Titelia

Portfolio von DELTA ASSET MANAGEMENT LLC/TN

548 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 55.5 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Finanzen 20,7 %
  • Technologie 18,4 %
  • Industrie 18,0 %
  • Basiskonsum 12,8 %
  • Zyklischer Konsum 6,4 %
  • Gesundheit 5,3 %
  • Kommunikation 5,2 %
  • Rohstoffe 2,4 %
  • Energie 1,2 %
  • Versorger 0,5 %
  • Fonds 0,3 %
  • Immobilien 0,1 %
  • Nicht zugeordnet 8,6 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 99,8 %
  • KY 0,1 %
  • GB 0,1 %
  • MX 0,0 %
  • AU 0,0 %
  • BE 0,0 %
  • FR 0,0 %
  • TW 0,0 %
  • CA 0,0 %
  • DK 0,0 %
  • JP 0,0 %
  • NL 0,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

LandPositionenWertAnteil
US5331 Mrd. $99,81 %
KY11 Mio. $0,10 %
GB5508.898 $0,05 %
MX1147.784 $0,01 %
AU1126.058 $0,01 %
BE134.685 $0,00 %
FR131.317 $0,00 %
TW116.898 $0,00 %
CA14335 $0,00 %
DK13675 $0,00 %
JP11649 $0,00 %
NL11321 $0,00 %

Positionen

GesellschaftStückeWertGewicht
Microsoft Corp 415.656153,9 Mio. $
Goldman Sachs Group Inc/The 76.30464,6 Mio. $
Walmart Inc 482.58860 Mio. $
S&P Global Inc 126.16653,7 Mio. $
Lowe's Cos Inc 226.36953,5 Mio. $
Honeywell International Inc 200.23545,3 Mio. $
Caterpillar Inc 54.46438,6 Mio. $
Procter & Gamble Co/The 231.23233,4 Mio. $
Wells Fargo & Co 405.18732,3 Mio. $
Sysco Corp 384.57027,4 Mio. $
Carrier Global Corp 483.02727,2 Mio. $
Bank of New York Mellon Corp/The 219.13726 Mio. $
Walt Disney Co/The 262.17125,3 Mio. $
RTX Corp 115.39922,3 Mio. $
Ecolab Inc 77.19520,5 Mio. $
Becton Dickinson & Co 118.84318,7 Mio. $
Avery Dennison Corp 104.28518 Mio. $
United Parcel Service Inc 181.90817,9 Mio. $
Comcast Corp 506.38414,5 Mio. $
Emerson Electric Co. 108.71914,2 Mio. $
Truist Financial Corp 306.06614,1 Mio. $
Stanley Black & Decker Inc 189.20613,4 Mio. $
Apple Inc 46.19111,7 Mio. $
Exxon Mobil Corp 65.28811,1 Mio. $
Johnson & Johnson 40.6939,9 Mio. $
iShares Trust 183.9739,7 Mio. $
AbbVie Inc 30.7266,7 Mio. $
Adobe Inc 25.3476,2 Mio. $
SPDR Series Trust 190.0905,7 Mio. $
Otis Worldwide Corp 68.1715,3 Mio. $
Intel Corp 110.7134,9 Mio. $
NVIDIA Corp 26.2014,6 Mio. $
Bristol-Myers Squibb Co 75.3224,6 Mio. $
Waters Corp 15.3094,6 Mio. $
Vanguard Total Bond Market ETF 60.6294,5 Mio. $
Berkshire Hathaway Inc 8.7354,2 Mio. $
JPMorgan Chase & Co 13.5084 Mio. $
Solstice Advanced Materials Inc 50.0413,8 Mio. $
AT&T Inc 128.0383,7 Mio. $
Verizon Communications Inc 70.0873,5 Mio. $
Old Republic International Corp 83.6523,3 Mio. $
Home Depot Inc/The 9.7533,2 Mio. $
Abbott Laboratories 28.9463 Mio. $
Pfizer Inc 103.4462,9 Mio. $
Amazon.com Inc 13.0042,7 Mio. $
CoreCivic Inc 142.5292,7 Mio. $
FedEx Corp 7.4532,7 Mio. $
First Horizon Corp 107.6022,4 Mio. $
Waste Management Inc 10.3642,4 Mio. $
Berkshire Hathaway Inc 32,2 Mio. $
Chevron Corp 10.2342,1 Mio. $
McDonald's Corp. 6.7862,1 Mio. $
Costco Wholesale Corp 2.1122,1 Mio. $
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 3.1182 Mio. $
Morgan Stanley 10.9871,8 Mio. $
Meta Platforms Inc 3.0931,8 Mio. $
Alphabet Inc 6.1451,8 Mio. $
PepsiCo Inc 10.8481,7 Mio. $
Consolidated Edison Inc 13.8291,6 Mio. $
Mid-America Apartment Communities, Inc. 12.7021,6 Mio. $
General Electric Co 5.3001,5 Mio. $
Merck & Co Inc 12.3291,5 Mio. $
Cracker Barrel Old Country Store Inc 50.6081,4 Mio. $
Alphabet Inc 4.7561,4 Mio. $
Visa Inc 4.4631,3 Mio. $
Coca-Cola Co/The 17.6831,3 Mio. $
AutoZone Inc 3831,3 Mio. $
International Business Machines Corp. 5.0481,2 Mio. $
GE Vernova Inc 1.3371,2 Mio. $
Southern Co/The 12.0361,2 Mio. $
Cisco Systems, Inc. 14.8391,2 Mio. $
Marriott International Inc/MD 3.3361,1 Mio. $
Dow Inc 25.4431,1 Mio. $
JD.COM INC 35.0001 Mio. $
Philip Morris International Inc. 5.666936.816 $
iShares Core S&P 500 ETF 1.324864.850 $
Oracle Corp 5.848860.299 $
Citigroup Inc 7.554856.647 $
Vanguard Total Stock Market ETF 2.529811.328 $
Bank of America Corp 15.735767.074 $
Altria Group, Inc. 11.019727.144 $
Corteva Inc 8.672725.933 $
Ubiquiti Inc 904714.428 $
Fastenal Co 14.400668.160 $
Prologis Inc 4.678618.338 $
Valmont Industries Inc 1.522608.146 $
Eli Lilly & Co 661608.041 $
Kraft Heinz Co/The 26.577597.717 $
Enterprise Products Partners LP 15.762596.434 $
Mondelez International Inc 10.286592.885 $
Colgate-Palmolive Co 6.912589.110 $
Invesco QQQ Trust Series 1 1.016586.415 $
Kimberly-Clark Corp 6.005579.302 $
Qnity Electronics Inc 5.012578.285 $
Vanguard S&P 500 ETF 965576.932 $
Deere & Co 987555.977 $
PNC Financial Services Group Inc/The 2.545529.589 $
Norfolk Southern Corp 1.768507.401 $
Schwab Strategic Trust 17.243502.275 $
Regions Financial Corp 18.034471.048 $