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Portfolio von ENTRUST FINANCIAL LLC

388 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 73.5 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 4,9 %
  • Finanzen 3,4 %
  • Fonds 1,9 %
  • Industrie 1,3 %
  • Versorger 1,1 %
  • Gesundheit 1,1 %
  • Kommunikation 0,9 %
  • Energie 0,6 %
  • Zyklischer Konsum 0,5 %
  • Basiskonsum 0,4 %
  • Rohstoffe 0,2 %
  • Immobilien 0,1 %
  • Nicht zugeordnet 83,6 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 99,8 %
  • TW 0,1 %
  • IN 0,0 %
  • DK 0,0 %
  • GB 0,0 %
  • CA 0,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US383129,4 Mio. $99,82 %
2TW1148.023 $0,11 %
3IN142.917 $0,03 %
4DK132.120 $0,02 %
5GB15510 $0,00 %
6CA1330 $0,00 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
301Armstrong World Industries Inc 406592 $
302Altria Group, Inc. 996534 $
303Primerica Inc 256262 $
304Kenvue Inc 3616224 $
305Mondelez International Inc 1066126 $
306GE Vernova Inc 76111 $
307Lockheed Martin Corp 106044 $
308United Airlines Holdings Inc 655985 $
309Cummins Inc 115919 $
310JBT Marel Corp 465883 $
311Genuine Parts Co 555817 $
312Omnicom Group Inc 775799 $
313Bank of Hawaii Corp 785792 $
314Cheesecake Factory Inc/The 1045694 $
315Diageo PLC 745510 $
316WD-40 Co 275507 $
317RPM International Inc 555467 $
318Sonoco Products Co 1005409 $
319Teradata Corp 2095357 $
320HB Fuller Co 825058 $
321Prestige Consumer Healthcare Inc 844979 $
322Pinterest Inc 2704952 $
323AGCO Corp 424867 $
324Hillman Solutions Corp 5764793 $
325Crowdstrike Holdings Inc 124685 $
326iShares Ethereum Trust ETF 2934639 $
327Getty Realty Corp 1444580 $
328ImmunityBio Inc 5954564 $
329Owens Corning 414438 $
330CSW Industrials Inc 174430 $
331Becton Dickinson & Co 284403 $
332Landstar System Inc 274329 $
333Intuit Inc 104324 $
334UniFirst Corp/MA 174278 $
335Stock Yards Bancorp Inc 644243 $
336Quest Diagnostics Inc 214116 $
337Take-Two Interactive Software Inc 203950 $
338First Solar Inc 203946 $
339Alliance Laundry Holdings Inc 1883900 $
340First Financial Bankshares Inc 1303829 $
341Brady Corp 473819 $
342Kyndryl Holdings Inc 2903805 $
343Uber Technologies Inc 503597 $
344Coherent Corp 153574 $
345Delta Air Lines Inc 533524 $
346RLI Corp 603423 $
347Chemed Corp 93400 $
348Versant Media Group Inc 903332 $
349Solstice Advanced Materials Inc 403047 $
350National Beverage Corp 892995 $
351Moog Inc 102927 $
352Rockwell Automation Inc 72513 $
353McDonald's Corp. 82487 $
354IAC Inc 612442 $
355Coca-Cola Co/The 302282 $
356Rivian Automotive Inc 1452183 $
357Leonardo DRS Inc 492182 $
358OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 502145 $
359Dover Corp 102085 $
360Waste Management Inc 92069 $
361Global X Funds 601994 $
362Peloton Interactive Inc 4001716 $
363Badger Meter Inc 111676 $
364TG Therapeutics Inc 501661 $
365iShares Future AI & Tech ETF 341583 $
366Ulta Beauty Inc 31569 $
367STUBHUB HOLDINGS INC 2501560 $
368Marvell Technology Inc 151486 $
369J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 241310 $
370Portillo's Inc 2451297 $
371Kayne Anderson Energy Infrastr 771100 $
372Atlas Lithium Corp 2361027 $
373Rocket Lab Corp 15964 $
374J M Smucker Co/The 9868 $
375Snowflake Inc 5755 $
376GE HealthCare Technologies Inc 10712 $
377Veralto Corp 8708 $
378Innovative Industrial Properties Inc 11552 $
379NuScale Power Corp 50542 $
380Eli Lilly & Co 409 $
381Organon & Co 60359 $
382Avanos Medical Inc 25351 $
383Tilray Brands Inc 51330 $
384Paramount Skydance Corp. 19172 $
385ONE Group Hospitality Inc/The 74132 $
386GRAIL Inc 2104 $
387AMC Entertainment Holdings Inc 1919 $
388Olaplex Holdings Inc 511 $