Portfolio von DWR WEALTH MANAGEMENT, LLC
46 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 73.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Fonds 19,5 %
- Technologie 8,8 %
- Zyklischer Konsum 2,3 %
- Kommunikation 2,0 %
- Energie 1,0 %
- Finanzen 0,9 %
- Industrie 0,6 %
- Gesundheit 0,5 %
- Nicht zugeordnet 64,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|
| 1 | US | 46 | 106,5 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|
| 1 | iShares Core S&P 500 ETF | 24.491 | 15,5 Mio. $ | |
| 2 | Dimensional ETF Trust | 331.117 | 12,5 Mio. $ | |
| 3 | Dimensional ETF Trust | 309.770 | 11,1 Mio. $ | |
| 4 | Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 141.015 | 8,7 Mio. $ | |
| 5 | Dimensional ETF Trust | 208.033 | 6,8 Mio. $ | |
| 6 | Apple Inc | 27.160 | 6,7 Mio. $ | |
| 7 | Dimensional ETF Trust | 75.323 | 5,2 Mio. $ | |
| 8 | Vanguard Real Estate ETF | 48.353 | 4,2 Mio. $ | |
| 9 | Vanguard International Equity Index Funds | 74.749 | 3,9 Mio. $ | |
| 10 | Dimensional U S Small Cap ETF | 55.948 | 3,9 Mio. $ | |
| 11 | Dimensional ETF Trust | 69.787 | 2,9 Mio. $ | |
| 12 | iShares Russell 2000 ETF | 11.629 | 2,8 Mio. $ | |
| 13 | iShares Trust | 7.117 | 2,5 Mio. $ | |
| 14 | Dimensional ETF Trust | 88.063 | 2,1 Mio. $ | |
| 15 | Amazon.com Inc | 7.578 | 1,5 Mio. $ | |
| 16 | NVIDIA Corp | 7.899 | 1,3 Mio. $ | |
| 17 | Netflix Inc | 12.644 | 1,2 Mio. $ | |
| 18 | Exxon Mobil Corp | 6.387 | 1,1 Mio. $ | |
| 19 | Vanguard FTSE Europe ETF | 12.196 | 974.123 $ | |
| 20 | Chevron Corp | 3.893 | 820.318 $ | |
| 21 | Vanguard Scottsdale Funds | 8.396 | 812.439 $ | |
| 22 | Sabine Royalty Trust | 10.466 | 797.614 $ | |
| 23 | iShares Russell 2000 Value ETF | 3.951 | 730.150 $ | |
| 24 | MercadoLibre Inc | 417 | 675.206 $ | |
| 25 | Nuveen California AMT-Free Qua | 54.096 | 634.551 $ | |
| 26 | Johnson & Johnson | 2.415 | 585.516 $ | |
| 27 | Cisco Systems, Inc. | 7.129 | 549.188 $ | |
| 28 | State Street SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust | 836 | 500.789 $ | |
| 29 | Arista Networks Inc | 3.981 | 462.314 $ | |
| 30 | Berkshire Hathaway Inc | 916 | 434.789 $ | |
| 31 | iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | 4.583 | 424.248 $ | |
| 32 | Microsoft Corp | 1.129 | 405.417 $ | |
| 33 | Invesco QQQ Trust Series 1 | 678 | 378.242 $ | |
| 34 | Alphabet Inc | 1.321 | 361.298 $ | |
| 35 | General Electric Co | 1.282 | 350.300 $ | |
| 36 | JPMorgan Chase & Co | 1.157 | 328.217 $ | |
| 37 | iShares ESG Aware MSCI USA ETF | 2.388 | 328.087 $ | |
| 38 | Alphabet Inc | 1.072 | 292.807 $ | |
| 39 | Meta Platforms Inc | 519 | 278.385 $ | |
| 40 | Tesla Inc | 746 | 265.039 $ | |
| 41 | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | 399 | 252.375 $ | |
| 42 | GE Vernova Inc | 300 | 245.306 $ | |
| 43 | Mastercard Inc | 495 | 244.530 $ | |
| 44 | Energy Transfer LP | 10.000 | 195.900 $ | |
| 45 | San Juan Basin Royalty Trust | 20.500 | 101.270 $ | |
| 46 | Manhattan Bridge Capital Inc | 86.777 | 86.777 $ | |