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Zusammensetzung von NATIONAL BANK OF CANADA /FI/

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Nettovermögen
-
Positionen
1.997 in 32 Ländern
Zehn größte
43,4 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
201Bank of New York Mellon Corp/The 368.47943,7 Mio. $
202L3Harris Technologies Inc 126.44843,6 Mio. $
203MSCI Inc 80.95943,6 Mio. $
204Starbucks Corp 481.28343,1 Mio. $
205Colgate-Palmolive Co 505.17543,1 Mio. $
206CME Group Inc 144.75742,8 Mio. $
207Nucor Corp 252.39042,7 Mio. $
208Comfort Systems USA Inc 30.67642,3 Mio. $
209iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 539.17242,3 Mio. $
210PG&E Corp 2.398.26542,1 Mio. $
211Kroger Co/The 580.53842 Mio. $
212Veralto Corp 466.48041,2 Mio. $
213Travelers Cos Inc/The 140.57741 Mio. $
214Realty Income Corp 666.19540,8 Mio. $
215Lululemon Athletica Inc 264.48640,5 Mio. $
216Roper Technologies Inc 113.70340,2 Mio. $
217Target Corp 324.69839,4 Mio. $
218IDEXX Laboratories Inc 69.88939,3 Mio. $
219Kinder Morgan, Inc. 1.165.79239,1 Mio. $
220IonQ Inc 1.333.37338,4 Mio. $
221Ondas Inc 4.221.62038,2 Mio. $
222US Bancorp 729.71738 Mio. $
223Take-Two Interactive Software Inc 188.12537,2 Mio. $
224Zoetis Inc 313.79537,1 Mio. $
225iShares Core MSCI EAFE ETF 407.93936,9 Mio. $
226Wisdom Tree Trust - WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund 608.60036,6 Mio. $
227Keurig Dr Pepper Inc 1.386.12536,5 Mio. $
228Curtiss-Wright Corp 53.48736,4 Mio. $
229McKesson Corp 41.81736,2 Mio. $
230Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 185.33035,6 Mio. $
231Ecolab Inc 132.77935,3 Mio. $
232Alibaba Group Holding Ltd 278.71135 Mio. $
233Align Technology Inc 200.71734,4 Mio. $
234SPDR Series Trust 570.20033,8 Mio. $
235PIMCO Enhanced Short Maturity 330.13433,2 Mio. $
236Ford Motor Co 2.860.32533 Mio. $
237Keysight Technologies Inc 116.76633 Mio. $
238Ciena Corp 84.48832,8 Mio. $
239Neogen Corp 3.500.00032,5 Mio. $
240Teradyne Inc 108.79832,3 Mio. $
241Otis Worldwide Corp 417.64432,2 Mio. $
242Capital Group Growth ETF 800.00032,2 Mio. $
243AMETEK Inc 148.84131,9 Mio. $
244Xcel Energy Inc 401.18731,9 Mio. $
245First Solar Inc 160.14831,6 Mio. $
246Republic Services Inc 143.14531,4 Mio. $
247Fastenal Co 675.81531,4 Mio. $
248Cencora Inc 98.29430,9 Mio. $
249VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 142.30730,6 Mio. $
250Coherent Corp 128.16630,5 Mio. $
251Simon Property Group Inc 162.93530,4 Mio. $
252Corteva Inc 362.19130,3 Mio. $
253Oklo Inc 609.16430,2 Mio. $
254DR Horton Inc 219.58630,1 Mio. $
255Workday Inc 230.77030 Mio. $
256Albemarle Corp 166.57829,9 Mio. $
257Paychex Inc 323.97529,8 Mio. $
258Edison International 406.80529,8 Mio. $
259Gaming and Leisure Properties Inc 667.14129,6 Mio. $
260American Electric Power Co Inc 225.47129,6 Mio. $
261Hims & Hers Health Inc 1.419.87529,5 Mio. $
262MetLife Inc 415.47129,4 Mio. $
263Ares Management Corp 267.26429,2 Mio. $
264Exelon Corp 592.89129,1 Mio. $
265Westinghouse Air Brake Technologies Corp 115.45528,9 Mio. $
266Vanguard World Fund 105.94528,9 Mio. $
267Valero Energy Corp 116.64428,8 Mio. $
268Intercontinental Exchange Inc 179.77928,3 Mio. $
269WW Grainger Inc 25.63328 Mio. $
270Occidental Petroleum Corp 429.05327,9 Mio. $
271Public Service Enterprise Group Inc 343.17227,8 Mio. $
272Rockwell Automation Inc 76.46427,4 Mio. $
273United Rentals Inc 37.57627,4 Mio. $
274NIKE Inc 517.06727,3 Mio. $
275Welltower Inc 135.68326,8 Mio. $
276PNC Financial Services Group Inc/The 128.25726,7 Mio. $
277State Street Corp 209.65826,5 Mio. $
278GE HealthCare Technologies Inc 369.44326,3 Mio. $
279Novo Nordisk A/S 710.08226,1 Mio. $
280Tapestry Inc 184.19526 Mio. $
281EQT Corp 408.33426 Mio. $
282SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 194.36325,8 Mio. $
283Consolidated Edison Inc 227.54925,8 Mio. $
284Invesco RAFI US 1000 ETF 531.85125,3 Mio. $
285SPDR SERIES TRUST 138.77125,2 Mio. $
286Unilever PLC 441.99225,2 Mio. $
287Bio-Rad Laboratories Inc 90.00025,1 Mio. $
288Digital Realty Trust Inc 138.61625 Mio. $
289Vanguard International Equity Index Funds 458.20924,8 Mio. $
290Vulcan Materials Co 90.51424,6 Mio. $
291Devon Energy Corp 489.66324,6 Mio. $
292Constellation Brands Inc 164.05224,6 Mio. $
293Chipotle Mexican Grill Inc 763.74824,5 Mio. $
294Apollo Global Management Inc 218.86624,4 Mio. $
295Yum! Brands Inc 156.29524,3 Mio. $
296Edwards Lifesciences Corp 303.24924,3 Mio. $
297eBay Inc 266.08324,2 Mio. $
298Dell Technologies Inc 147.08624,1 Mio. $
299Sysco Corp 337.27624,1 Mio. $
300Ameriprise Financial Inc 54.11824 Mio. $

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Aufteilung nach Branche

  • Technologie 39,6 %
  • Kommunikation 12,4 %
  • Zyklischer Konsum 10,2 %
  • Finanzen 7,8 %
  • Gesundheit 7,3 %
  • Industrie 6,0 %
  • Basiskonsum 4,4 %
  • Energie 1,3 %
  • Versorger 1,2 %
  • Rohstoffe 1,0 %
  • Fonds 0,8 %
  • Immobilien 0,7 %
  • Nicht zugeordnet 7,3 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 98,0 %
  • Taiwan 0,8 %
  • Kaimaninseln 0,3 %
  • Vereinigtes Königreich 0,2 %
  • Niederlande 0,2 %
  • Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,1 %
  • Indien 0,1 %
  • Brasilien 0,1 %
  • Dänemark 0,1 %
  • Peru 0,0 %
  • Frankreich 0,0 %
  • Israel 0,0 %
  • Weitere Länder 0,1 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten1.88669,2 Mrd. $97,96 %
2Taiwan1591,1 Mio. $0,84 %
3Kaimaninseln16200,5 Mio. $0,28 %
4Vereinigtes Königreich19133,9 Mio. $0,19 %
5Niederlande4124,5 Mio. $0,18 %
6Sonderverwaltungsregion Hongkong1101,3 Mio. $0,14 %
7Indien491,6 Mio. $0,13 %
8Brasilien1047,1 Mio. $0,07 %
9Dänemark244,4 Mio. $0,06 %
10Peru115,4 Mio. $0,02 %
11Frankreich314,7 Mio. $0,02 %
12Israel314,3 Mio. $0,02 %
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