Zusammensetzung von BNP Paribas Funds Responsible Global Multi-Factor Corporate Bond
BNP Paribas Asset Management Luxembourg · 256 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025
Fondsbericht · Zehn größte Positionen: 7,3 % des Nettovermögens · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Währung | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BNP PARIBAS MOIS ISR - I CAP France | EUR | 37 | 1,1 Mio. $ | 2,27 % |
| 2 | ILLUMINA INC 2,550% 21-23/03/2031 Etats-Unis d'Amérique | USD | 300.000 | 272.222 $ | 0,57 % |
| 3 | HUBBELL INC 4,800% 25-15/11/2035 Etats-Unis d'Amérique | USD | 270.000 | 268.375 $ | 0,57 % |
| 4 | AUTODESK INC 5,300% 25-15/06/2035 Etats-Unis d'Amérique | USD | 260.000 | 267.003 $ | 0,55 % |
| 5 | TAPESTRY INC 5,100% 24-11/03/2030 Etats-Unis d'Amérique | USD | 260.000 | 266.832 $ | 0,55 % |
| 6 | MONDELEZ INTERNATIONAL INC 3,000% 22-17/03/2032 Etats-Unis d'Amérique | USD | 290.000 | 266.192 $ | 0,55 % |
| 7 | CBOE GLOBAL MKTS 1,625% 20-15/12/2030 Etats-Unis d'Amérique | USD | 300.000 | 265.913 $ | 0,55 % |
| 8 | MCKESSON CORP 4,650% 25-30/05/2030 Etats-Unis d'Amérique | USD | 260.000 | 264.632 $ | 0,55 % |
| 9 | TAPESTRY INC 3,050% 21-15/03/2032 Etats-Unis d'Amérique | USD | 290.000 | 264.442 $ | 0,55 % |
| 10 | EBAY INC 3,650% 21-10/05/2051 Etats-Unis d'Amérique | USD | 360.000 | 263.809 $ | 0,55 % |
| 11 | 180 MEDICAL INC 3,875% 21-15/10/2029 Etats-Unis d'Amérique | USD | 270.000 | 262.812 $ | 0,54 % |
| 12 | MONDELEZ INTERNATIONAL INC 4,500% 25-06/05/2030 Etats-Unis d'Amérique | USD | 260.000 | 262.741 $ | 0,54 % |
| 13 | EATON CAPITAL 4,450% 25-09/05/2030 Irlande | USD | 260.000 | 262.732 $ | 0,54 % |
| 14 | APTIV PLC 4,150% 22-01/05/2052 Suisse | USD | 340.000 | 262.134 $ | 0,54 % |
| 15 | CLOROX CO 1,800% 20-15/05/2030 Etats-Unis d'Amérique | USD | 290.000 | 261.211 $ | 0,54 % |
| 16 | KEYCORP 24-06/03/2035 FRN Etats-Unis d'Amérique | USD | 240.000 | 260.983 $ | 0,54 % |
| 17 | WESTINGHOUSE AIR 5,500% 25-29/05/2035 Etats-Unis d'Amérique | USD | 250.000 | 260.930 $ | 0,54 % |
| 18 | VERISIGN INC 4,750% 17-15/07/2027 Etats-Unis d'Amérique | USD | 260.000 | 260.624 $ | 0,54 % |
| 19 | BEST BUY CO INC 1,950% 20-01/10/2030 Etats-Unis d'Amérique | USD | 290.000 | 260.468 $ | 0,54 % |
| 20 | NASDAQ INC 5,950% 23-15/08/2053 Etats-Unis d'Amérique | USD | 250.000 | 259.936 $ | 0,54 % |
| 21 | WILLIS NORTH AME 5,900% 24-05/03/2054 Etats-Unis d'Amérique | USD | 260.000 | 259.882 $ | 0,54 % |
| 22 | MGIC INVT CORP 5,250% 20-15/08/2028 Etats-Unis d'Amérique | USD | 260.000 | 259.794 $ | 0,54 % |
| 23 | CARDINAL HEALTH 5,750% 24-15/11/2054 Etats-Unis d'Amérique | USD | 260.000 | 259.753 $ | 0,54 % |
| 24 | MSCI INC 3,875% 20-15/02/2031 Etats-Unis d'Amérique | USD | 270.000 | 259.474 $ | 0,54 % |
| 25 | STERIS PLC 3,750% 21-15/03/2051 Irlande | USD | 350.000 | 259.426 $ | 0,54 % |
| 26 | TR FINANCE LLC 5,850% 25-15/04/2040 Etats-Unis d'Amérique | USD | 250.000 | 259.213 $ | 0,54 % |
| 27 | LEAR CORP 3,800% 17-15/09/2027 Etats-Unis d'Amérique | USD | 260.000 | 258.970 $ | 0,54 % |
| 28 | KLA-TENCOR CORP 5,000% 19-15/03/2049 Etats-Unis d'Amérique | USD | 280.000 | 258.621 $ | 0,54 % |
| 29 | TRANE TECHNOLOGIES 3,800% 19-21/03/2029 Luxembourg | USD | 260.000 | 258.351 $ | 0,54 % |
| 30 | MCKESSON CORP 5,250% 25-30/05/2035 Etats-Unis d'Amérique | USD | 250.000 | 258.233 $ | 0,54 % |
| 31 | MSCI INC 3,625% 20-01/09/2030 Etats-Unis d'Amérique | USD | 270.000 | 258.214 $ | 0,54 % |
| 32 | HARTFORD FINANCIAL SERVICES 2,800% 19-19/08/2029 Etats-Unis d'Amérique | USD | 270.000 | 258.208 $ | 0,54 % |
| 33 | AUTODESK INC 2,400% 21-15/12/2031 Etats-Unis d'Amérique | USD | 290.000 | 257.944 $ | 0,53 % |
| 34 | COMERICA INC 4,000% 19-01/02/2029 Etats-Unis d'Amérique | USD | 260.000 | 257.504 $ | 0,53 % |
| 35 | VERISIGN INC 5,250% 25-01/06/2032 Etats-Unis d'Amérique | USD | 250.000 | 256.285 $ | 0,53 % |
| 36 | MCKESSON CORP 4,900% 23-15/07/2028 Etats-Unis d'Amérique | USD | 250.000 | 256.024 $ | 0,53 % |
| 37 | TAPESTRY INC 5,500% 24-11/03/2035 Etats-Unis d'Amérique | USD | 250.000 | 255.680 $ | 0,53 % |
| 38 | WESTINGHOUSE AIR 4,900% 25-29/05/2030 Etats-Unis d'Amérique | USD | 250.000 | 255.664 $ | 0,53 % |
| 39 | AIB GROUP PLC 23-13/09/2029 FRN Irlande | USD | 240.000 | 255.271 $ | 0,53 % |
| 40 | ROLLINS INC 5,250% 25-24/02/2035 Etats-Unis d'Amérique | USD | 250.000 | 255.098 $ | 0,53 % |
| 41 | VERISIGN INC 2,700% 21-15/06/2031 Etats-Unis d'Amérique | USD | 280.000 | 254.849 $ | 0,53 % |
| 42 | PENTAIR FINANCE 5,900% 22-15/07/2032 Luxembourg | USD | 240.000 | 254.690 $ | 0,53 % |
| 43 | VERISK ANALYTICS 5,250% 25-15/03/2035 Etats-Unis d'Amérique | USD | 250.000 | 254.523 $ | 0,53 % |
| 44 | SYNOPSYS INC 5,150% 25-01/04/2035 Etats-Unis d'Amérique | USD | 250.000 | 254.106 $ | 0,53 % |
| 45 | HANOVER INSURANC 5,500% 25-01/09/2035 Etats-Unis d'Amérique | USD | 250.000 | 253.817 $ | 0,53 % |
| 46 | RELIANCE STEEL 2,150% 20-15/08/2030 Etats-Unis d'Amérique | USD | 280.000 | 253.584 $ | 0,53 % |
| 47 | PACKAGING CORP 5,700% 23-01/12/2033 Etats-Unis d'Amérique | USD | 240.000 | 253.433 $ | 0,53 % |
| 48 | RAYONIER LP 2,750% 21-17/05/2031 Etats-Unis d'Amérique | USD | 280.000 | 252.359 $ | 0,52 % |
| 49 | FIDELITY NATIONAL IN 3,100% 21-01/03/2041 Etats-Unis d'Amérique | USD | 340.000 | 252.353 $ | 0,52 % |
| 50 | NASDAQ INC 6,100% 23-28/06/2063 Etats-Unis d'Amérique | USD | 240.000 | 252.247 $ | 0,52 % |
| 51 | COMERICA INC 24-30/01/2030 FRN Etats-Unis d'Amérique | USD | 240.000 | 250.311 $ | 0,52 % |
| 52 | FIDELITY NATIONAL IN 2,250% 21-01/03/2031 Etats-Unis d'Amérique | USD | 280.000 | 250.168 $ | 0,52 % |
| 53 | OLD REPUB INTERNATIONAL 5,750% 24-28/03/2034 Etats-Unis d'Amérique | USD | 240.000 | 249.825 $ | 0,52 % |
| 54 | MOTOROLA SOLUTIONS 5,550% 25-15/08/2035 Etats-Unis d'Amérique | USD | 240.000 | 249.607 $ | 0,52 % |
| 55 | INTESA SANPAOLO 23-20/06/2054 FRN Italie | USD | 210.000 | 249.511 $ | 0,52 % |
| 56 | AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 4,750% 18-01/04/2048 Etats-Unis d'Amérique | USD | 280.000 | 249.075 $ | 0,52 % |
| 57 | SYNOPSYS INC 5,700% 25-01/04/2055 Etats-Unis d'Amérique | USD | 250.000 | 248.190 $ | 0,51 % |
| 58 | OREILLY AUTOMOT 3,900% 19-01/06/2029 Etats-Unis d'Amérique | USD | 250.000 | 248.029 $ | 0,51 % |
| 59 | WILLIS NORTH AME 2,950% 19-15/09/2029 Etats-Unis d'Amérique | USD | 260.000 | 247.564 $ | 0,51 % |
| 60 | MAGNA INTERNATIONAL INC 5,050% 24-14/03/2029 Canada | USD | 240.000 | 246.915 $ | 0,51 % |
| 61 | MONDELEZ INTERNATIONAL INC 2,625% 22-17/03/2027 Etats-Unis d'Amérique | USD | 250.000 | 246.144 $ | 0,51 % |
| 62 | HASBRO INC 3,900% 19-19/11/2029 Etats-Unis d'Amérique | USD | 250.000 | 245.843 $ | 0,51 % |
| 63 | EQUIFAX INC 5,100% 22-15/12/2027 Etats-Unis d'Amérique | USD | 240.000 | 244.736 $ | 0,51 % |
| 64 | HSBC HOLDINGS 22-03/11/2028 FRN Royaume-Uni | USD | 230.000 | 243.149 $ | 0,50 % |
| 65 | HSBC HOLDINGS 23-09/03/2029 FRN Royaume-Uni | USD | 230.000 | 239.397 $ | 0,50 % |
| 66 | OREILLY AUTOMOT 3,600% 17-01/09/2027 Etats-Unis d'Amérique | USD | 240.000 | 238.576 $ | 0,49 % |
| 67 | LENNOX INTERNATIONAL INC 5,500% 23-15/09/2028 Etats-Unis d'Amérique | USD | 230.000 | 237.544 $ | 0,49 % |
| 68 | ZOETIS INCORPORATED 3,000% 17-12/09/2027 Etats-Unis d'Amérique | USD | 240.000 | 236.670 $ | 0,49 % |
| 69 | RECKITT BENCKISER TREASURY 3,000% 17-26/06/2027 Royaume-Uni | USD | 240.000 | 236.642 $ | 0,49 % |
| 70 | JONES LANG LASAL 6,875% 23-01/12/2028 Etats-Unis d'Amérique | USD | 220.000 | 235.440 $ | 0,49 % |
| 71 | FIFTH THIRD BANC 22-25/04/2033 FRN Etats-Unis d'Amérique | USD | 240.000 | 234.794 $ | 0,49 % |
| 72 | FIFTH THIRD BANC 23-27/07/2029 FRN Etats-Unis d'Amérique | USD | 220.000 | 231.650 $ | 0,48 % |
| 73 | TRANE TECH 5,250% 23-03/03/2033 Irlande | USD | 220.000 | 229.395 $ | 0,48 % |
| 74 | AGILENT TECHNOLOGIES INC 2,100% 20-04/06/2030 Etats-Unis d'Amérique | USD | 250.000 | 228.418 $ | 0,47 % |
| 75 | NVR INC 3,000% 20-15/05/2030 Etats-Unis d'Amérique | USD | 240.000 | 227.131 $ | 0,47 % |
| 76 | PUBLIC SERVICE 6,125% 23-15/10/2033 Etats-Unis d'Amérique | USD | 210.000 | 226.058 $ | 0,47 % |
| 77 | CENCORA INC 5,125% 24-15/02/2034 Etats-Unis d'Amérique | USD | 220.000 | 225.779 $ | 0,47 % |
| 78 | FIDELITY NATIONAL IN 3,750% 19-21/05/2029 Etats-Unis d'Amérique | USD | 230.000 | 225.305 $ | 0,47 % |
| 79 | MOODYS CORP 3,750% 22-25/02/2052 Etats-Unis d'Amérique | USD | 300.000 | 223.726 $ | 0,46 % |
| 80 | CENCORA INC 4,625% 24-15/12/2027 Etats-Unis d'Amérique | USD | 220.000 | 222.792 $ | 0,46 % |
| 81 | 3I GROUP 4,875% 23-14/06/2029 Royaume-Uni | EUR | 180.000 | 222.340 $ | 0,46 % |
| 82 | VERISK ANALYTICS 5,750% 23-01/04/2033 Etats-Unis d'Amérique | USD | 210.000 | 222.174 $ | 0,46 % |
| 83 | SIMON PROPERTY GROUP LP 4,750% 12-15/03/2042 Etats-Unis d'Amérique | USD | 240.000 | 221.353 $ | 0,46 % |
| 84 | ZOETIS INCORPORATED 4,700% 13-01/02/2043 Etats-Unis d'Amérique | USD | 240.000 | 220.430 $ | 0,46 % |
| 85 | CITIZENS FINANCE GROUP 24-25/04/2035 FRN Etats-Unis d'Amérique | USD | 200.000 | 219.964 $ | 0,46 % |
| 86 | VERISK ANALYTICS 4,125% 19-15/03/2029 Etats-Unis d'Amérique | USD | 220.000 | 219.686 $ | 0,46 % |
| 87 | JABIL INC 3,950% 18-12/01/2028 Etats-Unis d'Amérique | USD | 220.000 | 219.514 $ | 0,46 % |
| 88 | ARCADIS NV 4,875% 23-28/02/2028 Pays-Bas | EUR | 180.000 | 218.716 $ | 0,45 % |
| 89 | ILLUMINA INC 5,750% 22-13/12/2027 Etats-Unis d'Amérique | USD | 210.000 | 216.343 $ | 0,45 % |
| 90 | TELE2 AB 3,750% 23-22/11/2029 Suède | EUR | 180.000 | 216.175 $ | 0,45 % |
| 91 | REGENCY CENTERS 5,250% 24-15/01/2034 Etats-Unis d'Amérique | USD | 210.000 | 216.015 $ | 0,45 % |
| 92 | JB HUNT TRANSPRT 4,900% 25-15/03/2030 Etats-Unis d'Amérique | USD | 210.000 | 214.637 $ | 0,44 % |
| 93 | AMERIPRISE FINL 5,200% 25-15/04/2035 Etats-Unis d'Amérique | USD | 210.000 | 214.611 $ | 0,44 % |
| 94 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 24-13/03/2035 FRN Espagne | USD | 200.000 | 212.795 $ | 0,44 % |
| 95 | HSBC HOLDINGS 20-22/09/2028 FRN Royaume-Uni | USD | 220.000 | 212.376 $ | 0,44 % |
| 96 | WESTINGHOUSE AIR 5,611% 24-11/03/2034 Etats-Unis d'Amérique | USD | 200.000 | 210.240 $ | 0,44 % |
| 97 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 22-14/09/2028 FRN Espagne | USD | 200.000 | 207.107 $ | 0,43 % |
| 98 | UNICREDIT SPA 23-16/02/2029 FRN Italie | EUR | 170.000 | 206.261 $ | 0,43 % |
| 99 | MOTOROLA SOLUTIONS 2,750% 21-24/05/2031 Etats-Unis d'Amérique | USD | 220.000 | 201.431 $ | 0,42 % |
| 100 | ALPHABET INCORPORATED 5,450% 25-15/11/2055 Etats-Unis d'Amérique | USD | 200.000 | 196.253 $ | 0,41 % |
| 101 | APPLE INC 4,100% 22-08/08/2062 Etats-Unis d'Amérique | USD | 240.000 | 188.419 $ | 0,39 % |
| 102 | AT&T INC 6,000% 16-15/08/2040 Etats-Unis d'Amérique | USD | 180.000 | 187.692 $ | 0,39 % |
| 103 | HILL CITY FUNDIN 4,046% 21-15/08/2041 Etats-Unis d'Amérique | USD | 230.000 | 186.468 $ | 0,39 % |
| 104 | WOLTERS KLUWER N 1,500% 17-22/03/2027 Pays-Bas | EUR | 160.000 | 185.767 $ | 0,39 % |
| 105 | BRAMBLES FINANCE 1,500% 17-04/10/2027 Royaume-Uni | EUR | 160.000 | 184.372 $ | 0,38 % |
| 106 | SYNOPSYS INC 4,850% 25-01/04/2030 Etats-Unis d'Amérique | USD | 180.000 | 183.778 $ | 0,38 % |
| 107 | UNILEVER CAPITAL 3,500% 25-31/10/2037 Etats-Unis d'Amérique | EUR | 160.000 | 183.227 $ | 0,38 % |
| 108 | AGILENT TECHNOLOGIES INC 4,200% 24-09/09/2027 Etats-Unis d'Amérique | USD | 180.000 | 180.950 $ | 0,38 % |
| 109 | RECKITT BENCKISER TREASURY 3,625% 23-14/09/2028 Royaume-Uni | EUR | 150.000 | 180.339 $ | 0,37 % |
| 110 | AGILENT TECHNOLOGIES INC 4,750% 24-09/09/2034 Etats-Unis d'Amérique | USD | 180.000 | 179.754 $ | 0,37 % |
| 111 | AUTOLIV INC 3,625% 24-07/08/2029 Suède | EUR | 150.000 | 179.156 $ | 0,37 % |
| 112 | INTESA SANPAOLO 24-16/09/2032 FRN Italie | EUR | 150.000 | 179.062 $ | 0,37 % |
| 113 | UNICREDIT SPA 25-22/09/2031 FRN Italie | EUR | 150.000 | 174.717 $ | 0,36 % |
| 114 | TELSTRA GROUP 3,375% 25-02/03/2035 Australie | EUR | 150.000 | 172.772 $ | 0,36 % |
| 115 | AGILENT TECHNOLOGIES INC 2,300% 21-12/03/2031 Etats-Unis d'Amérique | USD | 190.000 | 172.092 $ | 0,36 % |
| 116 | MSCI INC 3,250% 21-15/08/2033 Etats-Unis d'Amérique | USD | 190.000 | 170.713 $ | 0,35 % |
| 117 | GILEAD SCIENCES 5,600% 24-15/11/2064 Etats-Unis d'Amérique | USD | 170.000 | 168.810 $ | 0,35 % |
| 118 | ENGIE 1,375% 19-21/06/2039 France | EUR | 200.000 | 166.537 $ | 0,35 % |
| 119 | AMERISOURCEBERGE 2,700% 21-15/03/2031 Etats-Unis d'Amérique | USD | 180.000 | 165.918 $ | 0,34 % |
| 120 | TRACTOR SUPPLY 5,250% 23-15/05/2033 Etats-Unis d'Amérique | USD | 160.000 | 165.489 $ | 0,34 % |
| 121 | BORGWARNER INC 1,000% 21-19/05/2031 Etats-Unis d'Amérique | EUR | 160.000 | 165.191 $ | 0,34 % |
| 122 | AMERICAN TOWER 0,875% 21-21/05/2029 Etats-Unis d'Amérique | EUR | 150.000 | 164.416 $ | 0,34 % |
| 123 | HARTFORD FINANCIAL SERVICES 3,600% 19-19/08/2049 Etats-Unis d'Amérique | USD | 220.000 | 162.980 $ | 0,34 % |
| 124 | GENERAL ELECTRIC CO 5,875% 08-14/01/2038 Etats-Unis d'Amérique | USD | 150.000 | 162.739 $ | 0,34 % |
| 125 | MAGNA INTERNATIONAL INC 1,500% 17-25/09/2027 Canada | EUR | 140.000 | 161.268 $ | 0,33 % |
| 126 | MONDELEZ INTERNATIONAL 0,375% 20-22/09/2029 Pays-Bas | EUR | 150.000 | 160.975 $ | 0,33 % |
| 127 | MASCO CORPORATION 1,500% 21-15/02/2028 Etats-Unis d'Amérique | USD | 170.000 | 160.949 $ | 0,33 % |
| 128 | CINTAS CORP NO.2 3,700% 17-01/04/2027 Etats-Unis d'Amérique | USD | 160.000 | 159.673 $ | 0,33 % |
| 129 | AMERICAN TOWER 0,500% 20-15/01/2028 Etats-Unis d'Amérique | EUR | 140.000 | 157.409 $ | 0,33 % |
| 130 | RELX FINANCE 0,500% 20-10/03/2028 Pays-Bas | EUR | 140.000 | 157.187 $ | 0,33 % |
| 131 | TELSTRA GROUP 3,750% 23-04/05/2031 Australie | EUR | 130.000 | 157.036 $ | 0,33 % |
| 132 | ABB FINANCE BV 0,000% 21-19/01/2030 Pays-Bas | EUR | 150.000 | 156.964 $ | 0,33 % |
| 133 | WOLTERS KLUWER N 3,750% 23-03/04/2031 Pays-Bas | EUR | 130.000 | 156.810 $ | 0,33 % |
| 134 | AUTOLIV INC 4,250% 23-15/03/2028 Suède | EUR | 130.000 | 156.700 $ | 0,32 % |
| 135 | FIDELITY NATIONAL IN 2,000% 19-21/05/2030 Etats-Unis d'Amérique | EUR | 140.000 | 156.510 $ | 0,32 % |
| 136 | SYNOVUS FINL 24-01/11/2030 FRN Etats-Unis d'Amérique | USD | 150.000 | 155.852 $ | 0,32 % |
| 137 | PANDORA A/S 3,875% 24-31/05/2030 Danemark | EUR | 130.000 | 155.780 $ | 0,32 % |
| 138 | CHURCH & DWIGHT 5,000% 22-15/06/2052 Etats-Unis d'Amérique | USD | 170.000 | 155.624 $ | 0,32 % |
| 139 | SAGE GROUP 3,820% 23-15/02/2028 Royaume-Uni | EUR | 130.000 | 155.567 $ | 0,32 % |
| 140 | NEWS CORP 3,875% 21-15/05/2029 Etats-Unis d'Amérique | USD | 160.000 | 155.204 $ | 0,32 % |
| 141 | MONDELEZ INTERNATIONAL INC 0,750% 21-17/03/2033 Etats-Unis d'Amérique | EUR | 160.000 | 154.988 $ | 0,32 % |
| 142 | NATIONAL BANK GREECE 24-19/11/2030 FRN Grèce | EUR | 130.000 | 154.582 $ | 0,32 % |
| 143 | ABB FINANCE BV 3,125% 24-15/01/2029 Pays-Bas | EUR | 130.000 | 154.399 $ | 0,32 % |
| 144 | SYNCHRONY FINANC 25-29/07/2036 FRN Etats-Unis d'Amérique | USD | 150.000 | 153.864 $ | 0,32 % |
| 145 | WEYERHAEUSER CO 7,375% 02-15/03/2032 Etats-Unis d'Amérique | USD | 135.000 | 153.788 $ | 0,32 % |
| 146 | BRAMBLES USA INC 3,625% 25-02/04/2033 Etats-Unis d'Amérique | EUR | 130.000 | 153.620 $ | 0,32 % |
| 147 | FIDELITY NATIONAL IN 2,950% 19-21/05/2039 Etats-Unis d'Amérique | EUR | 150.000 | 153.222 $ | 0,32 % |
| 148 | CENCORA INC 3,625% 25-22/05/2032 Etats-Unis d'Amérique | EUR | 130.000 | 152.927 $ | 0,32 % |
| 149 | TYCO ELECTRONICS 2,500% 25-06/05/2028 Luxembourg | EUR | 130.000 | 152.284 $ | 0,32 % |
| 150 | EATON CAPITAL 3,625% 25-09/05/2035 Irlande | EUR | 130.000 | 152.084 $ | 0,32 % |
| 151 | NATIONAL BANK GREECE 25-21/07/2029 FRN Grèce | EUR | 130.000 | 151.946 $ | 0,31 % |
| 152 | RELX FINANCE 3,375% 24-20/03/2033 Pays-Bas | EUR | 130.000 | 151.546 $ | 0,31 % |
| 153 | VISA INC 2,250% 25-15/05/2028 Etats-Unis d'Amérique | EUR | 130.000 | 151.469 $ | 0,31 % |
| 154 | STRYKER CORP 2,125% 18-30/11/2027 Etats-Unis d'Amérique | EUR | 130.000 | 151.451 $ | 0,31 % |
| 155 | CONTACT ENERGY 3,537% 25-03/11/2032 Nouvelle-Zélande | EUR | 130.000 | 151.096 $ | 0,31 % |
| 156 | AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 1,875% 17-21/06/2027 Etats-Unis d'Amérique | EUR | 130.000 | 151.080 $ | 0,31 % |
| 157 | WESFARMERS LTD 3,277% 25-10/06/2032 Australie | EUR | 130.000 | 150.981 $ | 0,31 % |
| 158 | HM FINANCE 4,875% 23-25/10/2031 Pays-Bas | EUR | 120.000 | 150.727 $ | 0,31 % |
| 159 | AVIVA PLC 1,875% 18-13/11/2027 Royaume-Uni | EUR | 130.000 | 150.724 $ | 0,31 % |
| 160 | FLOWERS FOODS 5,750% 25-15/03/2035 Etats-Unis d'Amérique | USD | 150.000 | 150.431 $ | 0,31 % |
| 161 | EPR PROPERTIES 4,500% 17-01/06/2027 Etats-Unis d'Amérique | USD | 150.000 | 150.273 $ | 0,31 % |
| 162 | OMEGA HEALTHCARE 3,375% 20-01/02/2031 Etats-Unis d'Amérique | USD | 160.000 | 149.662 $ | 0,31 % |
| 163 | AIB GROUP PLC 22-16/02/2029 FRN Irlande | EUR | 120.000 | 149.269 $ | 0,31 % |
| 164 | ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 0,000% 21-17/06/2027 Pays-Bas | EUR | 130.000 | 147.810 $ | 0,31 % |
| 165 | BRAMBLES FINANCE 4,250% 23-22/03/2031 Royaume-Uni | EUR | 120.000 | 147.744 $ | 0,31 % |
| 166 | FIFTH THIRD BANC 24-29/01/2032 FRN Etats-Unis d'Amérique | USD | 140.000 | 146.922 $ | 0,30 % |
| 167 | ABBOTT IRELAND FINANCING 0,375% 19-19/11/2027 Irlande | EUR | 130.000 | 146.818 $ | 0,30 % |
| 168 | ZOETIS INCORPORATED 2,000% 20-15/05/2030 Etats-Unis d'Amérique | USD | 160.000 | 146.383 $ | 0,30 % |
| 169 | PANDORA A/S 4,500% 23-10/04/2028 Danemark | EUR | 120.000 | 145.899 $ | 0,30 % |
| 170 | NATIONAL BANK GREECE 24-29/01/2029 FRN Grèce | EUR | 120.000 | 145.789 $ | 0,30 % |
| 171 | WESFARMERS LTD 0,954% 21-21/10/2033 Australie | EUR | 150.000 | 145.367 $ | 0,30 % |
| 172 | MONDELEZ INTERNATIONAL INC 0,250% 21-17/03/2028 Etats-Unis d'Amérique | EUR | 130.000 | 144.954 $ | 0,30 % |
| 173 | WOLTERS KLUWER N 3,250% 24-18/03/2029 Pays-Bas | EUR | 120.000 | 142.775 $ | 0,30 % |
| 174 | AIB GROUP PLC 25-20/03/2033 FRN Irlande | EUR | 120.000 | 142.592 $ | 0,30 % |
| 175 | SHERWIN-WILLIAMS 3,800% 19-15/08/2049 Etats-Unis d'Amérique | USD | 190.000 | 142.403 $ | 0,30 % |
| 176 | RELX FINANCE 0,875% 20-10/03/2032 Pays-Bas | EUR | 140.000 | 142.211 $ | 0,29 % |
| 177 | ERICSSON LM 1,000% 21-26/05/2029 Suède | EUR | 130.000 | 142.140 $ | 0,29 % |
| 178 | FIFTH THIRD BANC 22-28/07/2030 FRN Etats-Unis d'Amérique | USD | 140.000 | 141.723 $ | 0,29 % |
| 179 | ILLINOIS TOOL WORKS 3,375% 24-17/05/2032 Etats-Unis d'Amérique | EUR | 120.000 | 141.489 $ | 0,29 % |
| 180 | PROSUS NV 4,343% 25-15/07/2035 Pays-Bas | EUR | 120.000 | 141.286 $ | 0,29 % |
| 181 | STRYKER CORP 3,375% 24-11/09/2032 Etats-Unis d'Amérique | EUR | 120.000 | 140.942 $ | 0,29 % |
| 182 | AIB GROUP PLC 23-23/10/2031 FRN Irlande | EUR | 110.000 | 140.433 $ | 0,29 % |
| 183 | TYCO ELECTRONICS 3,250% 25-31/01/2033 Luxembourg | EUR | 120.000 | 139.599 $ | 0,29 % |
| 184 | SCA HYGIENE AB 1,625% 17-30/03/2027 Suède | EUR | 120.000 | 139.295 $ | 0,29 % |
| 185 | RECKITT BENCKISER TREASURY 3,500% 25-10/09/2034 Royaume-Uni | EUR | 120.000 | 139.139 $ | 0,29 % |
| 186 | NOKIA CORP 6,625% 09-15/05/2039 Finlande | USD | 130.000 | 139.064 $ | 0,29 % |
| 187 | TELE2 AB 2,125% 18-15/05/2028 Suède | EUR | 120.000 | 138.609 $ | 0,29 % |
| 188 | SHERWIN-WILLIAMS 3,300% 20-15/05/2050 Etats-Unis d'Amérique | USD | 200.000 | 136.514 $ | 0,28 % |
| 189 | ERICSSON LM 5,375% 23-29/05/2028 Suède | EUR | 110.000 | 136.210 $ | 0,28 % |
| 190 | FORD MOTOR CO 5,291% 16-08/12/2046 Etats-Unis d'Amérique | USD | 160.000 | 133.225 $ | 0,28 % |
| 191 | TELEFONICA EMIS 5,213% 17-08/03/2047 Espagne | USD | 150.000 | 132.496 $ | 0,27 % |
| 192 | RECKITT BENCKISER TREASURY 3,875% 23-14/09/2033 Royaume-Uni | EUR | 110.000 | 132.468 $ | 0,27 % |
| 193 | RECKITT BENCKISER TREASURY 3,625% 24-20/06/2029 Royaume-Uni | EUR | 110.000 | 132.263 $ | 0,27 % |
| 194 | MYLAN NV 5,250% 17-15/06/2046 Etats-Unis d'Amérique | USD | 160.000 | 131.711 $ | 0,27 % |
| 195 | MAGNA INTERNATIONAL INC 3,625% 25-21/05/2031 Canada | EUR | 110.000 | 130.507 $ | 0,27 % |
| 196 | ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 3,875% 24-23/01/2035 Pays-Bas | EUR | 110.000 | 130.282 $ | 0,27 % |
| 197 | EATON CAPITAL 3,802% 24-21/05/2036 Irlande | EUR | 110.000 | 129.331 $ | 0,27 % |
| 198 | NORTHERN STAR 6,125% 23-11/04/2033 Australie | USD | 120.000 | 127.203 $ | 0,26 % |
| 199 | ECOLAB INC 2,750% 21-18/08/2055 Etats-Unis d'Amérique | USD | 210.000 | 126.344 $ | 0,26 % |
| 200 | CITIZENS FINANCE GROUP 24-23/01/2030 FRN Etats-Unis d'Amérique | USD | 120.000 | 125.094 $ | 0,26 % |
| 201 | COVESTRO AG 4,750% 22-15/11/2028 Allemagne | EUR | 100.000 | 122.911 $ | 0,25 % |
| 202 | CENCORA INC 4,850% 24-15/12/2029 Etats-Unis d'Amérique | USD | 120.000 | 122.607 $ | 0,25 % |
| 203 | CF INDUSTRIES IN 5,375% 14-15/03/2044 Etats-Unis d'Amérique | USD | 130.000 | 122.065 $ | 0,25 % |
| 204 | SIEMENS ENERGY FINANCE 4,250% 23-05/04/2029 Pays-Bas | EUR | 100.000 | 121.615 $ | 0,25 % |
| 205 | AT&T INC 4,650% 19-01/06/2044 Etats-Unis d'Amérique | USD | 140.000 | 121.556 $ | 0,25 % |
| 206 | OREILLY AUTOMOT 4,700% 22-15/06/2032 Etats-Unis d'Amérique | USD | 120.000 | 121.082 $ | 0,25 % |
| 207 | PIRELLI & C SPA 3,875% 24-02/07/2029 Italie | EUR | 100.000 | 120.400 $ | 0,25 % |
| 208 | AT&T INC 2,600% 20-19/05/2038 Etats-Unis d'Amérique | EUR | 120.000 | 120.105 $ | 0,25 % |
| 209 | IPSEN SA 3,875% 25-25/03/2032 France | EUR | 100.000 | 117.892 $ | 0,24 % |
| 210 | DANONE 3,438% 25-07/04/2033 France | EUR | 100.000 | 117.729 $ | 0,24 % |
| 211 | IBERDROLA FINANCE SA 2,625% 24-30/03/2028 Espagne | EUR | 100.000 | 117.533 $ | 0,24 % |
| 212 | CARMILA SA 3,875% 24-25/01/2032 France | EUR | 100.000 | 117.484 $ | 0,24 % |
| 213 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 3,125% 25-15/07/2030 Espagne | EUR | 100.000 | 117.376 $ | 0,24 % |
| 214 | VERALLIA SA 4,375% 25-14/11/2033 France | EUR | 100.000 | 116.390 $ | 0,24 % |
| 215 | FOX CORP 5,576% 20-25/01/2049 Etats-Unis d'Amérique | USD | 120.000 | 115.447 $ | 0,24 % |
| 216 | LINDE PLC 3,750% 25-20/11/2038 Etats-Unis d'Amérique | EUR | 100.000 | 115.260 $ | 0,24 % |
| 217 | ELM BV SWISS PRI 3,125% 25-01/10/2031 Pays-Bas | EUR | 100.000 | 115.182 $ | 0,24 % |
| 218 | MERCIALYS 2,500% 22-28/02/2029 France | EUR | 100.000 | 114.993 $ | 0,24 % |
| 219 | IBERDROLA FINANCE SA 3,375% 24-30/09/2035 Espagne | EUR | 100.000 | 114.672 $ | 0,24 % |
| 220 | AIR LIQUIDE FINANCE 3,500% 25-05/11/2037 France | EUR | 100.000 | 114.504 $ | 0,24 % |
| 221 | PUBLIC SERVICE 5,450% 24-01/04/2034 Etats-Unis d'Amérique | USD | 110.000 | 113.728 $ | 0,24 % |
| 222 | KONINKLIJKE KPN 3,375% 25-17/02/2035 Pays-Bas | EUR | 100.000 | 113.728 $ | 0,24 % |
| 223 | VIACOMCBS INC 4,950% 20-19/05/2050 Etats-Unis d'Amérique | USD | 160.000 | 111.616 $ | 0,23 % |
| 224 | CF INDUSTRIES IN 5,150% 14-15/03/2034 Etats-Unis d'Amérique | USD | 110.000 | 110.618 $ | 0,23 % |
| 225 | NN BANK NV 0,500% 21-21/09/2028 Pays-Bas | EUR | 100.000 | 110.443 $ | 0,23 % |
| 226 | TIKEHAU CAPITAL 1,625% 21-31/03/2029 France | EUR | 100.000 | 110.365 $ | 0,23 % |
| 227 | ZOETIS INCORPORATED 3,900% 18-20/08/2028 Etats-Unis d'Amérique | USD | 110.000 | 109.915 $ | 0,23 % |
| 228 | HCA INC 6,100% 24-01/04/2064 Etats-Unis d'Amérique | USD | 110.000 | 109.206 $ | 0,23 % |
| 229 | SIMON INTERNATIONAL FINANCE S 1,125% 21-19/03/2033 Luxembourg | EUR | 110.000 | 108.728 $ | 0,23 % |
| 230 | AT&T INC 5,350% 11-01/09/2040 Etats-Unis d'Amérique | USD | 110.000 | 108.144 $ | 0,22 % |
| 231 | MOODYS CORP 0,950% 19-25/02/2030 Etats-Unis d'Amérique | EUR | 100.000 | 108.036 $ | 0,22 % |
| 232 | CVS HEALTH CORP 6,000% 23-01/06/2063 Etats-Unis d'Amérique | USD | 110.000 | 106.195 $ | 0,22 % |
| 233 | ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 0,500% 21-17/06/2030 Pays-Bas | EUR | 100.000 | 105.969 $ | 0,22 % |
| 234 | KLEPIERRE 0,625% 19-01/07/2030 France | EUR | 100.000 | 105.455 $ | 0,22 % |
| 235 | RELX CAPITAL INC 3,000% 20-22/05/2030 Etats-Unis d'Amérique | USD | 110.000 | 104.789 $ | 0,22 % |
| 236 | ALPHABET INCORPORATED 5,300% 25-15/05/2065 Etats-Unis d'Amérique | USD | 110.000 | 103.449 $ | 0,21 % |
| 237 | REGIONS FINL 24-06/09/2035 FRN Etats-Unis d'Amérique | USD | 100.000 | 103.131 $ | 0,21 % |
| 238 | DICKS SPORTING 4,100% 22-15/01/2052 Etats-Unis d'Amérique | USD | 140.000 | 102.476 $ | 0,21 % |
| 239 | MOTOROLA SOLUTIONS 5,000% 24-15/04/2029 Etats-Unis d'Amérique | USD | 100.000 | 102.466 $ | 0,21 % |
| 240 | AIR LIQUIDE FINANCE 0,375% 21-27/05/2031 France | EUR | 100.000 | 101.809 $ | 0,21 % |
| 241 | GE CAP EUR FUND 6,025% 08-01/03/2038 Irlande | EUR | 70.000 | 100.405 $ | 0,21 % |
| 242 | KONINKLIJKE KPN 0,875% 20-14/12/2032 Pays-Bas | EUR | 100.000 | 99.019 $ | 0,21 % |
| 243 | ORACLE CORP 4,100% 21-25/03/2061 Etats-Unis d'Amérique | USD | 150.000 | 96.729 $ | 0,20 % |
| 244 | MSCI INC 3,625% 21-01/11/2031 Etats-Unis d'Amérique | USD | 100.000 | 94.004 $ | 0,19 % |
| 245 | WILLIS NORTH AME 5,350% 23-15/05/2033 Etats-Unis d'Amérique | USD | 80.000 | 82.554 $ | 0,17 % |
| 246 | VERISK ANALYTICS 4,500% 25-15/08/2030 Etats-Unis d'Amérique | USD | 80.000 | 80.710 $ | 0,17 % |
| 247 | AT&T INC 5,450% 17-01/03/2047 Etats-Unis d'Amérique | USD | 70.000 | 66.060 $ | 0,14 % |
| 248 | SYNOPSYS INC 5,000% 25-01/04/2032 Etats-Unis d'Amérique | USD | 60.000 | 61.251 $ | 0,13 % |
| 249 | KEYSIGHT TECHNOL 4,950% 24-15/10/2034 Etats-Unis d'Amérique | USD | 60.000 | 60.473 $ | 0,13 % |
| 250 | ZOETIS INCORPORATED 3,000% 20-15/05/2050 Etats-Unis d'Amérique | USD | 80.000 | 53.098 $ | 0,11 % |
| 251 | WABTEC 4,950% 18-15/09/2028 Etats-Unis d'Amérique | USD | 50.000 | 50.614 $ | 0,10 % |
| 252 | CARDINAL HEALTH 5,450% 24-15/02/2034 Etats-Unis d'Amérique | USD | 40.000 | 41.596 $ | 0,09 % |
| 253 | BLOCK FINANCIAL 3,875% 20-15/08/2030 Etats-Unis d'Amérique | USD | 40.000 | 38.519 $ | 0,08 % |
| 254 | NETFLIX INC 6,375% 18-15/05/2029 Etats-Unis d'Amérique | USD | 30.000 | 32.135 $ | 0,07 % |
| 255 | CARDINAL HEALTH 5,150% 25-15/09/2035 Etats-Unis d'Amérique | USD | 30.000 | 30.524 $ | 0,06 % |
| 256 | CARDINAL HEALTH 5,350% 24-15/11/2034 Etats-Unis d'Amérique | USD | 20.000 | 20.631 $ | 0,04 % |
Quelle: von BNP Paribas Funds Responsible Global Multi-Factor Corporate Bond veröffentlichter Bericht.
Länderaufteilung
- Etats-Unis d'Amérique 65,2 %
- Pays-Bas 6,2 %
- Royaume-Uni 5,2 %
- France 4,9 %
- Irlande 4,3 %
- Suède 2,4 %
- Luxembourg 2,0 %
- Espagne 2,0 %
- Italie 2,0 %
- Australie 1,6 %
- Canada 1,2 %
- Weitere 3,2 %
Die Länder stammen aus dem Fondsbericht. Die Gewichte sind in % des Nettovermögens.
Aufteilung nach Währung
- USD 68,2 %
- EUR 31,8 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von BNP Paribas Funds Responsible Global Multi-Factor Corporate Bond“. https://titelia.com/de/fonds/bnp-paribas-funds-responsible-global-multi-factor-corporate-bond