Titelia

Zusammensetzung von NISA INVESTMENT ADVISORS, LLC

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Nettovermögen
-
Positionen
2.793 in 34 Ländern
Zehn größte
58,7 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
2.101Palvella Therapeutics Inc 718850 $
2.102TriNet Group Inc 2428816 $
2.103Duolingo Inc 898773 $
2.104Tenaris SA 1508727 $
2.105Cia de Minas Buenaventura SAA 2428722 $
2.106GPGI INC 5078670 $
2.107Albany International Corp 1658663 $
2.108SANUWAVE Health Inc 5008645 $
2.109NatWest Group PLC 5578633 $
2.110Spok Holdings Inc 7928633 $
2.111El Pollo Loco Holdings Inc 6208593 $
2.112Nokia Oyj 1.0628538 $
2.113Heartland Express Inc 8148482 $
2.114Cadre Holdings Inc 2768468 $
2.115GCM Grosvenor Inc 8628448 $
2.116Esperion Therapeutics Inc 3.0548368 $
2.117Silicon Motion Technology Corp 748309 $
2.118Rithm Property Trust Inc 6208302 $
2.119United States Antimony Corp 9488276 $
2.120ACV Auctions Inc 1.9388217 $
2.121Tactile Systems Technology Inc 3138179 $
2.122Mativ Holdings Inc 9348126 $
2.123First Mid Bancshares Inc 1978114 $
2.124Recursion Pharmaceuticals Inc 2.6378096 $
2.125Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 248067 $
2.126Savara Inc 1.4738043 $
2.127Marcus Corp/The 4678018 $
2.128West BanCorp Inc 3378017 $
2.129GSK PLC 1447988 $
2.130OneSpan Inc 7587982 $
2.131Ecopetrol SA 5327975 $
2.132Kearny Financial Corp/MD 1.0557965 $
2.133Conduent Inc 6.2147954 $
2.134Rigel Pharmaceuticals Inc 2937923 $
2.135Cherry Hill Mortgage Investment Corp 3.0247862 $
2.136eXp World Holdings Inc 1.3077829 $
2.137Coursera Inc 1.3397793 $
2.138PureCycle Technologies Inc 1.5007785 $
2.139Aldeyra Therapeutics Inc 4.6007774 $
2.140Coastal Financial Corp/WA 1027762 $
2.141Anterix Inc 2037753 $
2.142Clover Health Investments Corp 4.3807709 $
2.143Haverty Furniture Cos Inc 3637688 $
2.144Telefonaktiebolaget LM Ericsson 6757607 $
2.145Alto Neuroscience Inc 3387598 $
2.146Global Business Travel Group I 1.3587578 $
2.147Caris Life Sciences Inc 4227545 $
2.148Cia Energetica de Minas Gerais 3.1507529 $
2.149Cirrus Logic Inc 527520 $
2.150RELX PLC 2267492 $
2.151eGain Corp 9467464 $
2.152Repligen Corp 637423 $
2.153iRadimed Corp 777412 $
2.154Daktronics Inc 3777370 $
2.155Flushing Financial Corp 4767311 $
2.156EZCORP Inc 2887309 $
2.157Masimo Corp 417293 $
2.158XPeng Inc 4267289 $
2.159ArriVent Biopharma Inc 3137221 $
2.160SEACOR Marine Holdings Inc 1.0067203 $
2.161Farmers & Merchants Bancorp Inc/Archbold OH 2807188 $
2.162Firstsun Capital Bancorp 1967146 $
2.163AerSale Corp 1.1487141 $
2.164Phreesia Inc 8507123 $
2.165Beazer Homes USA Inc 3687080 $
2.166Amphastar Pharmaceuticals Inc 3617072 $
2.167Webtoon Entertainment Inc 7667040 $
2.168LSB Industries Inc 4727033 $
2.169Cable One Inc 777023 $
2.170Lloyds Banking Group PLC 1.3927002 $
2.171Krispy Kreme Inc 2.0636994 $
2.172Inhibrx Biosciences Inc 1046992 $
2.173Yext Inc 1.8186981 $
2.174Turning Point Brands Inc 806949 $
2.175Anheuser-Busch InBev SA/NV 1006937 $
2.176National CineMedia Inc 2.2716927 $
2.177Maui Land & Pineapple Co Inc 4496910 $
2.178KE Holdings Inc 4586856 $
2.179Cannae Holdings Inc 6016833 $
2.180MGP Ingredients Inc 3686768 $
2.181NeoGenomics Inc 9126767 $
2.182Financial Institutions Inc 2116758 $
2.183OceanFirst Financial Corp 3746747 $
2.184Kimball Electronics Inc 2846728 $
2.185John Marshall Bancorp Inc 3316713 $
2.186Via Transportation Inc 4456675 $
2.187Core & Main Inc 1356669 $
2.188Envela Corp 4006664 $
2.189Lear Corp 556659 $
2.190Resolute Holdings Management Inc 416654 $
2.191PAR Technology Corp 4976625 $
2.192Hingham Institution For Savings The 236574 $
2.193Park-Ohio Holdings Corp 2726539 $
2.194Nextdoor Holdings Inc 4.6546516 $
2.195Johnson Outdoors Inc 1406511 $
2.196Mistras Group Inc 4376459 $
2.197CAPITAL SOUTHWEST CORP 2916437 $
2.198EverQuote Inc 4166415 $
2.199Banco Santander SA 5676396 $
2.200Hallador Energy Co 3926382 $

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Aufteilung nach Branche

  • Fonds 39,9 %
  • Technologie 17,8 %
  • Finanzen 6,8 %
  • Kommunikation 6,0 %
  • Gesundheit 5,3 %
  • Zyklischer Konsum 5,0 %
  • Industrie 4,8 %
  • Basiskonsum 2,8 %
  • Energie 1,8 %
  • Versorger 1,0 %
  • Immobilien 0,9 %
  • Rohstoffe 0,8 %
  • Nicht zugeordnet 7,0 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 100,0 %
  • Taiwan 0,0 %
  • Japan 0,0 %
  • Indien 0,0 %
  • Israel 0,0 %
  • Vereinigtes Königreich 0,0 %
  • Niederlande 0,0 %
  • Südkorea 0,0 %
  • Australien 0,0 %
  • Kaimaninseln 0,0 %
  • Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,0 %
  • Südafrika 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten2.66526,6 Mrd. $99,98 %
2Taiwan41,1 Mio. $0,00 %
3Japan61 Mio. $0,00 %
4Indien6838.788 $0,00 %
5Israel2427.080 $0,00 %
6Vereinigtes Königreich15410.763 $0,00 %
7Niederlande5345.279 $0,00 %
8Südkorea9267.548 $0,00 %
9Australien7168.860 $0,00 %
10Kaimaninseln23122.936 $0,00 %
11Sonderverwaltungsregion Hongkong197.236 $0,00 %
12Südafrika396.999 $0,00 %
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