Holdings of BNP Paribas Funds Responsible Global Multi-Factor Corporate Bond
BNP Paribas Asset Management Luxembourg · 256 declared positions · as of Dec 31, 2025
Fund report · Ten largest lines: 7.3 % of net assets · Compare with another fund · Report an error
Positions
| Rank | Company | Currency | Shares | Value | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BNP PARIBAS MOIS ISR - I CAP France | EUR | 37 | 1.1M $ | 2.27 % |
| 2 | ILLUMINA INC 2,550% 21-23/03/2031 Etats-Unis d'Amérique | USD | 300,000 | 272.2K $ | 0.57 % |
| 3 | HUBBELL INC 4,800% 25-15/11/2035 Etats-Unis d'Amérique | USD | 270,000 | 268.4K $ | 0.57 % |
| 4 | AUTODESK INC 5,300% 25-15/06/2035 Etats-Unis d'Amérique | USD | 260,000 | 267K $ | 0.55 % |
| 5 | TAPESTRY INC 5,100% 24-11/03/2030 Etats-Unis d'Amérique | USD | 260,000 | 266.8K $ | 0.55 % |
| 6 | MONDELEZ INTERNATIONAL INC 3,000% 22-17/03/2032 Etats-Unis d'Amérique | USD | 290,000 | 266.2K $ | 0.55 % |
| 7 | CBOE GLOBAL MKTS 1,625% 20-15/12/2030 Etats-Unis d'Amérique | USD | 300,000 | 265.9K $ | 0.55 % |
| 8 | MCKESSON CORP 4,650% 25-30/05/2030 Etats-Unis d'Amérique | USD | 260,000 | 264.6K $ | 0.55 % |
| 9 | TAPESTRY INC 3,050% 21-15/03/2032 Etats-Unis d'Amérique | USD | 290,000 | 264.4K $ | 0.55 % |
| 10 | EBAY INC 3,650% 21-10/05/2051 Etats-Unis d'Amérique | USD | 360,000 | 263.8K $ | 0.55 % |
| 11 | 180 MEDICAL INC 3,875% 21-15/10/2029 Etats-Unis d'Amérique | USD | 270,000 | 262.8K $ | 0.54 % |
| 12 | MONDELEZ INTERNATIONAL INC 4,500% 25-06/05/2030 Etats-Unis d'Amérique | USD | 260,000 | 262.7K $ | 0.54 % |
| 13 | EATON CAPITAL 4,450% 25-09/05/2030 Irlande | USD | 260,000 | 262.7K $ | 0.54 % |
| 14 | APTIV PLC 4,150% 22-01/05/2052 Suisse | USD | 340,000 | 262.1K $ | 0.54 % |
| 15 | CLOROX CO 1,800% 20-15/05/2030 Etats-Unis d'Amérique | USD | 290,000 | 261.2K $ | 0.54 % |
| 16 | KEYCORP 24-06/03/2035 FRN Etats-Unis d'Amérique | USD | 240,000 | 261K $ | 0.54 % |
| 17 | WESTINGHOUSE AIR 5,500% 25-29/05/2035 Etats-Unis d'Amérique | USD | 250,000 | 260.9K $ | 0.54 % |
| 18 | VERISIGN INC 4,750% 17-15/07/2027 Etats-Unis d'Amérique | USD | 260,000 | 260.6K $ | 0.54 % |
| 19 | BEST BUY CO INC 1,950% 20-01/10/2030 Etats-Unis d'Amérique | USD | 290,000 | 260.5K $ | 0.54 % |
| 20 | NASDAQ INC 5,950% 23-15/08/2053 Etats-Unis d'Amérique | USD | 250,000 | 259.9K $ | 0.54 % |
| 21 | WILLIS NORTH AME 5,900% 24-05/03/2054 Etats-Unis d'Amérique | USD | 260,000 | 259.9K $ | 0.54 % |
| 22 | MGIC INVT CORP 5,250% 20-15/08/2028 Etats-Unis d'Amérique | USD | 260,000 | 259.8K $ | 0.54 % |
| 23 | CARDINAL HEALTH 5,750% 24-15/11/2054 Etats-Unis d'Amérique | USD | 260,000 | 259.8K $ | 0.54 % |
| 24 | MSCI INC 3,875% 20-15/02/2031 Etats-Unis d'Amérique | USD | 270,000 | 259.5K $ | 0.54 % |
| 25 | STERIS PLC 3,750% 21-15/03/2051 Irlande | USD | 350,000 | 259.4K $ | 0.54 % |
| 26 | TR FINANCE LLC 5,850% 25-15/04/2040 Etats-Unis d'Amérique | USD | 250,000 | 259.2K $ | 0.54 % |
| 27 | LEAR CORP 3,800% 17-15/09/2027 Etats-Unis d'Amérique | USD | 260,000 | 259K $ | 0.54 % |
| 28 | KLA-TENCOR CORP 5,000% 19-15/03/2049 Etats-Unis d'Amérique | USD | 280,000 | 258.6K $ | 0.54 % |
| 29 | TRANE TECHNOLOGIES 3,800% 19-21/03/2029 Luxembourg | USD | 260,000 | 258.4K $ | 0.54 % |
| 30 | MCKESSON CORP 5,250% 25-30/05/2035 Etats-Unis d'Amérique | USD | 250,000 | 258.2K $ | 0.54 % |
| 31 | MSCI INC 3,625% 20-01/09/2030 Etats-Unis d'Amérique | USD | 270,000 | 258.2K $ | 0.54 % |
| 32 | HARTFORD FINANCIAL SERVICES 2,800% 19-19/08/2029 Etats-Unis d'Amérique | USD | 270,000 | 258.2K $ | 0.54 % |
| 33 | AUTODESK INC 2,400% 21-15/12/2031 Etats-Unis d'Amérique | USD | 290,000 | 257.9K $ | 0.53 % |
| 34 | COMERICA INC 4,000% 19-01/02/2029 Etats-Unis d'Amérique | USD | 260,000 | 257.5K $ | 0.53 % |
| 35 | VERISIGN INC 5,250% 25-01/06/2032 Etats-Unis d'Amérique | USD | 250,000 | 256.3K $ | 0.53 % |
| 36 | MCKESSON CORP 4,900% 23-15/07/2028 Etats-Unis d'Amérique | USD | 250,000 | 256K $ | 0.53 % |
| 37 | TAPESTRY INC 5,500% 24-11/03/2035 Etats-Unis d'Amérique | USD | 250,000 | 255.7K $ | 0.53 % |
| 38 | WESTINGHOUSE AIR 4,900% 25-29/05/2030 Etats-Unis d'Amérique | USD | 250,000 | 255.7K $ | 0.53 % |
| 39 | AIB GROUP PLC 23-13/09/2029 FRN Irlande | USD | 240,000 | 255.3K $ | 0.53 % |
| 40 | ROLLINS INC 5,250% 25-24/02/2035 Etats-Unis d'Amérique | USD | 250,000 | 255.1K $ | 0.53 % |
| 41 | VERISIGN INC 2,700% 21-15/06/2031 Etats-Unis d'Amérique | USD | 280,000 | 254.8K $ | 0.53 % |
| 42 | PENTAIR FINANCE 5,900% 22-15/07/2032 Luxembourg | USD | 240,000 | 254.7K $ | 0.53 % |
| 43 | VERISK ANALYTICS 5,250% 25-15/03/2035 Etats-Unis d'Amérique | USD | 250,000 | 254.5K $ | 0.53 % |
| 44 | SYNOPSYS INC 5,150% 25-01/04/2035 Etats-Unis d'Amérique | USD | 250,000 | 254.1K $ | 0.53 % |
| 45 | HANOVER INSURANC 5,500% 25-01/09/2035 Etats-Unis d'Amérique | USD | 250,000 | 253.8K $ | 0.53 % |
| 46 | RELIANCE STEEL 2,150% 20-15/08/2030 Etats-Unis d'Amérique | USD | 280,000 | 253.6K $ | 0.53 % |
| 47 | PACKAGING CORP 5,700% 23-01/12/2033 Etats-Unis d'Amérique | USD | 240,000 | 253.4K $ | 0.53 % |
| 48 | RAYONIER LP 2,750% 21-17/05/2031 Etats-Unis d'Amérique | USD | 280,000 | 252.4K $ | 0.52 % |
| 49 | FIDELITY NATIONAL IN 3,100% 21-01/03/2041 Etats-Unis d'Amérique | USD | 340,000 | 252.4K $ | 0.52 % |
| 50 | NASDAQ INC 6,100% 23-28/06/2063 Etats-Unis d'Amérique | USD | 240,000 | 252.2K $ | 0.52 % |
| 51 | COMERICA INC 24-30/01/2030 FRN Etats-Unis d'Amérique | USD | 240,000 | 250.3K $ | 0.52 % |
| 52 | FIDELITY NATIONAL IN 2,250% 21-01/03/2031 Etats-Unis d'Amérique | USD | 280,000 | 250.2K $ | 0.52 % |
| 53 | OLD REPUB INTERNATIONAL 5,750% 24-28/03/2034 Etats-Unis d'Amérique | USD | 240,000 | 249.8K $ | 0.52 % |
| 54 | MOTOROLA SOLUTIONS 5,550% 25-15/08/2035 Etats-Unis d'Amérique | USD | 240,000 | 249.6K $ | 0.52 % |
| 55 | INTESA SANPAOLO 23-20/06/2054 FRN Italie | USD | 210,000 | 249.5K $ | 0.52 % |
| 56 | AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 4,750% 18-01/04/2048 Etats-Unis d'Amérique | USD | 280,000 | 249.1K $ | 0.52 % |
| 57 | SYNOPSYS INC 5,700% 25-01/04/2055 Etats-Unis d'Amérique | USD | 250,000 | 248.2K $ | 0.51 % |
| 58 | OREILLY AUTOMOT 3,900% 19-01/06/2029 Etats-Unis d'Amérique | USD | 250,000 | 248K $ | 0.51 % |
| 59 | WILLIS NORTH AME 2,950% 19-15/09/2029 Etats-Unis d'Amérique | USD | 260,000 | 247.6K $ | 0.51 % |
| 60 | MAGNA INTERNATIONAL INC 5,050% 24-14/03/2029 Canada | USD | 240,000 | 246.9K $ | 0.51 % |
| 61 | MONDELEZ INTERNATIONAL INC 2,625% 22-17/03/2027 Etats-Unis d'Amérique | USD | 250,000 | 246.1K $ | 0.51 % |
| 62 | HASBRO INC 3,900% 19-19/11/2029 Etats-Unis d'Amérique | USD | 250,000 | 245.8K $ | 0.51 % |
| 63 | EQUIFAX INC 5,100% 22-15/12/2027 Etats-Unis d'Amérique | USD | 240,000 | 244.7K $ | 0.51 % |
| 64 | HSBC HOLDINGS 22-03/11/2028 FRN Royaume-Uni | USD | 230,000 | 243.1K $ | 0.50 % |
| 65 | HSBC HOLDINGS 23-09/03/2029 FRN Royaume-Uni | USD | 230,000 | 239.4K $ | 0.50 % |
| 66 | OREILLY AUTOMOT 3,600% 17-01/09/2027 Etats-Unis d'Amérique | USD | 240,000 | 238.6K $ | 0.49 % |
| 67 | LENNOX INTERNATIONAL INC 5,500% 23-15/09/2028 Etats-Unis d'Amérique | USD | 230,000 | 237.5K $ | 0.49 % |
| 68 | ZOETIS INCORPORATED 3,000% 17-12/09/2027 Etats-Unis d'Amérique | USD | 240,000 | 236.7K $ | 0.49 % |
| 69 | RECKITT BENCKISER TREASURY 3,000% 17-26/06/2027 Royaume-Uni | USD | 240,000 | 236.6K $ | 0.49 % |
| 70 | JONES LANG LASAL 6,875% 23-01/12/2028 Etats-Unis d'Amérique | USD | 220,000 | 235.4K $ | 0.49 % |
| 71 | FIFTH THIRD BANC 22-25/04/2033 FRN Etats-Unis d'Amérique | USD | 240,000 | 234.8K $ | 0.49 % |
| 72 | FIFTH THIRD BANC 23-27/07/2029 FRN Etats-Unis d'Amérique | USD | 220,000 | 231.7K $ | 0.48 % |
| 73 | TRANE TECH 5,250% 23-03/03/2033 Irlande | USD | 220,000 | 229.4K $ | 0.48 % |
| 74 | AGILENT TECHNOLOGIES INC 2,100% 20-04/06/2030 Etats-Unis d'Amérique | USD | 250,000 | 228.4K $ | 0.47 % |
| 75 | NVR INC 3,000% 20-15/05/2030 Etats-Unis d'Amérique | USD | 240,000 | 227.1K $ | 0.47 % |
| 76 | PUBLIC SERVICE 6,125% 23-15/10/2033 Etats-Unis d'Amérique | USD | 210,000 | 226.1K $ | 0.47 % |
| 77 | CENCORA INC 5,125% 24-15/02/2034 Etats-Unis d'Amérique | USD | 220,000 | 225.8K $ | 0.47 % |
| 78 | FIDELITY NATIONAL IN 3,750% 19-21/05/2029 Etats-Unis d'Amérique | USD | 230,000 | 225.3K $ | 0.47 % |
| 79 | MOODYS CORP 3,750% 22-25/02/2052 Etats-Unis d'Amérique | USD | 300,000 | 223.7K $ | 0.46 % |
| 80 | CENCORA INC 4,625% 24-15/12/2027 Etats-Unis d'Amérique | USD | 220,000 | 222.8K $ | 0.46 % |
| 81 | 3I GROUP 4,875% 23-14/06/2029 Royaume-Uni | EUR | 180,000 | 222.3K $ | 0.46 % |
| 82 | VERISK ANALYTICS 5,750% 23-01/04/2033 Etats-Unis d'Amérique | USD | 210,000 | 222.2K $ | 0.46 % |
| 83 | SIMON PROPERTY GROUP LP 4,750% 12-15/03/2042 Etats-Unis d'Amérique | USD | 240,000 | 221.4K $ | 0.46 % |
| 84 | ZOETIS INCORPORATED 4,700% 13-01/02/2043 Etats-Unis d'Amérique | USD | 240,000 | 220.4K $ | 0.46 % |
| 85 | CITIZENS FINANCE GROUP 24-25/04/2035 FRN Etats-Unis d'Amérique | USD | 200,000 | 220K $ | 0.46 % |
| 86 | VERISK ANALYTICS 4,125% 19-15/03/2029 Etats-Unis d'Amérique | USD | 220,000 | 219.7K $ | 0.46 % |
| 87 | JABIL INC 3,950% 18-12/01/2028 Etats-Unis d'Amérique | USD | 220,000 | 219.5K $ | 0.46 % |
| 88 | ARCADIS NV 4,875% 23-28/02/2028 Pays-Bas | EUR | 180,000 | 218.7K $ | 0.45 % |
| 89 | ILLUMINA INC 5,750% 22-13/12/2027 Etats-Unis d'Amérique | USD | 210,000 | 216.3K $ | 0.45 % |
| 90 | TELE2 AB 3,750% 23-22/11/2029 Suède | EUR | 180,000 | 216.2K $ | 0.45 % |
| 91 | REGENCY CENTERS 5,250% 24-15/01/2034 Etats-Unis d'Amérique | USD | 210,000 | 216K $ | 0.45 % |
| 92 | JB HUNT TRANSPRT 4,900% 25-15/03/2030 Etats-Unis d'Amérique | USD | 210,000 | 214.6K $ | 0.44 % |
| 93 | AMERIPRISE FINL 5,200% 25-15/04/2035 Etats-Unis d'Amérique | USD | 210,000 | 214.6K $ | 0.44 % |
| 94 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 24-13/03/2035 FRN Espagne | USD | 200,000 | 212.8K $ | 0.44 % |
| 95 | HSBC HOLDINGS 20-22/09/2028 FRN Royaume-Uni | USD | 220,000 | 212.4K $ | 0.44 % |
| 96 | WESTINGHOUSE AIR 5,611% 24-11/03/2034 Etats-Unis d'Amérique | USD | 200,000 | 210.2K $ | 0.44 % |
| 97 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 22-14/09/2028 FRN Espagne | USD | 200,000 | 207.1K $ | 0.43 % |
| 98 | UNICREDIT SPA 23-16/02/2029 FRN Italie | EUR | 170,000 | 206.3K $ | 0.43 % |
| 99 | MOTOROLA SOLUTIONS 2,750% 21-24/05/2031 Etats-Unis d'Amérique | USD | 220,000 | 201.4K $ | 0.42 % |
| 100 | ALPHABET INCORPORATED 5,450% 25-15/11/2055 Etats-Unis d'Amérique | USD | 200,000 | 196.3K $ | 0.41 % |
| 101 | APPLE INC 4,100% 22-08/08/2062 Etats-Unis d'Amérique | USD | 240,000 | 188.4K $ | 0.39 % |
| 102 | AT&T INC 6,000% 16-15/08/2040 Etats-Unis d'Amérique | USD | 180,000 | 187.7K $ | 0.39 % |
| 103 | HILL CITY FUNDIN 4,046% 21-15/08/2041 Etats-Unis d'Amérique | USD | 230,000 | 186.5K $ | 0.39 % |
| 104 | WOLTERS KLUWER N 1,500% 17-22/03/2027 Pays-Bas | EUR | 160,000 | 185.8K $ | 0.39 % |
| 105 | BRAMBLES FINANCE 1,500% 17-04/10/2027 Royaume-Uni | EUR | 160,000 | 184.4K $ | 0.38 % |
| 106 | SYNOPSYS INC 4,850% 25-01/04/2030 Etats-Unis d'Amérique | USD | 180,000 | 183.8K $ | 0.38 % |
| 107 | UNILEVER CAPITAL 3,500% 25-31/10/2037 Etats-Unis d'Amérique | EUR | 160,000 | 183.2K $ | 0.38 % |
| 108 | AGILENT TECHNOLOGIES INC 4,200% 24-09/09/2027 Etats-Unis d'Amérique | USD | 180,000 | 181K $ | 0.38 % |
| 109 | RECKITT BENCKISER TREASURY 3,625% 23-14/09/2028 Royaume-Uni | EUR | 150,000 | 180.3K $ | 0.37 % |
| 110 | AGILENT TECHNOLOGIES INC 4,750% 24-09/09/2034 Etats-Unis d'Amérique | USD | 180,000 | 179.8K $ | 0.37 % |
| 111 | AUTOLIV INC 3,625% 24-07/08/2029 Suède | EUR | 150,000 | 179.2K $ | 0.37 % |
| 112 | INTESA SANPAOLO 24-16/09/2032 FRN Italie | EUR | 150,000 | 179.1K $ | 0.37 % |
| 113 | UNICREDIT SPA 25-22/09/2031 FRN Italie | EUR | 150,000 | 174.7K $ | 0.36 % |
| 114 | TELSTRA GROUP 3,375% 25-02/03/2035 Australie | EUR | 150,000 | 172.8K $ | 0.36 % |
| 115 | AGILENT TECHNOLOGIES INC 2,300% 21-12/03/2031 Etats-Unis d'Amérique | USD | 190,000 | 172.1K $ | 0.36 % |
| 116 | MSCI INC 3,250% 21-15/08/2033 Etats-Unis d'Amérique | USD | 190,000 | 170.7K $ | 0.35 % |
| 117 | GILEAD SCIENCES 5,600% 24-15/11/2064 Etats-Unis d'Amérique | USD | 170,000 | 168.8K $ | 0.35 % |
| 118 | ENGIE 1,375% 19-21/06/2039 France | EUR | 200,000 | 166.5K $ | 0.35 % |
| 119 | AMERISOURCEBERGE 2,700% 21-15/03/2031 Etats-Unis d'Amérique | USD | 180,000 | 165.9K $ | 0.34 % |
| 120 | TRACTOR SUPPLY 5,250% 23-15/05/2033 Etats-Unis d'Amérique | USD | 160,000 | 165.5K $ | 0.34 % |
| 121 | BORGWARNER INC 1,000% 21-19/05/2031 Etats-Unis d'Amérique | EUR | 160,000 | 165.2K $ | 0.34 % |
| 122 | AMERICAN TOWER 0,875% 21-21/05/2029 Etats-Unis d'Amérique | EUR | 150,000 | 164.4K $ | 0.34 % |
| 123 | HARTFORD FINANCIAL SERVICES 3,600% 19-19/08/2049 Etats-Unis d'Amérique | USD | 220,000 | 163K $ | 0.34 % |
| 124 | GENERAL ELECTRIC CO 5,875% 08-14/01/2038 Etats-Unis d'Amérique | USD | 150,000 | 162.7K $ | 0.34 % |
| 125 | MAGNA INTERNATIONAL INC 1,500% 17-25/09/2027 Canada | EUR | 140,000 | 161.3K $ | 0.33 % |
| 126 | MONDELEZ INTERNATIONAL 0,375% 20-22/09/2029 Pays-Bas | EUR | 150,000 | 161K $ | 0.33 % |
| 127 | MASCO CORPORATION 1,500% 21-15/02/2028 Etats-Unis d'Amérique | USD | 170,000 | 160.9K $ | 0.33 % |
| 128 | CINTAS CORP NO.2 3,700% 17-01/04/2027 Etats-Unis d'Amérique | USD | 160,000 | 159.7K $ | 0.33 % |
| 129 | AMERICAN TOWER 0,500% 20-15/01/2028 Etats-Unis d'Amérique | EUR | 140,000 | 157.4K $ | 0.33 % |
| 130 | RELX FINANCE 0,500% 20-10/03/2028 Pays-Bas | EUR | 140,000 | 157.2K $ | 0.33 % |
| 131 | TELSTRA GROUP 3,750% 23-04/05/2031 Australie | EUR | 130,000 | 157K $ | 0.33 % |
| 132 | ABB FINANCE BV 0,000% 21-19/01/2030 Pays-Bas | EUR | 150,000 | 157K $ | 0.33 % |
| 133 | WOLTERS KLUWER N 3,750% 23-03/04/2031 Pays-Bas | EUR | 130,000 | 156.8K $ | 0.33 % |
| 134 | AUTOLIV INC 4,250% 23-15/03/2028 Suède | EUR | 130,000 | 156.7K $ | 0.32 % |
| 135 | FIDELITY NATIONAL IN 2,000% 19-21/05/2030 Etats-Unis d'Amérique | EUR | 140,000 | 156.5K $ | 0.32 % |
| 136 | SYNOVUS FINL 24-01/11/2030 FRN Etats-Unis d'Amérique | USD | 150,000 | 155.9K $ | 0.32 % |
| 137 | PANDORA A/S 3,875% 24-31/05/2030 Danemark | EUR | 130,000 | 155.8K $ | 0.32 % |
| 138 | CHURCH & DWIGHT 5,000% 22-15/06/2052 Etats-Unis d'Amérique | USD | 170,000 | 155.6K $ | 0.32 % |
| 139 | SAGE GROUP 3,820% 23-15/02/2028 Royaume-Uni | EUR | 130,000 | 155.6K $ | 0.32 % |
| 140 | NEWS CORP 3,875% 21-15/05/2029 Etats-Unis d'Amérique | USD | 160,000 | 155.2K $ | 0.32 % |
| 141 | MONDELEZ INTERNATIONAL INC 0,750% 21-17/03/2033 Etats-Unis d'Amérique | EUR | 160,000 | 155K $ | 0.32 % |
| 142 | NATIONAL BANK GREECE 24-19/11/2030 FRN Grèce | EUR | 130,000 | 154.6K $ | 0.32 % |
| 143 | ABB FINANCE BV 3,125% 24-15/01/2029 Pays-Bas | EUR | 130,000 | 154.4K $ | 0.32 % |
| 144 | SYNCHRONY FINANC 25-29/07/2036 FRN Etats-Unis d'Amérique | USD | 150,000 | 153.9K $ | 0.32 % |
| 145 | WEYERHAEUSER CO 7,375% 02-15/03/2032 Etats-Unis d'Amérique | USD | 135,000 | 153.8K $ | 0.32 % |
| 146 | BRAMBLES USA INC 3,625% 25-02/04/2033 Etats-Unis d'Amérique | EUR | 130,000 | 153.6K $ | 0.32 % |
| 147 | FIDELITY NATIONAL IN 2,950% 19-21/05/2039 Etats-Unis d'Amérique | EUR | 150,000 | 153.2K $ | 0.32 % |
| 148 | CENCORA INC 3,625% 25-22/05/2032 Etats-Unis d'Amérique | EUR | 130,000 | 152.9K $ | 0.32 % |
| 149 | TYCO ELECTRONICS 2,500% 25-06/05/2028 Luxembourg | EUR | 130,000 | 152.3K $ | 0.32 % |
| 150 | EATON CAPITAL 3,625% 25-09/05/2035 Irlande | EUR | 130,000 | 152.1K $ | 0.32 % |
| 151 | NATIONAL BANK GREECE 25-21/07/2029 FRN Grèce | EUR | 130,000 | 151.9K $ | 0.31 % |
| 152 | RELX FINANCE 3,375% 24-20/03/2033 Pays-Bas | EUR | 130,000 | 151.5K $ | 0.31 % |
| 153 | VISA INC 2,250% 25-15/05/2028 Etats-Unis d'Amérique | EUR | 130,000 | 151.5K $ | 0.31 % |
| 154 | STRYKER CORP 2,125% 18-30/11/2027 Etats-Unis d'Amérique | EUR | 130,000 | 151.5K $ | 0.31 % |
| 155 | CONTACT ENERGY 3,537% 25-03/11/2032 Nouvelle-Zélande | EUR | 130,000 | 151.1K $ | 0.31 % |
| 156 | AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 1,875% 17-21/06/2027 Etats-Unis d'Amérique | EUR | 130,000 | 151.1K $ | 0.31 % |
| 157 | WESFARMERS LTD 3,277% 25-10/06/2032 Australie | EUR | 130,000 | 151K $ | 0.31 % |
| 158 | HM FINANCE 4,875% 23-25/10/2031 Pays-Bas | EUR | 120,000 | 150.7K $ | 0.31 % |
| 159 | AVIVA PLC 1,875% 18-13/11/2027 Royaume-Uni | EUR | 130,000 | 150.7K $ | 0.31 % |
| 160 | FLOWERS FOODS 5,750% 25-15/03/2035 Etats-Unis d'Amérique | USD | 150,000 | 150.4K $ | 0.31 % |
| 161 | EPR PROPERTIES 4,500% 17-01/06/2027 Etats-Unis d'Amérique | USD | 150,000 | 150.3K $ | 0.31 % |
| 162 | OMEGA HEALTHCARE 3,375% 20-01/02/2031 Etats-Unis d'Amérique | USD | 160,000 | 149.7K $ | 0.31 % |
| 163 | AIB GROUP PLC 22-16/02/2029 FRN Irlande | EUR | 120,000 | 149.3K $ | 0.31 % |
| 164 | ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 0,000% 21-17/06/2027 Pays-Bas | EUR | 130,000 | 147.8K $ | 0.31 % |
| 165 | BRAMBLES FINANCE 4,250% 23-22/03/2031 Royaume-Uni | EUR | 120,000 | 147.7K $ | 0.31 % |
| 166 | FIFTH THIRD BANC 24-29/01/2032 FRN Etats-Unis d'Amérique | USD | 140,000 | 146.9K $ | 0.30 % |
| 167 | ABBOTT IRELAND FINANCING 0,375% 19-19/11/2027 Irlande | EUR | 130,000 | 146.8K $ | 0.30 % |
| 168 | ZOETIS INCORPORATED 2,000% 20-15/05/2030 Etats-Unis d'Amérique | USD | 160,000 | 146.4K $ | 0.30 % |
| 169 | PANDORA A/S 4,500% 23-10/04/2028 Danemark | EUR | 120,000 | 145.9K $ | 0.30 % |
| 170 | NATIONAL BANK GREECE 24-29/01/2029 FRN Grèce | EUR | 120,000 | 145.8K $ | 0.30 % |
| 171 | WESFARMERS LTD 0,954% 21-21/10/2033 Australie | EUR | 150,000 | 145.4K $ | 0.30 % |
| 172 | MONDELEZ INTERNATIONAL INC 0,250% 21-17/03/2028 Etats-Unis d'Amérique | EUR | 130,000 | 145K $ | 0.30 % |
| 173 | WOLTERS KLUWER N 3,250% 24-18/03/2029 Pays-Bas | EUR | 120,000 | 142.8K $ | 0.30 % |
| 174 | AIB GROUP PLC 25-20/03/2033 FRN Irlande | EUR | 120,000 | 142.6K $ | 0.30 % |
| 175 | SHERWIN-WILLIAMS 3,800% 19-15/08/2049 Etats-Unis d'Amérique | USD | 190,000 | 142.4K $ | 0.30 % |
| 176 | RELX FINANCE 0,875% 20-10/03/2032 Pays-Bas | EUR | 140,000 | 142.2K $ | 0.29 % |
| 177 | ERICSSON LM 1,000% 21-26/05/2029 Suède | EUR | 130,000 | 142.1K $ | 0.29 % |
| 178 | FIFTH THIRD BANC 22-28/07/2030 FRN Etats-Unis d'Amérique | USD | 140,000 | 141.7K $ | 0.29 % |
| 179 | ILLINOIS TOOL WORKS 3,375% 24-17/05/2032 Etats-Unis d'Amérique | EUR | 120,000 | 141.5K $ | 0.29 % |
| 180 | PROSUS NV 4,343% 25-15/07/2035 Pays-Bas | EUR | 120,000 | 141.3K $ | 0.29 % |
| 181 | STRYKER CORP 3,375% 24-11/09/2032 Etats-Unis d'Amérique | EUR | 120,000 | 140.9K $ | 0.29 % |
| 182 | AIB GROUP PLC 23-23/10/2031 FRN Irlande | EUR | 110,000 | 140.4K $ | 0.29 % |
| 183 | TYCO ELECTRONICS 3,250% 25-31/01/2033 Luxembourg | EUR | 120,000 | 139.6K $ | 0.29 % |
| 184 | SCA HYGIENE AB 1,625% 17-30/03/2027 Suède | EUR | 120,000 | 139.3K $ | 0.29 % |
| 185 | RECKITT BENCKISER TREASURY 3,500% 25-10/09/2034 Royaume-Uni | EUR | 120,000 | 139.1K $ | 0.29 % |
| 186 | NOKIA CORP 6,625% 09-15/05/2039 Finlande | USD | 130,000 | 139.1K $ | 0.29 % |
| 187 | TELE2 AB 2,125% 18-15/05/2028 Suède | EUR | 120,000 | 138.6K $ | 0.29 % |
| 188 | SHERWIN-WILLIAMS 3,300% 20-15/05/2050 Etats-Unis d'Amérique | USD | 200,000 | 136.5K $ | 0.28 % |
| 189 | ERICSSON LM 5,375% 23-29/05/2028 Suède | EUR | 110,000 | 136.2K $ | 0.28 % |
| 190 | FORD MOTOR CO 5,291% 16-08/12/2046 Etats-Unis d'Amérique | USD | 160,000 | 133.2K $ | 0.28 % |
| 191 | TELEFONICA EMIS 5,213% 17-08/03/2047 Espagne | USD | 150,000 | 132.5K $ | 0.27 % |
| 192 | RECKITT BENCKISER TREASURY 3,875% 23-14/09/2033 Royaume-Uni | EUR | 110,000 | 132.5K $ | 0.27 % |
| 193 | RECKITT BENCKISER TREASURY 3,625% 24-20/06/2029 Royaume-Uni | EUR | 110,000 | 132.3K $ | 0.27 % |
| 194 | MYLAN NV 5,250% 17-15/06/2046 Etats-Unis d'Amérique | USD | 160,000 | 131.7K $ | 0.27 % |
| 195 | MAGNA INTERNATIONAL INC 3,625% 25-21/05/2031 Canada | EUR | 110,000 | 130.5K $ | 0.27 % |
| 196 | ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 3,875% 24-23/01/2035 Pays-Bas | EUR | 110,000 | 130.3K $ | 0.27 % |
| 197 | EATON CAPITAL 3,802% 24-21/05/2036 Irlande | EUR | 110,000 | 129.3K $ | 0.27 % |
| 198 | NORTHERN STAR 6,125% 23-11/04/2033 Australie | USD | 120,000 | 127.2K $ | 0.26 % |
| 199 | ECOLAB INC 2,750% 21-18/08/2055 Etats-Unis d'Amérique | USD | 210,000 | 126.3K $ | 0.26 % |
| 200 | CITIZENS FINANCE GROUP 24-23/01/2030 FRN Etats-Unis d'Amérique | USD | 120,000 | 125.1K $ | 0.26 % |
| 201 | COVESTRO AG 4,750% 22-15/11/2028 Allemagne | EUR | 100,000 | 122.9K $ | 0.25 % |
| 202 | CENCORA INC 4,850% 24-15/12/2029 Etats-Unis d'Amérique | USD | 120,000 | 122.6K $ | 0.25 % |
| 203 | CF INDUSTRIES IN 5,375% 14-15/03/2044 Etats-Unis d'Amérique | USD | 130,000 | 122.1K $ | 0.25 % |
| 204 | SIEMENS ENERGY FINANCE 4,250% 23-05/04/2029 Pays-Bas | EUR | 100,000 | 121.6K $ | 0.25 % |
| 205 | AT&T INC 4,650% 19-01/06/2044 Etats-Unis d'Amérique | USD | 140,000 | 121.6K $ | 0.25 % |
| 206 | OREILLY AUTOMOT 4,700% 22-15/06/2032 Etats-Unis d'Amérique | USD | 120,000 | 121.1K $ | 0.25 % |
| 207 | PIRELLI & C SPA 3,875% 24-02/07/2029 Italie | EUR | 100,000 | 120.4K $ | 0.25 % |
| 208 | AT&T INC 2,600% 20-19/05/2038 Etats-Unis d'Amérique | EUR | 120,000 | 120.1K $ | 0.25 % |
| 209 | IPSEN SA 3,875% 25-25/03/2032 France | EUR | 100,000 | 117.9K $ | 0.24 % |
| 210 | DANONE 3,438% 25-07/04/2033 France | EUR | 100,000 | 117.7K $ | 0.24 % |
| 211 | IBERDROLA FINANCE SA 2,625% 24-30/03/2028 Espagne | EUR | 100,000 | 117.5K $ | 0.24 % |
| 212 | CARMILA SA 3,875% 24-25/01/2032 France | EUR | 100,000 | 117.5K $ | 0.24 % |
| 213 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 3,125% 25-15/07/2030 Espagne | EUR | 100,000 | 117.4K $ | 0.24 % |
| 214 | VERALLIA SA 4,375% 25-14/11/2033 France | EUR | 100,000 | 116.4K $ | 0.24 % |
| 215 | FOX CORP 5,576% 20-25/01/2049 Etats-Unis d'Amérique | USD | 120,000 | 115.4K $ | 0.24 % |
| 216 | LINDE PLC 3,750% 25-20/11/2038 Etats-Unis d'Amérique | EUR | 100,000 | 115.3K $ | 0.24 % |
| 217 | ELM BV SWISS PRI 3,125% 25-01/10/2031 Pays-Bas | EUR | 100,000 | 115.2K $ | 0.24 % |
| 218 | MERCIALYS 2,500% 22-28/02/2029 France | EUR | 100,000 | 115K $ | 0.24 % |
| 219 | IBERDROLA FINANCE SA 3,375% 24-30/09/2035 Espagne | EUR | 100,000 | 114.7K $ | 0.24 % |
| 220 | AIR LIQUIDE FINANCE 3,500% 25-05/11/2037 France | EUR | 100,000 | 114.5K $ | 0.24 % |
| 221 | PUBLIC SERVICE 5,450% 24-01/04/2034 Etats-Unis d'Amérique | USD | 110,000 | 113.7K $ | 0.24 % |
| 222 | KONINKLIJKE KPN 3,375% 25-17/02/2035 Pays-Bas | EUR | 100,000 | 113.7K $ | 0.24 % |
| 223 | VIACOMCBS INC 4,950% 20-19/05/2050 Etats-Unis d'Amérique | USD | 160,000 | 111.6K $ | 0.23 % |
| 224 | CF INDUSTRIES IN 5,150% 14-15/03/2034 Etats-Unis d'Amérique | USD | 110,000 | 110.6K $ | 0.23 % |
| 225 | NN BANK NV 0,500% 21-21/09/2028 Pays-Bas | EUR | 100,000 | 110.4K $ | 0.23 % |
| 226 | TIKEHAU CAPITAL 1,625% 21-31/03/2029 France | EUR | 100,000 | 110.4K $ | 0.23 % |
| 227 | ZOETIS INCORPORATED 3,900% 18-20/08/2028 Etats-Unis d'Amérique | USD | 110,000 | 109.9K $ | 0.23 % |
| 228 | HCA INC 6,100% 24-01/04/2064 Etats-Unis d'Amérique | USD | 110,000 | 109.2K $ | 0.23 % |
| 229 | SIMON INTERNATIONAL FINANCE S 1,125% 21-19/03/2033 Luxembourg | EUR | 110,000 | 108.7K $ | 0.23 % |
| 230 | AT&T INC 5,350% 11-01/09/2040 Etats-Unis d'Amérique | USD | 110,000 | 108.1K $ | 0.22 % |
| 231 | MOODYS CORP 0,950% 19-25/02/2030 Etats-Unis d'Amérique | EUR | 100,000 | 108K $ | 0.22 % |
| 232 | CVS HEALTH CORP 6,000% 23-01/06/2063 Etats-Unis d'Amérique | USD | 110,000 | 106.2K $ | 0.22 % |
| 233 | ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 0,500% 21-17/06/2030 Pays-Bas | EUR | 100,000 | 106K $ | 0.22 % |
| 234 | KLEPIERRE 0,625% 19-01/07/2030 France | EUR | 100,000 | 105.5K $ | 0.22 % |
| 235 | RELX CAPITAL INC 3,000% 20-22/05/2030 Etats-Unis d'Amérique | USD | 110,000 | 104.8K $ | 0.22 % |
| 236 | ALPHABET INCORPORATED 5,300% 25-15/05/2065 Etats-Unis d'Amérique | USD | 110,000 | 103.4K $ | 0.21 % |
| 237 | REGIONS FINL 24-06/09/2035 FRN Etats-Unis d'Amérique | USD | 100,000 | 103.1K $ | 0.21 % |
| 238 | DICKS SPORTING 4,100% 22-15/01/2052 Etats-Unis d'Amérique | USD | 140,000 | 102.5K $ | 0.21 % |
| 239 | MOTOROLA SOLUTIONS 5,000% 24-15/04/2029 Etats-Unis d'Amérique | USD | 100,000 | 102.5K $ | 0.21 % |
| 240 | AIR LIQUIDE FINANCE 0,375% 21-27/05/2031 France | EUR | 100,000 | 101.8K $ | 0.21 % |
| 241 | GE CAP EUR FUND 6,025% 08-01/03/2038 Irlande | EUR | 70,000 | 100.4K $ | 0.21 % |
| 242 | KONINKLIJKE KPN 0,875% 20-14/12/2032 Pays-Bas | EUR | 100,000 | 99K $ | 0.21 % |
| 243 | ORACLE CORP 4,100% 21-25/03/2061 Etats-Unis d'Amérique | USD | 150,000 | 96.7K $ | 0.20 % |
| 244 | MSCI INC 3,625% 21-01/11/2031 Etats-Unis d'Amérique | USD | 100,000 | 94K $ | 0.19 % |
| 245 | WILLIS NORTH AME 5,350% 23-15/05/2033 Etats-Unis d'Amérique | USD | 80,000 | 82.6K $ | 0.17 % |
| 246 | VERISK ANALYTICS 4,500% 25-15/08/2030 Etats-Unis d'Amérique | USD | 80,000 | 80.7K $ | 0.17 % |
| 247 | AT&T INC 5,450% 17-01/03/2047 Etats-Unis d'Amérique | USD | 70,000 | 66.1K $ | 0.14 % |
| 248 | SYNOPSYS INC 5,000% 25-01/04/2032 Etats-Unis d'Amérique | USD | 60,000 | 61.3K $ | 0.13 % |
| 249 | KEYSIGHT TECHNOL 4,950% 24-15/10/2034 Etats-Unis d'Amérique | USD | 60,000 | 60.5K $ | 0.13 % |
| 250 | ZOETIS INCORPORATED 3,000% 20-15/05/2050 Etats-Unis d'Amérique | USD | 80,000 | 53.1K $ | 0.11 % |
| 251 | WABTEC 4,950% 18-15/09/2028 Etats-Unis d'Amérique | USD | 50,000 | 50.6K $ | 0.10 % |
| 252 | CARDINAL HEALTH 5,450% 24-15/02/2034 Etats-Unis d'Amérique | USD | 40,000 | 41.6K $ | 0.09 % |
| 253 | BLOCK FINANCIAL 3,875% 20-15/08/2030 Etats-Unis d'Amérique | USD | 40,000 | 38.5K $ | 0.08 % |
| 254 | NETFLIX INC 6,375% 18-15/05/2029 Etats-Unis d'Amérique | USD | 30,000 | 32.1K $ | 0.07 % |
| 255 | CARDINAL HEALTH 5,150% 25-15/09/2035 Etats-Unis d'Amérique | USD | 30,000 | 30.5K $ | 0.06 % |
| 256 | CARDINAL HEALTH 5,350% 24-15/11/2034 Etats-Unis d'Amérique | USD | 20,000 | 20.6K $ | 0.04 % |
Source: report published by BNP Paribas Funds Responsible Global Multi-Factor Corporate Bond.
Country breakdown
- Etats-Unis d'Amérique 65.2 %
- Pays-Bas 6.2 %
- Royaume-Uni 5.2 %
- France 4.9 %
- Irlande 4.3 %
- Suède 2.4 %
- Luxembourg 2.0 %
- Espagne 2.0 %
- Italie 2.0 %
- Australie 1.6 %
- Canada 1.2 %
- Others 3.2 %
The countries are those of the fund report. Weights are in % of net assets.
Currency breakdown
- USD 68.2 %
- EUR 31.8 %
Each line is counted in its quoted currency, as the fund declares it.
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Titelia. "Holdings of BNP Paribas Funds Responsible Global Multi-Factor Corporate Bond". https://titelia.com/en/funds/bnp-paribas-funds-responsible-global-multi-factor-corporate-bond