Titelia

Zusammensetzung von NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC.

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Nettovermögen
-
Positionen
1.101 in 23 Ländern
Zehn größte
21,5 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
401Choice Hotels International Inc 313.65632,5 Mio. $
402Ross Stores Inc 149.65332,4 Mio. $
403Realty Income Corp 529.19632,4 Mio. $
404Silgan Holdings Inc 832.24832,3 Mio. $
405AAR Corp 292.24832 Mio. $
406F&G Annuities & Life Inc 1.261.80131,9 Mio. $
407Essex Property Trust Inc 131.98331,9 Mio. $
408Old Republic International Corp 796.14031,8 Mio. $
409Hartford Insurance Group Inc/The 234.55431,7 Mio. $
410TIM SA/Brazil 1.192.83131,6 Mio. $
411NetApp Inc 308.45931,6 Mio. $
412Box Inc 1.334.92631,6 Mio. $
413Macy's Inc 1.743.78531,5 Mio. $
414Alamo Group Inc 190.40631,4 Mio. $
415Plexus Corp 154.99931,4 Mio. $
416Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 384.12231,1 Mio. $
417Boston Scientific Corp 494.51931 Mio. $
418Brixmor Property Group Inc 1.073.00530,9 Mio. $
419Telefonica Brasil SA 1.934.44830,8 Mio. $
420Twilio Inc 244.25530,7 Mio. $
421Capital One Financial Corp 167.20630,5 Mio. $
422PriceSmart Inc 197.29529,7 Mio. $
423Ingersoll Rand Inc 369.00229,6 Mio. $
424Travelers Cos Inc/The 100.67929,4 Mio. $
425Hub Group Inc 813.39629,3 Mio. $
426La-Z-Boy Inc 911.59229,3 Mio. $
427Targa Resources Corp 116.34729,2 Mio. $
428Knight-Swift Transportation Holdings Inc 505.52629,1 Mio. $
429Ashland Inc 518.23628,8 Mio. $
430American Healthcare REIT Inc 608.91428,7 Mio. $
431UnitedHealth Group Inc 106.05728,7 Mio. $
432Turkcell Iletisim Hizmetleri AS 4.715.87328,4 Mio. $
433Affiliated Managers Group Inc 101.73628,2 Mio. $
434Rambus Inc 326.93828,1 Mio. $
435Boeing Co/The 141.13228,1 Mio. $
436Steel Dynamics Inc 154.32327,8 Mio. $
437Dycom Industries Inc 81.25027,5 Mio. $
438Centerspace 476.59727,4 Mio. $
439iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 192.04327,4 Mio. $
440US Foods Holding Corp 296.24827,3 Mio. $
441Calix Inc 556.99527,3 Mio. $
442NETSTREIT Corp 1.445.17227,2 Mio. $
443Palantir Technologies Inc 185.75427,2 Mio. $
444Oshkosh Corp 183.17527 Mio. $
445State Street Corp 212.87226,9 Mio. $
446Healthpeak Properties Inc 1.623.51726,7 Mio. $
447Travel + Leisure Co 385.16226,6 Mio. $
448Cresud SACIF y A 2.087.01126,5 Mio. $
449Akamai Technologies Inc 227.74226,2 Mio. $
450JD.COM INC 884.01026,1 Mio. $
451Ridgepost Capital Inc 3.598.38426,1 Mio. $
452Adaptive Biotechnologies Corp 1.881.18326,1 Mio. $
453Cencora Inc 82.52725,9 Mio. $
454Neurocrine Biosciences Inc 195.74125,8 Mio. $
455Ultra Clean Holdings Inc 412.69925,7 Mio. $
456NeoGenomics Inc 3.452.58725,6 Mio. $
457Amgen Inc 72.69025,6 Mio. $
458Teradyne Inc 86.07525,5 Mio. $
459IQVIA Holdings Inc 149.58625,5 Mio. $
460Elevance Health Inc 86.98925,5 Mio. $
461iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 364.73325,4 Mio. $
462Ciena Corp 65.39925,4 Mio. $
463American International Group Inc 336.53725,3 Mio. $
464AMETEK Inc 117.20125,1 Mio. $
465KB Financial Group Inc 250.88825 Mio. $
466Western Union Co/The 2.864.94725 Mio. $
467Dillard's Inc 43.20024,7 Mio. $
468Raymond James Financial Inc 170.46224,7 Mio. $
469Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc 267.30924,6 Mio. $
470Macerich Co/The 1.296.59424,5 Mio. $
471Oracle Corp 165.75824,4 Mio. $
472Synaptics Inc 347.52524,3 Mio. $
473Citizens Financial Group Inc 405.63924,3 Mio. $
474Bruker Corp 670.51024,2 Mio. $
475Ryman Hospitality Properties Inc 262.38624,2 Mio. $
476Northern Oil & Gas Inc 818.60923,9 Mio. $
477VSE Corp 129.21123,8 Mio. $
478DigitalOcean Holdings Inc 277.11323,8 Mio. $
479Camden Property Trust 242.98623,7 Mio. $
480Malibu Boats Inc 914.83723,7 Mio. $
481EOG Resources Inc 163.87023,7 Mio. $
482ManpowerGroup Inc 795.79323,4 Mio. $
483Ares Management Corp 213.97023,3 Mio. $
484BioNTech SE 259.73323,1 Mio. $
485Werner Enterprises Inc 783.96423,1 Mio. $
486Sonoco Products Co 426.16323,1 Mio. $
487Exelixis Inc 532.74422,8 Mio. $
488ArcBest Corp 230.73522,7 Mio. $
489Perella Weinberg Partners 1.249.13622,7 Mio. $
490Vale SA 1.422.56422,6 Mio. $
491Keysight Technologies Inc 79.12822,3 Mio. $
492Coterra Energy Inc 633.25022,3 Mio. $
493ConnectOne Bancorp Inc 830.06722,2 Mio. $
494Edison International 302.52822,1 Mio. $
495ANI Pharmaceuticals Inc 287.56322,1 Mio. $
496Host Hotels & Resorts Inc 1.144.15821,9 Mio. $
497Wyndham Hotels & Resorts Inc 269.06021,9 Mio. $
498Grupo Televisa S.A.B. 7.455.81621,7 Mio. $
499Guardant Health Inc 234.37621,6 Mio. $
500Yelp Inc 869.24621,5 Mio. $

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Aufteilung nach Branche

  • Technologie 21,4 %
  • Gesundheit 7,1 %
  • Finanzen 7,0 %
  • Industrie 6,4 %
  • Zyklischer Konsum 6,3 %
  • Kommunikation 6,0 %
  • Versorger 2,2 %
  • Energie 2,2 %
  • Immobilien 2,0 %
  • Basiskonsum 1,7 %
  • Rohstoffe 1,3 %
  • Fonds 1,2 %
  • Nicht zugeordnet 35,1 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 95,0 %
  • Taiwan 1,7 %
  • Brasilien 0,8 %
  • Mexiko 0,6 %
  • Niederlande 0,6 %
  • Kaimaninseln 0,4 %
  • Dänemark 0,2 %
  • Südkorea 0,2 %
  • Vereinigtes Königreich 0,1 %
  • Singapur 0,1 %
  • Peru 0,1 %
  • Chile 0,1 %
  • Weitere Länder 0,2 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten1.04651,8 Mrd. $94,98 %
2Taiwan1910 Mio. $1,67 %
3Brasilien11448,8 Mio. $0,82 %
4Mexiko5316,9 Mio. $0,58 %
5Niederlande2300 Mio. $0,55 %
6Kaimaninseln8211,3 Mio. $0,39 %
7Dänemark1127,3 Mio. $0,23 %
8Südkorea2121,2 Mio. $0,22 %
9Vereinigtes Königreich567,5 Mio. $0,12 %
10Singapur139,3 Mio. $0,07 %
11Peru137,8 Mio. $0,07 %
12Chile236,8 Mio. $0,07 %
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