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Zusammensetzung von Keating Financial Advisory Services, Inc.

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Nettovermögen
-
Positionen
2.241 in 12 Ländern
Zehn größte
43,8 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1.301ZoomInfo Technologies Inc 7074228 $
1.302United Bankshares Inc/WV 1024225 $
1.303GameStop Corp 1834216 $
1.304Saia Inc 124215 $
1.305Flagstar Bank NA 3204214 $
1.306First Interstate BancSystem Inc 1264208 $
1.307Conagra Brands Inc 2674197 $
1.308Crane NXT Co 1034181 $
1.309Valley National Bancorp 3404175 $
1.310H2O America 714166 $
1.311Community Financial System Inc 714164 $
1.312Rithm Capital Corp 4364133 $
1.313Vanguard Charlotte Funds 864127 $
1.314MarketAxess Holdings Inc 254125 $
1.315Western Union Co/The 4724121 $
1.316TTM Technologies Inc 424092 $
1.317Champion Homes Inc 554090 $
1.318Pebblebrook Hotel Trust 3224067 $
1.319Gen Digital Inc 2154048 $
1.320VF Corp 2384044 $
1.321iShares Trust 594040 $
1.322BGC Group Inc 4124029 $
1.323Mosaic Co/The 1584029 $
1.324Invesco S&P 500 Low Volatility 554023 $
1.325Bank of Hawaii Corp 544010 $
1.326Advance Auto Parts Inc 764009 $
1.327Valmont Industries Inc 103996 $
1.328Bluerock Total Incom 2403986 $
1.329Nexstar Media Group Inc 223978 $
1.330Black Hills Corp 573956 $
1.331Grand Canyon Education Inc 233911 $
1.332CSW Industrials Inc 153909 $
1.333LiveRamp Holdings Inc 1473898 $
1.334Lear Corp 323875 $
1.335NBT Bancorp Inc 913875 $
1.336TopBuild Corp 113864 $
1.337CNX Resources Corp 1003855 $
1.338Matador Resources Co 613854 $
1.339Crescent Energy Co 2843834 $
1.340News Corp 1533814 $
1.341Credit Acceptance Corp 93811 $
1.342Badger Meter Inc 253809 $
1.343National Grid PLC 453807 $
1.344United Natural Foods Inc 843785 $
1.345Supernus Pharmaceuticals Inc 733773 $
1.346Proto Labs Inc 663763 $
1.347Halozyme Therapeutics Inc 583749 $
1.348Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 1593692 $
1.349H&R Block Inc 1163682 $
1.350Wyndham Hotels & Resorts Inc 453655 $
1.351Provident Financial Services Inc 1723640 $
1.352TKO Group Holdings Inc 183630 $
1.353Charles River Laboratories International Inc 213623 $
1.354Molson Coors Beverage Co 843617 $
1.355Gulfport Energy Corp 173597 $
1.356Andersons Inc/The 503589 $
1.357Korn Ferry 573588 $
1.358Meritage Homes Corp 583587 $
1.359Healthpeak Properties Inc 2183582 $
1.360NCR Atleos Corp 823574 $
1.361Brown-Forman Corp 1353569 $
1.362Prosperity Bancshares Inc 533561 $
1.363Cheesecake Factory Inc/The 653559 $
1.364American States Water Co 473554 $
1.365Sunrun Inc 2623553 $
1.366Chesapeake Utilities Corp 283538 $
1.367Cinemark Holdings Inc 1243536 $
1.368Getty Realty Corp 1113530 $
1.369Simmons First National Corp 1813520 $
1.370State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF 1213506 $
1.371Westlake Corp 303505 $
1.372Bruker Corp 973504 $
1.373ASGN Inc 903484 $
1.374American Century US Quality Growth ETF 333466 $
1.375Mohawk Industries Inc 353446 $
1.376SS&C Technologies Holdings Inc 513446 $
1.377Simpson Manufacturing Co Inc 203432 $
1.378Navient Corp 4173411 $
1.379Freshpet Inc 573361 $
1.380Globus Medical Inc 393360 $
1.381Harley-Davidson Inc 1663357 $
1.382Owens Corning 313355 $
1.383Hawaiian Electric Industries Inc 2263354 $
1.384RadNet Inc 603353 $
1.385Spire Inc 373350 $
1.386S&T Bancorp Inc 803346 $
1.387Dorman Products Inc 323340 $
1.388Materion Corp 233327 $
1.389Beacon Financial Corp 1103300 $
1.390Kohl's Corp 2553290 $
1.391EchoStar Corp 283278 $
1.392HP Inc 1703266 $
1.393AGNC Investment Corp 3253260 $
1.394CVB Financial Corp 1673238 $
1.395Eagle Materials Inc 173221 $
1.396Dynatrace Inc 873217 $
1.397NewMarket Corp 53205 $
1.398Victoria's Secret & Co 693199 $
1.399Minerals Technologies Inc 453191 $
1.400CareTrust REIT Inc 873189 $

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Aufteilung nach Branche

  • Technologie 32,5 %
  • Fonds 7,3 %
  • Zyklischer Konsum 2,6 %
  • Kommunikation 2,2 %
  • Basiskonsum 2,0 %
  • Finanzen 2,0 %
  • Industrie 1,9 %
  • Gesundheit 1,8 %
  • Energie 1,0 %
  • Versorger 0,4 %
  • Rohstoffe 0,3 %
  • Immobilien 0,2 %
  • Nicht zugeordnet 45,8 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 99,8 %
  • Vereinigtes Königreich 0,1 %
  • Taiwan 0,1 %
  • Dänemark 0,0 %
  • Niederlande 0,0 %
  • Singapur 0,0 %
  • Frankreich 0,0 %
  • Indien 0,0 %
  • Finnland 0,0 %
  • Belgien 0,0 %
  • Kaimaninseln 0,0 %
  • Schweden 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten2.223514,7 Mio. $99,76 %
2Vereinigtes Königreich5559.598 $0,11 %
3Taiwan1431.224 $0,08 %
4Dänemark1150.565 $0,03 %
5Niederlande368.118 $0,01 %
6Singapur125.492 $0,00 %
7Frankreich217.778 $0,00 %
8Indien12797 $0,00 %
9Finnland1482 $0,00 %
10Belgien1277 $0,00 %
11Kaimaninseln1118 $0,00 %
12Schweden141 $0,00 %
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