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Zusammensetzung von Innovative Asset Advisors Group, LLC

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Nettovermögen
-
Positionen
894 in 23 Ländern
Zehn größte
37,8 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
701Fermi Inc 7024100 $
702Genmab A/S 1514051 $
703Wipro Ltd 1.8743973 $
704Nomura Holdings Inc 4993937 $
705Landstar System Inc 243847 $
706Cincinnati Financial Corp 243799 $
707Macy's Inc 2083772 $
708Korea Electric Power Corp 2643762 $
709Expeditors International of Washington Inc 263724 $
710Omnicom Group Inc 493718 $
711RELX PLC 1123713 $
712Ouster Inc 2003674 $
713Eni SpA 643662 $
714Ryman Hospitality Properties Inc 393645 $
715VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL E VANGUARD GLBL EX-US REAL EST 813600 $
716Toro Co/The 383566 $
717Alignment Healthcare Inc 2003524 $
718Assurant Inc 163499 $
719Ecolab Inc 133468 $
720MercadoLibre Inc 23458 $
721Energy Transfer LP 1793455 $
722Haleon PLC 3303303 $
723Hasbro Inc 353276 $
724Schwab International Dividend Equity ETF 1003166 $
725Darden Restaurants Inc 163137 $
726Woodside Energy Group Ltd 1313128 $
727Gaming and Leisure Properties Inc 703106 $
728A O Smith Corp 473099 $
729Vanguard Mid-Cap Growth ETF 123088 $
730Healthpeak Properties Inc 1863056 $
731Diageo PLC 413052 $
732ADT Inc 4633042 $
733Houlihan Lokey Inc 213016 $
734Teradyne Inc 102965 $
735Commercial Metals Co 482949 $
736Argenx SE 42921 $
737Cava Group Inc 362912 $
738Viavi Solutions Inc 872895 $
739Western Union Co/The 3312890 $
740Woodward Inc 82863 $
741KraneShares CSI China Internet ETF 1002843 $
742FactSet Research Systems Inc 132821 $
743Stifel Financial Corp 382809 $
744PDD Holdings Inc 272759 $
745Ralph Lauren Corp 82759 $
746iShares Trust 332741 $
747SM Energy Co 872713 $
748Nokia Oyj 3352693 $
749Fidelity Covington Trust 702660 $
750NNN REIT Inc 632648 $
751Yum! Brands Inc 172643 $
752Cleveland-Cliffs Inc 3112628 $
753Ball Corp 442601 $
754Avery Dennison Corp 152590 $
755Teva Pharmaceutical Industries Ltd 862590 $
756Churchill Downs Inc 282515 $
757Neurocrine Biosciences Inc 192503 $
758Schwab International Equity ETF 1002475 $
759Broadstone Net Lease Inc 1312432 $
760Nice Ltd 222426 $
761Global Payments Inc 362423 $
762Barclays PLC 1112349 $
763Old Dominion Freight Line Inc 122345 $
764Sea Ltd 282319 $
765Prudential PLC 812303 $
766Lennar Corp 262258 $
767IDEXX Laboratories Inc 42248 $
768PPG Industries Inc 212244 $
769Aurora Innovation Inc 5392221 $
770Ingevity Corp 312208 $
771Public Service Enterprise Group Inc 272186 $
772WW Grainger Inc 22182 $
773FirstEnergy Corp 432178 $
774Doximity Inc 912120 $
775State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 462100 $
776FMC Corp 1202076 $
777Halliburton Co 532066 $
778Fidelity National Financial Inc 442041 $
779Mid-America Apartment Communities, Inc. 161954 $
780MSC Industrial Direct Co Inc 211938 $
781East West Bancorp Inc 181922 $
782Equity Residential 321915 $
783Charles River Laboratories International Inc 111898 $
784Texas Pacific Land Corp 41898 $
785Dexcom Inc 301884 $
786HF Sinclair Corp 301872 $
787Flowers Foods Inc 2291866 $
788ProShares Bitcoin ETF 2001862 $
789Fastenal Co 401856 $
790Figure Technology Solutions Inc 541833 $
791CH Robinson Worldwide Inc 111827 $
792YieldMax JP Option Income Strategy ETF 1311821 $
793Invitation Homes Inc 721811 $
794First Industrial Realty Trust Inc 311809 $
795Vodafone Group PLC 1201802 $
796FedEx Corp 51781 $
797Royal Gold Inc 71781 $
798Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1571769 $
799Oshkosh Corp 121767 $
800Park Hotels & Resorts Inc 1631757 $

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Aufteilung nach Branche

  • Technologie 35,1 %
  • Industrie 8,8 %
  • Zyklischer Konsum 6,8 %
  • Kommunikation 5,4 %
  • Gesundheit 4,6 %
  • Finanzen 4,5 %
  • Basiskonsum 2,6 %
  • Fonds 2,2 %
  • Rohstoffe 1,6 %
  • Energie 1,5 %
  • Versorger 1,0 %
  • Immobilien 0,1 %
  • Nicht zugeordnet 25,7 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 98,3 %
  • Niederlande 0,7 %
  • Dänemark 0,3 %
  • Vereinigtes Königreich 0,2 %
  • Taiwan 0,2 %
  • Japan 0,1 %
  • Brasilien 0,0 %
  • Spanien 0,0 %
  • Indien 0,0 %
  • Südafrika 0,0 %
  • Australien 0,0 %
  • Südkorea 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten831160,4 Mio. $98,31 %
2Niederlande51,2 Mio. $0,75 %
3Dänemark3457.790 $0,28 %
4Vereinigtes Königreich17386.850 $0,24 %
5Taiwan2255.450 $0,16 %
6Japan5170.482 $0,10 %
7Brasilien338.689 $0,02 %
8Spanien334.630 $0,02 %
9Indien434.542 $0,02 %
10Südafrika129.051 $0,02 %
11Australien226.041 $0,02 %
12Südkorea422.362 $0,01 %
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