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Zusammensetzung von VALLEY NATIONAL ADVISERS INC

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Nettovermögen
-
Positionen
746 in 10 Ländern
Zehn größte
41,1 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
301State Street SPDR S&P Dividend ETF 52977 $
302Abbott Laboratories 74176 $
303Kraft Heinz Co/The 3.34275 $
304iShares Trust 34074 $
305iShares ESG Optimized MSCI USA ETF 56474 $
306J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 1.31974 $
307T Rowe Price Group Inc 82574 $
308Carlyle Group Inc/The 1.52073 $
309Invesco S&P 500 Low Volatility 1.00073 $
310Devon Energy Corp 1.44872 $
311Entergy Corp 65672 $
312FIDELITY COVINGTON TRUST 34972 $
313Global X Funds 1.02272 $
314Eastman Chemical Co 94171 $
315SPDR Series Trust 28271 $
316Rocket Cos Inc 4.94170 $
317Allstate Corp/The 33168 $
318Fastenal Co 1.47968 $
319Motorola Solutions Inc 15768 $
320Boston Scientific Corp 1.08067 $
321KKR & Co Inc 72667 $
322Iron Mountain Inc 65566 $
323United Parcel Service Inc 67666 $
324Avery Dennison Corp 38165 $
325National Fuel Gas Co 70065 $
326CF Industries Holdings Inc 50064 $
327iShares iBonds Dec 2026 Term C 2.58362 $
328American Water Works Co Inc 45561 $
329State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 1.30761 $
330iShares Trust 17060 $
331American Public Education Inc 1.04059 $
332Marriott International Inc/MD 18159 $
333Rigetti Computing Inc 4.23059 $
334Cencora Inc 18758 $
335Cardinal Health, Inc. 26756 $
336Carrier Global Corp 99756 $
337ONEOK Inc 62856 $
338CoreWeave Inc 71955 $
339Crowdstrike Holdings Inc 14355 $
340State Street DoubleLine Short 1.18055 $
341Sysco Corp 78255 $
342Constellation Brands Inc 36154 $
343First Bancorp/Southern Pines NC 97354 $
344Ingersoll Rand Inc 67754 $
345INVESCO AEROSPACE & DEFEN 32754 $
346Cadence Design Systems Inc 19052 $
347Halliburton Co 1.35352 $
348iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 37052 $
349First Trust Value Line Dividen 1.09451 $
350Arthur J Gallagher & Co 23751 $
351Corteva Inc 58348 $
352WisdomTree Trust 93048 $
353iShares Trust 22447 $
354S&P Global Inc 11447 $
355Quest Diagnostics Inc 23846 $
356Affirm Holdings Inc 98345 $
357American Century ETF Trust 41445 $
358Consolidated Edison Inc 40645 $
359Banco Santander SA 3.94344 $
360iShares Trust 97144 $
361Select Sector Spdr Trust 54544 $
362Tractor Supply Co 98344 $
363GE HealthCare Technologies Inc 60543 $
364Colgate-Palmolive Co 50442 $
365Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF 1.69042 $
366Simon Property Group Inc 22742 $
367WW Grainger Inc 3841 $
368Shell PLC 44341 $
369Kroger Co/The 55440 $
370Invesco Semiconductors ETF 41739 $
371EOG Resources Inc 26838 $
372Citizens Financial Group Inc 60836 $
373ROBO Global Robotics and Autom 52836 $
374WEC Energy Group Inc 31636 $
375Wisdomtree Trust 41036 $
376Fortune Brands Innovations Inc 91135 $
377Vanguard World Fund 13135 $
378SPDR Series Trust 10534 $
379TD SYNNEX Corp 20234 $
380VanEck Uranium and Nuclear ETF 26134 $
381Weis Markets Inc 50034 $
382AutoZone Inc 1033 $
383iShares Trust 40033 $
384MetLife Inc 45632 $
385Vanguard FTSE Europe ETF 40032 $
386Fresenius Medical Care AG 1.39731 $
387State Street SPDR S&P Bank ETF 52831 $
388iShares Trust 1.20330 $
389BHP Group Ltd 40029 $
390Flowserve Corp 40529 $
391Red Rock Resorts Inc 54729 $
392Jack Henry & Associates Inc 17728 $
393Hewlett Packard Enterprise Co 1.20528 $
394Huntington Ingalls Industries, Inc. 7628 $
395PACCAR Inc 24828 $
396Qnity Electronics Inc 24828 $
397SCHWAB STRATEGIC TRUST 71627 $
398Vertiv Holdings Co 10827 $
399Warner Bros Discovery Inc 99127 $
400JOHN HANCOCK MULTI-FACTOR MID JOHN HANCOCK MULTI FACT MID 40026 $

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Aufteilung nach Branche

  • Technologie 15,4 %
  • Gesundheit 4,9 %
  • Industrie 4,3 %
  • Finanzen 3,8 %
  • Zyklischer Konsum 3,3 %
  • Kommunikation 2,7 %
  • Basiskonsum 1,7 %
  • Fonds 1,3 %
  • Energie 0,8 %
  • Versorger 0,5 %
  • Rohstoffe 0,4 %
  • Nicht zugeordnet 61,0 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 98,4 %
  • Taiwan 1,3 %
  • Niederlande 0,2 %
  • Vereinigtes Königreich 0,1 %
  • Dänemark 0,0 %
  • Frankreich 0,0 %
  • Spanien 0,0 %
  • Australien 0,0 %
  • Israel 0,0 %
  • Deutschland 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten730698.158 $98,36 %
2Taiwan19369 $1,32 %
3Niederlande11337 $0,19 %
4Vereinigtes Königreich6367 $0,05 %
5Dänemark1252 $0,04 %
6Frankreich2227 $0,03 %
7Spanien144 $0,01 %
8Australien129 $0,00 %
9Israel12 $0,00 %
10Deutschland22 $0,00 %
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