Holdings of BNP Paribas Funds Sustainable Euro Corporate Bond

Name: Holdings of BNP Paribas Funds Sustainable Euro Corporate Bond
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BNP Paribas Asset Management Luxembourg · 1,117 declared positions · as of Dec 31, 2025

Fund report · Ten largest lines: 7.2 % of net assets · Compare with another fund · Report an error

Positions

Rank	Company	Currency	Shares	Value	Weight
1	BNP PARIBAS FUNDS EURO CORPORATE GREEN BOND - X CAP Luxembourg	EUR	200	23.8M €	1.67 %
2	INTESA SANPAOLO 0,750% 21-16/03/2028 Italie	EUR	14,500,000	13.9M €	0.97 %
3	BNP PARIBAS MOIS ISR - X CAP France	EUR	8,811	10.6M €	0.74 %
4	RCI BANQUE 3,375% 24-26/07/2029 France	EUR	9,400,000	9.5M €	0.66 %
5	ALPHA BANK 24-12/05/2030 FRN Grèce	EUR	8,118,000	8.6M €	0.60 %
6	ASSICURAZIONI GENERALI 2,124% 19-01/10/2030 Italie	EUR	8,500,000	8.1M €	0.57 %
7	TELEFONICA EUROPE 20-31/12/2060 FRN Pays-Bas	EUR	8,000,000	7.9M €	0.55 %
8	NATIONAL BANK GREECE 25-27/11/2032 FRN Grèce	EUR	7,500,000	7.5M €	0.52 %
9	BANCO SANTANDER 21-24/06/2029 FRN Espagne	EUR	7,200,000	6.8M €	0.48 %
10	INTESA SANPAOLO 4,875% 23-19/05/2030 Italie	EUR	6,214,000	6.7M €	0.47 %
11	VONOVIA SE 0,625% 21-24/03/2031 Allemagne	EUR	7,000,000	6.1M €	0.43 %
12	COMMERZBANK AG 25-14/01/2032 FRN Allemagne	EUR	6,000,000	6.1M €	0.42 %
13	BANCO SABADELL 21-16/06/2028 FRN Espagne	EUR	6,200,000	6M €	0.42 %
14	ASSICURAZIONI GENERALI 3,547% 24-15/01/2034 Italie	EUR	6,000,000	6M €	0.42 %
15	ING GROEP NV 21-09/06/2032 FRN Pays-Bas	EUR	6,000,000	5.8M €	0.41 %
16	SVENSKA HANDELSBANKEN 3,375% 25-30/10/2035 Suède	EUR	5,935,000	5.8M €	0.40 %
17	AROUNDTOWN SA 3,500% 25-13/05/2030 Luxembourg	EUR	5,700,000	5.6M €	0.39 %
18	BNP PARIBAS 25-17/09/2033 FRN France	EUR	5,700,000	5.6M €	0.39 %
19	CREDIT AGRICOLE SA 3,125% 25-26/02/2032 France	EUR	5,600,000	5.5M €	0.39 %
20	BANK OF IRELAND 21-10/05/2027 FRN Irlande	EUR	5,500,000	5.5M €	0.38 %
21	EVONIK 3,250% 25-15/01/2030 Allemagne	EUR	5,400,000	5.5M €	0.38 %
22	RCI BANQUE 4,875% 23-14/06/2028 France	EUR	5,200,000	5.4M €	0.38 %
23	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG 20-26/05/2041 FRN Allemagne	EUR	6,000,000	5.4M €	0.38 %
24	KERING 3,125% 25-27/11/2029 France	EUR	5,300,000	5.3M €	0.37 %
25	EUROBANK 24-30/04/2031 FRN Grèce	EUR	4,995,000	5.3M €	0.37 %
26	COMMERZBANK AG 23-25/03/2029 FRN Allemagne	EUR	5,000,000	5.3M €	0.37 %
27	PIRAEUS BANK 23-05/12/2029 FRN Grèce	EUR	4,765,000	5.2M €	0.37 %
28	CAIXABANK 25-14/05/2038 FRN Espagne	EUR	5,200,000	5.1M €	0.36 %
29	METLEN ENERGY 4,000% 24-17/10/2029 Grèce	EUR	5,000,000	5.1M €	0.35 %
30	CTP NV 4,250% 25-10/03/2035 Pays-Bas	EUR	5,100,000	5.1M €	0.35 %
31	DNB BANK ASA 22-21/09/2027 FRN Norvège	EUR	5,000,000	5M €	0.35 %
32	EUROBANK ERGASIA 25-30/04/2035 FRN Grèce	EUR	5,000,000	5M €	0.35 %
33	CAIXABANK 21-18/06/2031 FRN Espagne	EUR	5,000,000	5M €	0.35 %
34	CTP NV 3,875% 24-21/11/2032 Pays-Bas	EUR	4,997,000	5M €	0.35 %
35	PIRAEUS BANK 24-16/04/2030 FRN Grèce	EUR	4,687,000	4.9M €	0.35 %
36	EDP SA 21-14/03/2082 FRN Portugal	EUR	5,000,000	4.9M €	0.34 %
37	EDP FINANCE BV 1,875% 22-21/09/2029 Pays-Bas	EUR	5,000,000	4.8M €	0.34 %
38	CAIXABANK 21-09/02/2029 FRN Espagne	EUR	5,000,000	4.8M €	0.33 %
39	ABN AMRO BANK NV 0,500% 21-23/09/2029 Pays-Bas	EUR	5,100,000	4.7M €	0.33 %
40	TELEFONICA EMIS 3,698% 24-24/01/2032 Espagne	EUR	4,500,000	4.6M €	0.32 %
41	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 3,375% 24-08/04/2030 France	EUR	4,500,000	4.6M €	0.32 %
42	PIRAEUS BANK 25-02/12/2031 FRN Grèce	EUR	4,567,000	4.5M €	0.32 %
43	HSBC HOLDINGS 25-01/12/2033 FRN Royaume-Uni	EUR	4,547,000	4.5M €	0.32 %
44	ABN AMRO BANK NV 3,000% 24-01/10/2031 Pays-Bas	EUR	4,500,000	4.5M €	0.31 %
45	ABN AMRO BANK NV 2,750% 25-04/06/2029 Pays-Bas	EUR	4,400,000	4.4M €	0.31 %
46	MONTE DEI PASCHI 10,500% 19-23/07/2029 Italie	EUR	3,600,000	4.4M €	0.31 %
47	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 25-14/05/2036 FRN France	EUR	4,400,000	4.4M €	0.30 %
48	NATIONAL BANK GREECE 24-29/01/2029 FRN Grèce	EUR	4,178,000	4.3M €	0.30 %
49	BANCO COMMERCIAL PORTUGUES 25-24/06/2031 FRN Portugal	EUR	4,300,000	4.3M €	0.30 %
50	CNH INDUSTRIAL N 3,625% 25-26/01/2033 Royaume-Uni	EUR	4,300,000	4.2M €	0.30 %
51	INMOBILIARIA COL 3,125% 25-23/09/2031 Espagne	EUR	4,300,000	4.2M €	0.29 %
52	EDENRED 3,250% 25-27/08/2030 France	EUR	4,200,000	4.2M €	0.29 %
53	ORANGE 3,500% 25-13/11/2034 France	EUR	4,200,000	4.1M €	0.29 %
54	ABN AMRO BANK NV 4,000% 23-16/01/2028 Pays-Bas	EUR	4,000,000	4.1M €	0.29 %
55	URW SE 3,500% 24-11/09/2029 France	EUR	4,000,000	4.1M €	0.28 %
56	HEIDELBERG MATERIALS 3,950% 24-19/07/2034 Allemagne	EUR	4,000,000	4.1M €	0.28 %
57	BANCO BPM SPA 25-01/01/2036 FRN Italie	EUR	4,000,000	4M €	0.28 %
58	PIRAEUS BANK 25-03/12/2028 FRN Grèce	EUR	4,000,000	4M €	0.28 %
59	EDP SA 23-23/04/2083 FRN Portugal	EUR	3,800,000	4M €	0.28 %
60	MERLIN PROPERTIES 1,375% 21-01/06/2030 Espagne	EUR	4,300,000	4M €	0.28 %
61	BANCO SABADELL 24-27/05/2031 FRN Espagne	EUR	3,900,000	3.9M €	0.27 %
62	RCI BANQUE 3,625% 25-03/11/2032 France	EUR	4,000,000	3.9M €	0.27 %
63	BANCO SANTANDER 1,125% 20-23/06/2027 Espagne	EUR	4,000,000	3.9M €	0.27 %
64	EUROBANK 24-24/09/2030 FRN Grèce	EUR	3,813,000	3.9M €	0.27 %
65	INTESA SANPAOLO 5,250% 22-13/01/2030 Italie	EUR	3,600,000	3.9M €	0.27 %
66	NATWEST GROUP 22-06/09/2028 FRN Royaume-Uni	EUR	3,800,000	3.9M €	0.27 %
67	CARREFOUR SA 2,875% 25-07/05/2029 France	EUR	3,900,000	3.9M €	0.27 %
68	BANKINTER SA 0,625% 20-06/10/2027 Espagne	EUR	4,000,000	3.9M €	0.27 %
69	NATIONAL BANK GREECE 25-21/07/2029 FRN Grèce	EUR	3,857,000	3.8M €	0.27 %
70	FORD MOTOR CREDIT 3,622% 25-27/07/2028 Etats-Unis d'Amérique	EUR	3,800,000	3.8M €	0.27 %
71	IBERDROLA FINANCE SA 23-25/07/2171 FRN Espagne	EUR	3,600,000	3.7M €	0.26 %
72	ALSTOM S 24-29/08/2172 FRN France	EUR	3,500,000	3.7M €	0.26 %
73	INTESA SANPAOLO 24-16/09/2032 FRN Italie	EUR	3,600,000	3.7M €	0.26 %
74	BRENNTAG FINANCE 3,375% 25-02/10/2031 Pays-Bas	EUR	3,700,000	3.7M €	0.26 %
75	EDP SA 25-27/05/2055 FRN Portugal	EUR	3,600,000	3.7M €	0.26 %
76	GOLDMAN SACHS GROUP 25-18/12/2036 FRN Etats-Unis d'Amérique	EUR	3,659,000	3.7M €	0.26 %
77	CREDIT AGRICOLE SA 4,375% 23-27/11/2033 France	EUR	3,500,000	3.6M €	0.25 %
78	INTESA SANPAOLO 5,625% 23-08/03/2033 Italie	EUR	3,245,000	3.6M €	0.25 %
79	UNILEVER CAPITAL 2,750% 25-22/05/2030 Etats-Unis d'Amérique	EUR	3,631,000	3.6M €	0.25 %
80	LOREAL SA 3,375% 23-23/11/2029 France	EUR	3,500,000	3.6M €	0.25 %
81	AXA SA 21-07/10/2041 FRN France	EUR	4,000,000	3.6M €	0.25 %
82	EUROBANK 24-12/03/2030 FRN Grèce	EUR	3,500,000	3.5M €	0.24 %
83	ERSTE GROUP 25-14/01/2033 FRN Autriche	EUR	3,500,000	3.5M €	0.24 %
84	CAIXA GERAL DEPO 25-07/10/2031 FRN Portugal	EUR	3,500,000	3.5M €	0.24 %
85	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 3,125% 25-11/03/2031 France	EUR	3,500,000	3.5M €	0.24 %
86	HEIMSTADEN BOSTA 3,750% 25-10/03/2031 Suède	EUR	3,479,000	3.5M €	0.24 %
87	VERIZON COMMUNICATIONS INC 3,250% 25-29/10/2032 Etats-Unis d'Amérique	EUR	3,500,000	3.5M €	0.24 %
88	INTESA SANPAOLO 2,925% 20-14/10/2030 Italie	EUR	3,500,000	3.4M €	0.24 %
89	INTESA SANPAOLO 4,750% 22-06/09/2027 Italie	EUR	3,300,000	3.4M €	0.24 %
90	DEUTSCHE POST AG 3,000% 25-25/11/2031 Allemagne	EUR	3,430,000	3.4M €	0.24 %
91	EDP SA 25-02/12/2055 FRN Portugal	EUR	3,400,000	3.4M €	0.24 %
92	BANCO BPM SPA 24-17/01/2030 FRN Italie	EUR	3,200,000	3.4M €	0.24 %
93	IBERDROLA INTERNATIONAL 21-31/12/2061 FRN Pays-Bas	EUR	3,600,000	3.4M €	0.23 %
94	UNICREDIT SPA 23-14/02/2030 FRN Italie	EUR	3,200,000	3.4M €	0.23 %
95	ALPHA SRV HOLDING 24-13/09/2034 FRN Grèce	EUR	3,110,000	3.3M €	0.23 %
96	UNICREDIT SPA 21-05/07/2029 FRN Italie	EUR	3,500,000	3.3M €	0.23 %
97	EDP SERVICIOS 4,375% 23-04/04/2032 Espagne	EUR	3,152,000	3.3M €	0.23 %
98	RENAULT 3,875% 25-30/09/2030 France	EUR	3,300,000	3.3M €	0.23 %
99	AIB GROUP PLC 25-02/12/2036 FRN Irlande	EUR	3,349,000	3.3M €	0.23 %
100	AEROPORTI ROMA 3,625% 25-15/06/2032 Italie	EUR	3,300,000	3.3M €	0.23 %
101	AIR LIQUIDE FINANCE 3,375% 24-29/05/2034 France	EUR	3,300,000	3.3M €	0.23 %
102	TELEFONICA EMIS 4,055% 24-24/01/2036 Espagne	EUR	3,300,000	3.3M €	0.23 %
103	CAIXABANK 22-14/11/2030 FRN Espagne	EUR	3,000,000	3.2M €	0.23 %
104	TELEFONICA EUROPE 21-31/12/2061 FRN Pays-Bas	EUR	3,400,000	3.2M €	0.23 %
105	ERSTE GROUP 25-26/06/2031 FRN Autriche	EUR	3,200,000	3.2M €	0.22 %
106	RED ELECTRICA FI 3,000% 24-17/01/2034 Espagne	EUR	3,300,000	3.2M €	0.22 %
107	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 3,500% 25-04/04/2033 France	EUR	3,200,000	3.2M €	0.22 %
108	NATIONAL AUSTRALIA BANK 24-04/06/2034 FRN Australie	EUR	3,100,000	3.2M €	0.22 %
109	ABERTIS FINANCE 31/12/2099 FRN Pays-Bas	EUR	3,100,000	3.2M €	0.22 %
110	COVIVIO 4,625% 23-05/06/2032 France	EUR	3,000,000	3.2M €	0.22 %
111	BANCO COMMERCIAL PORTUGUES 25-20/03/2037 FRN Portugal	EUR	3,000,000	3.1M €	0.22 %
112	ACCOR 3,500% 25-04/03/2033 France	EUR	3,200,000	3.1M €	0.22 %
113	AMERICAN TOWER 3,625% 25-30/05/2032 Etats-Unis d'Amérique	EUR	3,100,000	3.1M €	0.22 %
114	SOCIETE GENERALE 25-14/05/2030 FRN France	EUR	3,100,000	3.1M €	0.22 %
115	URW 4,125% 23-11/12/2030 France	EUR	3,000,000	3.1M €	0.22 %
116	INTESA SANPAOLO 24-14/11/2036 FRN Italie	EUR	3,033,000	3.1M €	0.22 %
117	ABN AMRO BANK NV 2,375% 22-01/06/2027 Pays-Bas	EUR	3,100,000	3.1M €	0.22 %
118	BNP PARIBAS 25-19/01/2036 FRN France	EUR	3,100,000	3.1M €	0.22 %
119	NORDEA BANK ABP 25-19/11/2035 FRN Finlande	EUR	3,130,000	3.1M €	0.22 %
120	SOCIETE GENERALE 25-01/03/2032 FRN France	EUR	3,100,000	3.1M €	0.22 %
121	SPAREBANK 1 OEST 3,625% 24-30/05/2029 Norvège	EUR	3,000,000	3.1M €	0.21 %
122	NATWEST GROUP 25-25/02/2035 FRN Royaume-Uni	EUR	3,000,000	3M €	0.21 %
123	DANONE 3,438% 25-07/04/2033 France	EUR	3,000,000	3M €	0.21 %
124	GOLDMAN SACHS GROUP 25-23/01/2033 FRN Etats-Unis d'Amérique	EUR	3,000,000	3M €	0.21 %
125	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 3,625% 24-08/04/2034 France	EUR	3,000,000	3M €	0.21 %
126	ABB FINANCE BV 3,375% 24-15/01/2034 Pays-Bas	EUR	3,000,000	3M €	0.21 %
127	GXO LOGISTIC 3,750% 25-24/11/2030 Pays-Bas	EUR	3,000,000	3M €	0.21 %
128	DEUTSCHE TELEKOM 2,625% 25-04/12/2029 Allemagne	EUR	3,008,000	3M €	0.21 %
129	BNP PARIBAS 25-06/05/2030 FRN France	EUR	3,000,000	3M €	0.21 %
130	BMS IRELAND CAP 3,363% 25-10/11/2033 Irlande	EUR	2,999,000	3M €	0.21 %
131	BANK OF AMERICA CORPORATION 25-30/10/2031 FRN Etats-Unis d'Amérique	EUR	3,000,000	3M €	0.21 %
132	BNP PARIBAS 20-14/10/2027 FRN France	EUR	3,000,000	3M €	0.21 %
133	SCOTTISH HYDRO 3,375% 25-02/11/2033 Royaume-Uni	EUR	3,000,000	2.9M €	0.21 %
134	DNB BANK ASA 25-02/07/2035 FRN Norvège	EUR	2,900,000	2.9M €	0.20 %
135	SOCIETE GENERALE 20-22/09/2028 FRN France	EUR	3,000,000	2.9M €	0.20 %
136	AEROPORTI ROMA 1,625% 20-02/02/2029 Italie	EUR	3,000,000	2.9M €	0.20 %
137	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0,100% 20-08/10/2027 France	EUR	3,000,000	2.9M €	0.20 %
138	VONOVIA SE 4,250% 24-10/04/2034 Allemagne	EUR	2,800,000	2.9M €	0.20 %
139	EDP SERVICIOS 4,125% 23-04/04/2029 Espagne	EUR	2,748,000	2.8M €	0.20 %
140	SUMITOMO MITSUI 3,573% 25-28/05/2032 Japon	EUR	2,800,000	2.8M €	0.20 %
141	AROUNDTOWN SA 3,250% 25-02/01/2031 Luxembourg	EUR	2,900,000	2.8M €	0.20 %
142	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 2,750% 25-04/04/2028 France	EUR	2,800,000	2.8M €	0.20 %
143	MSD NETHERLANDS 3,250% 24-30/05/2032 Pays-Bas	EUR	2,800,000	2.8M €	0.20 %
144	NATIONAL BANK GREECE 24-19/11/2030 FRN Grèce	EUR	2,700,000	2.7M €	0.19 %
145	VEOLIA ENVIRONNEMENT 25-24/01/2174 FRN France	EUR	2,700,000	2.7M €	0.19 %
146	EUROBANK ERGASIA 24-25/04/2034 FRN Grèce	EUR	2,500,000	2.7M €	0.19 %
147	CREDIT AGRICOLE SA 25-25/08/2032 FRN France	EUR	2,700,000	2.7M €	0.19 %
148	SMURFIT KAPPA 0,500% 21-22/09/2029 Irlande	EUR	2,900,000	2.7M €	0.19 %
149	DANONE 3,481% 24-03/05/2030 France	EUR	2,600,000	2.7M €	0.19 %
150	BECTON DICKINSON 3,828% 24-07/06/2032 Etats-Unis d'Amérique	EUR	2,600,000	2.6M €	0.18 %
151	WPP FINANCE 2013 3,625% 25-09/06/2031 Royaume-Uni	EUR	2,661,000	2.6M €	0.18 %
152	CPI PROPERTY GROUP 6,000% 24-27/01/2032 Luxembourg	EUR	2,600,000	2.6M €	0.18 %
153	PUBLICIS GROUPE 2,875% 25-12/06/2029 France	EUR	2,600,000	2.6M €	0.18 %
154	ERSTE GROUP 23-16/01/2031 FRN Autriche	EUR	2,500,000	2.6M €	0.18 %
155	EDP SA 24-29/05/2054 FRN Portugal	EUR	2,500,000	2.6M €	0.18 %
156	NTT FINANCE 3,359% 24-12/03/2031 Japon	EUR	2,545,000	2.6M €	0.18 %
157	TESCO CORP TREAS 3,375% 25-06/05/2032 Royaume-Uni	EUR	2,560,000	2.5M €	0.18 %
158	FORD MOTOR CREDIT 4,165% 24-21/11/2028 Etats-Unis d'Amérique	EUR	2,500,000	2.5M €	0.18 %
159	UNICREDIT SPA 25-24/06/2037 FRN Italie	EUR	2,500,000	2.5M €	0.18 %
160	CONTINENTAL AG 3,500% 24-01/10/2029 Allemagne	EUR	2,500,000	2.5M €	0.18 %
161	ALPHA BANK 25-23/07/2036 FRN Grèce	EUR	2,500,000	2.5M €	0.18 %
162	MONTE DEI PASCHI 25-28/05/2031 FRN Italie	EUR	2,500,000	2.5M €	0.18 %
163	PIRAEUS BANK 24-17/07/2029 FRN Grèce	EUR	2,400,000	2.5M €	0.17 %
164	BANCO SABADELL 24-13/09/2030 FRN Espagne	EUR	2,400,000	2.5M €	0.17 %
165	TERNA SPA 1,000% 19-10/04/2026 Italie	EUR	2,500,000	2.5M €	0.17 %
166	NORDEA BANK ABP 2,750% 25-02/05/2030 Finlande	EUR	2,500,000	2.5M €	0.17 %
167	BANCO BPM SPA 25-23/10/2031 FRN Italie	EUR	2,500,000	2.5M €	0.17 %
168	ARKEMA 3,500% 25-09/09/2033 France	EUR	2,500,000	2.5M €	0.17 %
169	NOVO NORDISK FINANCE 2,375% 25-27/05/2028 Danemark	EUR	2,457,000	2.4M €	0.17 %
170	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANK 0,750% 22-09/08/2027 Suède	EUR	2,500,000	2.4M €	0.17 %
171	ING GROEP NV 25-20/05/2036 FRN Pays-Bas	EUR	2,400,000	2.4M €	0.17 %
172	HSBC HOLDINGS 25-13/05/2030 FRN Royaume-Uni	EUR	2,421,000	2.4M €	0.17 %
173	BERTELSMANN SE 3,375% 25-28/10/2033 Allemagne	EUR	2,500,000	2.4M €	0.17 %
174	CAIXABANK 25-05/03/2037 FRN Espagne	EUR	2,400,000	2.4M €	0.17 %
175	HEIMSTADEN BOSTA 3,750% 25-02/10/2030 Suède	EUR	2,400,000	2.4M €	0.17 %
176	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 3,125% 25-15/07/2030 Espagne	EUR	2,400,000	2.4M €	0.17 %
177	AROUNDTOWN SA 4,800% 24-16/07/2029 Luxembourg	EUR	2,300,000	2.4M €	0.17 %
178	IBERDROLA FINANCE SA 3,500% 25-16/05/2035 Espagne	EUR	2,400,000	2.4M €	0.17 %
179	VERIZON COMMUNICATIONS INC 25-15/06/2056 FRN Etats-Unis d'Amérique	EUR	2,398,000	2.4M €	0.17 %
180	AIB GROUP PLC 22-16/02/2029 FRN Irlande	EUR	2,242,000	2.4M €	0.17 %
181	FORD MOTOR CREDIT 4,448% 25-16/09/2032 Etats-Unis d'Amérique	EUR	2,332,000	2.4M €	0.17 %
182	AT&T INC 3,600% 25-01/06/2033 Etats-Unis d'Amérique	EUR	2,372,000	2.4M €	0.17 %
183	SCHNEIDER ELECTRIC SE 3,250% 24-10/10/2035 France	EUR	2,400,000	2.3M €	0.16 %
184	SSE PLC 31/12/2099 FRN Royaume-Uni	EUR	2,322,000	2.3M €	0.16 %
185	IBERDROLA FINANCE SA 3,625% 24-18/07/2034 Espagne	EUR	2,300,000	2.3M €	0.16 %
186	CTP NV 3,625% 25-10/03/2031 Pays-Bas	EUR	2,316,000	2.3M €	0.16 %
187	ING BANK NV 2,625% 25-01/12/2028 Pays-Bas	EUR	2,300,000	2.3M €	0.16 %
188	ABN AMRO BANK NV 4,250% 22-21/02/2030 Pays-Bas	EUR	2,200,000	2.3M €	0.16 %
189	INTESA SANPAOLO 3,625% 24-16/10/2030 Italie	EUR	2,234,000	2.3M €	0.16 %
190	VONOVIA SE 3,500% 25-12/11/2032 Allemagne	EUR	2,300,000	2.3M €	0.16 %
191	LOREAL SA 3,375% 25-19/01/2036 France	EUR	2,300,000	2.3M €	0.16 %
192	SCHNEIDER ELECTRIC 3,375% 24-03/09/2036 France	EUR	2,300,000	2.2M €	0.16 %
193	SWEDBANK AB 3,250% 25-13/10/2032 Suède	EUR	2,263,000	2.2M €	0.16 %
194	ORANGE 3,750% 25-13/05/2038 France	EUR	2,300,000	2.2M €	0.16 %
195	GENERAL MOTORS FINANCE 3,700% 25-14/07/2031 Etats-Unis d'Amérique	EUR	2,200,000	2.2M €	0.16 %
196	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 25-25/02/2037 FRN Espagne	EUR	2,200,000	2.2M €	0.15 %
197	E.ON SE 3,125% 24-05/03/2030 Allemagne	EUR	2,194,000	2.2M €	0.15 %
198	CARMILA SA 3,875% 24-25/01/2032 France	EUR	2,200,000	2.2M €	0.15 %
199	AXA SA 25-16/03/2174 FRN France	EUR	2,200,000	2.2M €	0.15 %
200	BRITISH TELECOMM 3,125% 25-11/02/2032 Royaume-Uni	EUR	2,223,000	2.2M €	0.15 %
201	ING GROEP NV 25-10/11/2030 FRN Pays-Bas	EUR	2,200,000	2.2M €	0.15 %
202	BANK OF IRELAND 25-10/11/2036 FRN Irlande	EUR	2,235,000	2.2M €	0.15 %
203	NESTLE FINANCE INTERNATIONAL 3,000% 25-23/09/2033 Luxembourg	EUR	2,202,000	2.2M €	0.15 %
204	EVONIK 25-09/09/2055 FRN Allemagne	EUR	2,200,000	2.2M €	0.15 %
205	ERSTE GROUP 0,125% 21-17/05/2028 Autriche	EUR	2,300,000	2.2M €	0.15 %
206	ASSICURAZIONI GENERALI 5,272% 23-12/09/2033 Italie	EUR	2,000,000	2.2M €	0.15 %
207	ICADE 4,375% 25-22/05/2035 France	EUR	2,200,000	2.2M €	0.15 %
208	CAIXABANK 3,375% 25-26/06/2035 Espagne	EUR	2,200,000	2.2M €	0.15 %
209	NOVO NORDISK FINANCE 2,500% 25-20/02/2029 Danemark	EUR	2,152,000	2.1M €	0.15 %
210	MORGAN STANLEY 25-07/11/2036 FRN Etats-Unis d'Amérique	EUR	2,172,000	2.1M €	0.15 %
211	TAG IMMO AG 4,250% 24-04/03/2030 Allemagne	EUR	2,000,000	2.1M €	0.15 %
212	GSK CAPITAL BV 2,875% 24-19/11/2031 Royaume-Uni	EUR	2,133,000	2.1M €	0.15 %
213	BMS IRELAND CAP 2,973% 25-10/11/2030 Irlande	EUR	2,112,000	2.1M €	0.15 %
214	VALEO SE 4,625% 25-23/03/2032 France	EUR	2,100,000	2.1M €	0.15 %
215	DEUTSCHE BANK AG 24-12/07/2035 FRN Allemagne	EUR	2,000,000	2.1M €	0.15 %
216	EDP SERVICIOS 3,500% 25-21/07/2031 Espagne	EUR	2,045,000	2.1M €	0.14 %
217	EQUINIX EU 2 FINANCE 3,650% 24-03/09/2033 Etats-Unis d'Amérique	EUR	2,100,000	2.1M €	0.14 %
218	CAIXABANK 3,750% 22-07/09/2029 Espagne	EUR	2,000,000	2.1M €	0.14 %
219	BARCLAYS BANK PLC 25-26/03/2037 FRN Royaume-Uni	EUR	2,002,000	2.1M €	0.14 %
220	TELEFONICA EMIS 4,183% 23-21/11/2033 Espagne	EUR	2,000,000	2.1M €	0.14 %
221	URW SE 25-31/12/2049 FRN France	EUR	2,000,000	2M €	0.14 %
222	ABANCA CORP 24-11/12/2036 FRN Espagne	EUR	2,000,000	2M €	0.14 %
223	ALPHA BANK 25-30/10/2031 FRN Grèce	EUR	2,069,000	2M €	0.14 %
224	ORSTED A/S 24-14/03/3024 FRN Danemark	EUR	2,000,000	2M €	0.14 %
225	BMS IRELAND CAP 3,857% 25-10/11/2038 Irlande	EUR	2,082,000	2M €	0.14 %
226	BANK OF IRELAND 23-04/07/2031 FRN Irlande	EUR	1,901,000	2M €	0.14 %
227	URW SE 25-11/09/2174 FRN France	EUR	2,000,000	2M €	0.14 %
228	BRITISH TELECOMM 3,750% 25-03/01/2035 Royaume-Uni	EUR	2,056,000	2M €	0.14 %
229	CREDIT AGRICOLE SA 25-18/03/2035 FRN France	EUR	2,000,000	2M €	0.14 %
230	SANDOZ FINANCE 3,250% 24-12/09/2029 Pays-Bas	EUR	2,000,000	2M €	0.14 %
231	MORGAN STANLEY 25-22/05/2031 FRN Etats-Unis d'Amérique	EUR	2,000,000	2M €	0.14 %
232	CNH INDUSTRIAL N 3,875% 25-03/09/2035 Royaume-Uni	EUR	2,060,000	2M €	0.14 %
233	PIRAEUS BANK 24-17/04/2034 FRN Grèce	EUR	1,831,000	2M €	0.14 %
234	AT&T INC 4,050% 25-01/06/2037 Etats-Unis d'Amérique	EUR	2,000,000	2M €	0.14 %
235	SCHAEFFLER 4,500% 25-12/05/2032 Allemagne	EUR	2,000,000	2M €	0.14 %
236	DNB BANK ASA 25-20/05/2031 FRN Norvège	EUR	2,000,000	2M €	0.14 %
237	UNICREDIT SPA 25-10/06/2031 FRN Italie	EUR	2,004,000	2M €	0.14 %
238	UBS GROUP 25-12/02/2030 FRN Suisse	EUR	2,000,000	2M €	0.14 %
239	BANCO SABADELL 25-10/03/2032 FRN Espagne	EUR	2,000,000	2M €	0.14 %
240	VOLKSWAGEN BANK 3,125% 25-10/12/2029 Allemagne	EUR	2,000,000	2M €	0.14 %
241	NATWEST GROUP 25-03/09/2034 FRN Royaume-Uni	EUR	2,000,000	2M €	0.14 %
242	SOCIETE GENERALE 25-02/09/2033 FRN France	EUR	2,000,000	2M €	0.14 %
243	NATWEST GROUP 25-13/05/2030 FRN Royaume-Uni	EUR	1,974,000	2M €	0.14 %
244	URW SE 3,875% 24-11/09/2034 France	EUR	2,000,000	2M €	0.14 %
245	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANK 3,125% 24-05/11/2031 Suède	EUR	2,000,000	2M €	0.14 %
246	LLOYDS BANKING GROUP PLC 25-04/03/2036 FRN Royaume-Uni	EUR	2,000,000	2M €	0.14 %
247	BANCO BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIVO C 25-13/10/2037 FRN Espagne	EUR	2,000,000	2M €	0.14 %
248	KBC GROUP NV 20-16/06/2027 FRN Belgique	EUR	2,000,000	2M €	0.14 %
249	PRAEMIA HEALTHCR 3,875% 25-05/06/2032 France	EUR	2,000,000	2M €	0.14 %
250	VODAFONE GROUP 0,900% 19-24/11/2026 Royaume-Uni	EUR	2,000,000	2M €	0.14 %
251	EUROBANK 25-07/02/2036 FRN Grèce	EUR	1,982,000	2M €	0.14 %
252	AIB GROUP PLC 21-17/11/2027 FRN Irlande	EUR	2,000,000	2M €	0.14 %
253	SCOTTISH HYDRO 3,375% 24-04/09/2032 Royaume-Uni	EUR	1,960,000	2M €	0.14 %
254	UNICREDIT SPA 22-15/11/2027 FRN Italie	EUR	1,900,000	2M €	0.14 %
255	SIEMENS FINANCE 3,375% 24-22/02/2037 Pays-Bas	EUR	2,000,000	1.9M €	0.14 %
256	INFORMA PLC 3,250% 24-23/10/2030 Royaume-Uni	EUR	1,950,000	1.9M €	0.14 %
257	UNILEVER CAPITAL 3,375% 25-22/05/2035 Etats-Unis d'Amérique	EUR	1,960,000	1.9M €	0.14 %
258	ENGIE 4,250% 24-06/03/2044 France	EUR	2,000,000	1.9M €	0.13 %
259	RCI BANQUE 3,375% 25-06/06/2030 France	EUR	1,923,000	1.9M €	0.13 %
260	FRESENIUS MEDICAL 3,125% 25-08/12/2028 Allemagne	EUR	1,905,000	1.9M €	0.13 %
261	E.ON INTL FIN BV 3,000% 25-03/09/2031 Pays-Bas	EUR	1,923,000	1.9M €	0.13 %
262	CRITERIA CAIXA 3,250% 25-25/02/2031 Espagne	EUR	1,900,000	1.9M €	0.13 %
263	NATWEST MARKETS 3,000% 25-03/09/2030 Royaume-Uni	EUR	1,900,000	1.9M €	0.13 %
264	ABN AMRO BANK NV 3,000% 22-01/06/2032 Pays-Bas	EUR	1,900,000	1.8M €	0.13 %
265	MBANK 24-27/09/2030 FRN Pologne	EUR	1,800,000	1.8M €	0.13 %
266	TERNA RETE 3,000% 25-22/07/2031 Italie	EUR	1,851,000	1.8M €	0.13 %
267	LLOYDS BANKING GROUP PLC 25-09/05/2035 FRN Royaume-Uni	EUR	1,800,000	1.8M €	0.13 %
268	REN FINANCE BV 3,500% 24-27/02/2032 Pays-Bas	EUR	1,793,000	1.8M €	0.13 %
269	COMMERZBANK AG 25-30/06/2037 FRN Allemagne	EUR	1,800,000	1.8M €	0.13 %
270	VOLKSBANK WIEN A 25-09/09/2031 FRN Autriche	EUR	1,800,000	1.8M €	0.13 %
271	ESSILORLUXOTTICA 2,875% 24-05/03/2029 France	EUR	1,800,000	1.8M €	0.13 %
272	INFRASTRUTTURE W 3,625% 25-13/10/2032 Italie	EUR	1,831,000	1.8M €	0.13 %
273	STELLANTIS NV 3,875% 25-06/06/2031 Pays-Bas	EUR	1,800,000	1.8M €	0.13 %
274	RED ELECTRICA FI 3,375% 24-09/07/2032 Espagne	EUR	1,800,000	1.8M €	0.13 %
275	BANCO SANTANDER 3,250% 25-27/05/2032 Espagne	EUR	1,800,000	1.8M €	0.13 %
276	BANK POLSKA 25-23/09/2032 FRN Pologne	EUR	1,800,000	1.8M €	0.12 %
277	ERSTE GROUP 25-26/11/2035 FRN Autriche	EUR	1,800,000	1.8M €	0.12 %
278	SCHNEIDER ELECTRIC 3,000% 25-02/03/2032 France	EUR	1,800,000	1.8M €	0.12 %
279	BPCE 25-01/10/2033 FRN France	EUR	1,800,000	1.8M €	0.12 %
280	IHG FINANCE LLC 3,625% 24-27/09/2031 Etats-Unis d'Amérique	EUR	1,775,000	1.8M €	0.12 %
281	NYKREDIT 3,500% 25-12/01/2033 Danemark	EUR	1,800,000	1.8M €	0.12 %
282	AHOLD DELHAIZE 3,250% 25-10/03/2033 Pays-Bas	EUR	1,800,000	1.8M €	0.12 %
283	ORANGE 3,750% 25-04/09/2037 France	EUR	1,800,000	1.8M €	0.12 %
284	AUTOSTRADA TORIN 3,375% 25-16/02/2032 Italie	EUR	1,800,000	1.8M €	0.12 %
285	ING GROEP NV 2,500% 18-15/11/2030 Pays-Bas	EUR	1,800,000	1.8M €	0.12 %
286	ENEL SPA 25-29/12/2173 FRN Italie	EUR	1,700,000	1.7M €	0.12 %
287	SOCIETE GENERALE 24-13/11/2030 FRN France	EUR	1,700,000	1.7M €	0.12 %
288	EDENRED 3,625% 23-13/06/2031 France	EUR	1,700,000	1.7M €	0.12 %
289	E.ON SE 3,500% 25-16/04/2033 Allemagne	EUR	1,698,000	1.7M €	0.12 %
290	GOLDMAN SACHS GROUP 25-18/12/2029 FRN Etats-Unis d'Amérique	EUR	1,697,000	1.7M €	0.12 %
291	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS 3,125% 25-07/07/2030 Espagne	EUR	1,700,000	1.7M €	0.12 %
292	STELLANTIS NV 3,750% 24-19/03/2036 Pays-Bas	EUR	1,800,000	1.7M €	0.12 %
293	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL 0,848% 19-19/07/2029 Japon	EUR	1,800,000	1.7M €	0.12 %
294	CARREFOUR SA 4,375% 23-14/11/2031 France	EUR	1,600,000	1.7M €	0.12 %
295	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANK 3,500% 25-14/08/2035 Suède	EUR	1,700,000	1.7M €	0.12 %
296	VONOVIA SE 4,000% 25-12/11/2036 Allemagne	EUR	1,700,000	1.7M €	0.12 %
297	MERLIN PROPERTIES 3,500% 25-04/09/2033 Espagne	EUR	1,700,000	1.7M €	0.12 %
298	AIB GROUP PLC 24-20/05/2035 FRN Irlande	EUR	1,600,000	1.7M €	0.12 %
299	NISSAN MOTOR CO 5,250% 25-17/07/2029 Japon	EUR	1,600,000	1.6M €	0.11 %
300	RCI BANQUE 4,750% 22-06/07/2027 France	EUR	1,600,000	1.6M €	0.11 %
301	KBC GROUP NV 3,750% 24-27/03/2032 Belgique	EUR	1,600,000	1.6M €	0.11 %
302	PROLOGIS INTERNATIONAL II 0,750% 21-23/03/2033 Luxembourg	EUR	2,000,000	1.6M €	0.11 %
303	ASSICURAZIONI GENERALI 3,212% 24-15/01/2029 Italie	EUR	1,600,000	1.6M €	0.11 %
304	MORGAN STANLEY 25-07/11/2031 FRN Etats-Unis d'Amérique	EUR	1,637,000	1.6M €	0.11 %
305	BELFIUS BANK SA 3,375% 25-28/05/2030 Belgique	EUR	1,600,000	1.6M €	0.11 %
306	NATIONAL BANK GREECE 24-28/06/2035 FRN Grèce	EUR	1,500,000	1.6M €	0.11 %
307	AMPRION GMBH 3,000% 25-05/12/2029 Allemagne	EUR	1,600,000	1.6M €	0.11 %
308	TELEFONICA EUROPE 23-03/05/2171 FRN Pays-Bas	EUR	1,500,000	1.6M €	0.11 %
309	ORANGE 2,750% 25-19/05/2029 France	EUR	1,600,000	1.6M €	0.11 %
310	IBERDROLA FINANCE SA 24-16/04/2172 FRN Espagne	EUR	1,500,000	1.6M €	0.11 %
311	NE PROPERTY 3,875% 25-30/09/2033 Pays-Bas	EUR	1,560,000	1.5M €	0.11 %
312	AUTOSTRADE PER L'ITALIA 4,625% 24-28/02/2036 Italie	EUR	1,500,000	1.5M €	0.11 %
313	KONINKLIJKE KPN 24-18/09/2172 FRN Pays-Bas	EUR	1,500,000	1.5M €	0.11 %
314	IBERDROLA FINANCE SA 24-28/08/2173 FRN Espagne	EUR	1,500,000	1.5M €	0.11 %
315	VEOLIA ENVIRONNEMENT 25- FRN 31/12/2099 France	EUR	1,500,000	1.5M €	0.11 %
316	INTL CONSOLIDAT 3,352% 25-11/09/2030 Royaume-Uni	EUR	1,520,000	1.5M €	0.11 %
317	VGP NV 4,250% 25-29/01/2031 Belgique	EUR	1,500,000	1.5M €	0.11 %
318	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANK 3,375% 25-19/03/2030 Suède	EUR	1,500,000	1.5M €	0.11 %
319	MACQUARIE BANK LTD 3,202% 24-17/09/2029 Australie	EUR	1,500,000	1.5M €	0.11 %
320	NATWEST GROUP 24-12/09/2032 FRN Royaume-Uni	EUR	1,500,000	1.5M €	0.11 %
321	SANTANDER UK PLC 3,346% 25-25/03/2030 Royaume-Uni	EUR	1,500,000	1.5M €	0.11 %
322	ILLINOIS TOOL WORKS 3,375% 24-17/05/2032 Etats-Unis d'Amérique	EUR	1,500,000	1.5M €	0.11 %
323	DNB BANK ASA 25-15/01/2031 FRN Norvège	EUR	1,500,000	1.5M €	0.10 %
324	AT&T INC 3,150% 25-01/06/2030 Etats-Unis d'Amérique	EUR	1,500,000	1.5M €	0.10 %
325	SIEMENS FINANCE 3,125% 24-22/05/2032 Pays-Bas	EUR	1,500,000	1.5M €	0.10 %
326	ROBERT BOSCH 3,750% 25-28/05/2034 Etats-Unis d'Amérique	EUR	1,500,000	1.5M €	0.10 %
327	ROBERT BOSCH 3,250% 25-28/05/2031 Etats-Unis d'Amérique	EUR	1,500,000	1.5M €	0.10 %
328	BOOKING HOLDINGS INC 3,125% 25-09/05/2031 Etats-Unis d'Amérique	EUR	1,500,000	1.5M €	0.10 %
329	SCHNEIDER ELECTRIC SE 2,625% 25-02/09/2029 France	EUR	1,500,000	1.5M €	0.10 %
330	ACHMEA BANK NV 2,500% 25-06/05/2028 Pays-Bas	EUR	1,500,000	1.5M €	0.10 %
331	EDP SA 1,625% 20-15/04/2027 Portugal	EUR	1,500,000	1.5M €	0.10 %
332	TERNA RETE 3,125% 25-17/02/2032 Italie	EUR	1,489,000	1.5M €	0.10 %
333	BMS IRELAND CAP 4,581% 25-10/11/2055 Irlande	EUR	1,514,000	1.5M €	0.10 %
334	TELEFONICA EUROPE 21-31/12/2061 FRN Pays-Bas	EUR	1,500,000	1.5M €	0.10 %
335	NATIONAL GRID NA INC 3,917% 25-03/06/2035 Etats-Unis d'Amérique	EUR	1,463,000	1.5M €	0.10 %
336	AIB GROUP PLC 23-23/10/2031 FRN Irlande	EUR	1,347,000	1.5M €	0.10 %
337	CTP NV 3,625% 25-13/04/2032 Pays-Bas	EUR	1,480,000	1.5M €	0.10 %
338	VIA OUTLETS BV 3,500% 25-29/10/2032 Pays-Bas	EUR	1,500,000	1.5M €	0.10 %
339	E.ON INTL FIN BV 3,500% 25-03/09/2035 Pays-Bas	EUR	1,481,000	1.5M €	0.10 %
340	DNB BANK ASA 24-29/11/2030 FRN Norvège	EUR	1,454,000	1.5M €	0.10 %
341	NORSK HYDRO ASA 3,625% 25-23/01/2032 Norvège	EUR	1,433,000	1.4M €	0.10 %
342	TESCO CORP TREAS 3,500% 25-13/10/2033 Royaume-Uni	EUR	1,453,000	1.4M €	0.10 %
343	AHOLD DELHAIZE 3,375% 24-11/03/2031 Pays-Bas	EUR	1,400,000	1.4M €	0.10 %
344	EUROBANK 23-28/11/2029 FRN Grèce	EUR	1,309,000	1.4M €	0.10 %
345	DNB BANK ASA 23-14/03/2029 FRN Norvège	EUR	1,371,000	1.4M €	0.10 %
346	SIEMENS FINANCE 3,625% 24-22/02/2044 Pays-Bas	EUR	1,500,000	1.4M €	0.10 %
347	VONOVIA SE 5,000% 22-23/11/2030 Allemagne	EUR	1,300,000	1.4M €	0.10 %
348	ORANGE 21-31/12/2061 FRN France	EUR	1,500,000	1.4M €	0.10 %
349	ARKEMA 25- FRN 31/12/2099 France	EUR	1,400,000	1.4M €	0.10 %
350	EAST JAPAN RAIL 3,727% 25-02/09/2037 Japon	EUR	1,408,000	1.4M €	0.10 %
351	CREDIT AGRICOLE SA 25-03/07/2031 FRN France	EUR	1,400,000	1.4M €	0.10 %
352	ORANGE 3,125% 25-13/11/2031 France	EUR	1,400,000	1.4M €	0.10 %
353	CREDIT AGRICOLE SA 3,500% 24-26/09/2034 France	EUR	1,400,000	1.4M €	0.10 %
354	BMS IRELAND CAP 4,289% 25-10/11/2045 Irlande	EUR	1,397,000	1.4M €	0.10 %
355	ICADE 1,000% 22-19/01/2030 France	EUR	1,500,000	1.4M €	0.10 %
356	BERLIN HYP AG 0,500% 19-05/11/2029 Allemagne	EUR	1,500,000	1.4M €	0.10 %
357	SSE PLC 31/12/2099 FRN Royaume-Uni	EUR	1,350,000	1.4M €	0.10 %
358	PIRAEUS BANK 24-18/09/2035 FRN Grèce	EUR	1,295,000	1.4M €	0.09 %
359	DANONE 3,706% 23-13/11/2029 France	EUR	1,300,000	1.3M €	0.09 %
360	DEUTSCHE POST AG 3,750% 25-25/11/2037 Allemagne	EUR	1,346,000	1.3M €	0.09 %
361	NORDEA BANK ABP 24-29/05/2035 FRN Finlande	EUR	1,300,000	1.3M €	0.09 %
362	HSBC HOLDINGS 25-13/05/2034 FRN Royaume-Uni	EUR	1,319,000	1.3M €	0.09 %
363	EDP SA 24-16/09/2054 FRN Portugal	EUR	1,300,000	1.3M €	0.09 %
364	CTP NV 1,500% 21-27/09/2031 Pays-Bas	EUR	1,500,000	1.3M €	0.09 %
365	PIRAEUS BANK 25-15/04/2174 FRN Grèce	EUR	1,348,000	1.3M €	0.09 %
366	COMMERZBANK AG 24-20/02/2037 FRN Allemagne	EUR	1,300,000	1.3M €	0.09 %
367	AIB GROUP PLC 25-26/03/2036 FRN Irlande	EUR	1,300,000	1.3M €	0.09 %
368	WEBUILD SPA 4,875% 24-30/04/2030 Italie	EUR	1,245,000	1.3M €	0.09 %
369	KNORR-BREMSE AG 3,000% 24-30/09/2029 Allemagne	EUR	1,300,000	1.3M €	0.09 %
370	FRESENIUS MEDICAL 3,250% 25-24/11/2030 Allemagne	EUR	1,307,000	1.3M €	0.09 %
371	SES 4,125% 25-24/06/2030 Luxembourg	EUR	1,300,000	1.3M €	0.09 %
372	BOOKING HOLDINGS INC 3,000% 25-07/11/2030 Etats-Unis d'Amérique	EUR	1,306,000	1.3M €	0.09 %
373	ING GROEP NV 24-19/11/2032 FRN Pays-Bas	EUR	1,300,000	1.3M €	0.09 %
374	SOCIETE GENERALE 25-20/11/2035 FRN France	EUR	1,300,000	1.3M €	0.09 %
375	NEXTERA ENERGY 25-15/05/2056 FRN Etats-Unis d'Amérique	EUR	1,300,000	1.3M €	0.09 %
376	CELLNEX FINANCE 3,500% 25-22/05/2032 Espagne	EUR	1,300,000	1.3M €	0.09 %
377	AMERICA MOVIL BV 3,000% 25-30/09/2030 Pays-Bas	EUR	1,300,000	1.3M €	0.09 %
378	RED ELECTRICA SA 3,000% 25-06/10/2031 Espagne	EUR	1,300,000	1.3M €	0.09 %
379	DOVER CORP 3,500% 25-12/11/2033 Etats-Unis d'Amérique	EUR	1,305,000	1.3M €	0.09 %
380	KLEPIERRE SA 3,750% 25-30/09/2037 France	EUR	1,300,000	1.3M €	0.09 %
381	TELEFONICA EMIS 3,941% 25-25/06/2035 Espagne	EUR	1,300,000	1.3M €	0.09 %
382	CAPGEMINI SE 3,125% 25-25/09/2031 France	EUR	1,300,000	1.3M €	0.09 %
383	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANK 3,200% 25-30/09/2033 Suède	EUR	1,291,000	1.3M €	0.09 %
384	NOVO NORDISK FINANCE 3,000% 25-20/02/2032 Danemark	EUR	1,271,000	1.3M €	0.09 %
385	NOVO NORDISK FINANCE 3,375% 25-20/02/2035 Danemark	EUR	1,264,000	1.2M €	0.09 %
386	INTESA SANPAOLO 23-08/03/2028 FRN Italie	EUR	1,200,000	1.2M €	0.09 %
387	DEUTSCHE BANK AG 25-30/04/2174 FRN Allemagne	EUR	1,200,000	1.2M €	0.09 %
388	SWEDBANK AB 3,375% 24-29/05/2030 Suède	EUR	1,200,000	1.2M €	0.09 %
389	RCI BANQUE 3,875% 24-30/09/2030 France	EUR	1,200,000	1.2M €	0.09 %
390	RECKITT BENCKISER TREASURY 3,500% 25-10/09/2034 Royaume-Uni	EUR	1,230,000	1.2M €	0.08 %
391	NATIONAL GRID NA INC 3,150% 25-03/06/2030 Etats-Unis d'Amérique	EUR	1,214,000	1.2M €	0.08 %
392	NORDEA BANK ABP 3,500% 25-17/09/2035 Finlande	EUR	1,221,000	1.2M €	0.08 %
393	INMOBILIARIA COL 3,250% 25-22/01/2030 Espagne	EUR	1,200,000	1.2M €	0.08 %
394	LEGRAND SA 3,625% 25-19/03/2035 France	EUR	1,200,000	1.2M €	0.08 %
395	AMPRION GMBH 3,125% 24-27/08/2030 Allemagne	EUR	1,200,000	1.2M €	0.08 %
396	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 3,750% 25-26/08/2035 Espagne	EUR	1,200,000	1.2M €	0.08 %
397	ROYAL BANK OF CANADA 25-27/09/2031 FRN Canada	EUR	1,200,000	1.2M €	0.08 %
398	VOLKSWAGEN BANK 3,125% 25-02/10/2029 Allemagne	EUR	1,200,000	1.2M €	0.08 %
399	JOHN DEERE CAPITAL 2,500% 25-11/09/2028 Etats-Unis d'Amérique	EUR	1,200,000	1.2M €	0.08 %
400	IBERDROLA FINANCE SA 25-05/11/2174 FRN Espagne	EUR	1,200,000	1.2M €	0.08 %
401	ING GROEP NV 25-20/08/2037 FRN Pays-Bas	EUR	1,200,000	1.2M €	0.08 %
402	VODAFONE GROUP 25-12/09/2055 FRN Royaume-Uni	EUR	1,200,000	1.2M €	0.08 %
403	SCHNEIDER ELECTRIC 2,750% 25-04/07/2030 France	EUR	1,200,000	1.2M €	0.08 %
404	ALPHABET INCORPORATED 2,875% 25-06/11/2031 Etats-Unis d'Amérique	EUR	1,200,000	1.2M €	0.08 %
405	HSBC HOLDINGS 25-19/05/2036 FRN Royaume-Uni	EUR	1,158,000	1.2M €	0.08 %
406	EDP FINANCE BV 3,875% 22-11/03/2030 Pays-Bas	EUR	1,117,000	1.2M €	0.08 %
407	INFORMA PLC 3,000% 24-23/10/2027 Royaume-Uni	EUR	1,136,000	1.1M €	0.08 %
408	NN GROUP NV 23-03/11/2043 FRN Pays-Bas	EUR	1,000,000	1.1M €	0.08 %
409	CELLNEX FINANCE 3,625% 24-24/01/2029 Espagne	EUR	1,100,000	1.1M €	0.08 %
410	ENEL SPA 23-16/07/2171 FRN Italie	EUR	1,000,000	1.1M €	0.08 %
411	AROUNDTOWN SA 5,250% 25-11/12/2032 Luxembourg	GBP	1,000,000	1.1M €	0.08 %
412	CNH INDUSTRIAL N 3,750% 24-11/06/2031 Royaume-Uni	EUR	1,100,000	1.1M €	0.08 %
413	EUROBANK 25-07/07/2028 FRN Grèce	EUR	1,110,000	1.1M €	0.08 %
414	ASSICURAZIONI GENERALI 5,800% 22-06/07/2032 Italie	EUR	1,000,000	1.1M €	0.08 %
415	NATWEST MARKETS 3,125% 25-10/01/2030 Royaume-Uni	EUR	1,100,000	1.1M €	0.08 %
416	DIGITAL INTREPID 0,625% 21-15/07/2031 Pays-Bas	EUR	1,300,000	1.1M €	0.08 %
417	CESKA SPORITELNA 25-09/09/2032 FRN République tchèque	EUR	1,100,000	1.1M €	0.08 %
418	DAIMLER TRUCK 3,000% 25-27/11/2029 Pays-Bas	EUR	1,100,000	1.1M €	0.08 %
419	COMMERZBANK AG 25-06/06/2030 FRN Allemagne	EUR	1,100,000	1.1M €	0.08 %
420	DEUTSCHE POST AG 3,125% 25-05/06/2032 Allemagne	EUR	1,100,000	1.1M €	0.08 %
421	ACCOR 23-11/04/2172 FRN France	EUR	1,000,000	1.1M €	0.08 %
422	MERCK 25-24/11/2055 FRN Allemagne	EUR	1,100,000	1.1M €	0.08 %
423	AIR FRANCE-KLM 3,750% 25-04/09/2030 France	EUR	1,100,000	1.1M €	0.08 %
424	GATWICK FND LTD 3,875% 25-24/06/2035 Ile de Jersey	EUR	1,100,000	1.1M €	0.08 %
425	TELEFONICA EUROPE 22-23/11/2171 FRN Pays-Bas	EUR	1,000,000	1.1M €	0.08 %
426	COOPERATIEVE RAB 0,250% 19-30/10/2026 Pays-Bas	EUR	1,100,000	1.1M €	0.08 %
427	SWEDBANK AB 2,875% 25-08/02/2030 Suède	EUR	1,072,000	1.1M €	0.07 %
428	NESTLE FINANCE INTERNATIONAL 3,500% 25-23/09/2038 Luxembourg	EUR	1,092,000	1.1M €	0.07 %
429	ENEL SPA 23-16/07/2171 FRN Italie	EUR	1,000,000	1.1M €	0.07 %
430	PROLOGIS INTERNATIONAL II 3,700% 24-07/10/2034 Luxembourg	EUR	1,079,000	1.1M €	0.07 %
431	ALLIANZ SE 24-26/07/2054 FRN Allemagne	EUR	1,000,000	1.1M €	0.07 %
432	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL 21-17/06/2033 FRN Autriche	EUR	1,100,000	1.1M €	0.07 %
433	CTP NV 4,750% 24-05/02/2030 Pays-Bas	EUR	1,000,000	1.1M €	0.07 %
434	BANCO SABADELL 23-07/06/2029 FRN Espagne	EUR	1,000,000	1.1M €	0.07 %
435	BANK OF IRELAND 23-13/11/2029 FRN Irlande	EUR	1,000,000	1M €	0.07 %
436	DNB BANK ASA 23-01/11/2029 FRN Norvège	EUR	1,000,000	1M €	0.07 %
437	JOHNSON CONTROLS 4,250% 23-23/05/2035 Etats-Unis d'Amérique	EUR	1,000,000	1M €	0.07 %
438	MONTE DEI PASCHI 25-20/02/2032 FRN Italie	EUR	1,044,000	1M €	0.07 %
439	BPER BANCA 24-20/02/2030 FRN Italie	EUR	1,000,000	1M €	0.07 %
440	CAIXABANK 24-09/02/2032 FRN Espagne	EUR	1,000,000	1M €	0.07 %
441	BPER BANCA 24-22/05/2031 FRN Italie	EUR	1,000,000	1M €	0.07 %
442	BANK OF IRELAND 23-16/07/2028 FRN Irlande	EUR	1,000,000	1M €	0.07 %
443	STELLANTIS NV 4,375% 23-14/03/2030 Pays-Bas	EUR	1,000,000	1M €	0.07 %
444	TERNA RETE 24-11/04/2173 FRN Italie	EUR	1,000,000	1M €	0.07 %
445	STORA ENSO OYJ 4,250% 23-01/09/2029 Finlande	EUR	1,000,000	1M €	0.07 %
446	BANCO BPM SPA 24-26/11/2036 FRN Italie	EUR	1,000,000	1M €	0.07 %
447	TERNA RETE 3,875% 23-24/07/2033 Italie	EUR	1,000,000	1M €	0.07 %
448	AP MOLLER 4,125% 24-05/03/2036 Danemark	EUR	1,000,000	1M €	0.07 %
449	GENERAL MOTORS FINANCE 3,100% 25-04/08/2029 Etats-Unis d'Amérique	EUR	1,024,000	1M €	0.07 %
450	BANCO BPM SPA 24-09/09/2030 FRN Italie	EUR	1,000,000	1M €	0.07 %
451	NATWEST GROUP 24-05/08/2031 FRN Royaume-Uni	EUR	1,000,000	1M €	0.07 %
452	BANK NOVA SCOTIA 3,500% 24-17/04/2029 Canada	EUR	1,000,000	1M €	0.07 %
453	CITIGROUP INC 25-29/04/2036 FRN Etats-Unis d'Amérique	EUR	1,000,000	1M €	0.07 %
454	LLOYDS BANKING GROUP PLC 24-06/11/2030 FRN Royaume-Uni	EUR	1,000,000	1M €	0.07 %
455	REXEL SA 4,000% 25-15/09/2030 France	EUR	1,000,000	1M €	0.07 %
456	BPER BANCA 25-15/01/2031 FRN Italie	EUR	1,000,000	1M €	0.07 %
457	SOCIETE GENERALE 25-15/07/2031 FRN France	EUR	1,000,000	1M €	0.07 %
458	UNICREDIT SPA 25-16/01/2033 FRN Italie	EUR	1,000,000	1M €	0.07 %
459	DEUTSCHE BANK AG 22-24/06/2032 FRN Allemagne	EUR	1,000,000	1M €	0.07 %
460	FRESENIUS MEDICAL 3,750% 25-08/04/2032 Allemagne	EUR	1,000,000	1M €	0.07 %
461	LOREAL SA 2,875% 23-19/05/2028 France	EUR	1,000,000	1M €	0.07 %
462	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 25-15/01/2035 FRN France	EUR	1,000,000	1M €	0.07 %
463	PIRAEUS BANK 21-03/11/2027 FRN Grèce	EUR	1,000,000	1M €	0.07 %
464	HOLDING DINFRAS 3,375% 25-21/04/2029 France	EUR	1,000,000	1M €	0.07 %
465	SWEDBANK AB 3,250% 25-24/09/2029 Suède	EUR	1,000,000	1M €	0.07 %
466	COMPASS GROUP 3,250% 24-06/02/2031 Royaume-Uni	EUR	1,000,000	1M €	0.07 %
467	COMMERZBANK AG 22-14/09/2027 FRN Allemagne	EUR	1,000,000	1M €	0.07 %
468	BECTON DICKINSON 4,029% 24-07/06/2036 Luxembourg	EUR	1,000,000	1M €	0.07 %
469	CARREFOUR SA 3,750% 25-24/05/2033 France	EUR	1,000,000	1M €	0.07 %
470	STELLANTIS NV 4,625% 25-06/06/2035 Pays-Bas	EUR	1,000,000	1M €	0.07 %
471	DANONE 25-08/09/2174 FRN France	EUR	1,000,000	1M €	0.07 %
472	GRAND CITY FINAN 25-09/04/2174 FRN Luxembourg	EUR	1,028,000	999.9K €	0.07 %
473	OTP JELZALOGBANK 3,137% 25-31/03/2031 Hongrie	EUR	1,000,000	998.1K €	0.07 %
474	SOCIETE GENERALE 25-17/05/2035 FRN France	EUR	1,000,000	998.1K €	0.07 %
475	BOOKING HOLDINGS INC 4,125% 25-09/05/2038 Etats-Unis d'Amérique	EUR	1,000,000	997.4K €	0.07 %
476	SAMPO OYJ 25-24/03/2174 FRN Finlande	EUR	1,000,000	996.7K €	0.07 %
477	AIB GROUP PLC 22-04/04/2028 FRN Irlande	EUR	1,000,000	995.5K €	0.07 %
478	VODAFONE INT FINANCE 2,750% 25-03/07/2029 Irlande	EUR	1,000,000	995.2K €	0.07 %
479	ACCOR 3,625% 25-03/09/2032 France	EUR	1,000,000	994.7K €	0.07 %
480	MAGNUM ICC FIN 2,750% 25-26/02/2029 Pays-Bas	EUR	1,000,000	994.4K €	0.07 %
481	EMERSON ELECTRICITE 3,000% 25-15/03/2031 Etats-Unis d'Amérique	EUR	1,000,000	993.7K €	0.07 %
482	BANK OF MONTREAL 25-09/01/2032 FRN Canada	EUR	1,000,000	993.3K €	0.07 %
483	VOLKSWAGEN BANK 3,750% 25-10/12/2032 Allemagne	EUR	1,000,000	993.2K €	0.07 %
484	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 25-11/02/2174 FRN Espagne	EUR	1,000,000	992.5K €	0.07 %
485	DZ BANK AG 25-27/11/2031 FRN Allemagne	EUR	1,000,000	992.3K €	0.07 %
486	BANCA COMERCIALA 25-25/11/2031 FRN Roumanie	EUR	1,000,000	992K €	0.07 %
487	PKO BANK POLSKI 25-20/11/2032 FRN Pologne	EUR	1,000,000	991.9K €	0.07 %
488	UNICREDIT SPA 25-22/09/2031 FRN Italie	EUR	1,000,000	991.8K €	0.07 %
489	MEDIOBANCA SPA 25-22/08/2031 FRN Italie	EUR	1,000,000	990.6K €	0.07 %
490	COCA-COLA EUROPEAN 3,125% 25-25/09/2032 Royaume-Uni	EUR	1,000,000	986.3K €	0.07 %
491	VODAFONE INT FINANCE 3,375% 24-01/08/2033 Irlande	EUR	1,000,000	984.6K €	0.07 %
492	FRESENIUS SE & CO 3,500% 25-15/03/2034 Allemagne	EUR	1,000,000	983.8K €	0.07 %
493	VONOVIA SE 4,500% 25-12/11/2040 Allemagne	EUR	1,000,000	983.3K €	0.07 %
494	CITIGROUP INC 25-22/10/2034 FRN Etats-Unis d'Amérique	EUR	1,002,000	982.4K €	0.07 %
495	PROLOGIS EURO 3,250% 25-22/09/2032 Etats-Unis d'Amérique	EUR	997,000	982.2K €	0.07 %
496	ASN BANK NV 3,375% 25-27/10/2032 Pays-Bas	EUR	1,000,000	981.2K €	0.07 %
497	EAST JAPAN RAIL 3,533% 24-04/09/2036 Japon	EUR	1,000,000	981K €	0.07 %
498	DIGITAL DUTCH 3,875% 25-15/07/2034 Pays-Bas	EUR	1,000,000	980.1K €	0.07 %
499	COFIROUTE SA 3,125% 25-06/03/2033 France	EUR	1,000,000	978.3K €	0.07 %
500	CAPGEMINI SE 3,500% 25-25/09/2034 France	EUR	1,000,000	976.1K €	0.07 %
501	FLUVIUS 3,500% 25-12/03/2035 Belgique	EUR	1,000,000	975.5K €	0.07 %
502	AROUNDTOWN FIN 25-30/05/2174 FRN Luxembourg	EUR	1,000,000	974.8K €	0.07 %
503	LINDE PLC 3,400% 24-14/02/2036 Royaume-Uni	EUR	1,000,000	974.4K €	0.07 %
504	KRAFT HEINZ FOOD 3,250% 25-15/03/2033 Etats-Unis d'Amérique	EUR	1,000,000	972.6K €	0.07 %
505	AROUNDTOWN SA 24-16/04/2173 FRN Luxembourg	EUR	1,000,000	971.3K €	0.07 %
506	MUNCHEN HYPOBANK 3,375% 25-11/04/2035 Allemagne	EUR	1,000,000	970.3K €	0.07 %
507	STELLANTIS NV 4,000% 24-19/03/2034 Pays-Bas	EUR	1,000,000	968.2K €	0.07 %
508	GECINA 3,375% 25-04/08/2035 France	EUR	1,000,000	964.2K €	0.07 %
509	ERG SPA 4,125% 24-03/07/2030 Italie	EUR	930,000	964.1K €	0.07 %
510	GSK CAPITAL BV 3,250% 24-19/11/2036 Royaume-Uni	EUR	1,000,000	961.7K €	0.07 %
511	SIEMENS FINANCE 3,625% 23-24/02/2043 Pays-Bas	EUR	1,000,000	939.6K €	0.07 %
512	AXA LEM 3,375% 25-13/05/2031 Luxembourg	EUR	936,000	930.4K €	0.07 %
513	ING GROEP NV 22-24/08/2033 FRN Pays-Bas	EUR	900,000	918.4K €	0.06 %
514	TERNA SPA 0,375% 21-23/06/2029 Italie	EUR	1,000,000	917.8K €	0.06 %
515	AHOLD DELHAIZE 3,500% 23-04/04/2028 Pays-Bas	EUR	900,000	915.9K €	0.06 %
516	EDP SERVICIOS 3,125% 25-03/12/2031 Espagne	EUR	921,000	909.6K €	0.06 %
517	VERBUND AG 3,250% 24-17/05/2031 Autriche	EUR	900,000	907.2K €	0.06 %
518	EUROGRID GMBH 4,056% 25-28/05/2037 Allemagne	EUR	900,000	901.8K €	0.06 %
519	FORD MOTOR CO 3,250% 21-12/02/2032 Etats-Unis d'Amérique	USD	1,200,000	901.2K €	0.06 %
520	SIEMENS FINANCE 2,625% 25-27/05/2029 Pays-Bas	EUR	900,000	901.1K €	0.06 %
521	SIEMENS FINANCE 3,625% 25-27/05/2036 Pays-Bas	EUR	900,000	897.6K €	0.06 %
522	MUNDYS SPA 3,700% 25-29/09/2031 Italie	EUR	900,000	895.2K €	0.06 %
523	DEUTSCHE BANK AG 25-07/02/2031 FRN Allemagne	EUR	900,000	894.5K €	0.06 %
524	SIEMENS FINANCE 3,125% 25-27/05/2033 Pays-Bas	EUR	900,000	894.2K €	0.06 %
525	BANK POLSKA 25-27/02/2036 FRN Pologne	EUR	900,000	894K €	0.06 %
526	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 3,375% 25-10/06/2032 France	EUR	900,000	893.3K €	0.06 %
527	EDP SA 21-02/08/2081 FRN Portugal	EUR	900,000	893K €	0.06 %
528	IMERYS SA 4,000% 25-21/11/2032 France	EUR	900,000	892.7K €	0.06 %
529	BELFIUS BANK SA 3,250% 25-09/09/2032 Belgique	EUR	900,000	891.1K €	0.06 %
530	NATIONAL BANK GREECE 23-03/01/2034 FRN Grèce	EUR	800,000	890.5K €	0.06 %
531	PPG INDUSTRIES 3,250% 25-04/03/2032 Etats-Unis d'Amérique	EUR	900,000	885.8K €	0.06 %
532	COOPERATIEVE RAB 3,548% 25-08/10/2035 Pays-Bas	EUR	900,000	885.7K €	0.06 %
533	ALPHABET INCORPORATED 3,375% 25-06/05/2037 Etats-Unis d'Amérique	EUR	911,000	881.6K €	0.06 %
534	FORVIA SE 5,375% 25-15/03/2031 France	EUR	851,000	874.2K €	0.06 %
535	APPLE INC 0,500% 19-15/11/2031 Etats-Unis d'Amérique	EUR	1,000,000	874K €	0.06 %
536	AROUNDTOWN SA 21-31/12/2061 FRN Luxembourg	EUR	900,000	873K €	0.06 %
537	PROLOGIS EURO 3,875% 25-22/09/2037 Etats-Unis d'Amérique	EUR	888,000	872.1K €	0.06 %
538	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 25-30/07/2035 FRN Royaume-Uni	EUR	856,000	866.4K €	0.06 %
539	FORD MOTOR CREDIT 3,778% 25-16/09/2029 Etats-Unis d'Amérique	EUR	855,000	858.2K €	0.06 %
540	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG 21-26/05/2042 FRN Allemagne	EUR	1,000,000	856K €	0.06 %
541	ASSICURAZIONI GENERALI 2,429% 20-14/07/2031 Italie	EUR	900,000	854.5K €	0.06 %
542	TELEFONICA EUROPE 24-15/04/2172 FRN Pays-Bas	EUR	800,000	845K €	0.06 %
543	COCA-COLA EUROPEAN 3,125% 25-03/06/2031 Royaume-Uni	EUR	844,000	841K €	0.06 %
544	HEIMSTADEN BOSTA 24-04/03/2173 FRN Suède	EUR	800,000	836K €	0.06 %
545	BRITISH TELECOMM 24-03/10/2054 FRN Royaume-Uni	EUR	800,000	831.2K €	0.06 %
546	JDE PEETS NV 4,500% 23-23/01/2034 Pays-Bas	EUR	800,000	825.6K €	0.06 %
547	SSE PLC 3,500% 25-18/03/2032 Royaume-Uni	EUR	815,000	821.8K €	0.06 %
548	NATWEST GROUP 23-14/03/2028 FRN Royaume-Uni	EUR	800,000	819.8K €	0.06 %
549	TOYOTA MOTOR CREDIT 3,625% 24-15/07/2031 Etats-Unis d'Amérique	EUR	800,000	816.4K €	0.06 %
550	BANKINTER SA 25-08/08/2035 FRN Espagne	EUR	800,000	811.2K €	0.06 %
551	JYSKE BANK A/S 25-29/04/2031 FRN Danemark	EUR	800,000	809.1K €	0.06 %
552	JOHN DEERE CAPITAL 3,450% 24-16/07/2032 Etats-Unis d'Amérique	EUR	800,000	808.6K €	0.06 %
553	BANCO BPM SPA 3,375% 25-21/01/2030 Italie	EUR	800,000	808K €	0.06 %
554	PFIZER NETHERLAN 2,875% 25-19/05/2029 Pays-Bas	EUR	806,000	807.4K €	0.06 %
555	CAIXABANK 25-29/11/2031 FRN Espagne	GBP	700,000	799K €	0.06 %
556	SYDBANK A/S 25-11/12/2029 FRN Danemark	EUR	800,000	798.5K €	0.06 %
557	BANKINTER SA 25-04/02/2033 FRN Espagne	EUR	800,000	798.2K €	0.06 %
558	NOVO NORDISK FINANCE 2,875% 25-27/08/2030 Danemark	EUR	800,000	797.3K €	0.06 %
559	CONTINENTAL AG 2,875% 25-22/11/2028 Allemagne	EUR	797,000	796.4K €	0.06 %
560	WOLTERS KLUWER N 3,000% 25-25/09/2030 Pays-Bas	EUR	800,000	796.3K €	0.06 %
561	NOVO NORDISK FINANCE 3,125% 25-27/05/2033 Danemark	EUR	800,000	789.3K €	0.06 %
562	HEIMSTADEN BOSTA 21-13/10/2170 FRN Suède	EUR	800,000	789.3K €	0.06 %
563	EUROBANK ERGASIA 25-10/05/2174 FRN Grèce	EUR	800,000	788.2K €	0.06 %
564	UNILEVER FINANCE 3,500% 24-15/02/2037 Pays-Bas	EUR	800,000	785.7K €	0.05 %
565	UNILEVER CAPITAL 2,875% 25-31/10/2032 Etats-Unis d'Amérique	EUR	800,000	784.1K €	0.05 %
566	AIR LIQUIDE FINANCE 3,500% 25-05/11/2037 France	EUR	800,000	780K €	0.05 %
567	ACHMEA BV 25-27/01/2174 FRN Pays-Bas	EUR	800,000	774.5K €	0.05 %
568	STEDIN HOLDING 3,000% 25-03/11/2032 Pays-Bas	EUR	785,000	767.7K €	0.05 %
569	PROLOGIS EURO 0,375% 20-06/02/2028 Etats-Unis d'Amérique	EUR	800,000	763.7K €	0.05 %
570	NTT FINANCE 2,906% 25-16/03/2029 Japon	EUR	762,000	761.8K €	0.05 %
571	CPI PROPERTY GROUP 7,000% 24-07/05/2029 Luxembourg	EUR	718,000	761.1K €	0.05 %
572	BANK OF IRELAND 25-19/05/2032 FRN Irlande	EUR	735,000	741.8K €	0.05 %
573	BANCO SABADELL 23-16/08/2033 FRN Espagne	EUR	700,000	741.8K €	0.05 %
574	FERROVIAL SE 3,250% 25-16/01/2030 Pays-Bas	EUR	726,000	731.1K €	0.05 %
575	ICADE 1,375% 20-17/09/2030 France	EUR	800,000	724.5K €	0.05 %
576	WOLTERS KLUWER N 3,250% 24-18/03/2029 Pays-Bas	EUR	700,000	709.1K €	0.05 %
577	NOVO NORDISK FINANCE 3,125% 24-21/01/2029 Danemark	EUR	700,000	708.8K €	0.05 %
578	CITIGROUP INC 25-23/07/2036 FRN Etats-Unis d'Amérique	EUR	703,000	707.6K €	0.05 %
579	COVIVIO HOTELS 4,125% 24-23/05/2033 France	EUR	700,000	705.9K €	0.05 %
580	IBERCAJA 25-18/08/2036 FRN Espagne	EUR	700,000	704.9K €	0.05 %
581	SERVICIOS FINAN 3,500% 25-29/09/2028 Espagne	EUR	700,000	703.5K €	0.05 %
582	ACHMEA BANK NV 2,750% 24-10/12/2027 Pays-Bas	EUR	700,000	702.3K €	0.05 %
583	EQUINIX EU 2 FINANCE 3,250% 25-19/05/2029 Etats-Unis d'Amérique	EUR	700,000	701K €	0.05 %
584	BMW FINANCE NV 2,625% 25-20/05/2028 Pays-Bas	EUR	700,000	700K €	0.05 %
585	RECKITT BENCKISER TREASURY 2,625% 25-10/09/2028 Royaume-Uni	EUR	700,000	698.8K €	0.05 %
586	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL 25-13/11/2033 FRN Autriche	EUR	700,000	697.5K €	0.05 %
587	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL 25-27/08/2031 FRN Autriche	EUR	700,000	697K €	0.05 %
588	DANSKE BANK A/S 24-19/11/2036 FRN Danemark	EUR	694,000	694.1K €	0.05 %
589	ENGIE 25-13/04/2174 FRN France	EUR	700,000	694K €	0.05 %
590	HOLDING DINFRAS 3,875% 25-31/01/2031 France	EUR	700,000	693K €	0.05 %
591	FRESENIUS SE & CO 2,750% 25-15/09/2029 Allemagne	EUR	700,000	692.8K €	0.05 %
592	KBC GROUP NV 25-24/11/2033 FRN Belgique	EUR	700,000	689.9K €	0.05 %
593	STRYKER CORP 3,625% 24-11/09/2036 Etats-Unis d'Amérique	EUR	700,000	687.5K €	0.05 %
594	LINDE PLC 3,750% 25-20/11/2038 Etats-Unis d'Amérique	EUR	700,000	687K €	0.05 %
595	UNILEVER CAPITAL 3,500% 25-31/10/2037 Etats-Unis d'Amérique	EUR	700,000	682.5K €	0.05 %
596	HAMMERSON PLC 3,500% 25-15/04/2032 Royaume-Uni	EUR	695,000	677.2K €	0.05 %
597	NOVO NORDISK FINANCE 4,000% 25-20/11/2045 Danemark	EUR	698,000	672.2K €	0.05 %
598	PROCTER & GAMBLE 2,900% 25-03/11/2033 Etats-Unis d'Amérique	EUR	687,000	671.6K €	0.05 %
599	TELEFONICA EUROPE 23-07/09/2172 FRN Pays-Bas	EUR	600,000	662.3K €	0.05 %
600	BNP PARIBAS 25-15/06/2174 FRN France	USD	772,000	657.6K €	0.05 %
601	SWISSCOM FINANCE 0,375% 20-14/11/2028 Pays-Bas	EUR	700,000	655.7K €	0.05 %
602	NE PROPERTY 4,250% 24-21/01/2032 Pays-Bas	EUR	636,000	654.1K €	0.05 %
603	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 25-27/01/2036 FRN Royaume-Uni	EUR	647,000	646.7K €	0.05 %
604	BRITISH TELECOMM 3,375% 25-17/11/2032 Royaume-Uni	EUR	649,000	642K €	0.04 %
605	CONTINENTAL AG 2,875% 25-09/06/2029 Allemagne	EUR	632,000	627.5K €	0.04 %
606	MUNDYS SPA 4,500% 24-24/01/2030 Italie	EUR	600,000	626.1K €	0.04 %
607	ALPHABET INCORPORATED 3,500% 25-06/11/2038 Etats-Unis d'Amérique	EUR	648,000	625.1K €	0.04 %
608	BANK OF AMERICA CORPORATION 4,134% 23-12/06/2028 Etats-Unis d'Amérique	EUR	600,000	619.9K €	0.04 %
609	VALEO SE 5,125% 25-20/05/2031 France	EUR	600,000	618.3K €	0.04 %
610	PVH CORP 4,125% 24-16/07/2029 Etats-Unis d'Amérique	EUR	600,000	617.2K €	0.04 %
611	IBERCAJA 24-30/07/2028 FRN Espagne	EUR	600,000	614.8K €	0.04 %
612	ALMIRALL SA 3,750% 25-15/06/2031 Espagne	EUR	610,000	613.4K €	0.04 %
613	NIBC BANK NV 3,500% 25-05/06/2030 Pays-Bas	EUR	600,000	605.1K €	0.04 %
614	NOVA LJUBLJANSKA 25-21/01/2029 FRN Slovénie	EUR	600,000	604.9K €	0.04 %
615	PKO BANK POLSKI 24-12/09/2027 FRN Pologne	EUR	600,000	603.6K €	0.04 %
616	DEUTSCHE BANK AG 25-13/02/2031 FRN Allemagne	EUR	600,000	600K €	0.04 %
617	ROBERT BOSCH 2,750% 25-28/05/2028 Etats-Unis d'Amérique	EUR	600,000	599.5K €	0.04 %
618	SES 4,875% 25-24/06/2033 Luxembourg	EUR	600,000	598.6K €	0.04 %
619	MERLIN PROPERTIES 2,375% 20-13/07/2027 Espagne	EUR	600,000	598.6K €	0.04 %
620	SVENSKA HANDELSBANKEN 24-04/11/2036 FRN Suède	EUR	600,000	598.5K €	0.04 %
621	MOTABILITY OPS 4,000% 25-22/01/2037 Royaume-Uni	EUR	603,000	598K €	0.04 %
622	LOREAL SA 2,750% 25-19/11/2030 France	EUR	600,000	596.7K €	0.04 %
623	ENGIE 3,250% 25-11/01/2032 France	EUR	600,000	596.2K €	0.04 %
624	ORANGE 2,500% 25-13/11/2028 France	EUR	600,000	596.1K €	0.04 %
625	AIR LIQUIDE FINANCE 2,625% 25-05/11/2029 France	EUR	600,000	595.6K €	0.04 %
626	ZIMMER BIOMET 3,518% 24-15/12/2032 Etats-Unis d'Amérique	EUR	600,000	595.2K €	0.04 %
627	SWISSCOM FINANCE 3,625% 25-17/11/2037 Pays-Bas	EUR	607,000	592.7K €	0.04 %
628	AP MOLLER 3,500% 25-17/09/2034 Danemark	EUR	600,000	590.2K €	0.04 %
629	BANKINTER SA 25-03/11/2033 FRN Espagne	EUR	600,000	590K €	0.04 %
630	SIEMENS FINANCE 4,000% 25-27/05/2045 Pays-Bas	EUR	600,000	588.6K €	0.04 %
631	SSE PLC 1,375% 18-04/09/2027 Royaume-Uni	EUR	600,000	588.6K €	0.04 %
632	ABN AMRO BANK NV 3,000% 25-22/09/2032 Pays-Bas	EUR	600,000	588.6K €	0.04 %
633	KONINKLIJKE KPN 3,375% 25-17/02/2035 Pays-Bas	EUR	600,000	581K €	0.04 %
634	DSM BV 3,375% 25-25/02/2036 Pays-Bas	EUR	600,000	580.4K €	0.04 %
635	HAMMERSON PLC 5,875% 24-08/10/2036 Royaume-Uni	GBP	500,000	573.4K €	0.04 %
636	NN BANK NV 0,500% 21-21/09/2028 Pays-Bas	EUR	600,000	564.2K €	0.04 %
637	ROCHE FINANCE EUROPE 3,564% 24-03/05/2044 Pays-Bas	EUR	600,000	562.7K €	0.04 %
638	NEXI 3,875% 25-21/05/2031 Italie	EUR	556,000	557K €	0.04 %
639	DIGITAL EURO FINANCE 3,750% 25-15/01/2033 Etats-Unis d'Amérique	EUR	550,000	543.2K €	0.04 %
640	SMURFIT KAPPA 3,454% 24-27/11/2032 Irlande	EUR	540,000	537.1K €	0.04 %
641	ENEXIS HOLDING 3,375% 25-13/11/2035 Pays-Bas	EUR	543,000	530.9K €	0.04 %
642	COVIVIO SA 1,125% 19-17/09/2031 France	EUR	600,000	528.2K €	0.04 %
643	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 4,375% 22-14/10/2029 Espagne	EUR	500,000	527.2K €	0.04 %
644	BANCO SABADELL 24-27/06/2034 FRN Espagne	EUR	500,000	525K €	0.04 %
645	BANCO BPM SPA 23-14/06/2028 FRN Italie	EUR	500,000	522.3K €	0.04 %
646	BANCO SABADELL 22-10/11/2028 FRN Espagne	EUR	500,000	521.5K €	0.04 %
647	ALLIANDER 24-27/06/2173 FRN Pays-Bas	EUR	500,000	516.2K €	0.04 %
648	CASTELLUM AB 4,125% 24-10/12/2030 Suède	EUR	500,000	512.4K €	0.04 %
649	RCI BANQUE 25-24/03/2037 FRN France	EUR	500,000	508K €	0.04 %
650	PROLOGIS EURO 4,000% 24-05/05/2034 Etats-Unis d'Amérique	EUR	500,000	508K €	0.04 %
651	NATWEST GROUP 25-13/05/2036 FRN Royaume-Uni	EUR	500,000	507.4K €	0.04 %
652	MORGAN STANLEY 24-21/03/2035 FRN Etats-Unis d'Amérique	EUR	500,000	506.3K €	0.04 %
653	BPCE 25-20/01/2034 FRN France	EUR	500,000	505.1K €	0.04 %
654	NOVO NORDISK FINANCE 3,250% 24-21/01/2031 Danemark	EUR	500,000	504.7K €	0.04 %
655	SPIE SA 3,750% 25-28/05/2030 France	EUR	500,000	503.9K €	0.04 %
656	GENERAL MILLS INC 3,850% 24-23/04/2034 Etats-Unis d'Amérique	EUR	500,000	502.1K €	0.04 %
657	DNB BANK ASA 23-16/02/2027 FRN Norvège	EUR	500,000	500.7K €	0.03 %
658	BNP PARIBAS 25-18/02/2037 FRN France	EUR	500,000	500.1K €	0.03 %
659	OP CORPORATE BANK 25-28/01/2035 FRN Finlande	EUR	500,000	500.1K €	0.03 %
660	MBANK 25-03/03/2032 FRN Pologne	EUR	500,000	499.9K €	0.03 %
661	DEUTSCHE BANK AG 25-16/06/2029 FRN Allemagne	EUR	500,000	499.4K €	0.03 %
662	CELSA OPCO SA 8,250% 25-15/12/2030 Espagne	EUR	483,000	499.1K €	0.03 %
663	BIFFA GROUP 5,250% 25-15/06/2031 Ile de Jersey	EUR	500,000	498.4K €	0.03 %
664	COMMERZBANK AG 25-26/11/2030 FRN Allemagne	EUR	500,000	497.4K €	0.03 %
665	CREDIT MUTUEL ARKEA 3,128% 25-05/12/2030 France	EUR	500,000	497.2K €	0.03 %
666	VISA INC 2,250% 25-15/05/2028 Etats-Unis d'Amérique	EUR	500,000	496K €	0.03 %
667	BANCO SABADELL 3,375% 25-18/02/2033 Espagne	EUR	500,000	494.4K €	0.03 %
668	NORDEA BANK ABP 3,000% 24-28/10/2031 Finlande	EUR	500,000	493.1K €	0.03 %
669	ENGIE 3,875% 25-11/09/2037 France	EUR	500,000	492.3K €	0.03 %
670	AKZO NOBEL NV 3,750% 24-16/09/2034 Pays-Bas	EUR	500,000	491.9K €	0.03 %
671	FRESENIUS FINANCE IR 3,000% 17-30/01/2032 Irlande	EUR	500,000	491.4K €	0.03 %
672	ALPHABET INCORPORATED 3,000% 25-06/05/2033 Etats-Unis d'Amérique	EUR	500,000	491.4K €	0.03 %
673	IBERDROLA INTERNATIONAL 21-31/12/2061 FRN Pays-Bas	EUR	500,000	491.3K €	0.03 %
674	CROWN EUROPEAN 3,750% 25-30/09/2031 France	EUR	491,000	491K €	0.03 %
675	BPCE 22-14/01/2028 FRN France	EUR	500,000	489.4K €	0.03 %
676	VODAFONE INT FINANCE 3,875% 25-03/07/2038 Irlande	EUR	500,000	487.6K €	0.03 %
677	DIGITAL EURO FINANCE 4,250% 25-20/11/2037 Etats-Unis d'Amérique	EUR	500,000	486.7K €	0.03 %
678	BOOKING HOLDINGS INC 3,625% 25-07/11/2035 Etats-Unis d'Amérique	EUR	496,000	485.2K €	0.03 %
679	CMA CGM SA 4,875% 25-15/01/2032 France	EUR	500,000	482.2K €	0.03 %
680	ASML HOLDING NV 2,250% 22-17/05/2032 Pays-Bas	EUR	500,000	481.1K €	0.03 %
681	ALPHABET INCORPORATED 3,875% 25-06/05/2045 Etats-Unis d'Amérique	EUR	500,000	476.8K €	0.03 %
682	LINDE PLC 3,750% 24-04/06/2044 Royaume-Uni	EUR	500,000	473.6K €	0.03 %
683	UBS GROUP 25-11/08/2036 FRN Suisse	EUR	471,000	467.2K €	0.03 %
684	CPI PROPERTY GROUP 31/12/2099 FRN Luxembourg	EUR	500,000	461.3K €	0.03 %
685	SMURFIT KAPPA 3,807% 24-27/11/2036 Irlande	EUR	470,000	459K €	0.03 %
686	MORGAN STANLEY 21-29/04/2033 FRN Etats-Unis d'Amérique	EUR	500,000	432.1K €	0.03 %
687	BARCLAYS BANK PLC 25-15/12/2173 FRN Royaume-Uni	EUR	431,000	430.3K €	0.03 %
688	SANDOZ FINANCE 4,500% 23-17/11/2033 Pays-Bas	EUR	400,000	422.3K €	0.03 %
689	UBS GROUP 25-11/08/2031 FRN Suisse	EUR	422,000	419.8K €	0.03 %
690	INTESA SANPAOLO 31/12/2099 FRN Italie	EUR	400,000	415.8K €	0.03 %
691	EUROBANK ERGASIA 31/12/2099 FRN Grèce	EUR	400,000	414.9K €	0.03 %
692	BNP PARIBAS 23-13/04/2031 FRN France	EUR	400,000	414.7K €	0.03 %
693	BPER BANCA 24-20/03/2173 FRN Italie	EUR	400,000	413.6K €	0.03 %
694	LOGICOR FINANCE 4,250% 24-18/07/2029 Luxembourg	EUR	400,000	412.9K €	0.03 %
695	SMURFIT KAPPA 1,000% 21-22/09/2033 Irlande	EUR	500,000	411.6K €	0.03 %
696	ALPHA SRV HOLDINGS 24-10/03/2173 FRN Grèce	EUR	379,000	411.4K €	0.03 %
697	ABERTIS FINANCE 24-28/02/2173 FRN Pays-Bas	EUR	400,000	411.2K €	0.03 %
698	IHG FINANCE LLC 3,375% 25-10/09/2030 Etats-Unis d'Amérique	EUR	412,000	410.5K €	0.03 %
699	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS 4,125% 23-31/01/2028 Espagne	EUR	400,000	410.5K €	0.03 %
700	STEDIN HOLDING 3,625% 24-20/06/2031 Pays-Bas	EUR	400,000	409.4K €	0.03 %
701	SCOR SE 25-10/09/2055 FRN France	EUR	400,000	408.1K €	0.03 %
702	KERING 3,625% 23-05/09/2027 France	EUR	400,000	406.2K €	0.03 %
703	AXA SA 25-24/07/2055 FRN France	EUR	400,000	406.1K €	0.03 %
704	MONTE DEI PASCHI 25-02/10/2035 FRN Italie	EUR	400,000	405.8K €	0.03 %
705	UNICREDIT SPA 25-03/06/2173 FRN Italie	EUR	400,000	403.4K €	0.03 %
706	OTP BANKA DD 25-20/05/2028 FRN Slovénie	EUR	400,000	402.6K €	0.03 %
707	AGEAS 25-20/11/2174 FRN Belgique	EUR	400,000	402.2K €	0.03 %
708	BPER BANCA 25-19/03/2174 FRN Italie	EUR	400,000	401.1K €	0.03 %
709	BANK POLSKA 25-04/06/2031 FRN Pologne	EUR	400,000	401.1K €	0.03 %
710	COMMERZBANK AG 25-06/06/2034 FRN Allemagne	EUR	400,000	400.3K €	0.03 %
711	MICHELIN 3,125% 24-16/05/2031 France	EUR	400,000	399.6K €	0.03 %
712	SCHNEIDER ELECTRIC SE 3,375% 23-13/04/2034 France	EUR	400,000	399.2K €	0.03 %
713	SYENSQO SA 3,375% 25-28/05/2031 Belgique	EUR	400,000	398.2K €	0.03 %
714	WERFEN SA 3,625% 25-12/02/2032 Espagne	EUR	400,000	398K €	0.03 %
715	IBERDROLA FINANCE SA 3,000% 24-30/09/2031 Espagne	EUR	400,000	397.8K €	0.03 %
716	BANK OF IRELAND 21-11/08/2031 FRN Irlande	EUR	400,000	397.7K €	0.03 %
717	DIGITAL DUTCH 3,875% 24-13/09/2033 Pays-Bas	EUR	400,000	397.4K €	0.03 %
718	EDENRED 3,625% 24-05/08/2032 France	EUR	400,000	397.3K €	0.03 %
719	ROUTE RESEAU DE TRANSPORT DELECTRICITE 3,875% 25-24/11/2037 France	EUR	400,000	397.2K €	0.03 %
720	RELX FINANCE 3,375% 24-20/03/2033 Pays-Bas	EUR	400,000	397K €	0.03 %
721	INFINEON TECHNOLOGIES 2,875% 25-13/02/2030 Allemagne	EUR	400,000	396.4K €	0.03 %
722	ISLANDSBANKI 3,750% 25-11/11/2032 Islande	EUR	400,000	395.7K €	0.03 %
723	NOVO NORDISK FINANCE 3,625% 25-27/05/2037 Danemark	EUR	400,000	395.1K €	0.03 %
724	TELEFONICA EMIS 3,724% 25-23/01/2034 Espagne	EUR	400,000	394.3K €	0.03 %
725	TAG IMMO AG 3,625% 25-03/03/2032 Allemagne	EUR	400,000	393.1K €	0.03 %
726	SBAB BANK AB 2,750% 25-22/04/2031 Suède	EUR	400,000	391.8K €	0.03 %
727	CBRE EUROPE LOGI 3,500% 25-22/09/2032 Luxembourg	EUR	400,000	391.5K €	0.03 %
728	DNB BANK ASA 22-18/01/2028 FRN Norvège	EUR	400,000	391.4K €	0.03 %
729	BOOKING HOLDINGS INC 4,500% 25-09/05/2046 Etats-Unis d'Amérique	EUR	400,000	390.9K €	0.03 %
730	SVENSKA HANDELSBANKEN 0,010% 20-02/12/2027 Suède	EUR	400,000	382.8K €	0.03 %
731	MSD NETHERLANDS 3,700% 24-30/05/2044 Pays-Bas	EUR	400,000	375.8K €	0.03 %
732	TELECOM ITALIA 3,625% 25-30/09/2030 Italie	EUR	370,000	371K €	0.03 %
733	WEPA HYGIENEPROD 4,500% 25-30/11/2032 Allemagne	EUR	364,000	364.6K €	0.03 %
734	PROLOGIS INTERNATIONAL II 1,625% 20-17/06/2032 Luxembourg	EUR	400,000	355.8K €	0.02 %
735	HSBC HOLDINGS 25-10/09/2036 FRN Royaume-Uni	USD	400,000	350.5K €	0.02 %
736	MONDELEZ INTERNATIONAL 0,625% 21-09/09/2032 Pays-Bas	EUR	400,000	334.4K €	0.02 %
737	SMURFIT KAPPA 3,489% 25-24/11/2031 Irlande	EUR	333,000	332.9K €	0.02 %
738	BANK OF CYPRUS 25-18/09/2036 FRN Chypre	EUR	330,000	328.9K €	0.02 %
739	AUTOSTRADE PER L'ITALIA 5,125% 23-14/06/2033 Italie	EUR	300,000	322.8K €	0.02 %
740	ZF EUROPE FINANCE BV 7,000% 25-12/06/2030 Pays-Bas	EUR	300,000	315.5K €	0.02 %
741	BELFIUS BANK SA 3,625% 24-11/06/2030 Belgique	EUR	300,000	306.6K €	0.02 %
742	ALLIANZ FINANCE 3,250% 24-04/12/2029 Pays-Bas	EUR	300,000	306.6K €	0.02 %
743	ACCOR 3,875% 24-11/03/2031 France	EUR	300,000	306.4K €	0.02 %
744	SCHAEFFLER 4,250% 25-01/04/2028 Allemagne	EUR	300,000	306.2K €	0.02 %
745	EUROGRID GMBH 3,598% 24-01/02/2029 Allemagne	EUR	300,000	305.7K €	0.02 %
746	AMPRION GMBH 3,625% 24-21/05/2031 Allemagne	EUR	300,000	305.3K €	0.02 %
747	CA IMMO ANLAGEN 4,250% 24-30/04/2030 Autriche	EUR	300,000	304.7K €	0.02 %
748	PKO BANK POLSKI 25-16/06/2028 FRN Pologne	EUR	303,000	304.6K €	0.02 %
749	ABN AMRO BANK NV 3,125% 25-21/01/2030 Pays-Bas	EUR	300,000	303K €	0.02 %
750	EUROGRID GMBH 3,075% 24-18/10/2027 Allemagne	EUR	300,000	302.2K €	0.02 %
751	DEUTSCHE BANK AG 22-24/05/2028 FRN Allemagne	EUR	300,000	302.1K €	0.02 %
752	CARREFOUR SA 3,250% 25-24/06/2030 France	EUR	300,000	301K €	0.02 %
753	IBERDROLA FINANCE SA 2,625% 24-30/03/2028 Espagne	EUR	300,000	300.2K €	0.02 %
754	GENERALI 4,156% 24-03/01/2035 Italie	EUR	300,000	300.2K €	0.02 %
755	ROBERT BOSCH INV 4,000% 25-28/05/2037 Pays-Bas	EUR	300,000	299.5K €	0.02 %
756	SYENSQO SA 4,000% 25-28/05/2035 Belgique	EUR	300,000	299K €	0.02 %
757	ELIA TRANSMISSION BELGIUM 3,750% 24-16/01/2036 Belgique	EUR	300,000	298.4K €	0.02 %
758	CAPGEMINI SE 2,500% 25-25/09/2028 France	EUR	300,000	298.3K €	0.02 %
759	GENERALI 4,083% 25-16/07/2035 Italie	EUR	300,000	297.9K €	0.02 %
760	PUBLICIS GROUPE 3,375% 25-12/06/2032 France	EUR	300,000	297.5K €	0.02 %
761	AMPRION GMBH 2,750% 25-30/09/2029 Allemagne	EUR	300,000	297.4K €	0.02 %
762	EXPERIAN FINANCE 3,510% 25-15/12/2033 Royaume-Uni	EUR	300,000	297.3K €	0.02 %
763	DEUTSCHE BANK AG 22-23/02/2028 FRN Allemagne	EUR	300,000	297.3K €	0.02 %
764	TOYOTA MOTOR FINANCE 2,750% 25-28/01/2030 Pays-Bas	EUR	300,000	297.1K €	0.02 %
765	COVIVIO 3,625% 25-17/06/2034 France	EUR	300,000	292.4K €	0.02 %
766	IRON MOUNTAIN 4,750% 25-15/01/2034 Etats-Unis d'Amérique	EUR	300,000	291.1K €	0.02 %
767	NESTLE FINANCE INTERNATIONAL 3,250% 24-23/01/2037 Luxembourg	EUR	300,000	289.8K €	0.02 %
768	ALLIANDER 3,000% 24-07/10/2034 Pays-Bas	EUR	300,000	288.6K €	0.02 %
769	INTESA SANPAOLO 23-07/03/2172 FRN Italie	EUR	250,000	288.6K €	0.02 %
770	NERVAL SAS 2,875% 22-14/04/2032 France	EUR	300,000	285.5K €	0.02 %
771	CCEP FINANCE IRE 1,500% 21-06/05/2041 Irlande	EUR	400,000	282.4K €	0.02 %
772	NTT FINANCE 3,678% 25-16/07/2033 Japon	EUR	281,000	282.3K €	0.02 %
773	EDP SA 21-14/03/2082 FRN Portugal	EUR	300,000	279.9K €	0.02 %
774	PROLOGIS INTERNATIONAL II 4,375% 24-01/07/2036 Luxembourg	EUR	273,000	279.6K €	0.02 %
775	BOOKING HOLDINGS INC 4,000% 24-01/03/2044 Etats-Unis d'Amérique	EUR	300,000	277.5K €	0.02 %
776	STORA ENSO OYJ 0,625% 20-02/12/2030 Finlande	EUR	300,000	271.1K €	0.02 %
777	LANXESS 0,625% 21-01/12/2029 Allemagne	EUR	300,000	268.4K €	0.02 %
778	CPI PROPERTY GRO 25-07/01/2174 FRN Luxembourg	GBP	233,000	250.8K €	0.02 %
779	BARCLAYS BANK PLC 25- FRN 31/12/2099 Royaume-Uni	GBP	200,000	245.3K €	0.02 %
780	INTESA SANPAOLO 20-31/12/2060 FRN Italie	EUR	250,000	243.1K €	0.02 %
781	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 31/12/2099 FRN Royaume-Uni	GBP	200,000	241.7K €	0.02 %
782	LEGAL & GENL GRP 25-01/04/2055 FRN Royaume-Uni	GBP	200,000	239.8K €	0.02 %
783	NATWEST GROUP 25-30/09/2173 FRN Royaume-Uni	GBP	200,000	238.8K €	0.02 %
784	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 24-20/12/2172 FRN Royaume-Uni	GBP	200,000	238.4K €	0.02 %
785	LLOYDS BANKING GROUP PLC 25-27/06/2173 FRN Royaume-Uni	GBP	200,000	238.3K €	0.02 %
786	NATWEST GROUP 25-31/03/2173 FRN Royaume-Uni	GBP	200,000	237.4K €	0.02 %
787	BRITISH TELECOMM 25-03/12/2055 FRN Royaume-Uni	GBP	200,000	233.8K €	0.02 %
788	FNAC DARTY SA 4,750% 25-01/04/2032 France	EUR	226,000	232.1K €	0.02 %
789	VERIZON COMMUNICATIONS INC 25-15/06/2056 FRN Etats-Unis d'Amérique	GBP	200,000	228.9K €	0.02 %
790	PROLOGIS LP 5,625% 24-04/05/2040 Etats-Unis d'Amérique	GBP	200,000	226.8K €	0.02 %
791	COMMERZBANK AG 24-09/04/2173 FRN Allemagne	EUR	200,000	225.2K €	0.02 %
792	BANCO SABADELL 23-18/04/2171 FRN Espagne	EUR	200,000	224.2K €	0.02 %
793	CAIXABANK 24-16/04/2172 FRN Espagne	EUR	200,000	221.1K €	0.02 %
794	GEN MOTORS FIN 4,200% 25-27/10/2028 Etats-Unis d'Amérique	USD	259,000	220.8K €	0.02 %
795	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 23-21/09/2171 FRN Espagne	EUR	200,000	219.5K €	0.02 %
796	FIDEL CIA SEGURO 24-29/11/2172 FRN Portugal	EUR	200,000	218.6K €	0.02 %
797	ABN AMRO BANK NV 24-22/09/2172 FRN Pays-Bas	EUR	200,000	218.3K €	0.02 %
798	DEUTSCHE BANK AG 24-30/04/2173 FRN Allemagne	EUR	200,000	217.1K €	0.02 %
799	MONTE DEI PASCHI 18-18/01/2028 FRN Italie	EUR	200,000	216.4K €	0.02 %
800	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 24-13/09/2172 FRN Espagne	EUR	200,000	216.4K €	0.02 %
801	BANCO COMMERCIAL PORTUGUES 24-18/04/2172 FRN Portugal	EUR	200,000	216.2K €	0.02 %
802	INTESA SANPAOLO 24-20/11/2172 FRN Italie	EUR	200,000	216.2K €	0.02 %
803	ING GROEP NV 21-07/12/2028 FRN Pays-Bas	GBP	200,000	215.8K €	0.02 %
804	INTESA SANPAOLO 23-20/02/2034 FRN Italie	EUR	200,000	215.6K €	0.02 %
805	BANCO SANTANDER 24-20/08/2172 FRN Espagne	EUR	200,000	215.6K €	0.02 %
806	ERSTE GROUP 7,000% 24-15/10/2172 Autriche	EUR	200,000	215.3K €	0.02 %
807	DEUTSCHE BANK AG 24-30/04/2173 FRN Allemagne	EUR	200,000	215.2K €	0.02 %
808	ASR NEDERLAND NV 24-27/12/2172 FRN Pays-Bas	EUR	200,000	214.4K €	0.01 %
809	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL 24-15/06/2173 FRN Autriche	EUR	200,000	213.6K €	0.01 %
810	ABN AMRO BANK NV 24-22/03/2173 FRN Pays-Bas	EUR	200,000	213.4K €	0.01 %
811	UNICREDIT SPA 24-03/12/2172 FRN Italie	EUR	200,000	213.3K €	0.01 %
812	COMMERZBANK AG 20-31/12/2060 FRN Allemagne	EUR	200,000	212.4K €	0.01 %
813	NN GROUP NV 24-12/09/2172 FRN Pays-Bas	EUR	200,000	211.4K €	0.01 %
814	DEUTSCHE BANK AG 25-30/04/2173 FRN Allemagne	EUR	200,000	211.4K €	0.01 %
815	ASR NEDERLAND NV 25-02/10/2173 FRN Pays-Bas	EUR	200,000	210.4K €	0.01 %
816	CAIXABANK 25-24/04/2173 FRN Espagne	EUR	200,000	210.1K €	0.01 %
817	COMMERZBANK 31/12/2099 FRN Allemagne	EUR	200,000	210.1K €	0.01 %
818	KBC GROUP NV 24-17/03/2173 FRN Belgique	EUR	200,000	209.6K €	0.01 %
819	INTESA SANPAOLO 22 30/09/2170 FRN Italie	EUR	200,000	209.1K €	0.01 %
820	UNIPOLSAI ASSICU 4,900% 24-23/05/2034 Italie	EUR	200,000	209.1K €	0.01 %
821	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANK 4,375% 23-06/11/2028 Suède	EUR	200,000	208.6K €	0.01 %
822	BANCO SABADELL 31/12/2099 FRN Espagne	EUR	200,000	208.6K €	0.01 %
823	ERSTE GROUP 31/12/2099 FRN Autriche	EUR	200,000	208.1K €	0.01 %
824	VOLKSBANK NV 22-15/12/2170 FRN Pays-Bas	EUR	200,000	207.8K €	0.01 %
825	PERM TSB GRP 24-10/07/2030 FRN Irlande	EUR	200,000	207.2K €	0.01 %
826	AXA SA 25- FRN 31/12/2099 France	EUR	200,000	207.1K €	0.01 %
827	BANCO SANTANDER 31/12/2099 FRN Espagne	EUR	200,000	206.5K €	0.01 %
828	BANCO BPM SPA 31/12/2099 FRN Italie	EUR	200,000	206.2K €	0.01 %
829	BANCA POPOLARE DI SONDRIO 24-04/06/2030 FRN Italie	EUR	200,000	206.2K €	0.01 %
830	ACHMEA BV 25-28/07/2173 FRN Pays-Bas	EUR	200,000	206K €	0.01 %
831	BANKINTER SA 25- FRN 31/12/2099 Espagne	EUR	200,000	205.7K €	0.01 %
832	KBC GROUP NV 25- FRN 31/12/2099 Belgique	EUR	200,000	205.5K €	0.01 %
833	EDP SA 3,875% 23-26/06/2028 Portugal	EUR	200,000	205.4K €	0.01 %
834	JYSKE BANK A/S 5,500% 22-16/11/2027 Danemark	EUR	200,000	205.1K €	0.01 %
835	CREDIT AGRICOLE SA 25-20/05/2173 FRN France	EUR	200,000	205K €	0.01 %
836	AVIVA PLC 25-28/08/2056 FRN Royaume-Uni	EUR	200,000	204.5K €	0.01 %
837	BARRY CALLEBAUT SERVICES 4,000% 24-14/06/2029 Belgique	EUR	200,000	204.5K €	0.01 %
838	HEIMSTADEN 7,361% 25-24/01/2031 Suède	EUR	200,000	204.4K €	0.01 %
839	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 3,500% 24-26/03/2031 Espagne	EUR	200,000	204K €	0.01 %
840	CHEPLAPHARM ARZN 7,125% 25-15/06/2031 Allemagne	EUR	200,000	203.8K €	0.01 %
841	EDP SERVICIOS 3,500% 24-16/07/2030 Espagne	EUR	200,000	203.5K €	0.01 %
842	MOTABILITY OPS 4,250% 24-17/06/2035 Royaume-Uni	EUR	200,000	203.5K €	0.01 %
843	NN GROUP NV 25-11/09/2173 FRN Pays-Bas	EUR	200,000	203.4K €	0.01 %
844	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL 25-15/12/2173 FRN Autriche	EUR	200,000	203.3K €	0.01 %
845	SOCIETE GENERALE 25-17/03/2174 FRN France	EUR	200,000	203.2K €	0.01 %
846	KRAFT HEINZ FOOD 3,500% 24-15/03/2029 Etats-Unis d'Amérique	EUR	200,000	202.9K €	0.01 %
847	EUROGRID GMBH 3,915% 24-01/02/2034 Allemagne	EUR	200,000	202.8K €	0.01 %
848	WEBUILD SPA 4,125% 25-03/07/2031 Italie	EUR	200,000	202.6K €	0.01 %
849	HEIDELBERG MATERIALS 3,375% 24-17/10/2031 Allemagne	EUR	200,000	202.3K €	0.01 %
850	COOPERATIEVE RAB 22-29/06/2170 FRN Pays-Bas	EUR	200,000	202.2K €	0.01 %
851	VOLKSBANK NV 24-27/11/2035 FRN Pays-Bas	EUR	200,000	202.1K €	0.01 %
852	INFINEON TECHNOLOGIES 3,375% 24-26/02/2027 Allemagne	EUR	200,000	201.8K €	0.01 %
853	ABANCA CORP 25-19/12/2173 FRN Espagne	EUR	200,000	201.8K €	0.01 %
854	EAST JAPAN RAIL 4,389% 23-05/09/2043 Japon	EUR	200,000	201.6K €	0.01 %
855	GESTAMP AUTOMOCI 4,375% 25-15/10/2030 Espagne	EUR	200,000	201.6K €	0.01 %
856	SOGECAP SA 25-31/12/2099 FRN France	EUR	200,000	201.5K €	0.01 %
857	BANCA TRANSILVAN 25-27/05/2174 FRN Roumanie	EUR	200,000	201.4K €	0.01 %
858	TIMKEN CO 4,125% 24-23/05/2034 Etats-Unis d'Amérique	EUR	200,000	201.1K €	0.01 %
859	AUST & NZ BANK 25-31/07/2035 FRN Australie	EUR	200,000	201.1K €	0.01 %
860	MONDI FINANCE PL 3,750% 24-31/05/2032 Royaume-Uni	EUR	200,000	201K €	0.01 %
861	RCI BANQUE 25-24/03/2174 FRN France	EUR	200,000	200.9K €	0.01 %
862	MOTABILITY OPS 3,500% 23-17/07/2031 Royaume-Uni	EUR	200,000	200.8K €	0.01 %
863	BPCE ASSURANCES 25-22/04/2174 FRN France	EUR	200,000	200.8K €	0.01 %
864	BANCO SABADELL 21-31/12/2061 FRN Espagne	EUR	200,000	200.7K €	0.01 %
865	MOTABILITY OPS 3,875% 24-24/01/2034 Royaume-Uni	EUR	200,000	200.3K €	0.01 %
866	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 20-31/12/2060 FRN Espagne	EUR	200,000	200.1K €	0.01 %
867	MEDIOBANCA SPA 1,000% 20-08/09/2027 Italie	EUR	200,000	200K €	0.01 %
868	LEGRAND SA 3,500% 24-26/06/2034 France	EUR	200,000	199.9K €	0.01 %
869	MERCIALYS 4,000% 25-04/06/2032 France	EUR	200,000	199.9K €	0.01 %
870	VERALLIA SA 3,500% 25-14/11/2029 France	EUR	200,000	199.6K €	0.01 %
871	OVH GROUPE SAS 4,750% 25-05/02/2031 France	EUR	200,000	199.6K €	0.01 %
872	BPCE ASSURANCES 4,125% 25-22/10/2035 France	EUR	200,000	199.5K €	0.01 %
873	CNP ASSURANCES 31/12/2099 FRN France	EUR	200,000	199.5K €	0.01 %
874	HEIMSTADEN BOSTA 20-15/10/2169 FRN Suède	EUR	200,000	199.4K €	0.01 %
875	GIVAUDAN FINANCE EUROPE 2,875% 25-09/09/2029 Pays-Bas	EUR	200,000	199.4K €	0.01 %
876	CAIXABANK 25-25/12/2173 FRN Espagne	EUR	200,000	199.3K €	0.01 %
877	EUROFINS SCIENTIFIC 3,875% 25-05/02/2033 Luxembourg	EUR	200,000	199.2K €	0.01 %
878	ASTRAZENECA PLC 3,278% 24-05/08/2033 Etats-Unis d'Amérique	EUR	200,000	199.1K €	0.01 %
879	DANSKE BANK A/S 25-19/11/2035 FRN Danemark	EUR	200,000	199.1K €	0.01 %
880	DZ BANK AG 25-15/10/2035 FRN Allemagne	EUR	200,000	199K €	0.01 %
881	EUROGRID GMBH 2,886% 25-16/10/2029 Allemagne	EUR	200,000	198.9K €	0.01 %
882	AMPRION GMBH 3,875% 25-05/06/2036 Allemagne	EUR	200,000	198.9K €	0.01 %
883	BANK NEW ZEALAND 3,050% 25-20/11/2030 Nouvelle-Zélande	EUR	200,000	198.7K €	0.01 %
884	CREDIT AGRICOLE SA 3,750% 25-27/05/2035 France	EUR	200,000	197.9K €	0.01 %
885	E.ON SE 4,000% 25-16/01/2040 Allemagne	EUR	200,000	197.8K €	0.01 %
886	COMPASS GROUP 3,250% 24-16/09/2033 Royaume-Uni	EUR	200,000	197.8K €	0.01 %
887	EQUINIX EU 2 FINANCE 3,250% 24-15/03/2031 Etats-Unis d'Amérique	EUR	200,000	197.1K €	0.01 %
888	ORANGE 3,500% 25-19/05/2035 France	EUR	200,000	196.9K €	0.01 %
889	ELIA TRANSMISSION BELGIUM 3,500% 25-08/10/2035 Belgique	EUR	200,000	196.4K €	0.01 %
890	E.ON SE 4,125% 24-25/03/2044 Allemagne	EUR	200,000	195.6K €	0.01 %
891	NIDEC CORP 0,046% 21-30/03/2026 Japon	EUR	200,000	195.4K €	0.01 %
892	ALPHABET INCORPORATED 3,125% 25-06/11/2034 Etats-Unis d'Amérique	EUR	200,000	195K €	0.01 %
893	ALPHABET INCORPORATED 4,000% 25-06/11/2044 Etats-Unis d'Amérique	EUR	200,000	194.2K €	0.01 %
894	HEIMSTADEN BOSTA 21-01/05/2169 FRN Suède	EUR	200,000	194.2K €	0.01 %
895	CPI PROPERTY GROUP 4,750% 25-22/07/2030 Luxembourg	EUR	200,000	194K €	0.01 %
896	COOPERATIEVE RAB 21-31/12/2061 FRN Pays-Bas	EUR	200,000	193.9K €	0.01 %
897	EQUINIX EU 2 FINANCE 3,625% 24-22/11/2034 Etats-Unis d'Amérique	EUR	200,000	193.3K €	0.01 %
898	ORANGE 4,125% 25-13/11/2045 France	EUR	200,000	192K €	0.01 %
899	VONOVIA SE 2,375% 22-25/03/2032 Allemagne	EUR	200,000	188K €	0.01 %
900	ZIGGO 6,125% 24-15/11/2032 Pays-Bas	EUR	200,000	187.9K €	0.01 %
901	NESTLE FINANCE INTERNATIONAL 3,500% 25-14/01/2045 Luxembourg	EUR	200,000	187.1K €	0.01 %
902	TEREOS FINANCE GROUP 5,750% 25-30/04/2031 France	EUR	200,000	186.7K €	0.01 %
903	CNP ASSURANCES 19-27/07/2050 FRN France	EUR	200,000	186.2K €	0.01 %
904	THE COCA-COLA COMPANY 3,500% 24-14/05/2044 Etats-Unis d'Amérique	EUR	200,000	183.2K €	0.01 %
905	BARCLAYS BANK PLC 25-15/06/2173 FRN Royaume-Uni	USD	200,000	181.6K €	0.01 %
906	SCOTTISH HYDRO 2,250% 19-27/09/2035 Royaume-Uni	GBP	200,000	178.4K €	0.01 %
907	BANK OF AMERICA CORPORATION 25-12/02/2036 FRN Etats-Unis d'Amérique	USD	200,000	177.4K €	0.01 %
908	GOLDMAN SACHS GROUP 25-10/08/2173 FRN Etats-Unis d'Amérique	USD	200,000	176.9K €	0.01 %
909	HSBC HOLDINGS 24-11/03/2173 FRN Royaume-Uni	USD	200,000	176.2K €	0.01 %
910	LLOYDS BANKING GROUP PLC 24-27/12/2172 FRN Royaume-Uni	USD	200,000	176.1K €	0.01 %
911	ERG SPA 0,875% 21-15/09/2031 Italie	EUR	200,000	173.8K €	0.01 %
912	EUROGRID GMBH 1,113% 20-15/05/2032 Allemagne	EUR	200,000	173.8K €	0.01 %
913	ROYAL BANK OF CANADA 25-24/11/2085 FRN Canada	USD	200,000	169.7K €	0.01 %
914	ENEXIS HOLDING 0,625% 20-17/06/2032 Pays-Bas	EUR	200,000	169.2K €	0.01 %
915	PROLOGIS EURO 1,500% 22-08/02/2034 Etats-Unis d'Amérique	EUR	200,000	169K €	0.01 %
916	TAKEDA PHARM 5,650% 24-05/07/2054 Japon	USD	200,000	167.2K €	0.01 %
917	TAKEDA PHARMACEUTICAL 2,000% 20-09/07/2040 Japon	EUR	200,000	151.5K €	0.01 %
918	BIFFA GROUP 7,375% 25-15/06/2031 Ile de Jersey	GBP	131,000	151.1K €	0.01 %
919	RAC BOND CO 5,750% 25-06/11/2029 Royaume-Uni	GBP	125,000	146.9K €	0.01 %
920	COLGATE-PALMOLIVE COMPANY 0,875% 19-12/11/2039 Etats-Unis d'Amérique	EUR	200,000	139.1K €	0.01 %
921	NESTLE FINANCE INTERNATIONAL 0,875% 21-14/06/2041 Luxembourg	EUR	200,000	131.3K €	0.01 %
922	AA BOND CO LTD 8,450% 23-31/01/2028 Ile de Jersey	GBP	100,000	121.7K €	0.01 %
923	NESTLE CAPITAL 5,100% 24-12/03/2054 Etats-Unis d'Amérique	USD	150,000	121.6K €	0.01 %
924	KBC GROUP NV 24-19/03/2034 FRN Belgique	GBP	100,000	118.8K €	0.01 %
925	AROUNDTOWN FIN 24-07/08/2172 FRN Luxembourg	GBP	100,000	118.8K €	0.01 %
926	MOTABILITY OPS 5,625% 23-11/09/2035 Royaume-Uni	GBP	100,000	117K €	0.01 %
927	AVIVA PLC 24-12/09/2054 FRN Royaume-Uni	GBP	100,000	117K €	0.01 %
928	ABN AMRO BANK NV 5,125% 23-22/02/2028 Pays-Bas	GBP	100,000	116.5K €	0.01 %
929	RECKITT BENCKISER TREASURY 5,000% 24-20/12/2032 Royaume-Uni	GBP	100,000	116.3K €	0.01 %
930	COOPERATIEVE RAB 24-17/04/2029 FRN Pays-Bas	GBP	100,000	116K €	0.01 %
931	VIRGIN MEDIA O2 7,875% 24-15/03/2032 Irlande	GBP	100,000	114.9K €	0.01 %
932	HALEON UK CPTL 4,625% 24-18/09/2033 Royaume-Uni	GBP	100,000	113.4K €	0.01 %
933	PEARSON FUNDING 5,375% 24-12/09/2034 Royaume-Uni	GBP	100,000	113.3K €	0.01 %
934	VONOVIA SE 5,500% 24-18/01/2036 Allemagne	GBP	100,000	112.7K €	0.01 %
935	NATWEST GROUP 21-09/11/2028 FRN Royaume-Uni	GBP	100,000	110K €	0.01 %
936	ALPHA BANK 23-27/06/2029 FRN Grèce	EUR	100,000	109.1K €	0.01 %
937	CPI PROPERTY GROUP 2,750% 20-22/01/2028 Luxembourg	GBP	100,000	109K €	0.01 %
938	IWG US FINANCE 6,500% 24-28/06/2030 Etats-Unis d'Amérique	EUR	100,000	108.8K €	0.01 %
939	ENGIE 5,750% 24-28/10/2050 France	GBP	100,000	107.5K €	0.01 %
940	VALEO SE 5,875% 23-12/04/2029 France	EUR	100,000	107.3K €	0.01 %
941	CNP ASSURANCES 23-18/07/2053 FRN France	EUR	100,000	106.4K €	0.01 %
942	TDC NET AS 5,186% 24-02/08/2029 Danemark	EUR	100,000	106.2K €	0.01 %
943	AROUNDTOWN SA 3,000% 17-16/10/2029 Luxembourg	GBP	100,000	106K €	0.01 %
944	WEBUILD SPA 5,375% 24-20/06/2029 Italie	EUR	100,000	105.7K €	0.01 %
945	PROLOGIS INTERNATIONAL II 4,625% 23-21/02/2035 Luxembourg	EUR	100,000	105.4K €	0.01 %
946	CARRIER GLOBAL 4,500% 24-29/11/2032 Etats-Unis d'Amérique	EUR	100,000	105.4K €	0.01 %
947	SCHAEFFLER 5,375% 25-01/04/2031 Allemagne	EUR	100,000	105.3K €	0.01 %
948	NORDEA BANK ABP 23-23/02/2034 FRN Finlande	EUR	100,000	105K €	0.01 %
949	BPCE 24-26/02/2036 FRN France	EUR	100,000	104.8K €	0.01 %
950	WEPA HYGIENEPROD 5,625% 24-15/01/2031 Allemagne	EUR	100,000	104.5K €	0.01 %
951	MUNDYS SPA 4,750% 24-24/01/2029 Italie	EUR	100,000	104.3K €	0.01 %
952	AMS-OSRAM AG 10,500% 23-30/03/2029 Autriche	EUR	100,000	104.2K €	0.01 %
953	PRYSMIAN SPA 25- FRN 31/12/2099 Italie	EUR	100,000	103.9K €	0.01 %
954	SOCIETE GENERALE 4,125% 23-21/11/2028 France	EUR	100,000	103.9K €	0.01 %
955	VOLVO CAR AB 4,750% 24-08/05/2030 Suède	EUR	100,000	103.7K €	0.01 %
956	MONTE DEI PASCHI 24-15/03/2029 FRN Italie	EUR	100,000	103.7K €	0.01 %
957	CROWN EUROPEAN 4,500% 24-15/01/2030 France	EUR	100,000	103.6K €	0.01 %
958	MBANK 23-11/09/2027 FRN Pologne	EUR	100,000	103.6K €	0.01 %
959	HSBC HOLDINGS 24-22/03/2035 FRN Royaume-Uni	EUR	100,000	103.6K €	0.01 %
960	FNAC DARTY SA 6,000% 24-01/04/2029 France	EUR	100,000	103.5K €	0.01 %
961	K&S AG 4,250% 24-19/06/2029 Allemagne	EUR	100,000	103.5K €	0.01 %
962	CMA CGM SA 5,500% 24-15/07/2029 France	EUR	100,000	103.4K €	0.01 %
963	TUI AG 5,875% 24-15/03/2029 Allemagne	EUR	100,000	103.4K €	0.01 %
964	FORVIA SE 5,500% 24-15/06/2031 France	EUR	100,000	103.2K €	0.01 %
965	ACEA SPA 3,875% 23-24/01/2031 Italie	EUR	100,000	103.1K €	0.01 %
966	VOESTALPINE AG 3,750% 24-03/10/2029 Autriche	EUR	100,000	102.9K €	0.01 %
967	MONTE DEI PASCHI 23-05/09/2027 FRN Italie	EUR	100,000	102.7K €	0.01 %
968	BAYERISCHE LANDESBANK 3,750% 24-14/02/2031 Allemagne	EUR	100,000	102.6K €	0.01 %
969	ACCOR 24-06/09/2173 FRN France	EUR	100,000	102.5K €	0.01 %
970	AP MOLLER 3,750% 24-05/03/2032 Danemark	EUR	100,000	102.5K €	0.01 %
971	RECKITT BENCKISER TREASURY 3,625% 24-20/06/2029 Royaume-Uni	EUR	100,000	102.4K €	0.01 %
972	ASR NEDERLAND NV 3,625% 23-12/12/2028 Pays-Bas	EUR	100,000	102.4K €	0.01 %
973	ALPHA BANK 22-16/06/2027 FRN Grèce	EUR	100,000	102.3K €	0.01 %
974	FINNAIR OYJ 4,750% 24-24/05/2029 Finlande	EUR	100,000	102.3K €	0.01 %
975	ELIS SA 3,750% 24-21/03/2030 France	EUR	100,000	102.2K €	0.01 %
976	NEXANS SA 4,125% 24-29/05/2029 France	EUR	100,000	102.2K €	0.01 %
977	OTP BANK 24-12/06/2028 FRN Hongrie	EUR	100,000	102.1K €	0.01 %
978	FORTIVE CORP 3,700% 24-15/08/2029 Etats-Unis d'Amérique	EUR	100,000	102.1K €	0.01 %
979	VALEO SE 4,500% 24-11/04/2030 France	EUR	100,000	102.1K €	0.01 %
980	ARKEMA 24-25/03/2173 FRN France	EUR	100,000	102K €	0.01 %
981	CREDIT AGRICOLE SA 24-23/01/2031 FRN France	EUR	100,000	102K €	0.01 %
982	CLARIANE SE 7,875% 25-27/06/2030 France	EUR	100,000	101.7K €	0.01 %
983	DOMETIC GROUP AB 5,000% 25-11/09/2030 Suède	EUR	100,000	101.6K €	0.01 %
984	PROLOGIS INTERNATIONAL II 3,625% 22-07/03/2030 Luxembourg	EUR	100,000	101.6K €	0.01 %
985	SYDNEY AIRPORT F 4,125% 24-30/04/2036 Australie	EUR	100,000	101.5K €	0.01 %
986	ADIF ALTA VELOCI 3,500% 24-30/04/2032 Espagne	EUR	100,000	101.5K €	0.01 %
987	IBERDROLA FINANCE SA 3,625% 23-13/07/2033 Espagne	EUR	100,000	101.4K €	0.01 %
988	ONCOR ELECTRIC D 3,500% 24-15/05/2031 Etats-Unis d'Amérique	EUR	100,000	101.4K €	0.01 %
989	SWISS LIFE II 24-01/10/2044 FRN Liechtenstein	EUR	100,000	101.3K €	0.01 %
990	SBAB BANK AB 3,250% 25-06/02/2030 Suède	EUR	100,000	101.3K €	0.01 %
991	ELIA TRANSMISSION BELGIUM 3,625% 23-18/01/2033 Belgique	EUR	100,000	101.2K €	0.01 %
992	AAREAL BANK AG 5,875% 24-29/05/2026 Allemagne	EUR	100,000	101.2K €	0.01 %
993	ERSTE GROUP 24-15/01/2035 FRN Autriche	EUR	100,000	101.1K €	0.01 %
994	PFIZER NETHERLAN 3,875% 25-19/05/2037 Pays-Bas	EUR	100,000	101K €	0.01 %
995	ARDAGH METAL PAC 5,000% 25-30/01/2031 Etats-Unis d'Amérique	EUR	100,000	100.9K €	0.01 %
996	CAISSE NATIONALE REASSURANCE MUTUELLE 4,375% 25-26/05/2035 France	EUR	100,000	100.8K €	0.01 %
997	AIR LEASE CORP 3,700% 24-15/04/2030 Etats-Unis d'Amérique	EUR	100,000	100.8K €	0.01 %
998	ANZ NZ INTL/LDN 2,993% 25-27/03/2028 Royaume-Uni	EUR	100,000	100.7K €	0.01 %
999	BRAMBLES USA INC 3,625% 25-02/04/2033 Etats-Unis d'Amérique	EUR	100,000	100.6K €	0.01 %
1,000	DANONE 3,200% 24-12/09/2031 France	EUR	100,000	100.5K €	0.01 %
1,001	MOTABILITY OPS 4,875% 23-17/01/2043 Royaume-Uni	GBP	100,000	100.2K €	0.01 %
1,002	LOXAM SAS 4,250% 25-15/02/2031 France	EUR	100,000	99.9K €	0.01 %
1,003	ZF EUROPE FINANCE BV 4,750% 24-31/01/2029 Pays-Bas	EUR	100,000	99.6K €	0.01 %
1,004	LONZA FINANCE INTERNATIONAL 3,875% 24-24/04/2036 Belgique	EUR	100,000	99.5K €	0.01 %
1,005	ALLIANDER 25-02/10/2174 FRN Pays-Bas	EUR	100,000	99.4K €	0.01 %
1,006	KBC GROUP NV 25-26/08/2036 FRN Belgique	EUR	100,000	99.1K €	0.01 %
1,007	PFIZER NETHERLAN 4,250% 25-19/05/2045 Pays-Bas	EUR	100,000	99K €	0.01 %
1,008	ONTEX GROUP 5,250% 25-15/04/2030 Belgique	EUR	100,000	99K €	0.01 %
1,009	ERAMET 6,500% 24-30/11/2029 France	EUR	100,000	99K €	0.01 %
1,010	CPI PROPERTY GROUP 19-23/04/2027 SR FRN Luxembourg	EUR	100,000	98.8K €	0.01 %
1,011	ELECTRICITE DE FRANCE 4,000% 25-07/05/2037 France	EUR	100,000	98.7K €	0.01 %
1,012	EUROGRID GMBH 3,732% 24-18/10/2035 Allemagne	EUR	100,000	98.5K €	0.01 %
1,013	CAIXA GERAL DEPO 21-21/09/2027 FRN Portugal	EUR	100,000	98.4K €	0.01 %
1,014	PROLOGIS INTERNATIONAL II 3,125% 22-01/06/2031 Luxembourg	EUR	100,000	98.4K €	0.01 %
1,015	DEUTSCHE TELEKOM 3,250% 24-04/06/2035 Allemagne	EUR	100,000	98.1K €	0.01 %
1,016	IBERDROLA FINANCE SA 1,250% 17-13/09/2027 Espagne	EUR	100,000	98.1K €	0.01 %
1,017	UPM-KYMMENE OYJ 3,375% 24-29/08/2034 Finlande	EUR	100,000	97.7K €	0.01 %
1,018	EAST JAPAN RAIL 4,110% 23-22/02/2043 Japon	EUR	100,000	97.6K €	0.01 %
1,019	COLGATE-PALM CO 3,250% 25-10/11/2035 Etats-Unis d'Amérique	EUR	100,000	97.5K €	0.01 %
1,020	AROUNDTOWN SA 1,625% 18-31/01/2028 Luxembourg	EUR	100,000	97.3K €	0.01 %
1,021	FORVIA 2,375% 21-15/06/2029 France	EUR	100,000	97.3K €	0.01 %
1,022	AROUNDTOWN SA 0,375% 21-15/04/2027 Luxembourg	EUR	100,000	96.9K €	0.01 %
1,023	TEREOS FINANCE GROUPE 5,875% 24-30/04/2030 France	EUR	100,000	96.6K €	0.01 %
1,024	SES 24-12/09/2054 FRN Luxembourg	EUR	100,000	96.3K €	0.01 %
1,025	INMOBILIARIA COL 1,350% 20-14/10/2028 Espagne	EUR	100,000	96.3K €	0.01 %
1,026	AMPRION GMBH 3,850% 24-27/08/2039 Allemagne	EUR	100,000	96.2K €	0.01 %
1,027	SUDZUCKER INT 31/12/2099 FRN Pays-Bas	EUR	100,000	95.8K €	0.01 %
1,028	CPI PROPERTY GROUP 20-31/12/2060 FRN Luxembourg	EUR	100,000	95.4K €	0.01 %
1,029	CREDIT AGRICOLE SA 0,125% 20-09/12/2027 France	EUR	100,000	95.4K €	0.01 %
1,030	GLOBALWORTH REAL 6,250% 24-31/03/2030 Roumanie	EUR	100,000	95.4K €	0.01 %
1,031	SIMON PROPERTY GROUP LP 6,650% 23-15/01/2054 Etats-Unis d'Amérique	USD	100,000	95.2K €	0.01 %
1,032	RED ELECTRICA FI 0,375% 20-24/07/2028 Espagne	EUR	100,000	95K €	0.01 %
1,033	AMPRION GMBH 4,000% 24-21/05/2044 Allemagne	EUR	100,000	94.1K €	0.01 %
1,034	ELI LILLY & CO 1,375% 21-14/09/2061 Etats-Unis d'Amérique	EUR	200,000	92.5K €	0.01 %
1,035	THE JM SMUCKER COMPANY 6,500% 23-15/11/2053 Etats-Unis d'Amérique	USD	100,000	92.1K €	0.01 %
1,036	CARRIER GLOBAL 6,200% 24-15/03/2054 Etats-Unis d'Amérique	USD	100,000	92.1K €	0.01 %
1,037	SIKA CAPITAL BV 1,500% 19-29/04/2031 Pays-Bas	EUR	100,000	91.9K €	0.01 %
1,038	ENGIE 21-31/12/2061 FRN France	EUR	100,000	90.7K €	0.01 %
1,039	IBERDROLA FINANCE SA 1,375% 22-11/03/2032 Espagne	EUR	100,000	90.2K €	0.01 %
1,040	MORGAN STANLEY 24-07/02/2039 FRN Etats-Unis d'Amérique	USD	100,000	89.5K €	0.01 %
1,041	CITIGROUP INC 25-24/01/2036 FRN Etats-Unis d'Amérique	USD	100,000	89.3K €	0.01 %
1,042	NASDAQ INC 5,950% 23-15/08/2053 Etats-Unis d'Amérique	USD	100,000	88.5K €	0.01 %
1,043	SYNTHOMER PLC 7,375% 24-02/05/2029 Royaume-Uni	EUR	100,000	88K €	0.01 %
1,044	FORD MOTOR CO 6,100% 22-19/08/2032 Etats-Unis d'Amérique	USD	100,000	87.8K €	0.01 %
1,045	MSD NETHERLANDS 3,750% 24-30/05/2054 Pays-Bas	EUR	100,000	87.4K €	0.01 %
1,046	BECTON DICKINSON 5,110% 24-08/02/2034 Etats-Unis d'Amérique	USD	100,000	86.9K €	0.01 %
1,047	AIR LIQUIDE FINANCE 0,375% 21-27/05/2031 France	EUR	100,000	86.7K €	0.01 %
1,048	ALLIANDER 0,875% 19-24/06/2032 Pays-Bas	EUR	100,000	86.6K €	0.01 %
1,049	PROLOGIS LP 4,625% 22-15/01/2033 Etats-Unis d'Amérique	USD	100,000	85.9K €	0.01 %
1,050	ORSTED A/S 21-18/02/3021 FRN Danemark	EUR	100,000	85.9K €	0.01 %
1,051	SEGRO CAPITAL 0,500% 21-22/09/2031 Luxembourg	EUR	100,000	85.5K €	0.01 %
1,052	GOLDMAN SACHS GROUP 19-31/12/2059 FRN Etats-Unis d'Amérique	USD	100,000	85.3K €	0.01 %
1,053	AGILENT TECHNOLOGIES INC 4,750% 24-09/09/2034 Etats-Unis d'Amérique	USD	100,000	85K €	0.01 %
1,054	APPLE INC 3,000% 17-20/06/2027 Etats-Unis d'Amérique	USD	100,000	84.5K €	0.01 %
1,055	CISCO SYSTEMS 5,500% 25-24/02/2055 Etats-Unis d'Amérique	USD	100,000	84.3K €	0.01 %
1,056	PAYPAL HOLDING 5,500% 24-01/06/2054 Etats-Unis d'Amérique	USD	100,000	82.7K €	0.01 %
1,057	NETFLIX INC 5,400% 24-15/08/2054 Etats-Unis d'Amérique	USD	100,000	82.7K €	0.01 %
1,058	ELI LILLY & CO 0,500% 21-14/09/2033 Etats-Unis d'Amérique	EUR	100,000	82K €	0.01 %
1,059	PROLOGIS INTERNATIONAL II 3,000% 22-22/02/2042 Luxembourg	GBP	100,000	81.3K €	0.01 %
1,060	TEXAS INSTRUMENT 5,150% 24-08/02/2054 Etats-Unis d'Amérique	USD	100,000	80.3K €	0.01 %
1,061	KRAFT HEINZ FOOD 5,500% 21-01/06/2050 Etats-Unis d'Amérique	USD	100,000	79.8K €	0.01 %
1,062	MCDONALDS CORP 5,150% 22-09/09/2052 Etats-Unis d'Amérique	USD	100,000	79.1K €	0.01 %
1,063	ESTEE LAUDER COMPANIES 5,150% 23-15/05/2053 Etats-Unis d'Amérique	USD	100,000	79K €	0.01 %
1,064	CAMPBELL SOUP CO 5,250% 24-13/10/2054 Etats-Unis d'Amérique	USD	100,000	77.4K €	0.01 %
1,065	BOSTON SCIENTIFIC 4,700% 19-01/03/2049 Etats-Unis d'Amérique	USD	100,000	76.6K €	0.01 %
1,066	PEPSICO INC 4,650% 23-15/02/2053 Etats-Unis d'Amérique	USD	100,000	75K €	0.01 %
1,067	KELLOGG CO 4,500% 16-01/04/2046 Etats-Unis d'Amérique	USD	100,000	75K €	0.01 %
1,068	GLAXOSMITHKLINE 4,200% 13-18/03/2043 Etats-Unis d'Amérique	USD	100,000	74.5K €	0.01 %
1,069	MOTABILITY OPS 2,125% 22-18/01/2042 Royaume-Uni	GBP	100,000	70.1K €	0.00 %
1,070	MCCORMICK 4,200% 17-15/08/2047 Etats-Unis d'Amérique	USD	100,000	69.4K €	0.00 %
1,071	ORACLE CORP 5,500% 24-27/09/2064 Etats-Unis d'Amérique	USD	100,000	68K €	0.00 %
1,072	MERCK & CO INC 3,700% 15-10/02/2045 Etats-Unis d'Amérique	USD	100,000	67.7K €	0.00 %
1,073	COLGATE-PALMOLIVE COMPANY 3,700% 17-01/08/2047 Etats-Unis d'Amérique	USD	100,000	67.3K €	0.00 %
1,074	DEERE & CO 3,750% 20-15/04/2050 Etats-Unis d'Amérique	USD	100,000	66.9K €	0.00 %
1,075	MOTABILITY OPS 1,500% 21-20/01/2041 Royaume-Uni	GBP	100,000	65.3K €	0.00 %
1,076	WALT DISNEY CO 3,800% 20-13/05/2060 Etats-Unis d'Amérique	USD	100,000	62.4K €	0.00 %
1,077	NVIDIA CORP 3,700% 20-01/04/2060 Etats-Unis d'Amérique	USD	100,000	62.3K €	0.00 %
1,078	DH EUROPE FINANCE II SARL 1,800% 19-18/09/2049 Luxembourg	EUR	100,000	61.8K €	0.00 %
1,079	KEURIG DR PEPPER 3,350% 21-15/03/2051 Etats-Unis d'Amérique	USD	100,000	57.1K €	0.00 %
1,080	BIOGEN INC 3,250% 22-15/02/2051 Etats-Unis d'Amérique	USD	100,000	56.1K €	0.00 %
1,081	AMERICAN TOWER 3,100% 20-15/06/2050 Etats-Unis d'Amérique	USD	100,000	56K €	0.00 %
1,082	GENERAL MILLS INC 3,000% 21-01/02/2051 Etats-Unis d'Amérique	USD	100,000	55.1K €	0.00 %
1,083	NOVARTIS CAPITAL 2,750% 20-14/08/2050 Etats-Unis d'Amérique	USD	100,000	54.5K €	0.00 %
1,084	DANAHER CORP 2,800% 21-10/12/2051 Etats-Unis d'Amérique	USD	100,000	53.7K €	0.00 %
1,085	MOODYS CORP 3,100% 21-29/11/2061 Etats-Unis d'Amérique	USD	100,000	52.7K €	0.00 %
1,086	UNILEVER CAPITAL 2,625% 21-12/08/2051 Etats-Unis d'Amérique	USD	100,000	52.5K €	0.00 %
1,087	THE COCA-COLA COMPANY 2,500% 20-15/03/2051 Etats-Unis d'Amérique	USD	100,000	51.1K €	0.00 %
1,088	MONDELEZ INTERNATIONAL INC 2,625% 20-04/09/2050 Etats-Unis d'Amérique	USD	100,000	50.9K €	0.00 %
1,089	MORGAN STANLEY 25-18/01/2036 FRN Etats-Unis d'Amérique	USD	50,000	44.5K €	0.00 %
1,090	HCA INC 6,200% 25-01/03/2055 Etats-Unis d'Amérique	USD	50,000	43.5K €	0.00 %
1,091	ELI LILLY & CO 5,600% 25-12/02/2065 Etats-Unis d'Amérique	USD	50,000	42.8K €	0.00 %
1,092	CVS HEALTH CORP 6,000% 23-01/06/2063 Etats-Unis d'Amérique	USD	50,000	41.1K €	0.00 %
1,093	IBM CORPORATION 7,125% 96-01/12/2096 Etats-Unis d'Amérique	USD	40,000	40.5K €	0.00 %
1,094	ZIMMER BIOMET 4,450% 15-15/08/2045 Etats-Unis d'Amérique	USD	50,000	37.1K €	0.00 %
1,095	ASTRAZENECA PLC 4,375% 18-17/08/2048 Royaume-Uni	USD	50,000	37.1K €	0.00 %
1,096	PFIZER INC 4,125% 16-15/12/2046 Etats-Unis d'Amérique	USD	50,000	35.2K €	0.00 %
1,097	INTEL CORP 5,050% 22-05/08/2062 Etats-Unis d'Amérique	USD	50,000	34.7K €	0.00 %
1,098	MYLAN INC 5,200% 19-15/04/2048 Etats-Unis d'Amérique	USD	50,000	34.6K €	0.00 %
1,099	GENERAL MOTORS FINANCE 20-31/12/2060 FRN Etats-Unis d'Amérique	USD	40,000	34.1K €	0.00 %
1,100	GILEAD SCIENCES 5,550% 23-15/10/2053 Etats-Unis d'Amérique	USD	40,000	33.9K €	0.00 %
1,101	GILEAD SCIENCES 5,600% 24-15/11/2064 Etats-Unis d'Amérique	USD	40,000	33.8K €	0.00 %
1,102	AMGEN INC 4,200% 22-22/02/2052 Etats-Unis d'Amérique	USD	50,000	33.8K €	0.00 %
1,103	ABBVIE INCORPORATED 4,875% 18-14/11/2048 Etats-Unis d'Amérique	USD	40,000	31K €	0.00 %
1,104	UPJOHN INC 4,000% 21-22/06/2050 Etats-Unis d'Amérique	USD	50,000	28.4K €	0.00 %
1,105	BAXTER INTERNATIONAL 3,132% 22-01/12/2051 Etats-Unis d'Amérique	USD	50,000	26.8K €	0.00 %
1,106	BRISTOL-MYERS 2,550% 20-13/11/2050 Etats-Unis d'Amérique	USD	40,000	20.2K €	0.00 %
1,107	DHL GROUP AG 3,500% 24-25/03/2036 Allemagne	EUR	20,000	19.8K €	0.00 %
1,108	EXELON CO 25-15/03/2055 FRN Etats-Unis d'Amérique	USD	20,000	17.7K €	0.00 %
1,109	GOLDMAN SACHS GROUP 25-28/01/2056 FRN Etats-Unis d'Amérique	USD	20,000	17.3K €	0.00 %
1,110	EXELON CO 5,875% 25-15/03/2055 Etats-Unis d'Amérique	USD	20,000	17.1K €	0.00 %
1,111	ABBVIE INCORPORATED 5,600% 25-15/03/2055 Etats-Unis d'Amérique	USD	20,000	17.1K €	0.00 %
1,112	GOLDMAN SACHS GROUP 21-31/12/2061 FRN Etats-Unis d'Amérique	USD	20,000	16.8K €	0.00 %
1,113	GOLDMAN SACHS GROUP 21-31/12/2061 FRN Etats-Unis d'Amérique	USD	20,000	16.8K €	0.00 %
1,114	UNITED PARCEL 5,050% 23-03/03/2053 Etats-Unis d'Amérique	USD	20,000	15.6K €	0.00 %
1,115	HOME DEPOT INC 3,900% 17-15/06/2047 Etats-Unis d'Amérique	USD	20,000	13.6K €	0.00 %
1,116	ORSTED A/S 22-08/12/3022 FRN Danemark	EUR	10,000	10.2K €	0.00 %
1,117	HOME DEPOT INC 5,400% 24-25/06/2064 Etats-Unis d'Amérique	USD	10,000	8.2K €	0.00 %

Source: report published by BNP Paribas Funds Sustainable Euro Corporate Bond.

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Country breakdown

France 18.6 %
Pays-Bas 11.9 %
Italie 10.0 %
Espagne 10.0 %
Allemagne 7.8 %
Etats-Unis d'Amérique 7.7 %
Grèce 6.8 %
Royaume-Uni 6.6 %
Luxembourg 4.1 %
Irlande 3.1 %
Portugal 2.4 %
Others 10.9 %

The countries are those of the fund report. Weights are in % of net assets.

Currency breakdown

EUR 98.9 %
GBP 0.6 %
USD 0.5 %

Each line is counted in its quoted currency, as the fund declares it.

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Titelia. "Holdings of BNP Paribas Funds Sustainable Euro Corporate Bond". https://titelia.com/en/funds/bnp-paribas-funds-sustainable-euro-corporate-bond