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Zusammensetzung von RAYMOND JAMES FINANCIAL INC

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Nettovermögen
-
Positionen
3.782 in 32 Ländern
Zehn größte
23,1 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1.201Cirrus Logic Inc 150.01821,5 Mio. $
1.202Alerian Energy Infra 562.15121,5 Mio. $
1.203State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF 920.70621,5 Mio. $
1.204Olin Corp 721.82221,5 Mio. $
1.205IPG Photonics Corp 187.04621,4 Mio. $
1.206iShares Trust 471.71721,4 Mio. $
1.207Circle Internet Group Inc 223.25721,3 Mio. $
1.208SPDR Series Trust 99.05021,3 Mio. $
1.209Synaptics Inc 321.17621,3 Mio. $
1.210abrdn Healthcare Investors 1.194.62521,3 Mio. $
1.211Cargurus Inc 623.15021,2 Mio. $
1.212ISHARES TRUST 597.22821,2 Mio. $
1.213Avantis Core Fixed Income ETF 509.32021,2 Mio. $
1.214iShares High Yield Muni Active ETF 440.73421,1 Mio. $
1.215iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 174.24121,1 Mio. $
1.216Mirum Pharmaceuticals Inc 228.17421,1 Mio. $
1.217Lazard International Dynamic Equity ETF 663.48421,1 Mio. $
1.218FIDELITY COVINGTON TRUST 101.25221,1 Mio. $
1.219Ashland Inc 391.46321 Mio. $
1.220Frontdoor Inc 397.60221 Mio. $
1.221VanEck Fallen Angel High Yield 731.69321 Mio. $
1.222Invesco Variable Rate Investment Grade ETF 838.91421 Mio. $
1.223elf Beauty Inc 347.32020,9 Mio. $
1.224Service Corp International/US 253.27720,9 Mio. $
1.225First Trust Exchange-Traded Fund IV 511.66720,8 Mio. $
1.226Banner Corp 343.92020,7 Mio. $
1.227EPAM Systems Inc 152.87120,7 Mio. $
1.228West Pharmaceutical Services Inc 82.55920,7 Mio. $
1.229AGCO Corp 178.57920,7 Mio. $
1.230iShares Trust 212.08420,6 Mio. $
1.231Quaker Chemical Corp 164.91320,5 Mio. $
1.232Moog Inc 69.80720,4 Mio. $
1.233Nextpower Inc 169.18720,4 Mio. $
1.234Dimensional ETF Trust 601.95720,4 Mio. $
1.235VanEck High Yield Muni ETF 405.96020,4 Mio. $
1.236Terreno Realty Corp 333.44520,3 Mio. $
1.237Nuveen Taxable Municipal Income Fund 1.295.41720,3 Mio. $
1.238Cullen/Frost Bankers Inc 147.90820,3 Mio. $
1.239First Trust Exchange-Traded Fund VIII 493.38920,3 Mio. $
1.240Global X Uranium ETF 416.15920,2 Mio. $
1.241Trevi Therapeutics Inc 1.687.97720,1 Mio. $
1.242Lattice Strategies Trust 341.01220,1 Mio. $
1.243Global X Funds 514.26920,1 Mio. $
1.244Gentex Corp 919.00020,1 Mio. $
1.245Invesco S&P 500 Pure Growth ETF 429.46020,1 Mio. $
1.246MarketAxess Holdings Inc 121.63520,1 Mio. $
1.247Ssga Active Trust 504.84420,1 Mio. $
1.248DT Midstream Inc 148.82620 Mio. $
1.249Amplify ETF Trust 266.72720 Mio. $
1.250Invesco Variable Rate Preferred ETF 829.67419,9 Mio. $
1.251Alliant Energy Corp 275.90119,8 Mio. $
1.252Charter Communications, Inc. 91.69919,8 Mio. $
1.253Nuveen Municipal Value Fund Inc 2.201.61419,8 Mio. $
1.254Franklin Senior Loan ETF 858.44119,7 Mio. $
1.255Thor Industries Inc 245.20019,6 Mio. $
1.256Global X Funds 256.37519,6 Mio. $
1.257Veeco Instruments Inc 592.26219,6 Mio. $
1.258ICICI Bank Ltd 751.98619,5 Mio. $
1.259Vanguard 0-3 Month Treasury Bi 256.89719,4 Mio. $
1.260Kimbell Royalty Partners LP 1.341.87019,4 Mio. $
1.261Repligen Corp 168.86219,4 Mio. $
1.262German American Bancorp Inc 464.46919,4 Mio. $
1.263Sonoco Products Co 358.71719,4 Mio. $
1.264Stifel Financial Corp 262.44219,4 Mio. $
1.265Carlyle Group Inc/The 399.46119,3 Mio. $
1.266Wisdom Tree Trust - WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund 321.35419,3 Mio. $
1.267Invesco Semiconductors ETF 204.26719,3 Mio. $
1.268Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund 2.221.37719,2 Mio. $
1.269Badger Meter Inc 129.11719,2 Mio. $
1.270Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF 688.23219,2 Mio. $
1.271iShares U.S. Real Estate ETF 202.42619,1 Mio. $
1.272CAPITAL GROUP MUNICIPAL HIGH-INCOME ETF 754.67519,1 Mio. $
1.273Lithia Motors Inc 76.30719,1 Mio. $
1.274Hawkins Inc 123.89619 Mio. $
1.275Mirion Technologies Inc 1.075.65218,9 Mio. $
1.276Highland Global Allocation Fund 2.353.16118,9 Mio. $
1.277Rocky Brands Inc 487.29518,9 Mio. $
1.278Celanese Corp 286.79718,9 Mio. $
1.279FIDELITY COVINGTON TRUST 266.73518,8 Mio. $
1.280Rayonier Inc 909.86118,8 Mio. $
1.281Plains All American Pipeline L 839.79718,8 Mio. $
1.282BioMarin Pharmaceutical Inc 331.37318,7 Mio. $
1.283Halozyme Therapeutics Inc 290.53118,7 Mio. $
1.284Mueller Industries Inc 168.60018,7 Mio. $
1.285Innovator U.S. Equity Power Bu 404.47818,6 Mio. $
1.286Fidelity National Financial Inc 399.57118,5 Mio. $
1.287Timken Co/The 184.01218,5 Mio. $
1.288Southern Copper Corp 107.48418,5 Mio. $
1.289Vanguard Bond Index Funds 268.58618,5 Mio. $
1.290Warner Music Group Corp 723.20518,5 Mio. $
1.291iShares Trust 199.28618,5 Mio. $
1.292Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF 427.23418,5 Mio. $
1.293NBT Bancorp Inc 437.76018,5 Mio. $
1.294Edison International 252.06118,4 Mio. $
1.295Annaly Capital Management Inc 871.91918,4 Mio. $
1.296Interparfums Inc 203.05418,4 Mio. $
1.297Peoples Bancorp Inc/OH 558.91818,4 Mio. $
1.298iShares iBonds Dec 2032 Term C 725.25818,3 Mio. $
1.299First Trust Exchange-Traded Fund VIII 326.91318,3 Mio. $
1.300Perimeter Solutions Inc 839.65718,2 Mio. $

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Aufteilung nach Branche

  • Technologie 14,2 %
  • Fonds 11,6 %
  • Finanzen 7,0 %
  • Gesundheit 5,4 %
  • Industrie 5,2 %
  • Zyklischer Konsum 4,6 %
  • Kommunikation 4,3 %
  • Basiskonsum 3,4 %
  • Energie 2,3 %
  • Versorger 1,9 %
  • Rohstoffe 1,0 %
  • Immobilien 0,7 %
  • Nicht zugeordnet 38,3 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 98,8 %
  • Vereinigtes Königreich 0,4 %
  • Taiwan 0,3 %
  • Niederlande 0,2 %
  • Frankreich 0,1 %
  • Dänemark 0,0 %
  • Japan 0,0 %
  • Spanien 0,0 %
  • Brasilien 0,0 %
  • Israel 0,0 %
  • Belgien 0,0 %
  • Deutschland 0,0 %
  • Weitere Länder 0,1 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten3.670295,5 Mrd. $98,81 %
2Vereinigtes Königreich211,2 Mrd. $0,42 %
3Taiwan3911 Mio. $0,30 %
4Niederlande6458,6 Mio. $0,15 %
5Frankreich1183,7 Mio. $0,06 %
6Dänemark3133,5 Mio. $0,04 %
7Japan687 Mio. $0,03 %
8Spanien374,5 Mio. $0,02 %
9Brasilien1266,2 Mio. $0,02 %
10Israel356,1 Mio. $0,02 %
11Belgien155,6 Mio. $0,02 %
12Deutschland342,9 Mio. $0,01 %
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