANK AG 25-14/01/2032 FRN Allemagne	EUR	6.000.000	6,1 Mio. €	0,42 %
13	BANCO SABADELL 21-16/06/2028 FRN Espagne	EUR	6.200.000	6 Mio. €	0,42 %
14	ASSICURAZIONI GENERALI 3,547% 24-15/01/2034 Italie	EUR	6.000.000	6 Mio. €	0,42 %
15	ING GROEP NV 21-09/06/2032 FRN Pays-Bas	EUR	6.000.000	5,8 Mio. €	0,41 %
16	SVENSKA HANDELSBANKEN 3,375% 25-30/10/2035 Suède	EUR	5.935.000	5,8 Mio. €	0,40 %
17	AROUNDTOWN SA 3,500% 25-13/05/2030 Luxembourg	EUR	5.700.000	5,6 Mio. €	0,39 %
18	BNP PARIBAS 25-17/09/2033 FRN France	EUR	5.700.000	5,6 Mio. €	0,39 %
19	CREDIT AGRICOLE SA 3,125% 25-26/02/2032 France	EUR	5.600.000	5,5 Mio. €	0,39 %
20	BANK OF IRELAND 21-10/05/2027 FRN Irlande	EUR	5.500.000	5,5 Mio. €	0,38 %
21	EVONIK 3,250% 25-15/01/2030 Allemagne	EUR	5.400.000	5,5 Mio. €	0,38 %
22	RCI BANQUE 4,875% 23-14/06/2028 France	EUR	5.200.000	5,4 Mio. €	0,38 %
23	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG 20-26/05/2041 FRN Allemagne	EUR	6.000.000	5,4 Mio. €	0,38 %
24	KERING 3,125% 25-27/11/2029 France	EUR	5.300.000	5,3 Mio. €	0,37 %
25	EUROBANK 24-30/04/2031 FRN Grèce	EUR	4.995.000	5,3 Mio. €	0,37 %
26	COMMERZBANK AG 23-25/03/2029 FRN Allemagne	EUR	5.000.000	5,3 Mio. €	0,37 %
27	PIRAEUS BANK 23-05/12/2029 FRN Grèce	EUR	4.765.000	5,2 Mio. €	0,37 %
28	CAIXABANK 25-14/05/2038 FRN Espagne	EUR	5.200.000	5,1 Mio. €	0,36 %
29	METLEN ENERGY 4,000% 24-17/10/2029 Grèce	EUR	5.000.000	5,1 Mio. €	0,35 %
30	CTP NV 4,250% 25-10/03/2035 Pays-Bas	EUR	5.100.000	5,1 Mio. €	0,35 %
31	DNB BANK ASA 22-21/09/2027 FRN Norvège	EUR	5.000.000	5 Mio. €	0,35 %
32	EUROBANK ERGASIA 25-30/04/2035 FRN Grèce	EUR	5.000.000	5 Mio. €	0,35 %
33	CAIXABANK 21-18/06/2031 FRN Espagne	EUR	5.000.000	5 Mio. €	0,35 %
34	CTP NV 3,875% 24-21/11/2032 Pays-Bas	EUR	4.997.000	5 Mio. €	0,35 %
35	PIRAEUS BANK 24-16/04/2030 FRN Grèce	EUR	4.687.000	4,9 Mio. €	0,35 %
36	EDP SA 21-14/03/2082 FRN Portugal	EUR	5.000.000	4,9 Mio. €	0,34 %
37	EDP FINANCE BV 1,875% 22-21/09/2029 Pays-Bas	EUR	5.000.000	4,8 Mio. €	0,34 %
38	CAIXABANK 21-09/02/2029 FRN Espagne	EUR	5.000.000	4,8 Mio. €	0,33 %
39	ABN AMRO BANK NV 0,500% 21-23/09/2029 Pays-Bas	EUR	5.100.000	4,7 Mio. €	0,33 %
40	TELEFONICA EMIS 3,698% 24-24/01/2032 Espagne	EUR	4.500.000	4,6 Mio. €	0,32 %
41	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 3,375% 24-08/04/2030 France	EUR	4.500.000	4,6 Mio. €	0,32 %
42	PIRAEUS BANK 25-02/12/2031 FRN Grèce	EUR	4.567.000	4,5 Mio. €	0,32 %
43	HSBC HOLDINGS 25-01/12/2033 FRN Royaume-Uni	EUR	4.547.000	4,5 Mio. €	0,32 %
44	ABN AMRO BANK NV 3,000% 24-01/10/2031 Pays-Bas	EUR	4.500.000	4,5 Mio. €	0,31 %
45	ABN AMRO BANK NV 2,750% 25-04/06/2029 Pays-Bas	EUR	4.400.000	4,4 Mio. €	0,31 %
46	MONTE DEI PASCHI 10,500% 19-23/07/2029 Italie	EUR	3.600.000	4,4 Mio. €	0,31 %
47	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 25-14/05/2036 FRN France	EUR	4.400.000	4,4 Mio. €	0,30 %
48	NATIONAL BANK GREECE 24-29/01/2029 FRN Grèce	EUR	4.178.000	4,3 Mio. €	0,30 %
49	BANCO COMMERCIAL PORTUGUES 25-24/06/2031 FRN Portugal	EUR	4.300.000	4,3 Mio. €	0,30 %
50	CNH INDUSTRIAL N 3,625% 25-26/01/2033 Royaume-Uni	EUR	4.300.000	4,2 Mio. €	0,30 %
51	INMOBILIARIA COL 3,125% 25-23/09/2031 Espagne	EUR	4.300.000	4,2 Mio. €	0,29 %
52	EDENRED 3,250% 25-27/08/2030 France	EUR	4.200.000	4,2 Mio. €	0,29 %
53	ORANGE 3,500% 25-13/11/2034 France	EUR	4.200.000	4,1 Mio. €	0,29 %
54	ABN AMRO BANK NV 4,000% 23-16/01/2028 Pays-Bas	EUR	4.000.000	4,1 Mio. €	0,29 %
55	URW SE 3,500% 24-11/09/2029 France	EUR	4.000.000	4,1 Mio. €	0,28 %
56	HEIDELBERG MATERIALS 3,950% 24-19/07/2034 Allemagne	EUR	4.000.000	4,1 Mio. €	0,28 %
57	BANCO BPM SPA 25-01/01/2036 FRN Italie	EUR	4.000.000	4 Mio. €	0,28 %
58	PIRAEUS BANK 25-03/12/2028 FRN Grèce	EUR	4.000.000	4 Mio. €	0,28 %
59	EDP SA 23-23/04/2083 FRN Portugal	EUR	3.800.000	4 Mio. €	0,28 %
60	MERLIN PROPERTIES 1,375% 21-01/06/2030 Espagne	EUR	4.300.000	4 Mio. €	0,28 %
61	BANCO SABADELL 24-27/05/2031 FRN Espagne	EUR	3.900.000	3,9 Mio. €	0,27 %
62	RCI BANQUE 3,625% 25-03/11/2032 France	EUR	4.000.000	3,9 Mio. €	0,27 %
63	BANCO SANTANDER 1,125% 20-23/06/2027 Espagne	EUR	4.000.000	3,9 Mio. €	0,27 %
64	EUROBANK 24-24/09/2030 FRN Grèce	EUR	3.813.000	3,9 Mio. €	0,27 %
65	INTESA SANPAOLO 5,250% 22-13/01/2030 Italie	EUR	3.600.000	3,9 Mio. €	0,27 %
66	NATWEST GROUP 22-06/09/2028 FRN Royaume-Uni	EUR	3.800.000	3,9 Mio. €	0,27 %
67	CARREFOUR SA 2,875% 25-07/05/2029 France	EUR	3.900.000	3,9 Mio. €	0,27 %
68	BANKINTER SA 0,625% 20-06/10/2027 Espagne	EUR	4.000.000	3,9 Mio. €	0,27 %
69	NATIONAL BANK GREECE 25-21/07/2029 FRN Grèce	EUR	3.857.000	3,8 Mio. €	0,27 %
70	FORD MOTOR CREDIT 3,622% 25-27/07/2028 Etats-Unis d'Amérique	EUR	3.800.000	3,8 Mio. €	0,27 %
71	IBERDROLA FINANCE SA 23-25/07/2171 FRN Espagne	EUR	3.600.000	3,7 Mio. €	0,26 %
72	ALSTOM S 24-29/08/2172 FRN France	EUR	3.500.000	3,7 Mio. €	0,26 %
73	INTESA SANPAOLO 24-16/09/2032 FRN Italie	EUR	3.600.000	3,7 Mio. €	0,26 %
74	BRENNTAG FINANCE 3,375% 25-02/10/2031 Pays-Bas	EUR	3.700.000	3,7 Mio. €	0,26 %
75	EDP SA 25-27/05/2055 FRN Portugal	EUR	3.600.000	3,7 Mio. €	0,26 %
76	GOLDMAN SACHS GROUP 25-18/12/2036 FRN Etats-Unis d'Amérique	EUR	3.659.000	3,7 Mio. €	0,26 %
77	CREDIT AGRICOLE SA 4,375% 23-27/11/2033 France	EUR	3.500.000	3,6 Mio. €	0,25 %
78	INTESA SANPAOLO 5,625% 23-08/03/2033 Italie	EUR	3.245.000	3,6 Mio. €	0,25 %
79	UNILEVER CAPITAL 2,750% 25-22/05/2030 Etats-Unis d'Amérique	EUR	3.631.000	3,6 Mio. €	0,25 %
80	LOREAL SA 3,375% 23-23/11/2029 France	EUR	3.500.000	3,6 Mio. €	0,25 %
81	AXA SA 21-07/10/2041 FRN France	EUR	4.000.000	3,6 Mio. €	0,25 %
82	EUROBANK 24-12/03/2030 FRN Grèce	EUR	3.500.000	3,5 Mio. €	0,24 %
83	ERSTE GROUP 25-14/01/2033 FRN Autriche	EUR	3.500.000	3,5 Mio. €	0,24 %
84	CAIXA GERAL DEPO 25-07/10/2031 FRN Portugal	EUR	3.500.000	3,5 Mio. €	0,24 %
85	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 3,125% 25-11/03/2031 France	EUR	3.500.000	3,5 Mio. €	0,24 %
86	HEIMSTADEN BOSTA 3,750% 25-10/03/2031 Suède	EUR	3.479.000	3,5 Mio. €	0,24 %
87	VERIZON COMMUNICATIONS INC 3,250% 25-29/10/2032 Etats-Unis d'Amérique	EUR	3.500.000	3,5 Mio. €	0,24 %
88	INTESA SANPAOLO 2,925% 20-14/10/2030 Italie	EUR	3.500.000	3,4 Mio. €	0,24 %
89	INTESA SANPAOLO 4,750% 22-06/09/2027 Italie	EUR	3.300.000	3,4 Mio. €	0,24 %
90	DEUTSCHE POST AG 3,000% 25-25/11/2031 Allemagne	EUR	3.430.000	3,4 Mio. €	0,24 %
91	EDP SA 25-02/12/2055 FRN Portugal	EUR	3.400.000	3,4 Mio. €	0,24 %
92	BANCO BPM SPA 24-17/01/2030 FRN Italie	EUR	3.200.000	3,4 Mio. €	0,24 %
93	IBERDROLA INTERNATIONAL 21-31/12/2061 FRN Pays-Bas	EUR	3.600.000	3,4 Mio. €	0,23 %
94	UNICREDIT SPA 23-14/02/2030 FRN Italie	EUR	3.200.000	3,4 Mio. €	0,23 %
95	ALPHA SRV HOLDING 24-13/09/2034 FRN Grèce	EUR	3.110.000	3,3 Mio. €	0,23 %
96	UNICREDIT SPA 21-05/07/2029 FRN Italie	EUR	3.500.000	3,3 Mio. €	0,23 %
97	EDP SERVICIOS 4,375% 23-04/04/2032 Espagne	EUR	3.152.000	3,3 Mio. €	0,23 %
98	RENAULT 3,875% 25-30/09/2030 France	EUR	3.300.000	3,3 Mio. €	0,23 %
99	AIB GROUP PLC 25-02/12/2036 FRN Irlande	EUR	3.349.000	3,3 Mio. €	0,23 %
100	AEROPORTI ROMA 3,625% 25-15/06/2032 Italie	EUR	3.300.000	3,3 Mio. €	0,23 %
101	AIR LIQUIDE FINANCE 3,375% 24-29/05/2034 France	EUR	3.300.000	3,3 Mio. €	0,23 %
102	TELEFONICA EMIS 4,055% 24-24/01/2036 Espagne	EUR	3.300.000	3,3 Mio. €	0,23 %
103	CAIXABANK 22-14/11/2030 FRN Espagne	EUR	3.000.000	3,2 Mio. €	0,23 %
104	TELEFONICA EUROPE 21-31/12/2061 FRN Pays-Bas	EUR	3.400.000	3,2 Mio. €	0,23 %
105	ERSTE GROUP 25-26/06/2031 FRN Autriche	EUR	3.200.000	3,2 Mio. €	0,22 %
106	RED ELECTRICA FI 3,000% 24-17/01/2034 Espagne	EUR	3.300.000	3,2 Mio. €	0,22 %
107	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 3,500% 25-04/04/2033 France	EUR	3.200.000	3,2 Mio. €	0,22 %
108	NATIONAL AUSTRALIA BANK 24-04/06/2034 FRN Australie	EUR	3.100.000	3,2 Mio. €	0,22 %
109	ABERTIS FINANCE 31/12/2099 FRN Pays-Bas	EUR	3.100.000	3,2 Mio. €	0,22 %
110	COVIVIO 4,625% 23-05/06/2032 France	EUR	3.000.000	3,2 Mio. €	0,22 %
111	BANCO COMMERCIAL PORTUGUES 25-20/03/2037 FRN Portugal	EUR	3.000.000	3,1 Mio. €	0,22 %
112	ACCOR 3,500% 25-04/03/2033 France	EUR	3.200.000	3,1 Mio. €	0,22 %
113	AMERICAN TOWER 3,625% 25-30/05/2032 Etats-Unis d'Amérique	EUR	3.100.000	3,1 Mio. €	0,22 %
114	SOCIETE GENERALE 25-14/05/2030 FRN France	EUR	3.100.000	3,1 Mio. €	0,22 %
115	URW 4,125% 23-11/12/2030 France	EUR	3.000.000	3,1 Mio. €	0,22 %
116	INTESA SANPAOLO 24-14/11/2036 FRN Italie	EUR	3.033.000	3,1 Mio. €	0,22 %
117	ABN AMRO BANK NV 2,375% 22-01/06/2027 Pays-Bas	EUR	3.100.000	3,1 Mio. €	0,22 %
118	BNP PARIBAS 25-19/01/2036 FRN France	EUR	3.100.000	3,1 Mio. €	0,22 %
119	NORDEA BANK ABP 25-19/11/2035 FRN Finlande	EUR	3.130.000	3,1 Mio. €	0,22 %
120	SOCIETE GENERALE 25-01/03/2032 FRN France	EUR	3.100.000	3,1 Mio. €	0,22 %
121	SPAREBANK 1 OEST 3,625% 24-30/05/2029 Norvège	EUR	3.000.000	3,1 Mio. €	0,21 %
122	NATWEST GROUP 25-25/02/2035 FRN Royaume-Uni	EUR	3.000.000	3 Mio. €	0,21 %
123	DANONE 3,438% 25-07/04/2033 France	EUR	3.000.000	3 Mio. €	0,21 %
124	GOLDMAN SACHS GROUP 25-23/01/2033 FRN Etats-Unis d'Amérique	EUR	3.000.000	3 Mio. €	0,21 %
125	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 3,625% 24-08/04/2034 France	EUR	3.000.000	3 Mio. €	0,21 %
126	ABB FINANCE BV 3,375% 24-15/01/2034 Pays-Bas	EUR	3.000.000	3 Mio. €	0,21 %
127	GXO LOGISTIC 3,750% 25-24/11/2030 Pays-Bas	EUR	3.000.000	3 Mio. €	0,21 %
128	DEUTSCHE TELEKOM 2,625% 25-04/12/2029 Allemagne	EUR	3.008.000	3 Mio. €	0,21 %
129	BNP PARIBAS 25-06/05/2030 FRN France	EUR	3.000.000	3 Mio. €	0,21 %
130	BMS IRELAND CAP 3,363% 25-10/11/2033 Irlande	EUR	2.999.000	3 Mio. €	0,21 %
131	BANK OF AMERICA CORPORATION 25-30/10/2031 FRN Etats-Unis d'Amérique	EUR	3.000.000	3 Mio. €	0,21 %
132	BNP PARIBAS 20-14/10/2027 FRN France	EUR	3.000.000	3 Mio. €	0,21 %
133	SCOTTISH HYDRO 3,375% 25-02/11/2033 Royaume-Uni	EUR	3.000.000	2,9 Mio. €	0,21 %
134	DNB BANK ASA 25-02/07/2035 FRN Norvège	EUR	2.900.000	2,9 Mio. €	0,20 %
135	SOCIETE GENERALE 20-22/09/2028 FRN France	EUR	3.000.000	2,9 Mio. €	0,20 %
136	AEROPORTI ROMA 1,625% 20-02/02/2029 Italie	EUR	3.000.000	2,9 Mio. €	0,20 %
137	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0,100% 20-08/10/2027 France	EUR	3.000.000	2,9 Mio. €	0,20 %
138	VONOVIA SE 4,250% 24-10/04/2034 Allemagne	EUR	2.800.000	2,9 Mio. €	0,20 %
139	EDP SERVICIOS 4,125% 23-04/04/2029 Espagne	EUR	2.748.000	2,8 Mio. €	0,20 %
140	SUMITOMO MITSUI 3,573% 25-28/05/2032 Japon	EUR	2.800.000	2,8 Mio. €	0,20 %
141	AROUNDTOWN SA 3,250% 25-02/01/2031 Luxembourg	EUR	2.900.000	2,8 Mio. €	0,20 %
142	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 2,750% 25-04/04/2028 France	EUR	2.800.000	2,8 Mio. €	0,20 %
143	MSD NETHERLANDS 3,250% 24-30/05/2032 Pays-Bas	EUR	2.800.000	2,8 Mio. €	0,20 %
144	NATIONAL BANK GREECE 24-19/11/2030 FRN Grèce	EUR	2.700.000	2,7 Mio. €	0,19 %
145	VEOLIA ENVIRONNEMENT 25-24/01/2174 FRN France	EUR	2.700.000	2,7 Mio. €	0,19 %
146	EUROBANK ERGASIA 24-25/04/2034 FRN Grèce	EUR	2.500.000	2,7 Mio. €	0,19 %
147	CREDIT AGRICOLE SA 25-25/08/2032 FRN France	EUR	2.700.000	2,7 Mio. €	0,19 %
148	SMURFIT KAPPA 0,500% 21-22/09/2029 Irlande	EUR	2.900.000	2,7 Mio. €	0,19 %
149	DANONE 3,481% 24-03/05/2030 France	EUR	2.600.000	2,7 Mio. €	0,19 %
150	BECTON DICKINSON 3,828% 24-07/06/2032 Etats-Unis d'Amérique	EUR	2.600.000	2,6 Mio. €	0,18 %
151	WPP FINANCE 2013 3,625% 25-09/06/2031 Royaume-Uni	EUR	2.661.000	2,6 Mio. €	0,18 %
152	CPI PROPERTY GROUP 6,000% 24-27/01/2032 Luxembourg	EUR	2.600.000	2,6 Mio. €	0,18 %
153	PUBLICIS GROUPE 2,875% 25-12/06/2029 France	EUR	2.600.000	2,6 Mio. €	0,18 %
154	ERSTE GROUP 23-16/01/2031 FRN Autriche	EUR	2.500.000	2,6 Mio. €	0,18 %
155	EDP SA 24-29/05/2054 FRN Portugal	EUR	2.500.000	2,6 Mio. €	0,18 %
156	NTT FINANCE 3,359% 24-12/03/2031 Japon	EUR	2.545.000	2,6 Mio. €	0,18 %
157	TESCO CORP TREAS 3,375% 25-06/05/2032 Royaume-Uni	EUR	2.560.000	2,5 Mio. €	0,18 %
158	FORD MOTOR CREDIT 4,165% 24-21/11/2028 Etats-Unis d'Amérique	EUR	2.500.000	2,5 Mio. €	0,18 %
159	UNICREDIT SPA 25-24/06/2037 FRN Italie	EUR	2.500.000	2,5 Mio. €	0,18 %
160	CONTINENTAL AG 3,500% 24-01/10/2029 Allemagne	EUR	2.500.000	2,5 Mio. €	0,18 %
161	ALPHA BANK 25-23/07/2036 FRN Grèce	EUR	2.500.000	2,5 Mio. €	0,18 %
162	MONTE DEI PASCHI 25-28/05/2031 FRN Italie	EUR	2.500.000	2,5 Mio. €	0,18 %
163	PIRAEUS BANK 24-17/07/2029 FRN Grèce	EUR	2.400.000	2,5 Mio. €	0,17 %
164	BANCO SABADELL 24-13/09/2030 FRN Espagne	EUR	2.400.000	2,5 Mio. €	0,17 %
165	TERNA SPA 1,000% 19-10/04/2026 Italie	EUR	2.500.000	2,5 Mio. €	0,17 %
166	NORDEA BANK ABP 2,750% 25-02/05/2030 Finlande	EUR	2.500.000	2,5 Mio. €	0,17 %
167	BANCO BPM SPA 25-23/10/2031 FRN Italie	EUR	2.500.000	2,5 Mio. €	0,17 %
168	ARKEMA 3,500% 25-09/09/2033 France	EUR	2.500.000	2,5 Mio. €	0,17 %
169	NOVO NORDISK FINANCE 2,375% 25-27/05/2028 Danemark	EUR	2.457.000	2,4 Mio. €	0,17 %
170	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANK 0,750% 22-09/08/2027 Suède	EUR	2.500.000	2,4 Mio. €	0,17 %
171	ING GROEP NV 25-20/05/2036 FRN Pays-Bas	EUR	2.400.000	2,4 Mio. €	0,17 %
172	HSBC HOLDINGS 25-13/05/2030 FRN Royaume-Uni	EUR	2.421.000	2,4 Mio. €	0,17 %
173	BERTELSMANN SE 3,375% 25-28/10/2033 Allemagne	EUR	2.500.000	2,4 Mio. €	0,17 %
174	CAIXABANK 25-05/03/2037 FRN Espagne	EUR	2.400.000	2,4 Mio. €	0,17 %
175	HEIMSTADEN BOSTA 3,750% 25-02/10/2030 Suède	EUR	2.400.000	2,4 Mio. €	0,17 %
176	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 3,125% 25-15/07/2030 Espagne	EUR	2.400.000	2,4 Mio. €	0,17 %
177	AROUNDTOWN SA 4,800% 24-16/07/2029 Luxembourg	EUR	2.300.000	2,4 Mio. €	0,17 %
178	IBERDROLA FINANCE SA 3,500% 25-16/05/2035 Espagne	EUR	2.400.000	2,4 Mio. €	0,17 %
179	VERIZON COMMUNICATIONS INC 25-15/06/2056 FRN Etats-Unis d'Amérique	EUR	2.398.000	2,4 Mio. €	0,17 %
180	AIB GROUP PLC 22-16/02/2029 FRN Irlande	EUR	2.242.000	2,4 Mio. €	0,17 %
181	FORD MOTOR CREDIT 4,448% 25-16/09/2032 Etats-Unis d'Amérique	EUR	2.332.000	2,4 Mio. €	0,17 %
182	AT&T INC 3,600% 25-01/06/2033 Etats-Unis d'Amérique	EUR	2.372.000	2,4 Mio. €	0,17 %
183	SCHNEIDER ELECTRIC SE 3,250% 24-10/10/2035 France	EUR	2.400.000	2,3 Mio. €	0,16 %
184	SSE PLC 31/12/2099 FRN Royaume-Uni	EUR	2.322.000	2,3 Mio. €	0,16 %
185	IBERDROLA FINANCE SA 3,625% 24-18/07/2034 Espagne	EUR	2.300.000	2,3 Mio. €	0,16 %
186	CTP NV 3,625% 25-10/03/2031 Pays-Bas	EUR	2.316.000	2,3 Mio. €	0,16 %
187	ING BANK NV 2,625% 25-01/12/2028 Pays-Bas	EUR	2.300.000	2,3 Mio. €	0,16 %
188	ABN AMRO BANK NV 4,250% 22-21/02/2030 Pays-Bas	EUR	2.200.000	2,3 Mio. €	0,16 %
189	INTESA SANPAOLO 3,625% 24-16/10/2030 Italie	EUR	2.234.000	2,3 Mio. €	0,16 %
190	VONOVIA SE 3,500% 25-12/11/2032 Allemagne	EUR	2.300.000	2,3 Mio. €	0,16 %
191	LOREAL SA 3,375% 25-19/01/2036 France	EUR	2.300.000	2,3 Mio. €	0,16 %
192	SCHNEIDER ELECTRIC 3,375% 24-03/09/2036 France	EUR	2.300.000	2,2 Mio. €	0,16 %
193	SWEDBANK AB 3,250% 25-13/10/2032 Suède	EUR	2.263.000	2,2 Mio. €	0,16 %
194	ORANGE 3,750% 25-13/05/2038 France	EUR	2.300.000	2,2 Mio. €	0,16 %
195	GENERAL MOTORS FINANCE 3,700% 25-14/07/2031 Etats-Unis d'Amérique	EUR	2.200.000	2,2 Mio. €	0,16 %
196	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 25-25/02/2037 FRN Espagne	EUR	2.200.000	2,2 Mio. €	0,15 %
197	E.ON SE 3,125% 24-05/03/2030 Allemagne	EUR	2.194.000	2,2 Mio. €	0,15 %
198	CARMILA SA 3,875% 24-25/01/2032 France	EUR	2.200.000	2,2 Mio. €	0,15 %
199	AXA SA 25-16/03/2174 FRN France	EUR	2.200.000	2,2 Mio. €	0,15 %
200	BRITISH TELECOMM 3,125% 25-11/02/2032 Royaume-Uni	EUR	2.223.000	2,2 Mio. €	0,15 %
201	ING GROEP NV 25-10/11/2030 FRN Pays-Bas	EUR	2.200.000	2,2 Mio. €	0,15 %
202	BANK OF IRELAND 25-10/11/2036 FRN Irlande	EUR	2.235.000	2,2 Mio. €	0,15 %
203	NESTLE FINANCE INTERNATIONAL 3,000% 25-23/09/2033 Luxembourg	EUR	2.202.000	2,2 Mio. €	0,15 %
204	EVONIK 25-09/09/2055 FRN Allemagne	EUR	2.200.000	2,2 Mio. €	0,15 %
205	ERSTE GROUP 0,125% 21-17/05/2028 Autriche	EUR	2.300.000	2,2 Mio. €	0,15 %
206	ASSICURAZIONI GENERALI 5,272% 23-12/09/2033 Italie	EUR	2.000.000	2,2 Mio. €	0,15 %
207	ICADE 4,375% 25-22/05/2035 France	EUR	2.200.000	2,2 Mio. €	0,15 %
208	CAIXABANK 3,375% 25-26/06/2035 Espagne	EUR	2.200.000	2,2 Mio. €	0,15 %
209	NOVO NORDISK FINANCE 2,500% 25-20/02/2029 Danemark	EUR	2.152.000	2,1 Mio. €	0,15 %
210	MORGAN STANLEY 25-07/11/2036 FRN Etats-Unis d'Amérique	EUR	2.172.000	2,1 Mio. €	0,15 %
211	TAG IMMO AG 4,250% 24-04/03/2030 Allemagne	EUR	2.000.000	2,1 Mio. €	0,15 %
212	GSK CAPITAL BV 2,875% 24-19/11/2031 Royaume-Uni	EUR	2.133.000	2,1 Mio. €	0,15 %
213	BMS IRELAND CAP 2,973% 25-10/11/2030 Irlande	EUR	2.112.000	2,1 Mio. €	0,15 %
214	VALEO SE 4,625% 25-23/03/2032 France	EUR	2.100.000	2,1 Mio. €	0,15 %
215	DEUTSCHE BANK AG 24-12/07/2035 FRN Allemagne	EUR	2.000.000	2,1 Mio. €	0,15 %
216	EDP SERVICIOS 3,500% 25-21/07/2031 Espagne	EUR	2.045.000	2,1 Mio. €	0,14 %
217	EQUINIX EU 2 FINANCE 3,650% 24-03/09/2033 Etats-Unis d'Amérique	EUR	2.100.000	2,1 Mio. €	0,14 %
218	CAIXABANK 3,750% 22-07/09/2029 Espagne	EUR	2.000.000	2,1 Mio. €	0,14 %
219	BARCLAYS BANK PLC 25-26/03/2037 FRN Royaume-Uni	EUR	2.002.000	2,1 Mio. €	0,14 %
220	TELEFONICA EMIS 4,183% 23-21/11/2033 Espagne	EUR	2.000.000	2,1 Mio. €	0,14 %
221	URW SE 25-31/12/2049 FRN France	EUR	2.000.000	2 Mio. €	0,14 %
222	ABANCA CORP 24-11/12/2036 FRN Espagne	EUR	2.000.000	2 Mio. €	0,14 %
223	ALPHA BANK 25-30/10/2031 FRN Grèce	EUR	2.069.000	2 Mio. €	0,14 %
224	ORSTED A/S 24-14/03/3024 FRN Danemark	EUR	2.000.000	2 Mio. €	0,14 %
225	BMS IRELAND CAP 3,857% 25-10/11/2038 Irlande	EUR	2.082.000	2 Mio. €	0,14 %
226	BANK OF IRELAND 23-04/07/2031 FRN Irlande	EUR	1.901.000	2 Mio. €	0,14 %
227	URW SE 25-11/09/2174 FRN France	EUR	2.000.000	2 Mio. €	0,14 %
228	BRITISH TELECOMM 3,750% 25-03/01/2035 Royaume-Uni	EUR	2.056.000	2 Mio. €	0,14 %
229	CREDIT AGRICOLE SA 25-18/03/2035 FRN France	EUR	2.000.000	2 Mio. €	0,14 %
230	SANDOZ FINANCE 3,250% 24-12/09/2029 Pays-Bas	EUR	2.000.000	2 Mio. €	0,14 %
231	MORGAN STANLEY 25-22/05/2031 FRN Etats-Unis d'Amérique	EUR	2.000.000	2 Mio. €	0,14 %
232	CNH INDUSTRIAL N 3,875% 25-03/09/2035 Royaume-Uni	EUR	2.060.000	2 Mio. €	0,14 %
233	PIRAEUS BANK 24-17/04/2034 FRN Grèce	EUR	1.831.000	2 Mio. €	0,14 %
234	AT&T INC 4,050% 25-01/06/2037 Etats-Unis d'Amérique	EUR	2.000.000	2 Mio. €	0,14 %
235	SCHAEFFLER 4,500% 25-12/05/2032 Allemagne	EUR	2.000.000	2 Mio. €	0,14 %
236	DNB BANK ASA 25-20/05/2031 FRN Norvège	EUR	2.000.000	2 Mio. €	0,14 %
237	UNICREDIT SPA 25-10/06/2031 FRN Italie	EUR	2.004.000	2 Mio. €	0,14 %
238	UBS GROUP 25-12/02/2030 FRN Suisse	EUR	2.000.000	2 Mio. €	0,14 %
239	BANCO SABADELL 25-10/03/2032 FRN Espagne	EUR	2.000.000	2 Mio. €	0,14 %
240	VOLKSWAGEN BANK 3,125% 25-10/12/2029 Allemagne	EUR	2.000.000	2 Mio. €	0,14 %
241	NATWEST GROUP 25-03/09/2034 FRN Royaume-Uni	EUR	2.000.000	2 Mio. €	0,14 %
242	SOCIETE GENERALE 25-02/09/2033 FRN France	EUR	2.000.000	2 Mio. €	0,14 %
243	NATWEST GROUP 25-13/05/2030 FRN Royaume-Uni	EUR	1.974.000	2 Mio. €	0,14 %
244	URW SE 3,875% 24-11/09/2034 France	EUR	2.000.000	2 Mio. €	0,14 %
245	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANK 3,125% 24-05/11/2031 Suède	EUR	2.000.000	2 Mio. €	0,14 %
246	LLOYDS BANKING GROUP PLC 25-04/03/2036 FRN Royaume-Uni	EUR	2.000.000	2 Mio. €	0,14 %
247	BANCO BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIVO C 25-13/10/2037 FRN Espagne	EUR	2.000.000	2 Mio. €	0,14 %
248	KBC GROUP NV 20-16/06/2027 FRN Belgique	EUR	2.000.000	2 Mio. €	0,14 %
249	PRAEMIA HEALTHCR 3,875% 25-05/06/2032 France	EUR	2.000.000	2 Mio. €	0,14 %
250	VODAFONE GROUP 0,900% 19-24/11/2026 Royaume-Uni	EUR	2.000.000	2 Mio. €	0,14 %
251	EUROBANK 25-07/02/2036 FRN Grèce	EUR	1.982.000	2 Mio. €	0,14 %
252	AIB GROUP PLC 21-17/11/2027 FRN Irlande	EUR	2.000.000	2 Mio. €	0,14 %
253	SCOTTISH HYDRO 3,375% 24-04/09/2032 Royaume-Uni	EUR	1.960.000	2 Mio. €	0,14 %
254	UNICREDIT SPA 22-15/11/2027 FRN Italie	EUR	1.900.000	2 Mio. €	0,14 %
255	SIEMENS FINANCE 3,375% 24-22/02/2037 Pays-Bas	EUR	2.000.000	1,9 Mio. €	0,14 %
256	INFORMA PLC 3,250% 24-23/10/2030 Royaume-Uni	EUR	1.950.000	1,9 Mio. €	0,14 %
257	UNILEVER CAPITAL 3,375% 25-22/05/2035 Etats-Unis d'Amérique	EUR	1.960.000	1,9 Mio. €	0,14 %
258	ENGIE 4,250% 24-06/03/2044 France	EUR	2.000.000	1,9 Mio. €	0,13 %
259	RCI BANQUE 3,375% 25-06/06/2030 France	EUR	1.923.000	1,9 Mio. €	0,13 %
260	FRESENIUS MEDICAL 3,125% 25-08/12/2028 Allemagne	EUR	1.905.000	1,9 Mio. €	0,13 %
261	E.ON INTL FIN BV 3,000% 25-03/09/2031 Pays-Bas	EUR	1.923.000	1,9 Mio. €	0,13 %
262	CRITERIA CAIXA 3,250% 25-25/02/2031 Espagne	EUR	1.900.000	1,9 Mio. €	0,13 %
263	NATWEST MARKETS 3,000% 25-03/09/2030 Royaume-Uni	EUR	1.900.000	1,9 Mio. €	0,13 %
264	ABN AMRO BANK NV 3,000% 22-01/06/2032 Pays-Bas	EUR	1.900.000	1,8 Mio. €	0,13 %
265	MBANK 24-27/09/2030 FRN Pologne	EUR	1.800.000	1,8 Mio. €	0,13 %
266	TERNA RETE 3,000% 25-22/07/2031 Italie	EUR	1.851.000	1,8 Mio. €	0,13 %
267	LLOYDS BANKING GROUP PLC 25-09/05/2035 FRN Royaume-Uni	EUR	1.800.000	1,8 Mio. €	0,13 %
268	REN FINANCE BV 3,500% 24-27/02/2032 Pays-Bas	EUR	1.793.000	1,8 Mio. €	0,13 %
269	COMMERZBANK AG 25-30/06/2037 FRN Allemagne	EUR	1.800.000	1,8 Mio. €	0,13 %
270	VOLKSBANK WIEN A 25-09/09/2031 FRN Autriche	EUR	1.800.000	1,8 Mio. €	0,13 %
271	ESSILORLUXOTTICA 2,875% 24-05/03/2029 France	EUR	1.800.000	1,8 Mio. €	0,13 %
272	INFRASTRUTTURE W 3,625% 25-13/10/2032 Italie	EUR	1.831.000	1,8 Mio. €	0,13 %
273	STELLANTIS NV 3,875% 25-06/06/2031 Pays-Bas	EUR	1.800.000	1,8 Mio. €	0,13 %
274	RED ELECTRICA FI 3,375% 24-09/07/2032 Espagne	EUR	1.800.000	1,8 Mio. €	0,13 %
275	BANCO SANTANDER 3,250% 25-27/05/2032 Espagne	EUR	1.800.000	1,8 Mio. €	0,13 %
276	BANK POLSKA 25-23/09/2032 FRN Pologne	EUR	1.800.000	1,8 Mio. €	0,12 %
277	ERSTE GROUP 25-26/11/2035 FRN Autriche	EUR	1.800.000	1,8 Mio. €	0,12 %
278	SCHNEIDER ELECTRIC 3,000% 25-02/03/2032 France	EUR	1.800.000	1,8 Mio. €	0,12 %
279	BPCE 25-01/10/2033 FRN France	EUR	1.800.000	1,8 Mio. €	0,12 %
280	IHG FINANCE LLC 3,625% 24-27/09/2031 Etats-Unis d'Amérique	EUR	1.775.000	1,8 Mio. €	0,12 %
281	NYKREDIT 3,500% 25-12/01/2033 Danemark	EUR	1.800.000	1,8 Mio. €	0,12 %
282	AHOLD DELHAIZE 3,250% 25-10/03/2033 Pays-Bas	EUR	1.800.000	1,8 Mio. €	0,12 %
283	ORANGE 3,750% 25-04/09/2037 France	EUR	1.800.000	1,8 Mio. €	0,12 %
284	AUTOSTRADA TORIN 3,375% 25-16/02/2032 Italie	EUR	1.800.000	1,8 Mio. €	0,12 %
285	ING GROEP NV 2,500% 18-15/11/2030 Pays-Bas	EUR	1.800.000	1,8 Mio. €	0,12 %
286	ENEL SPA 25-29/12/2173 FRN Italie	EUR	1.700.000	1,7 Mio. €	0,12 %
287	SOCIETE GENERALE 24-13/11/2030 FRN France	EUR	1.700.000	1,7 Mio. €	0,12 %
288	EDENRED 3,625% 23-13/06/2031 France	EUR	1.700.000	1,7 Mio. €	0,12 %
289	E.ON SE 3,500% 25-16/04/2033 Allemagne	EUR	1.698.000	1,7 Mio. €	0,12 %
290	GOLDMAN SACHS GROUP 25-18/12/2029 FRN Etats-Unis d'Amérique	EUR	1.697.000	1,7 Mio. €	0,12 %
291	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS 3,125% 25-07/07/2030 Espagne	EUR	1.700.000	1,7 Mio. €	0,12 %
292	STELLANTIS NV 3,750% 24-19/03/2036 Pays-Bas	EUR	1.800.000	1,7 Mio. €	0,12 %
293	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL 0,848% 19-19/07/2029 Japon	EUR	1.800.000	1,7 Mio. €	0,12 %
294	CARREFOUR SA 4,375% 23-14/11/2031 France	EUR	1.600.000	1,7 Mio. €	0,12 %
295	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANK 3,500% 25-14/08/2035 Suède	EUR	1.700.000	1,7 Mio. €	0,12 %
296	VONOVIA SE 4,000% 25-12/11/2036 Allemagne	EUR	1.700.000	1,7 Mio. €	0,12 %
297	MERLIN PROPERTIES 3,500% 25-04/09/2033 Espagne	EUR	1.700.000	1,7 Mio. €	0,12 %
298	AIB GROUP PLC 24-20/05/2035 FRN Irlande	EUR	1.600.000	1,7 Mio. €	0,12 %
299	NISSAN MOTOR CO 5,250% 25-17/07/2029 Japon	EUR	1.600.000	1,6 Mio. €	0,11 %
300	RCI BANQUE 4,750% 22-06/07/2027 France	EUR	1.600.000	1,6 Mio. €	0,11 %
301	KBC GROUP NV 3,750% 24-27/03/2032 Belgique	EUR	1.600.000	1,6 Mio. €	0,11 %
302	PROLOGIS INTERNATIONAL II 0,750% 21-23/03/2033 Luxembourg	EUR	2.000.000	1,6 Mio. €	0,11 %
303	ASSICURAZIONI GENERALI 3,212% 24-15/01/2029 Italie	EUR	1.600.000	1,6 Mio. €	0,11 %
304	MORGAN STANLEY 25-07/11/2031 FRN Etats-Unis d'Amérique	EUR	1.637.000	1,6 Mio. €	0,11 %
305	BELFIUS BANK SA 3,375% 25-28/05/2030 Belgique	EUR	1.600.000	1,6 Mio. €	0,11 %
306	NATIONAL BANK GREECE 24-28/06/2035 FRN Grèce	EUR	1.500.000	1,6 Mio. €	0,11 %
307	AMPRION GMBH 3,000% 25-05/12/2029 Allemagne	EUR	1.600.000	1,6 Mio. €	0,11 %
308	TELEFONICA EUROPE 23-03/05/2171 FRN Pays-Bas	EUR	1.500.000	1,6 Mio. €	0,11 %
309	ORANGE 2,750% 25-19/05/2029 France	EUR	1.600.000	1,6 Mio. €	0,11 %
310	IBERDROLA FINANCE SA 24-16/04/2172 FRN Espagne	EUR	1.500.000	1,6 Mio. €	0,11 %
311	NE PROPERTY 3,875% 25-30/09/2033 Pays-Bas	EUR	1.560.000	1,5 Mio. €	0,11 %
312	AUTOSTRADE PER L'ITALIA 4,625% 24-28/02/2036 Italie	EUR	1.500.000	1,5 Mio. €	0,11 %
313	KONINKLIJKE KPN 24-18/09/2172 FRN Pays-Bas	EUR	1.500.000	1,5 Mio. €	0,11 %
314	IBERDROLA FINANCE SA 24-28/08/2173 FRN Espagne	EUR	1.500.000	1,5 Mio. €	0,11 %
315	VEOLIA ENVIRONNEMENT 25- FRN 31/12/2099 France	EUR	1.500.000	1,5 Mio. €	0,11 %
316	INTL CONSOLIDAT 3,352% 25-11/09/2030 Royaume-Uni	EUR	1.520.000	1,5 Mio. €	0,11 %
317	VGP NV 4,250% 25-29/01/2031 Belgique	EUR	1.500.000	1,5 Mio. €	0,11 %
318	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANK 3,375% 25-19/03/2030 Suède	EUR	1.500.000	1,5 Mio. €	0,11 %
319	MACQUARIE BANK LTD 3,202% 24-17/09/2029 Australie	EUR	1.500.000	1,5 Mio. €	0,11 %
320	NATWEST GROUP 24-12/09/2032 FRN Royaume-Uni	EUR	1.500.000	1,5 Mio. €	0,11 %
321	SANTANDER UK PLC 3,346% 25-25/03/2030 Royaume-Uni	EUR	1.500.000	1,5 Mio. €	0,11 %
322	ILLINOIS TOOL WORKS 3,375% 24-17/05/2032 Etats-Unis d'Amérique	EUR	1.500.000	1,5 Mio. €	0,11 %
323	DNB BANK ASA 25-15/01/2031 FRN Norvège	EUR	1.500.000	1,5 Mio. €	0,10 %
324	AT&T INC 3,150% 25-01/06/2030 Etats-Unis d'Amérique	EUR	1.500.000	1,5 Mio. €	0,10 %
325	SIEMENS FINANCE 3,125% 24-22/05/2032 Pays-Bas	EUR	1.500.000	1,5 Mio. €	0,10 %
326	ROBERT BOSCH 3,750% 25-28/05/2034 Etats-Unis d'Amérique	EUR	1.500.000	1,5 Mio. €	0,10 %
327	ROBERT BOSCH 3,250% 25-28/05/2031 Etats-Unis d'Amérique	EUR	1.500.000	1,5 Mio. €	0,10 %
328	BOOKING HOLDINGS INC 3,125% 25-09/05/2031 Etats-Unis d'Amérique	EUR	1.500.000	1,5 Mio. €	0,10 %
329	SCHNEIDER ELECTRIC SE 2,625% 25-02/09/2029 France	EUR	1.500.000	1,5 Mio. €	0,10 %
330	ACHMEA BANK NV 2,500% 25-06/05/2028 Pays-Bas	EUR	1.500.000	1,5 Mio. €	0,10 %
331	EDP SA 1,625% 20-15/04/2027 Portugal	EUR	1.500.000	1,5 Mio. €	0,10 %
332	TERNA RETE 3,125% 25-17/02/2032 Italie	EUR	1.489.000	1,5 Mio. €	0,10 %
333	BMS IRELAND CAP 4,581% 25-10/11/2055 Irlande	EUR	1.514.000	1,5 Mio. €	0,10 %
334	TELEFONICA EUROPE 21-31/12/2061 FRN Pays-Bas	EUR	1.500.000	1,5 Mio. €	0,10 %
335	NATIONAL GRID NA INC 3,917% 25-03/06/2035 Etats-Unis d'Amérique	EUR	1.463.000	1,5 Mio. €	0,10 %
336	AIB GROUP PLC 23-23/10/2031 FRN Irlande	EUR	1.347.000	1,5 Mio. €	0,10 %
337	CTP NV 3,625% 25-13/04/2032 Pays-Bas	EUR	1.480.000	1,5 Mio. €	0,10 %
338	VIA OUTLETS BV 3,500% 25-29/10/2032 Pays-Bas	EUR	1.500.000	1,5 Mio. €	0,10 %
339	E.ON INTL FIN BV 3,500% 25-03/09/2035 Pays-Bas	EUR	1.481.000	1,5 Mio. €	0,10 %
340	DNB BANK ASA 24-29/11/2030 FRN Norvège	EUR	1.454.000	1,5 Mio. €	0,10 %
341	NORSK HYDRO ASA 3,625% 25-23/01/2032 Norvège	EUR	1.433.000	1,4 Mio. €	0,10 %
342	TESCO CORP TREAS 3,500% 25-13/10/2033 Royaume-Uni	EUR	1.453.000	1,4 Mio. €	0,10 %
343	AHOLD DELHAIZE 3,375% 24-11/03/2031 Pays-Bas	EUR	1.400.000	1,4 Mio. €	0,10 %
344	EUROBANK 23-28/11/2029 FRN Grèce	EUR	1.309.000	1,4 Mio. €	0,10 %
345	DNB BANK ASA 23-14/03/2029 FRN Norvège	EUR	1.371.000	1,4 Mio. €	0,10 %
346	SIEMENS FINANCE 3,625% 24-22/02/2044 Pays-Bas	EUR	1.500.000	1,4 Mio. €	0,10 %
347	VONOVIA SE 5,000% 22-23/11/2030 Allemagne	EUR	1.300.000	1,4 Mio. €	0,10 %
348	ORANGE 21-31/12/2061 FRN France	EUR	1.500.000	1,4 Mio. €	0,10 %
349	ARKEMA 25- FRN 31/12/2099 France	EUR	1.400.000	1,4 Mio. €	0,10 %
350	EAST JAPAN RAIL 3,727% 25-02/09/2037 Japon	EUR	1.408.000	1,4 Mio. €	0,10 %
351	CREDIT AGRICOLE SA 25-03/07/2031 FRN France	EUR	1.400.000	1,4 Mio. €	0,10 %
352	ORANGE 3,125% 25-13/11/2031 France	EUR	1.400.000	1,4 Mio. €	0,10 %
353	CREDIT AGRICOLE SA 3,500% 24-26/09/2034 France	EUR	1.400.000	1,4 Mio. €	0,10 %
354	BMS IRELAND CAP 4,289% 25-10/11/2045 Irlande	EUR	1.397.000	1,4 Mio. €	0,10 %
355	ICADE 1,000% 22-19/01/2030 France	EUR	1.500.000	1,4 Mio. €	0,10 %
356	BERLIN HYP AG 0,500% 19-05/11/2029 Allemagne	EUR	1.500.000	1,4 Mio. €	0,10 %
357	SSE PLC 31/12/2099 FRN Royaume-Uni	EUR	1.350.000	1,4 Mio. €	0,10 %
358	PIRAEUS BANK 24-18/09/2035 FRN Grèce	EUR	1.295.000	1,4 Mio. €	0,09 %
359	DANONE 3,706% 23-13/11/2029 France	EUR	1.300.000	1,3 Mio. €	0,09 %
360	DEUTSCHE POST AG 3,750% 25-25/11/2037 Allemagne	EUR	1.346.000	1,3 Mio. €	0,09 %
361	NORDEA BANK ABP 24-29/05/2035 FRN Finlande	EUR	1.300.000	1,3 Mio. €	0,09 %
362	HSBC HOLDINGS 25-13/05/2034 FRN Royaume-Uni	EUR	1.319.000	1,3 Mio. €	0,09 %
363	EDP SA 24-16/09/2054 FRN Portugal	EUR	1.300.000	1,3 Mio. €	0,09 %
364	CTP NV 1,500% 21-27/09/2031 Pays-Bas	EUR	1.500.000	1,3 Mio. €	0,09 %
365	PIRAEUS BANK 25-15/04/2174 FRN Grèce	EUR	1.348.000	1,3 Mio. €	0,09 %
366	COMMERZBANK AG 24-20/02/2037 FRN Allemagne	EUR	1.300.000	1,3 Mio. €	0,09 %
367	AIB GROUP PLC 25-26/03/2036 FRN Irlande	EUR	1.300.000	1,3 Mio. €	0,09 %
368	WEBUILD SPA 4,875% 24-30/04/2030 Italie	EUR	1.245.000	1,3 Mio. €	0,09 %
369	KNORR-BREMSE AG 3,000% 24-30/09/2029 Allemagne	EUR	1.300.000	1,3 Mio. €	0,09 %
370	FRESENIUS MEDICAL 3,250% 25-24/11/2030 Allemagne	EUR	1.307.000	1,3 Mio. €	0,09 %
371	SES 4,125% 25-24/06/2030 Luxembourg	EUR	1.300.000	1,3 Mio. €	0,09 %
372	BOOKING HOLDINGS INC 3,000% 25-07/11/2030 Etats-Unis d'Amérique	EUR	1.306.000	1,3 Mio. €	0,09 %
373	ING GROEP NV 24-19/11/2032 FRN Pays-Bas	EUR	1.300.000	1,3 Mio. €	0,09 %
374	SOCIETE GENERALE 25-20/11/2035 FRN France	EUR	1.300.000	1,3 Mio. €	0,09 %
375	NEXTERA ENERGY 25-15/05/2056 FRN Etats-Unis d'Amérique	EUR	1.300.000	1,3 Mio. €	0,09 %
376	CELLNEX FINANCE 3,500% 25-22/05/2032 Espagne	EUR	1.300.000	1,3 Mio. €	0,09 %
377	AMERICA MOVIL BV 3,000% 25-30/09/2030 Pays-Bas	EUR	1.300.000	1,3 Mio. €	0,09 %
378	RED ELECTRICA SA 3,000% 25-06/10/2031 Espagne	EUR	1.300.000	1,3 Mio. €	0,09 %
379	DOVER CORP 3,500% 25-12/11/2033 Etats-Unis d'Amérique	EUR	1.305.000	1,3 Mio. €	0,09 %
380	KLEPIERRE SA 3,750% 25-30/09/2037 France	EUR	1.300.000	1,3 Mio. €	0,09 %
381	TELEFONICA EMIS 3,941% 25-25/06/2035 Espagne	EUR	1.300.000	1,3 Mio. €	0,09 %
382	CAPGEMINI SE 3,125% 25-25/09/2031 France	EUR	1.300.000	1,3 Mio. €	0,09 %
383	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANK 3,200% 25-30/09/2033 Suède	EUR	1.291.000	1,3 Mio. €	0,09 %
384	NOVO NORDISK FINANCE 3,000% 25-20/02/2032 Danemark	EUR	1.271.000	1,3 Mio. €	0,09 %
385	NOVO NORDISK FINANCE 3,375% 25-20/02/2035 Danemark	EUR	1.264.000	1,2 Mio. €	0,09 %
386	INTESA SANPAOLO 23-08/03/2028 FRN Italie	EUR	1.200.000	1,2 Mio. €	0,09 %
387	DEUTSCHE BANK AG 25-30/04/2174 FRN Allemagne	EUR	1.200.000	1,2 Mio. €	0,09 %
388	SWEDBANK AB 3,375% 24-29/05/2030 Suède	EUR	1.200.000	1,2 Mio. €	0,09 %
389	RCI BANQUE 3,875% 24-30/09/2030 France	EUR	1.200.000	1,2 Mio. €	0,09 %
390	RECKITT BENCKISER TREASURY 3,500% 25-10/09/2034 Royaume-Uni	EUR	1.230.000	1,2 Mio. €	0,08 %
391	NATIONAL GRID NA INC 3,150% 25-03/06/2030 Etats-Unis d'Amérique	EUR	1.214.000	1,2 Mio. €	0,08 %
392	NORDEA BANK ABP 3,500% 25-17/09/2035 Finlande	EUR	1.221.000	1,2 Mio. €	0,08 %
393	INMOBILIARIA COL 3,250% 25-22/01/2030 Espagne	EUR	1.200.000	1,2 Mio. €	0,08 %
394	LEGRAND SA 3,625% 25-19/03/2035 France	EUR	1.200.000	1,2 Mio. €	0,08 %
395	AMPRION GMBH 3,125% 24-27/08/2030 Allemagne	EUR	1.200.000	1,2 Mio. €	0,08 %
396	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 3,750% 25-26/08/2035 Espagne	EUR	1.200.000	1,2 Mio. €	0,08 %
397	ROYAL BANK OF CANADA 25-27/09/2031 FRN Canada	EUR	1.200.000	1,2 Mio. €	0,08 %
398	VOLKSWAGEN BANK 3,125% 25-02/10/2029 Allemagne	EUR	1.200.000	1,2 Mio. €	0,08 %
399	JOHN DEERE CAPITAL 2,500% 25-11/09/2028 Etats-Unis d'Amérique	EUR	1.200.000	1,2 Mio. €	0,08 %
400	IBERDROLA FINANCE SA 25-05/11/2174 FRN Espagne	EUR	1.200.000	1,2 Mio. €	0,08 %
401	ING GROEP NV 25-20/08/2037 FRN Pays-Bas	EUR	1.200.000	1,2 Mio. €	0,08 %
402	VODAFONE GROUP 25-12/09/2055 FRN Royaume-Uni	EUR	1.200.000	1,2 Mio. €	0,08 %
403	SCHNEIDER ELECTRIC 2,750% 25-04/07/2030 France	EUR	1.200.000	1,2 Mio. €	0,08 %
404	ALPHABET INCORPORATED 2,875% 25-06/11/2031 Etats-Unis d'Amérique	EUR	1.200.000	1,2 Mio. €	0,08 %
405	HSBC HOLDINGS 25-19/05/2036 FRN Royaume-Uni	EUR	1.158.000	1,2 Mio. €	0,08 %
406	EDP FINANCE BV 3,875% 22-11/03/2030 Pays-Bas	EUR	1.117.000	1,2 Mio. €	0,08 %
407	INFORMA PLC 3,000% 24-23/10/2027 Royaume-Uni	EUR	1.136.000	1,1 Mio. €	0,08 %
408	NN GROUP NV 23-03/11/2043 FRN Pays-Bas	EUR	1.000.000	1,1 Mio. €	0,08 %
409	CELLNEX FINANCE 3,625% 24-24/01/2029 Espagne	EUR	1.100.000	1,1 Mio. €	0,08 %
410	ENEL SPA 23-16/07/2171 FRN Italie	EUR	1.000.000	1,1 Mio. €	0,08 %
411	AROUNDTOWN SA 5,250% 25-11/12/2032 Luxembourg	GBP	1.000.000	1,1 Mio. €	0,08 %
412	CNH INDUSTRIAL N 3,750% 24-11/06/2031 Royaume-Uni	EUR	1.100.000	1,1 Mio. €	0,08 %
413	EUROBANK 25-07/07/2028 FRN Grèce	EUR	1.110.000	1,1 Mio. €	0,08 %
414	ASSICURAZIONI GENERALI 5,800% 22-06/07/2032 Italie	EUR	1.000.000	1,1 Mio. €	0,08 %
415	NATWEST MARKETS 3,125% 25-10/01/2030 Royaume-Uni	EUR	1.100.000	1,1 Mio. €	0,08 %
416	DIGITAL INTREPID 0,625% 21-15/07/2031 Pays-Bas	EUR	1.300.000	1,1 Mio. €	0,08 %
417	CESKA SPORITELNA 25-09/09/2032 FRN République tchèque	EUR	1.100.000	1,1 Mio. €	0,08 %
418	DAIMLER TRUCK 3,000% 25-27/11/2029 Pays-Bas	EUR	1.100.000	1,1 Mio. €	0,08 %
419	COMMERZBANK AG 25-06/06/2030 FRN Allemagne	EUR	1.100.000	1,1 Mio. €	0,08 %
420	DEUTSCHE POST AG 3,125% 25-05/06/2032 Allemagne	EUR	1.100.000	1,1 Mio. €	0,08 %
421	ACCOR 23-11/04/2172 FRN France	EUR	1.000.000	1,1 Mio. €	0,08 %
422	MERCK 25-24/11/2055 FRN Allemagne	EUR	1.100.000	1,1 Mio. €	0,08 %
423	AIR FRANCE-KLM 3,750% 25-04/09/2030 France	EUR	1.100.000	1,1 Mio. €	0,08 %
424	GATWICK FND LTD 3,875% 25-24/06/2035 Ile de Jersey	EUR	1.100.000	1,1 Mio. €	0,08 %
425	TELEFONICA EUROPE 22-23/11/2171 FRN Pays-Bas	EUR	1.000.000	1,1 Mio. €	0,08 %
426	COOPERATIEVE RAB 0,250% 19-30/10/2026 Pays-Bas	EUR	1.100.000	1,1 Mio. €	0,08 %
427	SWEDBANK AB 2,875% 25-08/02/2030 Suède	EUR	1.072.000	1,1 Mio. €	0,07 %
428	NESTLE FINANCE INTERNATIONAL 3,500% 25-23/09/2038 Luxembourg	EUR	1.092.000	1,1 Mio. €	0,07 %
429	ENEL SPA 23-16/07/2171 FRN Italie	EUR	1.000.000	1,1 Mio. €	0,07 %
430	PROLOGIS INTERNATIONAL II 3,700% 24-07/10/2034 Luxembourg	EUR	1.079.000	1,1 Mio. €	0,07 %
431	ALLIANZ SE 24-26/07/2054 FRN Allemagne	EUR	1.000.000	1,1 Mio. €	0,07 %
432	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL 21-17/06/2033 FRN Autriche	EUR	1.100.000	1,1 Mio. €	0,07 %
433	CTP NV 4,750% 24-05/02/2030 Pays-Bas	EUR	1.000.000	1,1 Mio. €	0,07 %
434	BANCO SABADELL 23-07/06/2029 FRN Espagne	EUR	1.000.000	1,1 Mio. €	0,07 %
435	BANK OF IRELAND 23-13/11/2029 FRN Irlande	EUR	1.000.000	1 Mio. €	0,07 %
436	DNB BANK ASA 23-01/11/2029 FRN Norvège	EUR	1.000.000	1 Mio. €	0,07 %
437	JOHNSON CONTROLS 4,250% 23-23/05/2035 Etats-Unis d'Amérique	EUR	1.000.000	1 Mio. €	0,07 %
438	MONTE DEI PASCHI 25-20/02/2032 FRN Italie	EUR	1.044.000	1 Mio. €	0,07 %
439	BPER BANCA 24-20/02/2030 FRN Italie	EUR	1.000.000	1 Mio. €	0,07 %
440	CAIXABANK 24-09/02/2032 FRN Espagne	EUR	1.000.000	1 Mio. €	0,07 %
441	BPER BANCA 24-22/05/2031 FRN Italie	EUR	1.000.000	1 Mio. €	0,07 %
442	BANK OF IRELAND 23-16/07/2028 FRN Irlande	EUR	1.000.000	1 Mio. €	0,07 %
443	STELLANTIS NV 4,375% 23-14/03/2030 Pays-Bas	EUR	1.000.000	1 Mio. €	0,07 %
444	TERNA RETE 24-11/04/2173 FRN Italie	EUR	1.000.000	1 Mio. €	0,07 %
445	STORA ENSO OYJ 4,250% 23-01/09/2029 Finlande	EUR	1.000.000	1 Mio. €	0,07 %
446	BANCO BPM SPA 24-26/11/2036 FRN Italie	EUR	1.000.000	1 Mio. €	0,07 %
447	TERNA RETE 3,875% 23-24/07/2033 Italie	EUR	1.000.000	1 Mio. €	0,07 %
448	AP MOLLER 4,125% 24-05/03/2036 Danemark	EUR	1.000.000	1 Mio. €	0,07 %
449	GENERAL MOTORS FINANCE 3,100% 25-04/08/2029 Etats-Unis d'Amérique	EUR	1.024.000	1 Mio. €	0,07 %
450	BANCO BPM SPA 24-09/09/2030 FRN Italie	EUR	1.000.000	1 Mio. €	0,07 %
451	NATWEST GROUP 24-05/08/2031 FRN Royaume-Uni	EUR	1.000.000	1 Mio. €	0,07 %
452	BANK NOVA SCOTIA 3,500% 24-17/04/2029 Canada	EUR	1.000.000	1 Mio. €	0,07 %
453	CITIGROUP INC 25-29/04/2036 FRN Etats-Unis d'Amérique	EUR	1.000.000	1 Mio. €	0,07 %
454	LLOYDS BANKING GROUP PLC 24-06/11/2030 FRN Royaume-Uni	EUR	1.000.000	1 Mio. €	0,07 %
455	REXEL SA 4,000% 25-15/09/2030 France	EUR	1.000.000	1 Mio. €	0,07 %
456	BPER BANCA 25-15/01/2031 FRN Italie	EUR	1.000.000	1 Mio. €	0,07 %
457	SOCIETE GENERALE 25-15/07/2031 FRN France	EUR	1.000.000	1 Mio. €	0,07 %
458	UNICREDIT SPA 25-16/01/2033 FRN Italie	EUR	1.000.000	1 Mio. €	0,07 %
459	DEUTSCHE BANK AG 22-24/06/2032 FRN Allemagne	EUR	1.000.000	1 Mio. €	0,07 %
460	FRESENIUS MEDICAL 3,750% 25-08/04/2032 Allemagne	EUR	1.000.000	1 Mio. €	0,07 %
461	LOREAL SA 2,875% 23-19/05/2028 France	EUR	1.000.000	1 Mio. €	0,07 %
462	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 25-15/01/2035 FRN France	EUR	1.000.000	1 Mio. €	0,07 %
463	PIRAEUS BANK 21-03/11/2027 FRN Grèce	EUR	1.000.000	1 Mio. €	0,07 %
464	HOLDING DINFRAS 3,375% 25-21/04/2029 France	EUR	1.000.000	1 Mio. €	0,07 %
465	SWEDBANK AB 3,250% 25-24/09/2029 Suède	EUR	1.000.000	1 Mio. €	0,07 %
466	COMPASS GROUP 3,250% 24-06/02/2031 Royaume-Uni	EUR	1.000.000	1 Mio. €	0,07 %
467	COMMERZBANK AG 22-14/09/2027 FRN Allemagne	EUR	1.000.000	1 Mio. €	0,07 %
468	BECTON DICKINSON 4,029% 24-07/06/2036 Luxembourg	EUR	1.000.000	1 Mio. €	0,07 %
469	CARREFOUR SA 3,750% 25-24/05/2033 France	EUR	1.000.000	1 Mio. €	0,07 %
470	STELLANTIS NV 4,625% 25-06/06/2035 Pays-Bas	EUR	1.000.000	1 Mio. €	0,07 %
471	DANONE 25-08/09/2174 FRN France	EUR	1.000.000	1 Mio. €	0,07 %
472	GRAND CITY FINAN 25-09/04/2174 FRN Luxembourg	EUR	1.028.000	999.879 €	0,07 %
473	OTP JELZALOGBANK 3,137% 25-31/03/2031 Hongrie	EUR	1.000.000	998.140 €	0,07 %
474	SOCIETE GENERALE 25-17/05/2035 FRN France	EUR	1.000.000	998.127 €	0,07 %
475	BOOKING HOLDINGS INC 4,125% 25-09/05/2038 Etats-Unis d'Amérique	EUR	1.000.000	997.354 €	0,07 %
476	SAMPO OYJ 25-24/03/2174 FRN Finlande	EUR	1.000.000	996.724 €	0,07 %
477	AIB GROUP PLC 22-04/04/2028 FRN Irlande	EUR	1.000.000	995.546 €	0,07 %
478	VODAFONE INT FINANCE 2,750% 25-03/07/2029 Irlande	EUR	1.000.000	995.227 €	0,07 %
479	ACCOR 3,625% 25-03/09/2032 France	EUR	1.000.000	994.747 €	0,07 %
480	MAGNUM ICC FIN 2,750% 25-26/02/2029 Pays-Bas	EUR	1.000.000	994.398 €	0,07 %
481	EMERSON ELECTRICITE 3,000% 25-15/03/2031 Etats-Unis d'Amérique	EUR	1.000.000	993.681 €	0,07 %
482	BANK OF MONTREAL 25-09/01/2032 FRN Canada	EUR	1.000.000	993.285 €	0,07 %
483	VOLKSWAGEN BANK 3,750% 25-10/12/2032 Allemagne	EUR	1.000.000	993.224 €	0,07 %
484	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 25-11/02/2174 FRN Espagne	EUR	1.000.000	992.480 €	0,07 %
485	DZ BANK AG 25-27/11/2031 FRN Allemagne	EUR	1.000.000	992.335 €	0,07 %
486	BANCA COMERCIALA 25-25/11/2031 FRN Roumanie	EUR	1.000.000	992.000 €	0,07 %
487	PKO BANK POLSKI 25-20/11/2032 FRN Pologne	EUR	1.000.000	991.920 €	0,07 %
488	UNICREDIT SPA 25-22/09/2031 FRN Italie	EUR	1.000.000	991.768 €	0,07 %
489	MEDIOBANCA SPA 25-22/08/2031 FRN Italie	EUR	1.000.000	990.587 €	0,07 %
490	COCA-COLA EUROPEAN 3,125% 25-25/09/2032 Royaume-Uni	EUR	1.000.000	986.320 €	0,07 %
491	VODAFONE INT FINANCE 3,375% 24-01/08/2033 Irlande	EUR	1.000.000	984.563 €	0,07 %
492	FRESENIUS SE & CO 3,500% 25-15/03/2034 Allemagne	EUR	1.000.000	983.824 €	0,07 %
493	VONOVIA SE 4,500% 25-12/11/2040 Allemagne	EUR	1.000.000	983.296 €	0,07 %
494	CITIGROUP INC 25-22/10/2034 FRN Etats-Unis d'Amérique	EUR	1.002.000	982.448 €	0,07 %
495	PROLOGIS EURO 3,250% 25-22/09/2032 Etats-Unis d'Amérique	EUR	997.000	982.211 €	0,07 %
496	ASN BANK NV 3,375% 25-27/10/2032 Pays-Bas	EUR	1.000.000	981.180 €	0,07 %
497	EAST JAPAN RAIL 3,533% 24-04/09/2036 Japon	EUR	1.000.000	981.044 €	0,07 %
498	DIGITAL DUTCH 3,875% 25-15/07/2034 Pays-Bas	EUR	1.000.000	980.094 €	0,07 %
499	COFIROUTE SA 3,125% 25-06/03/2033 France	EUR	1.000.000	978.286 €	0,07 %
500	CAPGEMINI SE 3,500% 25-25/09/2034 France	EUR	1.000.000	976.116 €	0,07 %
501	FLUVIUS 3,500% 25-12/03/2035 Belgique	EUR	1.000.000	975.523 €	0,07 %
502	AROUNDTOWN FIN 25-30/05/2174 FRN Luxembourg	EUR	1.000.000	974.835 €	0,07 %
503	LINDE PLC 3,400% 24-14/02/2036 Royaume-Uni	EUR	1.000.000	974.351 €	0,07 %
504	KRAFT HEINZ FOOD 3,250% 25-15/03/2033 Etats-Unis d'Amérique	EUR	1.000.000	972.615 €	0,07 %
505	AROUNDTOWN SA 24-16/04/2173 FRN Luxembourg	EUR	1.000.000	971.265 €	0,07 %
506	MUNCHEN HYPOBANK 3,375% 25-11/04/2035 Allemagne	EUR	1.000.000	970.314 €	0,07 %
507	STELLANTIS NV 4,000% 24-19/03/2034 Pays-Bas	EUR	1.000.000	968.198 €	0,07 %
508	GECINA 3,375% 25-04/08/2035 France	EUR	1.000.000	964.192 €	0,07 %
509	ERG SPA 4,125% 24-03/07/2030 Italie	EUR	930.000	964.065 €	0,07 %
510	GSK CAPITAL BV 3,250% 24-19/11/2036 Royaume-Uni	EUR	1.000.000	961.726 €	0,07 %
511	SIEMENS FINANCE 3,625% 23-24/02/2043 Pays-Bas	EUR	1.000.000	939.562 €	0,07 %
512	AXA LEM 3,375% 25-13/05/2031 Luxembourg	EUR	936.000	930.390 €	0,07 %
513	ING GROEP NV 22-24/08/2033 FRN Pays-Bas	EUR	900.000	918.415 €	0,06 %
514	TERNA SPA 0,375% 21-23/06/2029 Italie	EUR	1.000.000	917.772 €	0,06 %
515	AHOLD DELHAIZE 3,500% 23-04/04/2028 Pays-Bas	EUR	900.000	915.893 €	0,06 %
516	EDP SERVICIOS 3,125% 25-03/12/2031 Espagne	EUR	921.000	909.563 €	0,06 %
517	VERBUND AG 3,250% 24-17/05/2031 Autriche	EUR	900.000	907.249 €	0,06 %
518	EUROGRID GMBH 4,056% 25-28/05/2037 Allemagne	EUR	900.000	901.813 €	0,06 %
519	FORD MOTOR CO 3,250% 21-12/02/2032 Etats-Unis d'Amérique	USD	1.200.000	901.234 €	0,06 %
520	SIEMENS FINANCE 2,625% 25-27/05/2029 Pays-Bas	EUR	900.000	901.142 €	0,06 %
521	SIEMENS FINANCE 3,625% 25-27/05/2036 Pays-Bas	EUR	900.000	897.642 €	0,06 %
522	MUNDYS SPA 3,700% 25-29/09/2031 Italie	EUR	900.000	895.175 €	0,06 %
523	DEUTSCHE BANK AG 25-07/02/2031 FRN Allemagne	EUR	900.000	894.458 €	0,06 %
524	SIEMENS FINANCE 3,125% 25-27/05/2033 Pays-Bas	EUR	900.000	894.194 €	0,06 %
525	BANK POLSKA 25-27/02/2036 FRN Pologne	EUR	900.000	893.961 €	0,06 %
526	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 3,375% 25-10/06/2032 France	EUR	900.000	893.324 €	0,06 %
527	EDP SA 21-02/08/2081 FRN Portugal	EUR	900.000	893.018 €	0,06 %
528	IMERYS SA 4,000% 25-21/11/2032 France	EUR	900.000	892.743 €	0,06 %
529	BELFIUS BANK SA 3,250% 25-09/09/2032 Belgique	EUR	900.000	891.072 €	0,06 %
530	NATIONAL BANK GREECE 23-03/01/2034 FRN Grèce	EUR	800.000	890.513 €	0,06 %
531	PPG INDUSTRIES 3,250% 25-04/03/2032 Etats-Unis d'Amérique	EUR	900.000	885.832 €	0,06 %
532	COOPERATIEVE RAB 3,548% 25-08/10/2035 Pays-Bas	EUR	900.000	885.670 €	0,06 %
533	ALPHABET INCORPORATED 3,375% 25-06/05/2037 Etats-Unis d'Amérique	EUR	911.000	881.622 €	0,06 %
534	FORVIA SE 5,375% 25-15/03/2031 France	EUR	851.000	874.178 €	0,06 %
535	APPLE INC 0,500% 19-15/11/2031 Etats-Unis d'Amérique	EUR	1.000.000	873.986 €	0,06 %
536	AROUNDTOWN SA 21-31/12/2061 FRN Luxembourg	EUR	900.000	873.031 €	0,06 %
537	PROLOGIS EURO 3,875% 25-22/09/2037 Etats-Unis d'Amérique	EUR	888.000	872.055 €	0,06 %
538	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 25-30/07/2035 FRN Royaume-Uni	EUR	856.000	866.411 €	0,06 %
539	FORD MOTOR CREDIT 3,778% 25-16/09/2029 Etats-Unis d'Amérique	EUR	855.000	858.192 €	0,06 %
540	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG 21-26/05/2042 FRN Allemagne	EUR	1.000.000	856.035 €	0,06 %
541	ASSICURAZIONI GENERALI 2,429% 20-14/07/2031 Italie	EUR	900.000	854.507 €	0,06 %
542	TELEFONICA EUROPE 24-15/04/2172 FRN Pays-Bas	EUR	800.000	845.004 €	0,06 %
543	COCA-COLA EUROPEAN 3,125% 25-03/06/2031 Royaume-Uni	EUR	844.000	840.974 €	0,06 %
544	HEIMSTADEN BOSTA 24-04/03/2173 FRN Suède	EUR	800.000	835.972 €	0,06 %
545	BRITISH TELECOMM 24-03/10/2054 FRN Royaume-Uni	EUR	800.000	831.194 €	0,06 %
546	JDE PEETS NV 4,500% 23-23/01/2034 Pays-Bas	EUR	800.000	825.592 €	0,06 %
547	SSE PLC 3,500% 25-18/03/2032 Royaume-Uni	EUR	815.000	821.824 €	0,06 %
548	NATWEST GROUP 23-14/03/2028 FRN Royaume-Uni	EUR	800.000	819.838 €	0,06 %
549	TOYOTA MOTOR CREDIT 3,625% 24-15/07/2031 Etats-Unis d'Amérique	EUR	800.000	816.398 €	0,06 %
550	BANKINTER SA 25-08/08/2035 FRN Espagne	EUR	800.000	811.203 €	0,06 %
551	JYSKE BANK A/S 25-29/04/2031 FRN Danemark	EUR	800.000	809.136 €	0,06 %
552	JOHN DEERE CAPITAL 3,450% 24-16/07/2032 Etats-Unis d'Amérique	EUR	800.000	808.564 €	0,06 %
553	BANCO BPM SPA 3,375% 25-21/01/2030 Italie	EUR	800.000	808.003 €	0,06 %
554	PFIZER NETHERLAN 2,875% 25-19/05/2029 Pays-Bas	EUR	806.000	807.385 €	0,06 %
555	CAIXABANK 25-29/11/2031 FRN Espagne	GBP	700.000	798.972 €	0,06 %
556	SYDBANK A/S 25-11/12/2029 FRN Danemark	EUR	800.000	798.461 €	0,06 %
557	BANKINTER SA 25-04/02/2033 FRN Espagne	EUR	800.000	798.200 €	0,06 %
558	NOVO NORDISK FINANCE 2,875% 25-27/08/2030 Danemark	EUR	800.000	797.295 €	0,06 %
559	CONTINENTAL AG 2,875% 25-22/11/2028 Allemagne	EUR	797.000	796.437 €	0,06 %
560	WOLTERS KLUWER N 3,000% 25-25/09/2030 Pays-Bas	EUR	800.000	796.298 €	0,06 %
561	NOVO NORDISK FINANCE 3,125% 25-27/05/2033 Danemark	EUR	800.000	789.339 €	0,06 %
562	HEIMSTADEN BOSTA 21-13/10/2170 FRN Suède	EUR	800.000	789.292 €	0,06 %
563	EUROBANK ERGASIA 25-10/05/2174 FRN Grèce	EUR	800.000	788.214 €	0,06 %
564	UNILEVER FINANCE 3,500% 24-15/02/2037 Pays-Bas	EUR	800.000	785.714 €	0,05 %
565	UNILEVER CAPITAL 2,875% 25-31/10/2032 Etats-Unis d'Amérique	EUR	800.000	784.071 €	0,05 %
566	AIR LIQUIDE FINANCE 3,500% 25-05/11/2037 France	EUR	800.000	779.969 €	0,05 %
567	ACHMEA BV 25-27/01/2174 FRN Pays-Bas	EUR	800.000	774.499 €	0,05 %
568	STEDIN HOLDING 3,000% 25-03/11/2032 Pays-Bas	EUR	785.000	767.650 €	0,05 %
569	PROLOGIS EURO 0,375% 20-06/02/2028 Etats-Unis d'Amérique	EUR	800.000	763.682 €	0,05 %
570	NTT FINANCE 2,906% 25-16/03/2029 Japon	EUR	762.000	761.800 €	0,05 %
571	CPI PROPERTY GROUP 7,000% 24-07/05/2029 Luxembourg	EUR	718.000	761.080 €	0,05 %
572	BANK OF IRELAND 25-19/05/2032 FRN Irlande	EUR	735.000	741.809 €	0,05 %
573	BANCO SABADELL 23-16/08/2033 FRN Espagne	EUR	700.000	741.757 €	0,05 %
574	FERROVIAL SE 3,250% 25-16/01/2030 Pays-Bas	EUR	726.000	731.091 €	0,05 %
575	ICADE 1,375% 20-17/09/2030 France	EUR	800.000	724.533 €	0,05 %
576	WOLTERS KLUWER N 3,250% 24-18/03/2029 Pays-Bas	EUR	700.000	709.142 €	0,05 %
577	NOVO NORDISK FINANCE 3,125% 24-21/01/2029 Danemark	EUR	700.000	708.753 €	0,05 %
578	CITIGROUP INC 25-23/07/2036 FRN Etats-Unis d'Amérique	EUR	703.000	707.555 €	0,05 %
579	COVIVIO HOTELS 4,125% 24-23/05/2033 France	EUR	700.000	705.919 €	0,05 %
580	IBERCAJA 25-18/08/2036 FRN Espagne	EUR	700.000	704.927 €	0,05 %
581	SERVICIOS FINAN 3,500% 25-29/09/2028 Espagne	EUR	700.000	703.536 €	0,05 %
582	ACHMEA BANK NV 2,750% 24-10/12/2027 Pays-Bas	EUR	700.000	702.293 €	0,05 %
583	EQUINIX EU 2 FINANCE 3,250% 25-19/05/2029 Etats-Unis d'Amérique	EUR	700.000	701.033 €	0,05 %
584	BMW FINANCE NV 2,625% 25-20/05/2028 Pays-Bas	EUR	700.000	699.991 €	0,05 %
585	RECKITT BENCKISER TREASURY 2,625% 25-10/09/2028 Royaume-Uni	EUR	700.000	698.831 €	0,05 %
586	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL 25-13/11/2033 FRN Autriche	EUR	700.000	697.450 €	0,05 %
587	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL 25-27/08/2031 FRN Autriche	EUR	700.000	696.964 €	0,05 %
588	DANSKE BANK A/S 24-19/11/2036 FRN Danemark	EUR	694.000	694.095 €	0,05 %
589	ENGIE 25-13/04/2174 FRN France	EUR	700.000	694.038 €	0,05 %
590	HOLDING DINFRAS 3,875% 25-31/01/2031 France	EUR	700.000	693.043 €	0,05 %
591	FRESENIUS SE & CO 2,750% 25-15/09/2029 Allemagne	EUR	700.000	692.839 €	0,05 %
592	KBC GROUP NV 25-24/11/2033 FRN Belgique	EUR	700.000	689.879 €	0,05 %
593	STRYKER CORP 3,625% 24-11/09/2036 Etats-Unis d'Amérique	EUR	700.000	687.542 €	0,05 %
594	LINDE PLC 3,750% 25-20/11/2038 Etats-Unis d'Amérique	EUR	700.000	686.977 €	0,05 %
595	UNILEVER CAPITAL 3,500% 25-31/10/2037 Etats-Unis d'Amérique	EUR	700.000	682.547 €	0,05 %
596	HAMMERSON PLC 3,500% 25-15/04/2032 Royaume-Uni	EUR	695.000	677.220 €	0,05 %
597	NOVO NORDISK FINANCE 4,000% 25-20/11/2045 Danemark	EUR	698.000	672.245 €	0,05 %
598	PROCTER & GAMBLE 2,900% 25-03/11/2033 Etats-Unis d'Amérique	EUR	687.000	671.639 €	0,05 %
599	TELEFONICA EUROPE 23-07/09/2172 FRN Pays-Bas	EUR	600.000	662.301 €	0,05 %
600	BNP PARIBAS 25-15/06/2174 FRN France	USD	772.000	657.598 €	0,05 %
601	SWISSCOM FINANCE 0,375% 20-14/11/2028 Pays-Bas	EUR	700.000	655.745 €	0,05 %
602	NE PROPERTY 4,250% 24-21/01/2032 Pays-Bas	EUR	636.000	654.069 €	0,05 %
603	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 25-27/01/2036 FRN Royaume-Uni	EUR	647.000	646.729 €	0,05 %
604	BRITISH TELECOMM 3,375% 25-17/11/2032 Royaume-Uni	EUR	649.000	642.027 €	0,04 %
605	CONTINENTAL AG 2,875% 25-09/06/2029 Allemagne	EUR	632.000	627.538 €	0,04 %
606	MUNDYS SPA 4,500% 24-24/01/2030 Italie	EUR	600.000	626.132 €	0,04 %
607	ALPHABET INCORPORATED 3,500% 25-06/11/2038 Etats-Unis d'Amérique	EUR	648.000	625.139 €	0,04 %
608	BANK OF AMERICA CORPORATION 4,134% 23-12/06/2028 Etats-Unis d'Amérique	EUR	600.000	619.923 €	0,04 %
609	VALEO SE 5,125% 25-20/05/2031 France	EUR	600.000	618.339 €	0,04 %
610	PVH CORP 4,125% 24-16/07/2029 Etats-Unis d'Amérique	EUR	600.000	617.174 €	0,04 %
611	IBERCAJA 24-30/07/2028 FRN Espagne	EUR	600.000	614.823 €	0,04 %
612	ALMIRALL SA 3,750% 25-15/06/2031 Espagne	EUR	610.000	613.387 €	0,04 %
613	NIBC BANK NV 3,500% 25-05/06/2030 Pays-Bas	EUR	600.000	605.099 €	0,04 %
614	NOVA LJUBLJANSKA 25-21/01/2029 FRN Slovénie	EUR	600.000	604.867 €	0,04 %
615	PKO BANK POLSKI 24-12/09/2027 FRN Pologne	EUR	600.000	603.588 €	0,04 %
616	DEUTSCHE BANK AG 25-13/02/2031 FRN Allemagne	EUR	600.000	599.968 €	0,04 %
617	ROBERT BOSCH 2,750% 25-28/05/2028 Etats-Unis d'Amérique	EUR	600.000	599.515 €	0,04 %
618	SES 4,875% 25-24/06/2033 Luxembourg	EUR	600.000	598.648 €	0,04 %
619	MERLIN PROPERTIES 2,375% 20-13/07/2027 Espagne	EUR	600.000	598.633 €	0,04 %
620	SVENSKA HANDELSBANKEN 24-04/11/2036 FRN Suède	EUR	600.000	598.477 €	0,04 %
621	MOTABILITY OPS 4,000% 25-22/01/2037 Royaume-Uni	EUR	603.000	597.968 €	0,04 %
622	LOREAL SA 2,750% 25-19/11/2030 France	EUR	600.000	596.650 €	0,04 %
623	ENGIE 3,250% 25-11/01/2032 France	EUR	600.000	596.170 €	0,04 %
624	ORANGE 2,500% 25-13/11/2028 France	EUR	600.000	596.146 €	0,04 %
625	AIR LIQUIDE FINANCE 2,625% 25-05/11/2029 France	EUR	600.000	595.645 €	0,04 %
626	ZIMMER BIOMET 3,518% 24-15/12/2032 Etats-Unis d'Amérique	EUR	600.000	595.243 €	0,04 %
627	SWISSCOM FINANCE 3,625% 25-17/11/2037 Pays-Bas	EUR	607.000	592.699 €	0,04 %
628	AP MOLLER 3,500% 25-17/09/2034 Danemark	EUR	600.000	590.222 €	0,04 %
629	BANKINTER SA 25-03/11/2033 FRN Espagne	EUR	600.000	589.982 €	0,04 %
630	SIEMENS FINANCE 4,000% 25-27/05/2045 Pays-Bas	EUR	600.000	588.648 €	0,04 %
631	SSE PLC 1,375% 18-04/09/2027 Royaume-Uni	EUR	600.000	588.631 €	0,04 %
632	ABN AMRO BANK NV 3,000% 25-22/09/2032 Pays-Bas	EUR	600.000	588.562 €	0,04 %
633	KONINKLIJKE KPN 3,375% 25-17/02/2035 Pays-Bas	EUR	600.000	581.008 €	0,04 %
634	DSM BV 3,375% 25-25/02/2036 Pays-Bas	EUR	600.000	580.406 €	0,04 %
635	HAMMERSON PLC 5,875% 24-08/10/2036 Royaume-Uni	GBP	500.000	573.404 €	0,04 %
636	NN BANK NV 0,500% 21-21/09/2028 Pays-Bas	EUR	600.000	564.227 €	0,04 %
637	ROCHE FINANCE EUROPE 3,564% 24-03/05/2044 Pays-Bas	EUR	600.000	562.699 €	0,04 %
638	NEXI 3,875% 25-21/05/2031 Italie	EUR	556.000	557.034 €	0,04 %
639	DIGITAL EURO FINANCE 3,750% 25-15/01/2033 Etats-Unis d'Amérique	EUR	550.000	543.206 €	0,04 %
640	SMURFIT KAPPA 3,454% 24-27/11/2032 Irlande	EUR	540.000	537.063 €	0,04 %
641	ENEXIS HOLDING 3,375% 25-13/11/2035 Pays-Bas	EUR	543.000	530.923 €	0,04 %
642	COVIVIO SA 1,125% 19-17/09/2031 France	EUR	600.000	528.156 €	0,04 %
643	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 4,375% 22-14/10/2029 Espagne	EUR	500.000	527.244 €	0,04 %
644	BANCO SABADELL 24-27/06/2034 FRN Espagne	EUR	500.000	524.958 €	0,04 %
645	BANCO BPM SPA 23-14/06/2028 FRN Italie	EUR	500.000	522.283 €	0,04 %
646	BANCO SABADELL 22-10/11/2028 FRN Espagne	EUR	500.000	521.493 €	0,04 %
647	ALLIANDER 24-27/06/2173 FRN Pays-Bas	EUR	500.000	516.174 €	0,04 %
648	CASTELLUM AB 4,125% 24-10/12/2030 Suède	EUR	500.000	512.414 €	0,04 %
649	RCI BANQUE 25-24/03/2037 FRN France	EUR	500.000	508.048 €	0,04 %
650	PROLOGIS EURO 4,000% 24-05/05/2034 Etats-Unis d'Amérique	EUR	500.000	508.041 €	0,04 %
651	NATWEST GROUP 25-13/05/2036 FRN Royaume-Uni	EUR	500.000	507.387 €	0,04 %
652	MORGAN STANLEY 24-21/03/2035 FRN Etats-Unis d'Amérique	EUR	500.000	506.302 €	0,04 %
653	BPCE 25-20/01/2034 FRN France	EUR	500.000	505.115 €	0,04 %
654	NOVO NORDISK FINANCE 3,250% 24-21/01/2031 Danemark	EUR	500.000	504.651 €	0,04 %
655	SPIE SA 3,750% 25-28/05/2030 France	EUR	500.000	503.907 €	0,04 %
656	GENERAL MILLS INC 3,850% 24-23/04/2034 Etats-Unis d'Amérique	EUR	500.000	502.077 €	0,04 %
657	DNB BANK ASA 23-16/02/2027 FRN Norvège	EUR	500.000	500.680 €	0,03 %
658	BNP PARIBAS 25-18/02/2037 FRN France	EUR	500.000	500.111 €	0,03 %
659	OP CORPORATE BANK 25-28/01/2035 FRN Finlande	EUR	500.000	500.108 €	0,03 %
660	MBANK 25-03/03/2032 FRN Pologne	EUR	500.000	499.880 €	0,03 %
661	DEUTSCHE BANK AG 25-16/06/2029 FRN Allemagne	EUR	500.000	499.437 €	0,03 %
662	CELSA OPCO SA 8,250% 25-15/12/2030 Espagne	EUR	483.000	499.086 €	0,03 %
663	BIFFA GROUP 5,250% 25-15/06/2031 Ile de Jersey	EUR	500.000	498.425 €	0,03 %
664	COMMERZBANK AG 25-26/11/2030 FRN Allemagne	EUR	500.000	497.432 €	0,03 %
665	CREDIT MUTUEL ARKEA 3,128% 25-05/12/2030 France	EUR	500.000	497.192 €	0,03 %
666	VISA INC 2,250% 25-15/05/2028 Etats-Unis d'Amérique	EUR	500.000	496.040 €	0,03 %
667	BANCO SABADELL 3,375% 25-18/02/2033 Espagne	EUR	500.000	494.406 €	0,03 %
668	NORDEA BANK ABP 3,000% 24-28/10/2031 Finlande	EUR	500.000	493.082 €	0,03 %
669	ENGIE 3,875% 25-11/09/2037 France	EUR	500.000	492.302 €	0,03 %
670	AKZO NOBEL NV 3,750% 24-16/09/2034 Pays-Bas	EUR	500.000	491.885 €	0,03 %
671	FRESENIUS FINANCE IR 3,000% 17-30/01/2032 Irlande	EUR	500.000	491.373 €	0,03 %
672	ALPHABET INCORPORATED 3,000% 25-06/05/2033 Etats-Unis d'Amérique	EUR	500.000	491.370 €	0,03 %
673	IBERDROLA INTERNATIONAL 21-31/12/2061 FRN Pays-Bas	EUR	500.000	491.250 €	0,03 %
674	CROWN EUROPEAN 3,750% 25-30/09/2031 France	EUR	491.000	491.041 €	0,03 %
675	BPCE 22-14/01/2028 FRN France	EUR	500.000	489.423 €	0,03 %
676	VODAFONE INT FINANCE 3,875% 25-03/07/2038 Irlande	EUR	500.000	487.599 €	0,03 %
677	DIGITAL EURO FINANCE 4,250% 25-20/11/2037 Etats-Unis d'Amérique	EUR	500.000	486.656 €	0,03 %
678	BOOKING HOLDINGS INC 3,625% 25-07/11/2035 Etats-Unis d'Amérique	EUR	496.000	485.222 €	0,03 %
679	CMA CGM SA 4,875% 25-15/01/2032 France	EUR	500.000	482.174 €	0,03 %
680	ASML HOLDING NV 2,250% 22-17/05/2032 Pays-Bas	EUR	500.000	481.084 €	0,03 %
681	ALPHABET INCORPORATED 3,875% 25-06/05/2045 Etats-Unis d'Amérique	EUR	500.000	476.812 €	0,03 %
682	LINDE PLC 3,750% 24-04/06/2044 Royaume-Uni	EUR	500.000	473.603 €	0,03 %
683	UBS GROUP 25-11/08/2036 FRN Suisse	EUR	471.000	467.222 €	0,03 %
684	CPI PROPERTY GROUP 31/12/2099 FRN Luxembourg	EUR	500.000	461.250 €	0,03 %
685	SMURFIT KAPPA 3,807% 24-27/11/2036 Irlande	EUR	470.000	458.991 €	0,03 %
686	MORGAN STANLEY 21-29/04/2033 FRN Etats-Unis d'Amérique	EUR	500.000	432.113 €	0,03 %
687	BARCLAYS BANK PLC 25-15/12/2173 FRN Royaume-Uni	EUR	431.000	430.280 €	0,03 %
688	SANDOZ FINANCE 4,500% 23-17/11/2033 Pays-Bas	EUR	400.000	422.254 €	0,03 %
689	UBS GROUP 25-11/08/2031 FRN Suisse	EUR	422.000	419.781 €	0,03 %
690	INTESA SANPAOLO 31/12/2099 FRN Italie	EUR	400.000	415.757 €	0,03 %
691	EUROBANK ERGASIA 31/12/2099 FRN Grèce	EUR	400.000	414.916 €	0,03 %
692	BNP PARIBAS 23-13/04/2031 FRN France	EUR	400.000	414.690 €	0,03 %
693	BPER BANCA 24-20/03/2173 FRN Italie	EUR	400.000	413.585 €	0,03 %
694	LOGICOR FINANCE 4,250% 24-18/07/2029 Luxembourg	EUR	400.000	412.914 €	0,03 %
695	SMURFIT KAPPA 1,000% 21-22/09/2033 Irlande	EUR	500.000	411.633 €	0,03 %
696	ALPHA SRV HOLDINGS 24-10/03/2173 FRN Grèce	EUR	379.000	411.429 €	0,03 %
697	ABERTIS FINANCE 24-28/02/2173 FRN Pays-Bas	EUR	400.000	411.155 €	0,03 %
698	IHG FINANCE LLC 3,375% 25-10/09/2030 Etats-Unis d'Amérique	EUR	412.000	410.495 €	0,03 %
699	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS 4,125% 23-31/01/2028 Espagne	EUR	400.000	410.490 €	0,03 %
700	STEDIN HOLDING 3,625% 24-20/06/2031 Pays-Bas	EUR	400.000	409.387 €	0,03 %
701	SCOR SE 25-10/09/2055 FRN France	EUR	400.000	408.124 €	0,03 %
702	KERING 3,625% 23-05/09/2027 France	EUR	400.000	406.189 €	0,03 %
703	AXA SA 25-24/07/2055 FRN France	EUR	400.000	406.091 €	0,03 %
704	MONTE DEI PASCHI 25-02/10/2035 FRN Italie	EUR	400.000	405.752 €	0,03 %
705	UNICREDIT SPA 25-03/06/2173 FRN Italie	EUR	400.000	403.384 €	0,03 %
706	OTP BANKA DD 25-20/05/2028 FRN Slovénie	EUR	400.000	402.623 €	0,03 %
707	AGEAS 25-20/11/2174 FRN Belgique	EUR	400.000	402.226 €	0,03 %
708	BPER BANCA 25-19/03/2174 FRN Italie	EUR	400.000	401.148 €	0,03 %
709	BANK POLSKA 25-04/06/2031 FRN Pologne	EUR	400.000	401.116 €	0,03 %
710	COMMERZBANK AG 25-06/06/2034 FRN Allemagne	EUR	400.000	400.331 €	0,03 %
711	MICHELIN 3,125% 24-16/05/2031 France	EUR	400.000	399.578 €	0,03 %
712	SCHNEIDER ELECTRIC SE 3,375% 23-13/04/2034 France	EUR	400.000	399.230 €	0,03 %
713	SYENSQO SA 3,375% 25-28/05/2031 Belgique	EUR	400.000	398.183 €	0,03 %
714	WERFEN SA 3,625% 25-12/02/2032 Espagne	EUR	400.000	398.024 €	0,03 %
715	IBERDROLA FINANCE SA 3,000% 24-30/09/2031 Espagne	EUR	400.000	397.837 €	0,03 %
716	BANK OF IRELAND 21-11/08/2031 FRN Irlande	EUR	400.000	397.657 €	0,03 %
717	DIGITAL DUTCH 3,875% 24-13/09/2033 Pays-Bas	EUR	400.000	397.441 €	0,03 %
718	EDENRED 3,625% 24-05/08/2032 France	EUR	400.000	397.339 €	0,03 %
719	ROUTE RESEAU DE TRANSPORT DELECTRICITE 3,875% 25-24/11/2037 France	EUR	400.000	397.166 €	0,03 %
720	RELX FINANCE 3,375% 24-20/03/2033 Pays-Bas	EUR	400.000	397.032 €	0,03 %
721	INFINEON TECHNOLOGIES 2,875% 25-13/02/2030 Allemagne	EUR	400.000	396.358 €	0,03 %
722	ISLANDSBANKI 3,750% 25-11/11/2032 Islande	EUR	400.000	395.744 €	0,03 %
723	NOVO NORDISK FINANCE 3,625% 25-27/05/2037 Danemark	EUR	400.000	395.133 €	0,03 %
724	TELEFONICA EMIS 3,724% 25-23/01/2034 Espagne	EUR	400.000	394.303 €	0,03 %
725	TAG IMMO AG 3,625% 25-03/03/2032 Allemagne	EUR	400.000	393.110 €	0,03 %
726	SBAB BANK AB 2,750% 25-22/04/2031 Suède	EUR	400.000	391.763 €	0,03 %
727	CBRE EUROPE LOGI 3,500% 25-22/09/2032 Luxembourg	EUR	400.000	391.519 €	0,03 %
728	DNB BANK ASA 22-18/01/2028 FRN Norvège	EUR	400.000	391.392 €	0,03 %
729	BOOKING HOLDINGS INC 4,500% 25-09/05/2046 Etats-Unis d'Amérique	EUR	400.000	390.853 €	0,03 %
730	SVENSKA HANDELSBANKEN 0,010% 20-02/12/2027 Suède	EUR	400.000	382.779 €	0,03 %
731	MSD NETHERLANDS 3,700% 24-30/05/2044 Pays-Bas	EUR	400.000	375.754 €	0,03 %
732	TELECOM ITALIA 3,625% 25-30/09/2030 Italie	EUR	370.000	371.038 €	0,03 %
733	WEPA HYGIENEPROD 4,500% 25-30/11/2032 Allemagne	EUR	364.000	364.560 €	0,03 %
734	PROLOGIS INTERNATIONAL II 1,625% 20-17/06/2032 Luxembourg	EUR	400.000	355.799 €	0,02 %
735	HSBC HOLDINGS 25-10/09/2036 FRN Royaume-Uni	USD	400.000	350.514 €	0,02 %
736	MONDELEZ INTERNATIONAL 0,625% 21-09/09/2032 Pays-Bas	EUR	400.000	334.422 €	0,02 %
737	SMURFIT KAPPA 3,489% 25-24/11/2031 Irlande	EUR	333.000	332.883 €	0,02 %
738	BANK OF CYPRUS 25-18/09/2036 FRN Chypre	EUR	330.000	328.865 €	0,02 %
739	AUTOSTRADE PER L'ITALIA 5,125% 23-14/06/2033 Italie	EUR	300.000	322.805 €	0,02 %
740	ZF EUROPE FINANCE BV 7,000% 25-12/06/2030 Pays-Bas	EUR	300.000	315.501 €	0,02 %
741	BELFIUS BANK SA 3,625% 24-11/06/2030 Belgique	EUR	300.000	306.615 €	0,02 %
742	ALLIANZ FINANCE 3,250% 24-04/12/2029 Pays-Bas	EUR	300.000	306.567 €	0,02 %
743	ACCOR 3,875% 24-11/03/2031 France	EUR	300.000	306.404 €	0,02 %
744	SCHAEFFLER 4,250% 25-01/04/2028 Allemagne	EUR	300.000	306.161 €	0,02 %
745	EUROGRID GMBH 3,598% 24-01/02/2029 Allemagne	EUR	300.000	305.726 €	0,02 %
746	AMPRION GMBH 3,625% 24-21/05/2031 Allemagne	EUR	300.000	305.336 €	0,02 %
747	CA IMMO ANLAGEN 4,250% 24-30/04/2030 Autriche	EUR	300.000	304.721 €	0,02 %
748	PKO BANK POLSKI 25-16/06/2028 FRN Pologne	EUR	303.000	304.585 €	0,02 %
749	ABN AMRO BANK NV 3,125% 25-21/01/2030 Pays-Bas	EUR	300.000	302.996 €	0,02 %
750	EUROGRID GMBH 3,075% 24-18/10/2027 Allemagne	EUR	300.000	302.230 €	0,02 %
751	DEUTSCHE BANK AG 22-24/05/2028 FRN Allemagne	EUR	300.000	302.136 €	0,02 %
752	CARREFOUR SA 3,250% 25-24/06/2030 France	EUR	300.000	301.004 €	0,02 %
753	IBERDROLA FINANCE SA 2,625% 24-30/03/2028 Espagne	EUR	300.000	300.225 €	0,02 %
754	GENERALI 4,156% 24-03/01/2035 Italie	EUR	300.000	300.213 €	0,02 %
755	ROBERT BOSCH INV 4,000% 25-28/05/2037 Pays-Bas	EUR	300.000	299.529 €	0,02 %
756	SYENSQO SA 4,000% 25-28/05/2035 Belgique	EUR	300.000	299.016 €	0,02 %
757	ELIA TRANSMISSION BELGIUM 3,750% 24-16/01/2036 Belgique	EUR	300.000	298.425 €	0,02 %
758	CAPGEMINI SE 2,500% 25-25/09/2028 France	EUR	300.000	298.305 €	0,02 %
759	GENERALI 4,083% 25-16/07/2035 Italie	EUR	300.000	297.859 €	0,02 %
760	PUBLICIS GROUPE 3,375% 25-12/06/2032 France	EUR	300.000	297.508 €	0,02 %
761	AMPRION GMBH 2,750% 25-30/09/2029 Allemagne	EUR	300.000	297.381 €	0,02 %
762	EXPERIAN FINANCE 3,510% 25-15/12/2033 Royaume-Uni	EUR	300.000	297.315 €	0,02 %
763	DEUTSCHE BANK AG 22-23/02/2028 FRN Allemagne	EUR	300.000	297.251 €	0,02 %
764	TOYOTA MOTOR FINANCE 2,750% 25-28/01/2030 Pays-Bas	EUR	300.000	297.072 €	0,02 %
765	COVIVIO 3,625% 25-17/06/2034 France	EUR	300.000	292.385 €	0,02 %
766	IRON MOUNTAIN 4,750% 25-15/01/2034 Etats-Unis d'Amérique	EUR	300.000	291.117 €	0,02 %
767	NESTLE FINANCE INTERNATIONAL 3,250% 24-23/01/2037 Luxembourg	EUR	300.000	289.822 €	0,02 %
768	ALLIANDER 3,000% 24-07/10/2034 Pays-Bas	EUR	300.000	288.598 €	0,02 %
769	INTESA SANPAOLO 23-07/03/2172 FRN Italie	EUR	250.000	288.573 €	0,02 %
770	NERVAL SAS 2,875% 22-14/04/2032 France	EUR	300.000	285.519 €	0,02 %
771	CCEP FINANCE IRE 1,500% 21-06/05/2041 Irlande	EUR	400.000	282.426 €	0,02 %
772	NTT FINANCE 3,678% 25-16/07/2033 Japon	EUR	281.000	282.340 €	0,02 %
773	EDP SA 21-14/03/2082 FRN Portugal	EUR	300.000	279.924 €	0,02 %
774	PROLOGIS INTERNATIONAL II 4,375% 24-01/07/2036 Luxembourg	EUR	273.000	279.605 €	0,02 %
775	BOOKING HOLDINGS INC 4,000% 24-01/03/2044 Etats-Unis d'Amérique	EUR	300.000	277.522 €	0,02 %
776	STORA ENSO OYJ 0,625% 20-02/12/2030 Finlande	EUR	300.000	271.055 €	0,02 %
777	LANXESS 0,625% 21-01/12/2029 Allemagne	EUR	300.000	268.354 €	0,02 %
778	CPI PROPERTY GRO 25-07/01/2174 FRN Luxembourg	GBP	233.000	250.839 €	0,02 %
779	BARCLAYS BANK PLC 25- FRN 31/12/2099 Royaume-Uni	GBP	200.000	245.298 €	0,02 %
780	INTESA SANPAOLO 20-31/12/2060 FRN Italie	EUR	250.000	243.067 €	0,02 %
781	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 31/12/2099 FRN Royaume-Uni	GBP	200.000	241.738 €	0,02 %
782	LEGAL & GENL GRP 25-01/04/2055 FRN Royaume-Uni	GBP	200.000	239.818 €	0,02 %
783	NATWEST GROUP 25-30/09/2173 FRN Royaume-Uni	GBP	200.000	238.804 €	0,02 %
784	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 24-20/12/2172 FRN Royaume-Uni	GBP	200.000	238.386 €	0,02 %
785	LLOYDS BANKING GROUP PLC 25-27/06/2173 FRN Royaume-Uni	GBP	200.000	238.265 €	0,02 %
786	NATWEST GROUP 25-31/03/2173 FRN Royaume-Uni	GBP	200.000	237.408 €	0,02 %
787	BRITISH TELECOMM 25-03/12/2055 FRN Royaume-Uni	GBP	200.000	233.818 €	0,02 %
788	FNAC DARTY SA 4,750% 25-01/04/2032 France	EUR	226.000	232.054 €	0,02 %
789	VERIZON COMMUNICATIONS INC 25-15/06/2056 FRN Etats-Unis d'Amérique	GBP	200.000	228.904 €	0,02 %
790	PROLOGIS LP 5,625% 24-04/05/2040 Etats-Unis d'Amérique	GBP	200.000	226.760 €	0,02 %
791	COMMERZBANK AG 24-09/04/2173 FRN Allemagne	EUR	200.000	225.209 €	0,02 %
792	BANCO SABADELL 23-18/04/2171 FRN Espagne	EUR	200.000	224.207 €	0,02 %
793	CAIXABANK 24-16/04/2172 FRN Espagne	EUR	200.000	221.097 €	0,02 %
794	GEN MOTORS FIN 4,200% 25-27/10/2028 Etats-Unis d'Amérique	USD	259.000	220.819 €	0,02 %
795	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 23-21/09/2171 FRN Espagne	EUR	200.000	219.517 €	0,02 %
796	FIDEL CIA SEGURO 24-29/11/2172 FRN Portugal	EUR	200.000	218.622 €	0,02 %
797	ABN AMRO BANK NV 24-22/09/2172 FRN Pays-Bas	EUR	200.000	218.335 €	0,02 %
798	DEUTSCHE BANK AG 24-30/04/2173 FRN Allemagne	EUR	200.000	217.118 €	0,02 %
799	MONTE DEI PASCHI 18-18/01/2028 FRN Italie	EUR	200.000	216.397 €	0,02 %
800	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 24-13/09/2172 FRN Espagne	EUR	200.000	216.373 €	0,02 %
801	BANCO COMMERCIAL PORTUGUES 24-18/04/2172 FRN Portugal	EUR	200.000	216.214 €	0,02 %
802	INTESA SANPAOLO 24-20/11/2172 FRN Italie	EUR	200.000	216.181 €	0,02 %
803	ING GROEP NV 21-07/12/2028 FRN Pays-Bas	GBP	200.000	215.825 €	0,02 %
804	INTESA SANPAOLO 23-20/02/2034 FRN Italie	EUR	200.000	215.612 €	0,02 %
805	BANCO SANTANDER 24-20/08/2172 FRN Espagne	EUR	200.000	215.569 €	0,02 %
806	ERSTE GROUP 7,000% 24-15/10/2172 Autriche	EUR	200.000	215.294 €	0,02 %
807	DEUTSCHE BANK AG 24-30/04/2173 FRN Allemagne	EUR	200.000	215.213 €	0,02 %
808	ASR NEDERLAND NV 24-27/12/2172 FRN Pays-Bas	EUR	200.000	214.398 €	0,01 %
809	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL 24-15/06/2173 FRN Autriche	EUR	200.000	213.627 €	0,01 %
810	ABN AMRO BANK NV 24-22/03/2173 FRN Pays-Bas	EUR	200.000	213.421 €	0,01 %
811	UNICREDIT SPA 24-03/12/2172 FRN Italie	EUR	200.000	213.267 €	0,01 %
812	COMMERZBANK AG 20-31/12/2060 FRN Allemagne	EUR	200.000	212.359 €	0,01 %
813	NN GROUP NV 24-12/09/2172 FRN Pays-Bas	EUR	200.000	211.394 €	0,01 %
814	DEUTSCHE BANK AG 25-30/04/2173 FRN Allemagne	EUR	200.000	211.373 €	0,01 %
815	ASR NEDERLAND NV 25-02/10/2173 FRN Pays-Bas	EUR	200.000	210.370 €	0,01 %
816	CAIXABANK 25-24/04/2173 FRN Espagne	EUR	200.000	210.114 €	0,01 %
817	COMMERZBANK 31/12/2099 FRN Allemagne	EUR	200.000	210.061 €	0,01 %
818	KBC GROUP NV 24-17/03/2173 FRN Belgique	EUR	200.000	209.614 €	0,01 %
819	INTESA SANPAOLO 22 30/09/2170 FRN Italie	EUR	200.000	209.085 €	0,01 %
820	UNIPOLSAI ASSICU 4,900% 24-23/05/2034 Italie	EUR	200.000	209.062 €	0,01 %
821	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANK 4,375% 23-06/11/2028 Suède	EUR	200.000	208.610 €	0,01 %
822	BANCO SABADELL 31/12/2099 FRN Espagne	EUR	200.000	208.551 €	0,01 %
823	ERSTE GROUP 31/12/2099 FRN Autriche	EUR	200.000	208.111 €	0,01 %
824	VOLKSBANK NV 22-15/12/2170 FRN Pays-Bas	EUR	200.000	207.783 €	0,01 %
825	PERM TSB GRP 24-10/07/2030 FRN Irlande	EUR	200.000	207.195 €	0,01 %
826	AXA SA 25- FRN 31/12/2099 France	EUR	200.000	207.108 €	0,01 %
827	BANCO SANTANDER 31/12/2099 FRN Espagne	EUR	200.000	206.451 €	0,01 %
828	BANCO BPM SPA 31/12/2099 FRN Italie	EUR	200.000	206.229 €	0,01 %
829	BANCA POPOLARE DI SONDRIO 24-04/06/2030 FRN Italie	EUR	200.000	206.206 €	0,01 %
830	ACHMEA BV 25-28/07/2173 FRN Pays-Bas	EUR	200.000	205.957 €	0,01 %
831	BANKINTER SA 25- FRN 31/12/2099 Espagne	EUR	200.000	205.699 €	0,01 %
832	KBC GROUP NV 25- FRN 31/12/2099 Belgique	EUR	200.000	205.493 €	0,01 %
833	EDP SA 3,875% 23-26/06/2028 Portugal	EUR	200.000	205.405 €	0,01 %
834	JYSKE BANK A/S 5,500% 22-16/11/2027 Danemark	EUR	200.000	205.102 €	0,01 %
835	CREDIT AGRICOLE SA 25-20/05/2173 FRN France	EUR	200.000	204.989 €	0,01 %
836	AVIVA PLC 25-28/08/2056 FRN Royaume-Uni	EUR	200.000	204.543 €	0,01 %
837	BARRY CALLEBAUT SERVICES 4,000% 24-14/06/2029 Belgique	EUR	200.000	204.493 €	0,01 %
838	HEIMSTADEN 7,361% 25-24/01/2031 Suède	EUR	200.000	204.399 €	0,01 %
839	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 3,500% 24-26/03/2031 Espagne	EUR	200.000	203.991 €	0,01 %
840	CHEPLAPHARM ARZN 7,125% 25-15/06/2031 Allemagne	EUR	200.000	203.761 €	0,01 %
841	EDP SERVICIOS 3,500% 24-16/07/2030 Espagne	EUR	200.000	203.502 €	0,01 %
842	MOTABILITY OPS 4,250% 24-17/06/2035 Royaume-Uni	EUR	200.000	203.489 €	0,01 %
843	NN GROUP NV 25-11/09/2173 FRN Pays-Bas	EUR	200.000	203.390 €	0,01 %
844	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL 25-15/12/2173 FRN Autriche	EUR	200.000	203.293 €	0,01 %
845	SOCIETE GENERALE 25-17/03/2174 FRN France	EUR	200.000	203.156 €	0,01 %
846	KRAFT HEINZ FOOD 3,500% 24-15/03/2029 Etats-Unis d'Amérique	EUR	200.000	202.893 €	0,01 %
847	EUROGRID GMBH 3,915% 24-01/02/2034 Allemagne	EUR	200.000	202.774 €	0,01 %
848	WEBUILD SPA 4,125% 25-03/07/2031 Italie	EUR	200.000	202.623 €	0,01 %
849	HEIDELBERG MATERIALS 3,375% 24-17/10/2031 Allemagne	EUR	200.000	202.258 €	0,01 %
850	COOPERATIEVE RAB 22-29/06/2170 FRN Pays-Bas	EUR	200.000	202.175 €	0,01 %
851	VOLKSBANK NV 24-27/11/2035 FRN Pays-Bas	EUR	200.000	202.105 €	0,01 %
852	INFINEON TECHNOLOGIES 3,375% 24-26/02/2027 Allemagne	EUR	200.000	201.837 €	0,01 %
853	ABANCA CORP 25-19/12/2173 FRN Espagne	EUR	200.000	201.804 €	0,01 %
854	EAST JAPAN RAIL 4,389% 23-05/09/2043 Japon	EUR	200.000	201.595 €	0,01 %
855	GESTAMP AUTOMOCI 4,375% 25-15/10/2030 Espagne	EUR	200.000	201.591 €	0,01 %
856	SOGECAP SA 25-31/12/2099 FRN France	EUR	200.000	201.503 €	0,01 %
857	BANCA TRANSILVAN 25-27/05/2174 FRN Roumanie	EUR	200.000	201.398 €	0,01 %
858	TIMKEN CO 4,125% 24-23/05/2034 Etats-Unis d'Amérique	EUR	200.000	201.124 €	0,01 %
859	AUST & NZ BANK 25-31/07/2035 FRN Australie	EUR	200.000	201.051 €	0,01 %
860	MONDI FINANCE PL 3,750% 24-31/05/2032 Royaume-Uni	EUR	200.000	200.968 €	0,01 %
861	RCI BANQUE 25-24/03/2174 FRN France	EUR	200.000	200.925 €	0,01 %
862	MOTABILITY OPS 3,500% 23-17/07/2031 Royaume-Uni	EUR	200.000	200.813 €	0,01 %
863	BPCE ASSURANCES 25-22/04/2174 FRN France	EUR	200.000	200.793 €	0,01 %
864	BANCO SABADELL 21-31/12/2061 FRN Espagne	EUR	200.000	200.741 €	0,01 %
865	MOTABILITY OPS 3,875% 24-24/01/2034 Royaume-Uni	EUR	200.000	200.303 €	0,01 %
866	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 20-31/12/2060 FRN Espagne	EUR	200.000	200.074 €	0,01 %
867	MEDIOBANCA SPA 1,000% 20-08/09/2027 Italie	EUR	200.000	200.032 €	0,01 %
868	LEGRAND SA 3,500% 24-26/06/2034 France	EUR	200.000	199.931 €	0,01 %
869	MERCIALYS 4,000% 25-04/06/2032 France	EUR	200.000	199.922 €	0,01 %
870	VERALLIA SA 3,500% 25-14/11/2029 France	EUR	200.000	199.589 €	0,01 %
871	OVH GROUPE SAS 4,750% 25-05/02/2031 France	EUR	200.000	199.585 €	0,01 %
872	BPCE ASSURANCES 4,125% 25-22/10/2035 France	EUR	200.000	199.465 €	0,01 %
873	CNP ASSURANCES 31/12/2099 FRN France	EUR	200.000	199.464 €	0,01 %
874	HEIMSTADEN BOSTA 20-15/10/2169 FRN Suède	EUR	200.000	199.401 €	0,01 %
875	GIVAUDAN FINANCE EUROPE 2,875% 25-09/09/2029 Pays-Bas	EUR	200.000	199.367 €	0,01 %
876	CAIXABANK 25-25/12/2173 FRN Espagne	EUR	200.000	199.252 €	0,01 %
877	EUROFINS SCIENTIFIC 3,875% 25-05/02/2033 Luxembourg	EUR	200.000	199.240 €	0,01 %
878	ASTRAZENECA PLC 3,278% 24-05/08/2033 Etats-Unis d'Amérique	EUR	200.000	199.126 €	0,01 %
879	DANSKE BANK A/S 25-19/11/2035 FRN Danemark	EUR	200.000	199.110 €	0,01 %
880	DZ BANK AG 25-15/10/2035 FRN Allemagne	EUR	200.000	198.951 €	0,01 %
881	EUROGRID GMBH 2,886% 25-16/10/2029 Allemagne	EUR	200.000	198.940 €	0,01 %
882	AMPRION GMBH 3,875% 25-05/06/2036 Allemagne	EUR	200.000	198.864 €	0,01 %
883	BANK NEW ZEALAND 3,050% 25-20/11/2030 Nouvelle-Zélande	EUR	200.000	198.672 €	0,01 %
884	CREDIT AGRICOLE SA 3,750% 25-27/05/2035 France	EUR	200.000	197.872 €	0,01 %
885	E.ON SE 4,000% 25-16/01/2040 Allemagne	EUR	200.000	197.824 €	0,01 %
886	COMPASS GROUP 3,250% 24-16/09/2033 Royaume-Uni	EUR	200.000	197.756 €	0,01 %
887	EQUINIX EU 2 FINANCE 3,250% 24-15/03/2031 Etats-Unis d'Amérique	EUR	200.000	197.084 €	0,01 %
888	ORANGE 3,500% 25-19/05/2035 France	EUR	200.000	196.886 €	0,01 %
889	ELIA TRANSMISSION BELGIUM 3,500% 25-08/10/2035 Belgique	EUR	200.000	196.359 €	0,01 %
890	E.ON SE 4,125% 24-25/03/2044 Allemagne	EUR	200.000	195.591 €	0,01 %
891	NIDEC CORP 0,046% 21-30/03/2026 Japon	EUR	200.000	195.394 €	0,01 %
892	ALPHABET INCORPORATED 3,125% 25-06/11/2034 Etats-Unis d'Amérique	EUR	200.000	194.987 €	0,01 %
893	ALPHABET INCORPORATED 4,000% 25-06/11/2044 Etats-Unis d'Amérique	EUR	200.000	194.220 €	0,01 %
894	HEIMSTADEN BOSTA 21-01/05/2169 FRN Suède	EUR	200.000	194.191 €	0,01 %
895	CPI PROPERTY GROUP 4,750% 25-22/07/2030 Luxembourg	EUR	200.000	194.000 €	0,01 %
896	COOPERATIEVE RAB 21-31/12/2061 FRN Pays-Bas	EUR	200.000	193.857 €	0,01 %
897	EQUINIX EU 2 FINANCE 3,625% 24-22/11/2034 Etats-Unis d'Amérique	EUR	200.000	193.347 €	0,01 %
898	ORANGE 4,125% 25-13/11/2045 France	EUR	200.000	191.956 €	0,01 %
899	VONOVIA SE 2,375% 22-25/03/2032 Allemagne	EUR	200.000	187.961 €	0,01 %
900	ZIGGO 6,125% 24-15/11/2032 Pays-Bas	EUR	200.000	187.850 €	0,01 %
901	NESTLE FINANCE INTERNATIONAL 3,500% 25-14/01/2045 Luxembourg	EUR	200.000	187.050 €	0,01 %
902	TEREOS FINANCE GROUP 5,750% 25-30/04/2031 France	EUR	200.000	186.663 €	0,01 %
903	CNP ASSURANCES 19-27/07/2050 FRN France	EUR	200.000	186.217 €	0,01 %
904	THE COCA-COLA COMPANY 3,500% 24-14/05/2044 Etats-Unis d'Amérique	EUR	200.000	183.218 €	0,01 %
905	BARCLAYS BANK PLC 25-15/06/2173 FRN Royaume-Uni	USD	200.000	181.629 €	0,01 %
906	SCOTTISH HYDRO 2,250% 19-27/09/2035 Royaume-Uni	GBP	200.000	178.398 €	0,01 %
907	BANK OF AMERICA CORPORATION 25-12/02/2036 FRN Etats-Unis d'Amérique	USD	200.000	177.414 €	0,01 %
908	GOLDMAN SACHS GROUP 25-10/08/2173 FRN Etats-Unis d'Amérique	USD	200.000	176.937 €	0,01 %
909	HSBC HOLDINGS 24-11/03/2173 FRN Royaume-Uni	USD	200.000	176.205 €	0,01 %
910	LLOYDS BANKING GROUP PLC 24-27/12/2172 FRN Royaume-Uni	USD	200.000	176.089 €	0,01 %
911	ERG SPA 0,875% 21-15/09/2031 Italie	EUR	200.000	173.836 €	0,01 %
912	EUROGRID GMBH 1,113% 20-15/05/2032 Allemagne	EUR	200.000	173.777 €	0,01 %
913	ROYAL BANK OF CANADA 25-24/11/2085 FRN Canada	USD	200.000	169.688 €	0,01 %
914	ENEXIS HOLDING 0,625% 20-17/06/2032 Pays-Bas	EUR	200.000	169.218 €	0,01 %
915	PROLOGIS EURO 1,500% 22-08/02/2034 Etats-Unis d'Amérique	EUR	200.000	169.032 €	0,01 %
916	TAKEDA PHARM 5,650% 24-05/07/2054 Japon	USD	200.000	167.222 €	0,01 %
917	TAKEDA PHARMACEUTICAL 2,000% 20-09/07/2040 Japon	EUR	200.000	151.537 €	0,01 %
918	BIFFA GROUP 7,375% 25-15/06/2031 Ile de Jersey	GBP	131.000	151.134 €	0,01 %
919	RAC BOND CO 5,750% 25-06/11/2029 Royaume-Uni	GBP	125.000	146.934 €	0,01 %
920	COLGATE-PALMOLIVE COMPANY 0,875% 19-12/11/2039 Etats-Unis d'Amérique	EUR	200.000	139.080 €	0,01 %
921	NESTLE FINANCE INTERNATIONAL 0,875% 21-14/06/2041 Luxembourg	EUR	200.000	131.273 €	0,01 %
922	AA BOND CO LTD 8,450% 23-31/01/2028 Ile de Jersey	GBP	100.000	121.703 €	0,01 %
923	NESTLE CAPITAL 5,100% 24-12/03/2054 Etats-Unis d'Amérique	USD	150.000	121.602 €	0,01 %
924	KBC GROUP NV 24-19/03/2034 FRN Belgique	GBP	100.000	118.836 €	0,01 %
925	AROUNDTOWN FIN 24-07/08/2172 FRN Luxembourg	GBP	100.000	118.796 €	0,01 %
926	MOTABILITY OPS 5,625% 23-11/09/2035 Royaume-Uni	GBP	100.000	116.990 €	0,01 %
927	AVIVA PLC 24-12/09/2054 FRN Royaume-Uni	GBP	100.000	116.985 €	0,01 %
928	ABN AMRO BANK NV 5,125% 23-22/02/2028 Pays-Bas	GBP	100.000	116.543 €	0,01 %
929	RECKITT BENCKISER TREASURY 5,000% 24-20/12/2032 Royaume-Uni	GBP	100.000	116.271 €	0,01 %
930	COOPERATIEVE RAB 24-17/04/2029 FRN Pays-Bas	GBP	100.000	115.970 €	0,01 %
931	VIRGIN MEDIA O2 7,875% 24-15/03/2032 Irlande	GBP	100.000	114.907 €	0,01 %
932	HALEON UK CPTL 4,625% 24-18/09/2033 Royaume-Uni	GBP	100.000	113.389 €	0,01 %
933	PEARSON FUNDING 5,375% 24-12/09/2034 Royaume-Uni	GBP	100.000	113.338 €	0,01 %
934	VONOVIA SE 5,500% 24-18/01/2036 Allemagne	GBP	100.000	112.697 €	0,01 %
935	NATWEST GROUP 21-09/11/2028 FRN Royaume-Uni	GBP	100.000	110.001 €	0,01 %
936	ALPHA BANK 23-27/06/2029 FRN Grèce	EUR	100.000	109.088 €	0,01 %
937	CPI PROPERTY GROUP 2,750% 20-22/01/2028 Luxembourg	GBP	100.000	109.000 €	0,01 %
938	IWG US FINANCE 6,500% 24-28/06/2030 Etats-Unis d'Amérique	EUR	100.000	108.780 €	0,01 %
939	ENGIE 5,750% 24-28/10/2050 France	GBP	100.000	107.481 €	0,01 %
940	VALEO SE 5,875% 23-12/04/2029 France	EUR	100.000	107.346 €	0,01 %
941	CNP ASSURANCES 23-18/07/2053 FRN France	EUR	100.000	106.441 €	0,01 %
942	TDC NET AS 5,186% 24-02/08/2029 Danemark	EUR	100.000	106.241 €	0,01 %
943	AROUNDTOWN SA 3,000% 17-16/10/2029 Luxembourg	GBP	100.000	106.031 €	0,01 %
944	WEBUILD SPA 5,375% 24-20/06/2029 Italie	EUR	100.000	105.693 €	0,01 %
945	PROLOGIS INTERNATIONAL II 4,625% 23-21/02/2035 Luxembourg	EUR	100.000	105.442 €	0,01 %
946	CARRIER GLOBAL 4,500% 24-29/11/2032 Etats-Unis d'Amérique	EUR	100.000	105.356 €	0,01 %
947	SCHAEFFLER 5,375% 25-01/04/2031 Allemagne	EUR	100.000	105.284 €	0,01 %
948	NORDEA BANK ABP 23-23/02/2034 FRN Finlande	EUR	100.000	104.972 €	0,01 %
949	BPCE 24-26/02/2036 FRN France	EUR	100.000	104.802 €	0,01 %
950	WEPA HYGIENEPROD 5,625% 24-15/01/2031 Allemagne	EUR	100.000	104.457 €	0,01 %
951	MUNDYS SPA 4,750% 24-24/01/2029 Italie	EUR	100.000	104.324 €	0,01 %
952	AMS-OSRAM AG 10,500% 23-30/03/2029 Autriche	EUR	100.000	104.153 €	0,01 %
953	PRYSMIAN SPA 25- FRN 31/12/2099 Italie	EUR	100.000	103.860 €	0,01 %
954	SOCIETE GENERALE 4,125% 23-21/11/2028 France	EUR	100.000	103.854 €	0,01 %
955	VOLVO CAR AB 4,750% 24-08/05/2030 Suède	EUR	100.000	103.743 €	0,01 %
956	MONTE DEI PASCHI 24-15/03/2029 FRN Italie	EUR	100.000	103.667 €	0,01 %
957	CROWN EUROPEAN 4,500% 24-15/01/2030 France	EUR	100.000	103.640 €	0,01 %
958	MBANK 23-11/09/2027 FRN Pologne	EUR	100.000	103.606 €	0,01 %
959	HSBC HOLDINGS 24-22/03/2035 FRN Royaume-Uni	EUR	100.000	103.593 €	0,01 %
960	FNAC DARTY SA 6,000% 24-01/04/2029 France	EUR	100.000	103.544 €	0,01 %
961	K&S AG 4,250% 24-19/06/2029 Allemagne	EUR	100.000	103.492 €	0,01 %
962	CMA CGM SA 5,500% 24-15/07/2029 France	EUR	100.000	103.445 €	0,01 %
963	TUI AG 5,875% 24-15/03/2029 Allemagne	EUR	100.000	103.405 €	0,01 %
964	FORVIA SE 5,500% 24-15/06/2031 France	EUR	100.000	103.213 €	0,01 %
965	ACEA SPA 3,875% 23-24/01/2031 Italie	EUR	100.000	103.145 €	0,01 %
966	VOESTALPINE AG 3,750% 24-03/10/2029 Autriche	EUR	100.000	102.947 €	0,01 %
967	MONTE DEI PASCHI 23-05/09/2027 FRN Italie	EUR	100.000	102.678 €	0,01 %
968	BAYERISCHE LANDESBANK 3,750% 24-14/02/2031 Allemagne	EUR	100.000	102.648 €	0,01 %
969	ACCOR 24-06/09/2173 FRN France	EUR	100.000	102.476 €	0,01 %
970	AP MOLLER 3,750% 24-05/03/2032 Danemark	EUR	100.000	102.469 €	0,01 %
971	RECKITT BENCKISER TREASURY 3,625% 24-20/06/2029 Royaume-Uni	EUR	100.000	102.379 €	0,01 %
972	ASR NEDERLAND NV 3,625% 23-12/12/2028 Pays-Bas	EUR	100.000	102.358 €	0,01 %
973	ALPHA BANK 22-16/06/2027 FRN Grèce	EUR	100.000	102.281 €	0,01 %
974	FINNAIR OYJ 4,750% 24-24/05/2029 Finlande	EUR	100.000	102.265 €	0,01 %
975	ELIS SA 3,750% 24-21/03/2030 France	EUR	100.000	102.242 €	0,01 %
976	NEXANS SA 4,125% 24-29/05/2029 France	EUR	100.000	102.234 €	0,01 %
977	OTP BANK 24-12/06/2028 FRN Hongrie	EUR	100.000	102.104 €	0,01 %
978	FORTIVE CORP 3,700% 24-15/08/2029 Etats-Unis d'Amérique	EUR	100.000	102.084 €	0,01 %
979	VALEO SE 4,500% 24-11/04/2030 France	EUR	100.000	102.050 €	0,01 %
980	ARKEMA 24-25/03/2173 FRN France	EUR	100.000	102.023 €	0,01 %
981	CREDIT AGRICOLE SA 24-23/01/2031 FRN France	EUR	100.000	101.981 €	0,01 %
982	CLARIANE SE 7,875% 25-27/06/2030 France	EUR	100.000	101.724 €	0,01 %
983	DOMETIC GROUP AB 5,000% 25-11/09/2030 Suède	EUR	100.000	101.639 €	0,01 %
984	PROLOGIS INTERNATIONAL II 3,625% 22-07/03/2030 Luxembourg	EUR	100.000	101.633 €	0,01 %
985	SYDNEY AIRPORT F 4,125% 24-30/04/2036 Australie	EUR	100.000	101.520 €	0,01 %
986	ADIF ALTA VELOCI 3,500% 24-30/04/2032 Espagne	EUR	100.000	101.504 €	0,01 %
987	IBERDROLA FINANCE SA 3,625% 23-13/07/2033 Espagne	EUR	100.000	101.437 €	0,01 %
988	ONCOR ELECTRIC D 3,500% 24-15/05/2031 Etats-Unis d'Amérique	EUR	100.000	101.360 €	0,01 %
989	SWISS LIFE II 24-01/10/2044 FRN Liechtenstein	EUR	100.000	101.300 €	0,01 %
990	SBAB BANK AB 3,250% 25-06/02/2030 Suède	EUR	100.000	101.250 €	0,01 %
991	ELIA TRANSMISSION BELGIUM 3,625% 23-18/01/2033 Belgique	EUR	100.000	101.243 €	0,01 %
992	AAREAL BANK AG 5,875% 24-29/05/2026 Allemagne	EUR	100.000	101.219 €	0,01 %
993	ERSTE GROUP 24-15/01/2035 FRN Autriche	EUR	100.000	101.100 €	0,01 %
994	PFIZER NETHERLAN 3,875% 25-19/05/2037 Pays-Bas	EUR	100.000	100.953 €	0,01 %
995	ARDAGH METAL PAC 5,000% 25-30/01/2031 Etats-Unis d'Amérique	EUR	100.000	100.947 €	0,01 %
996	CAISSE NATIONALE REASSURANCE MUTUELLE 4,375% 25-26/05/2035 France	EUR	100.000	100.849 €	0,01 %
997	AIR LEASE CORP 3,700% 24-15/04/2030 Etats-Unis d'Amérique	EUR	100.000	100.793 €	0,01 %
998	ANZ NZ INTL/LDN 2,993% 25-27/03/2028 Royaume-Uni	EUR	100.000	100.698 €	0,01 %
999	BRAMBLES USA INC 3,625% 25-02/04/2033 Etats-Unis d'Amérique	EUR	100.000	100.616 €	0,01 %
1.000	DANONE 3,200% 24-12/09/2031 France	EUR	100.000	100.498 €	0,01 %
1.001	MOTABILITY OPS 4,875% 23-17/01/2043 Royaume-Uni	GBP	100.000	100.171 €	0,01 %
1.002	LOXAM SAS 4,250% 25-15/02/2031 France	EUR	100.000	99.943 €	0,01 %
1.003	ZF EUROPE FINANCE BV 4,750% 24-31/01/2029 Pays-Bas	EUR	100.000	99.570 €	0,01 %
1.004	LONZA FINANCE INTERNATIONAL 3,875% 24-24/04/2036 Belgique	EUR	100.000	99.464 €	0,01 %
1.005	ALLIANDER 25-02/10/2174 FRN Pays-Bas	EUR	100.000	99.375 €	0,01 %
1.006	KBC GROUP NV 25-26/08/2036 FRN Belgique	EUR	100.000	99.146 €	0,01 %
1.007	PFIZER NETHERLAN 4,250% 25-19/05/2045 Pays-Bas	EUR	100.000	99.017 €	0,01 %
1.008	ONTEX GROUP 5,250% 25-15/04/2030 Belgique	EUR	100.000	98.989 €	0,01 %
1.009	ERAMET 6,500% 24-30/11/2029 France	EUR	100.000	98.975 €	0,01 %
1.010	CPI PROPERTY GROUP 19-23/04/2027 SR FRN Luxembourg	EUR	100.000	98.797 €	0,01 %
1.011	ELECTRICITE DE FRANCE 4,000% 25-07/05/2037 France	EUR	100.000	98.705 €	0,01 %
1.012	EUROGRID GMBH 3,732% 24-18/10/2035 Allemagne	EUR	100.000	98.548 €	0,01 %
1.013	CAIXA GERAL DEPO 21-21/09/2027 FRN Portugal	EUR	100.000	98.412 €	0,01 %
1.014	PROLOGIS INTERNATIONAL II 3,125% 22-01/06/2031 Luxembourg	EUR	100.000	98.402 €	0,01 %
1.015	DEUTSCHE TELEKOM 3,250% 24-04/06/2035 Allemagne	EUR	100.000	98.112 €	0,01 %
1.016	IBERDROLA FINANCE SA 1,250% 17-13/09/2027 Espagne	EUR	100.000	98.090 €	0,01 %
1.017	UPM-KYMMENE OYJ 3,375% 24-29/08/2034 Finlande	EUR	100.000	97.653 €	0,01 %
1.018	EAST JAPAN RAIL 4,110% 23-22/02/2043 Japon	EUR	100.000	97.628 €	0,01 %
1.019	COLGATE-PALM CO 3,250% 25-10/11/2035 Etats-Unis d'Amérique	EUR	100.000	97.511 €	0,01 %
1.020	AROUNDTOWN SA 1,625% 18-31/01/2028 Luxembourg	EUR	100.000	97.340 €	0,01 %
1.021	FORVIA 2,375% 21-15/06/2029 France	EUR	100.000	97.279 €	0,01 %
1.022	AROUNDTOWN SA 0,375% 21-15/04/2027 Luxembourg	EUR	100.000	96.930 €	0,01 %
1.023	TEREOS FINANCE GROUPE 5,875% 24-30/04/2030 France	EUR	100.000	96.571 €	0,01 %
1.024	SES 24-12/09/2054 FRN Luxembourg	EUR	100.000	96.334 €	0,01 %
1.025	INMOBILIARIA COL 1,350% 20-14/10/2028 Espagne	EUR	100.000	96.312 €	0,01 %
1.026	AMPRION GMBH 3,850% 24-27/08/2039 Allemagne	EUR	100.000	96.221 €	0,01 %
1.027	SUDZUCKER INT 31/12/2099 FRN Pays-Bas	EUR	100.000	95.845 €	0,01 %
1.028	CPI PROPERTY GROUP 20-31/12/2060 FRN Luxembourg	EUR	100.000	95.447 €	0,01 %
1.029	CREDIT AGRICOLE SA 0,125% 20-09/12/2027 France	EUR	100.000	95.373 €	0,01 %
1.030	GLOBALWORTH REAL 6,250% 24-31/03/2030 Roumanie	EUR	100.000	95.359 €	0,01 %
1.031	SIMON PROPERTY GROUP LP 6,650% 23-15/01/2054 Etats-Unis d'Amérique	USD	100.000	95.246 €	0,01 %
1.032	RED ELECTRICA FI 0,375% 20-24/07/2028 Espagne	EUR	100.000	94.971 €	0,01 %
1.033	AMPRION GMBH 4,000% 24-21/05/2044 Allemagne	EUR	100.000	94.078 €	0,01 %
1.034	ELI LILLY & CO 1,375% 21-14/09/2061 Etats-Unis d'Amérique	EUR	200.000	92.467 €	0,01 %
1.035	THE JM SMUCKER COMPANY 6,500% 23-15/11/2053 Etats-Unis d'Amérique	USD	100.000	92.111 €	0,01 %
1.036	CARRIER GLOBAL 6,200% 24-15/03/2054 Etats-Unis d'Amérique	USD	100.000	92.057 €	0,01 %
1.037	SIKA CAPITAL BV 1,500% 19-29/04/2031 Pays-Bas	EUR	100.000	91.937 €	0,01 %
1.038	ENGIE 21-31/12/2061 FRN France	EUR	100.000	90.707 €	0,01 %
1.039	IBERDROLA FINANCE SA 1,375% 22-11/03/2032 Espagne	EUR	100.000	90.234 €	0,01 %
1.040	MORGAN STANLEY 24-07/02/2039 FRN Etats-Unis d'Amérique	USD	100.000	89.511 €	0,01 %
1.041	CITIGROUP INC 25-24/01/2036 FRN Etats-Unis d'Amérique	USD	100.000	89.297 €	0,01 %
1.042	NASDAQ INC 5,950% 23-15/08/2053 Etats-Unis d'Amérique	USD	100.000	88.530 €	0,01 %
1.043	SYNTHOMER PLC 7,375% 24-02/05/2029 Royaume-Uni	EUR	100.000	88.029 €	0,01 %
1.044	FORD MOTOR CO 6,100% 22-19/08/2032 Etats-Unis d'Amérique	USD	100.000	87.813 €	0,01 %
1.045	MSD NETHERLANDS 3,750% 24-30/05/2054 Pays-Bas	EUR	100.000	87.369 €	0,01 %
1.046	BECTON DICKINSON 5,110% 24-08/02/2034 Etats-Unis d'Amérique	USD	100.000	86.886 €	0,01 %
1.047	AIR LIQUIDE FINANCE 0,375% 21-27/05/2031 France	EUR	100.000	86.686 €	0,01 %
1.048	ALLIANDER 0,875% 19-24/06/2032 Pays-Bas	EUR	100.000	86.622 €	0,01 %
1.049	PROLOGIS LP 4,625% 22-15/01/2033 Etats-Unis d'Amérique	USD	100.000	85.923 €	0,01 %
1.050	ORSTED A/S 21-18/02/3021 FRN Danemark	EUR	100.000	85.875 €	0,01 %
1.051	SEGRO CAPITAL 0,500% 21-22/09/2031 Luxembourg	EUR	100.000	85.465 €	0,01 %
1.052	GOLDMAN SACHS GROUP 19-31/12/2059 FRN Etats-Unis d'Amérique	USD	100.000	85.340 €	0,01 %
1.053	AGILENT TECHNOLOGIES INC 4,750% 24-09/09/2034 Etats-Unis d'Amérique	USD	100.000	85.030 €	0,01 %
1.054	APPLE INC 3,000% 17-20/06/2027 Etats-Unis d'Amérique	USD	100.000	84.461 €	0,01 %
1.055	CISCO SYSTEMS 5,500% 25-24/02/2055 Etats-Unis d'Amérique	USD	100.000	84.342 €	0,01 %
1.056	PAYPAL HOLDING 5,500% 24-01/06/2054 Etats-Unis d'Amérique	USD	100.000	82.720 €	0,01 %
1.057	NETFLIX INC 5,400% 24-15/08/2054 Etats-Unis d'Amérique	USD	100.000	82.650 €	0,01 %
1.058	ELI LILLY & CO 0,500% 21-14/09/2033 Etats-Unis d'Amérique	EUR	100.000	82.027 €	0,01 %
1.059	PROLOGIS INTERNATIONAL II 3,000% 22-22/02/2042 Luxembourg	GBP	100.000	81.273 €	0,01 %
1.060	TEXAS INSTRUMENT 5,150% 24-08/02/2054 Etats-Unis d'Amérique	USD	100.000	80.314 €	0,01 %
1.061	KRAFT HEINZ FOOD 5,500% 21-01/06/2050 Etats-Unis d'Amérique	USD	100.000	79.757 €	0,01 %
1.062	MCDONALDS CORP 5,150% 22-09/09/2052 Etats-Unis d'Amérique	USD	100.000	79.121 €	0,01 %
1.063	ESTEE LAUDER COMPANIES 5,150% 23-15/05/2053 Etats-Unis d'Amérique	USD	100.000	78.957 €	0,01 %
1.064	CAMPBELL SOUP CO 5,250% 24-13/10/2054 Etats-Unis d'Amérique	USD	100.000	77.449 €	0,01 %
1.065	BOSTON SCIENTIFIC 4,700% 19-01/03/2049 Etats-Unis d'Amérique	USD	100.000	76.566 €	0,01 %
1.066	PEPSICO INC 4,650% 23-15/02/2053 Etats-Unis d'Amérique	USD	100.000	75.048 €	0,01 %
1.067	KELLOGG CO 4,500% 16-01/04/2046 Etats-Unis d'Amérique	USD	100.000	75.041 €	0,01 %
1.068	GLAXOSMITHKLINE 4,200% 13-18/03/2043 Etats-Unis d'Amérique	USD	100.000	74.491 €	0,01 %
1.069	MOTABILITY OPS 2,125% 22-18/01/2042 Royaume-Uni	GBP	100.000	70.060 €	0,00 %
1.070	MCCORMICK 4,200% 17-15/08/2047 Etats-Unis d'Amérique	USD	100.000	69.418 €	0,00 %
1.071	ORACLE CORP 5,500% 24-27/09/2064 Etats-Unis d'Amérique	USD	100.000	68.030 €	0,00 %
1.072	MERCK & CO INC 3,700% 15-10/02/2045 Etats-Unis d'Amérique	USD	100.000	67.725 €	0,00 %
1.073	COLGATE-PALMOLIVE COMPANY 3,700% 17-01/08/2047 Etats-Unis d'Amérique	USD	100.000	67.273 €	0,00 %
1.074	DEERE & CO 3,750% 20-15/04/2050 Etats-Unis d'Amérique	USD	100.000	66.871 €	0,00 %
1.075	MOTABILITY OPS 1,500% 21-20/01/2041 Royaume-Uni	GBP	100.000	65.339 €	0,00 %
1.076	WALT DISNEY CO 3,800% 20-13/05/2060 Etats-Unis d'Amérique	USD	100.000	62.371 €	0,00 %
1.077	NVIDIA CORP 3,700% 20-01/04/2060 Etats-Unis d'Amérique	USD	100.000	62.337 €	0,00 %
1.078	DH EUROPE FINANCE II SARL 1,800% 19-18/09/2049 Luxembourg	EUR	100.000	61.755 €	0,00 %
1.079	KEURIG DR PEPPER 3,350% 21-15/03/2051 Etats-Unis d'Amérique	USD	100.000	57.102 €	0,00 %
1.080	BIOGEN INC 3,250% 22-15/02/2051 Etats-Unis d'Amérique	USD	100.000	56.093 €	0,00 %
1.081	AMERICAN TOWER 3,100% 20-15/06/2050 Etats-Unis d'Amérique	USD	100.000	56.010 €	0,00 %
1.082	GENERAL MILLS INC 3,000% 21-01/02/2051 Etats-Unis d'Amérique	USD	100.000	55.071 €	0,00 %
1.083	NOVARTIS CAPITAL 2,750% 20-14/08/2050 Etats-Unis d'Amérique	USD	100.000	54.502 €	0,00 %
1.084	DANAHER CORP 2,800% 21-10/12/2051 Etats-Unis d'Amérique	USD	100.000	53.717 €	0,00 %
1.085	MOODYS CORP 3,100% 21-29/11/2061 Etats-Unis d'Amérique	USD	100.000	52.735 €	0,00 %
1.086	UNILEVER CAPITAL 2,625% 21-12/08/2051 Etats-Unis d'Amérique	USD	100.000	52.456 €	0,00 %
1.087	THE COCA-COLA COMPANY 2,500% 20-15/03/2051 Etats-Unis d'Amérique	USD	100.000	51.144 €	0,00 %
1.088	MONDELEZ INTERNATIONAL INC 2,625% 20-04/09/2050 Etats-Unis d'Amérique	USD	100.000	50.860 €	0,00 %
1.089	MORGAN STANLEY 25-18/01/2036 FRN Etats-Unis d'Amérique	USD	50.000	44.510 €	0,00 %
1.090	HCA INC 6,200% 25-01/03/2055 Etats-Unis d'Amérique	USD	50.000	43.492 €	0,00 %
1.091	ELI LILLY & CO 5,600% 25-12/02/2065 Etats-Unis d'Amérique	USD	50.000	42.751 €	0,00 %
1.092	CVS HEALTH CORP 6,000% 23-01/06/2063 Etats-Unis d'Amérique	USD	50.000	41.101 €	0,00 %
1.093	IBM CORPORATION 7,125% 96-01/12/2096 Etats-Unis d'Amérique	USD	40.000	40.475 €	0,00 %
1.094	ZIMMER BIOMET 4,450% 15-15/08/2045 Etats-Unis d'Amérique	USD	50.000	37.149 €	0,00 %
1.095	ASTRAZENECA PLC 4,375% 18-17/08/2048 Royaume-Uni	USD	50.000	37.084 €	0,00 %
1.096	PFIZER INC 4,125% 16-15/12/2046 Etats-Unis d'Amérique	USD	50.000	35.157 €	0,00 %
1.097	INTEL CORP 5,050% 22-05/08/2062 Etats-Unis d'Amérique	USD	50.000	34.706 €	0,00 %
1.098	MYLAN INC 5,200% 19-15/04/2048 Etats-Unis d'Amérique	USD	50.000	34.629 €	0,00 %
1.099	GENERAL MOTORS FINANCE 20-31/12/2060 FRN Etats-Unis d'Amérique	USD	40.000	34.130 €	0,00 %
1.100	GILEAD SCIENCES 5,550% 23-15/10/2053 Etats-Unis d'Amérique	USD	40.000	33.891 €	0,00 %
1.101	GILEAD SCIENCES 5,600% 24-15/11/2064 Etats-Unis d'Amérique	USD	40.000	33.820 €	0,00 %
1.102	AMGEN INC 4,200% 22-22/02/2052 Etats-Unis d'Amérique	USD	50.000	33.772 €	0,00 %
1.103	ABBVIE INCORPORATED 4,875% 18-14/11/2048 Etats-Unis d'Amérique	USD	40.000	31.019 €	0,00 %
1.104	UPJOHN INC 4,000% 21-22/06/2050 Etats-Unis d'Amérique	USD	50.000	28.359 €	0,00 %
1.105	BAXTER INTERNATIONAL 3,132% 22-01/12/2051 Etats-Unis d'Amérique	USD	50.000	26.771 €	0,00 %
1.106	BRISTOL-MYERS 2,550% 20-13/11/2050 Etats-Unis d'Amérique	USD	40.000	20.191 €	0,00 %
1.107	DHL GROUP AG 3,500% 24-25/03/2036 Allemagne	EUR	20.000	19.813 €	0,00 %
1.108	EXELON CO 25-15/03/2055 FRN Etats-Unis d'Amérique	USD	20.000	17.718 €	0,00 %
1.109	GOLDMAN SACHS GROUP 25-28/01/2056 FRN Etats-Unis d'Amérique	USD	20.000	17.256 €	0,00 %
1.110	EXELON CO 5,875% 25-15/03/2055 Etats-Unis d'Amérique	USD	20.000	17.139 €	0,00 %
1.111	ABBVIE INCORPORATED 5,600% 25-15/03/2055 Etats-Unis d'Amérique	USD	20.000	17.085 €	0,00 %
1.112	GOLDMAN SACHS GROUP 21-31/12/2061 FRN Etats-Unis d'Amérique	USD	20.000	16.818 €	0,00 %
1.113	GOLDMAN SACHS GROUP 21-31/12/2061 FRN Etats-Unis d'Amérique	USD	20.000	16.786 €	0,00 %
1.114	UNITED PARCEL 5,050% 23-03/03/2053 Etats-Unis d'Amérique	USD	20.000	15.614 €	0,00 %
1.115	HOME DEPOT INC 3,900% 17-15/06/2047 Etats-Unis d'Amérique	USD	20.000	13.556 €	0,00 %
1.116	ORSTED A/S 22-08/12/3022 FRN Danemark	EUR	10.000	10.246 €	0,00 %
1.117	HOME DEPOT INC 5,400% 24-25/06/2064 Etats-Unis d'Amérique	USD	10.000	8152 €	0,00 %

Quelle: von BNP Paribas Funds Sustainable Euro Corporate Bond veröffentlichter Bericht.

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Länderaufteilung

France 18,6 %
Pays-Bas 11,9 %
Italie 10,0 %
Espagne 10,0 %
Allemagne 7,8 %
Etats-Unis d'Amérique 7,7 %
Grèce 6,8 %
Royaume-Uni 6,6 %
Luxembourg 4,1 %
Irlande 3,1 %
Portugal 2,4 %
Weitere 10,9 %

Die Länder stammen aus dem Fondsbericht. Die Gewichte sind in % des Nettovermögens.

Aufteilung nach Währung

EUR 98,9 %
GBP 0,6 %
USD 0,5 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

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Titelia. „Zusammensetzung von BNP Paribas Funds Sustainable Euro Corporate Bond“. https://titelia.com/de/fonds/bnp-paribas-funds-sustainable-euro-corporate-bond