Titelia

Zusammensetzung von NBC SECURITIES, INC.

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Nettovermögen
-
Positionen
2.010 in 30 Ländern
Zehn größte
17,6 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1.801UniFirst Corp/MA 112767 $
1.802West Pharmaceutical Services Inc 112757 $
1.803Pinterest Inc 1502751 $
1.804Universal Display Corp 302749 $
1.805BRC Group Holdings Inc 3752745 $
1.806Camden Property Trust 282734 $
1.807First Industrial Realty Trust Inc 472718 $
1.808iShares Trust 172713 $
1.809Brainsway Ltd 2002658 $
1.810Ovintiv Inc 442648 $
1.811Industria de Diseno Textil SA 1852624 $
1.812Ishares Inc 1002623 $
1.813United States Antimony Corp 3002619 $
1.814adidas AG 332597 $
1.815Archer Aviation Inc 5002585 $
1.816Peloton Interactive Inc 6002574 $
1.817Under Armour Inc 4422559 $
1.818Tokio Marine Holdings Inc 552526 $
1.819Postal Realty Trust Inc 1352505 $
1.820Old Republic International Corp 622473 $
1.821SS&C Technologies Holdings Inc 362432 $
1.822Nokia Oyj 3002412 $
1.823Marks & Spencer Group PLC 2672388 $
1.824CENTESSA PHARMACEUTICALS PLC 602383 $
1.825AMC Networks Inc 3502376 $
1.826Novonesis Novozymes B 402359 $
1.827Hexcel Corp 292346 $
1.828Mueller Water Products Inc 852336 $
1.829Hesai Group 1212313 $
1.830Astera Labs Inc 212301 $
1.831BYD Co Ltd 1702294 $
1.832SPDR Index Shares Funds 502280 $
1.833ORIX Corp 762279 $
1.834UMB Financial Corp 202255 $
1.835Safran SA 282253 $
1.836ITOCHU Corp 1802233 $
1.837Suzuki Motor Corp 472216 $
1.838AXA SA 492215 $
1.839Advanced Drainage Systems Inc 162194 $
1.840CACI International Inc 42175 $
1.841Box Inc 922174 $
1.842State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF 292165 $
1.843Aramark 532149 $
1.844Old Dominion Freight Line Inc 112149 $
1.845Symbotic Inc 402128 $
1.846Ebara Corp 1582112 $
1.847Newsmax Inc 4002088 $
1.848Vitesse Energy Inc 1132052 $
1.849DENTSPLY SIRONA Inc 1742018 $
1.850Arrow Electronics Inc 142007 $
1.851Service Properties Trust 1.4721994 $
1.852BitMine Immersion Technologies Inc 1001978 $
1.853Daktronics Inc 1001955 $
1.854Sensient Technologies Corp 221901 $
1.855iShares MSCI Global Gold Miners ETF 241895 $
1.856Global X SuperDividend ETF 751894 $
1.857ATI Inc 131890 $
1.858American Healthcare REIT Inc 401886 $
1.859Rentokil Initial PLC 591857 $
1.860Gaming and Leisure Properties Inc 411834 $
1.861Williams-Sonoma Inc 101823 $
1.862AEye Inc 1.0001810 $
1.863CubeSmart 491795 $
1.864abrdn Platinum ETF Trust 101782 $
1.865BJ's Wholesale Club Holdings Inc 181771 $
1.866Iberdrola, S.A. 191729 $
1.867Atlas Copco AB 1131718 $
1.868Nitori Holdings Co Ltd 2171716 $
1.869Warner Music Group Corp 671711 $
1.870Atlassian Corp 251706 $
1.871State Street SPDR S&P Telecom 91692 $
1.872Century Casinos Inc 1.2001668 $
1.873TIM SA/Brazil 631668 $
1.874Quanex Building Products Corp 901617 $
1.875Five Below Inc 71599 $
1.876Natera Inc 81599 $
1.877Ryman Hospitality Properties Inc 171568 $
1.878XPO Inc 81556 $
1.879Contango Silver & Gold Inc 821537 $
1.880Rumble Inc 3001530 $
1.881Broadstone Net Lease Inc 831516 $
1.882Hellenic Telecommunications Or 1591494 $
1.883Mattel Inc 1021491 $
1.884UCB SA 101489 $
1.885Essential Properties Realty Trust Inc 491487 $
1.886Docusign Inc 311469 $
1.887USA Rare Earth Inc 971468 $
1.888Quanterix Corp 4141457 $
1.889Hormel Foods Corp 641449 $
1.890Smith & Wesson Brands Inc 1001433 $
1.891Affiliated Managers Group Inc 51383 $
1.892Organon & Co 2311383 $
1.893Kinsale Capital Group Inc 41366 $
1.894iShares Convertible Bond ETF 131323 $
1.895PHIO PHARMACEUTICALS CORP 1.0741310 $
1.896Aeluma Inc 1001309 $
1.897Telkom Indonesia Persero Tbk PT 691288 $
1.898CareTrust REIT Inc 351282 $
1.899Genmab A/S 471261 $
1.900TriNet Group Inc 331202 $

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Aufteilung nach Branche

  • Technologie 12,2 %
  • Fonds 7,4 %
  • Industrie 6,2 %
  • Finanzen 5,4 %
  • Versorger 5,3 %
  • Gesundheit 3,8 %
  • Zyklischer Konsum 3,6 %
  • Kommunikation 3,3 %
  • Basiskonsum 3,2 %
  • Energie 2,3 %
  • Immobilien 1,4 %
  • Rohstoffe 0,6 %
  • Nicht zugeordnet 45,2 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 97,2 %
  • Vereinigtes Königreich 0,5 %
  • Frankreich 0,4 %
  • Japan 0,4 %
  • Taiwan 0,2 %
  • Deutschland 0,2 %
  • Brasilien 0,2 %
  • Dänemark 0,2 %
  • Mexiko 0,2 %
  • Schweiz 0,2 %
  • Niederlande 0,2 %
  • Singapur 0,1 %
  • Weitere Länder 0,2 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten1.8151,2 Mrd. $97,15 %
2Vereinigtes Königreich306,5 Mio. $0,52 %
3Frankreich205,1 Mio. $0,42 %
4Japan294,6 Mio. $0,37 %
5Taiwan12,7 Mio. $0,22 %
6Deutschland182,4 Mio. $0,19 %
7Brasilien72,3 Mio. $0,18 %
8Dänemark62 Mio. $0,16 %
9Mexiko82 Mio. $0,16 %
10Schweiz91,9 Mio. $0,16 %
11Niederlande121,9 Mio. $0,16 %
12Singapur31,2 Mio. $0,09 %
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