Portfolio von Capstone Wealth Management, Inc.
32 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 79.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Fonds 5,5 %
- Versorger 2,9 %
- Zyklischer Konsum 1,6 %
- Industrie 0,6 %
- Finanzen 0,3 %
- Technologie 0,2 %
- Nicht zugeordnet 88,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|
| 1 | US | 32 | 110,3 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|
| 1 | Dimensional ETF Trust | 1.040.681 | 40,9 Mio. $ | |
| 2 | Dimensional ETF Trust | 108.514 | 7,8 Mio. $ | |
| 3 | Dimensional International Core | 211.948 | 7,6 Mio. $ | |
| 4 | Dimensional U S Targeted Value ETF | 111.193 | 7 Mio. $ | |
| 5 | Dimensional ETF Trust | 133.787 | 5,3 Mio. $ | |
| 6 | iShares Core S&P 500 ETF | 7.878 | 5,2 Mio. $ | |
| 7 | Avantis International Equity ETF | 49.862 | 4,3 Mio. $ | |
| 8 | Dimensional ETF Trust | 99.184 | 3,4 Mio. $ | |
| 9 | NextEra Energy Inc | 34.534 | 3,2 Mio. $ | |
| 10 | Dimensional ETF Trust | 82.028 | 3 Mio. $ | |
| 11 | DFA Dimensional Emerging Mkts High Proftblty ETF | 78.721 | 2,7 Mio. $ | |
| 12 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 25.223 | 2,5 Mio. $ | |
| 13 | JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 46.986 | 2,4 Mio. $ | |
| 14 | Avantis US Equity ETF | 20.209 | 2,3 Mio. $ | |
| 15 | Avantis Emerging Markets Equity ETF | 23.572 | 1,9 Mio. $ | |
| 16 | Lowe's Cos Inc | 7.590 | 1,8 Mio. $ | |
| 17 | Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 15.927 | 1,2 Mio. $ | |
| 18 | Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 8.199 | 909.074 $ | |
| 19 | Jpmorgan Core Plus Bond Etf | 18.398 | 864.248 $ | |
| 20 | First Interstate BancSystem Inc | 23.638 | 799.099 $ | |
| 21 | Caterpillar Inc | 977 | 698.619 $ | |
| 22 | Vanguard Small-Cap ETF | 2.297 | 608.272 $ | |
| 23 | Enterprise Products Partners LP | 15.300 | 576.504 $ | |
| 24 | Chevron Corp | 2.558 | 504.438 $ | |
| 25 | State Street Spdr Dow Jones Industrial Average Etf Trust | 994 | 463.085 $ | |
| 26 | iShares Select Dividend ETF | 3.010 | 456.135 $ | |
| 27 | Dimensional ETF Trust | 17.437 | 420.755 $ | |
| 28 | Vanguard S&P 500 ETF | 673 | 406.752 $ | |
| 29 | Berkshire Hathaway Inc | 712 | 340.585 $ | |
| 30 | Select Sector Spdr Trust | 5.490 | 324.722 $ | |
| 31 | Apple Inc | 914 | 237.116 $ | |
| 32 | Vanguard Growth ETF | 525 | 232.802 $ | |