Titelia

Zusammensetzung von TMB Capital Partners, LLC

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Nettovermögen
-
Positionen
159 in 3 Ländern
Zehn größte
42,1 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
101JPMorgan Ultra-Short Income ETF 8.673438.941 $
102Intel Corp 9.854434.867 $
103CenterPoint Energy Inc 9.969430.258 $
104iShares Trust 1.183421.810 $
105FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED FUND VII 14.546417.605 $
106Enterprise Products Partners LP 10.960414.745 $
107Vanguard Small-Cap ETF 1.541403.619 $
108Bristol-Myers Squibb Co 6.612401.015 $
109Independence Realty Trust Inc 26.873400.139 $
110Goldman Sachs Group Inc/The 469396.769 $
111Contango Silver & Gold Inc 20.413382.744 $
112iShares Trust 8.987382.474 $
113BlackRock Energy & Resources Trust 22.084382.275 $
114Eli Lilly & Co 412378.849 $
115ConocoPhillips 2.769365.571 $
116ONEOK Inc 4.044365.571 $
117Blackstone Inc 3.163363.722 $
118World Kinect Corp 15.730362.891 $
119Amgen Inc 1.017357.847 $
120SPDR Index Shares Funds 7.493341.702 $
121Raymond James Financial Inc 2.268328.384 $
122Meta Platforms Inc 565323.216 $
123Tyson Foods Inc 4.908314.456 $
124Altria Group, Inc. 4.687309.293 $
125State Street SPDR S&P Regional Banking ETF 4.576298.139 $
126Travelers Cos Inc/The 1.022298.097 $
127Kinder Morgan, Inc. 8.848296.665 $
128Micron Technology Inc 876295.790 $
129Pfizer Inc 10.519295.378 $
130Philip Morris International Inc. 1.726285.377 $
131Centene Corp 8.691284.543 $
132Huntington Bancshares Inc/OH 17.255270.042 $
133Uranium Energy Corp 20.000270.000 $
134Duke Energy Corp 2.029265.728 $
135Newmont Corp 2.444264.511 $
136Invesco S&P 500 BuyWrite ETF 11.974263.318 $
137Gilead Sciences Inc 1.864259.809 $
138Targa Resources Corp 1.016254.742 $
139iShares Trust 2.177246.235 $
140PepsiCo Inc 1.545239.923 $
141AutoZone Inc 71239.822 $
142iShares TIPS Bond ETF 2.148237.053 $
143Venture Global Inc 15.000236.400 $
144Viper Energy Inc 5.000234.950 $
145Ford Motor Co 19.463224.603 $
146Dell Technologies Inc 1.310215.087 $
147Waste Management Inc 927213.015 $
148Honeywell International Inc 929209.964 $
149Advanced Micro Devices Inc 1.028209.126 $
150Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund 11.076208.016 $
151Weyerhaeuser Co 8.441206.212 $
152Uniti Group Inc 20.532192.590 $
153Blue Owl Technology Finance Corp 10.961135.807 $
154Eaton Vance T/M Gl 12.370108.611 $
155Ambev SA 27.49980.297 $
156Redwood Trust Inc 11.50064.515 $
157Enel Chile SA 12.20748.096 $
158MFS Government Markets Income Trust 10.00029.400 $
159AMC Entertainment Holdings Inc 16.12915.806 $

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Aufteilung nach Branche

  • Fonds 14,6 %
  • Technologie 11,9 %
  • Basiskonsum 7,4 %
  • Finanzen 6,6 %
  • Gesundheit 4,8 %
  • Zyklischer Konsum 4,6 %
  • Energie 2,6 %
  • Industrie 2,3 %
  • Versorger 2,3 %
  • Kommunikation 1,8 %
  • Immobilien 1,0 %
  • Rohstoffe 0,7 %
  • Nicht zugeordnet 39,4 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 100,0 %
  • Brasilien 0,0 %
  • Chile 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten157270,2 Mio. $99,95 %
2Brasilien180.297 $0,03 %
3Chile148.096 $0,02 %
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Titelia. „Zusammensetzung von TMB Capital Partners, LLC“. https://titelia.com/de/fonds/US13F2111931