Portfolio von Caldwell Trust Co

Name: Portfolio von Caldwell Trust Co
Creator: Titelia

699 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 30.4 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

Technologie 19,8 %
Finanzen 9,9 %
Industrie 7,3 %
Gesundheit 7,2 %
Fonds 6,7 %
Zyklischer Konsum 5,9 %
Kommunikation 5,7 %
Basiskonsum 5,6 %
Versorger 3,1 %
Energie 2,2 %
Rohstoffe 0,7 %
Immobilien 0,2 %
Nicht zugeordnet 25,7 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

US 98,9 %
TW 0,7 %
GB 0,3 %
BE 0,1 %
NL 0,1 %
FR 0,0 %
AU 0,0 %
NO 0,0 %
JP 0,0 %
DK 0,0 %
FI 0,0 %
BM 0,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	US	680	1,1 Mrd. $	98,85 %
2	TW	1	7,3 Mio. $	0,66 %
3	GB	4	3,6 Mio. $	0,32 %
4	BE	1	888.699 $	0,08 %
5	NL	2	638.586 $	0,06 %
6	FR	1	127.629 $	0,01 %
7	AU	1	48.008 $	0,00 %
8	NO	1	35.507 $	0,00 %
9	JP	2	31.157 $	0,00 %
10	DK	1	8085 $	0,00 %
11	FI	1	8040 $	0,00 %
12	BM	1	3405 $	0,00 %

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert
1	Apple Inc	251.215	63,8 Mio. $
2	NVIDIA Corp	323.899	56,5 Mio. $
3	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	62.622	40,7 Mio. $
4	Alphabet Inc	122.040	35,1 Mio. $
5	Microsoft Corp	76.667	28,4 Mio. $
6	Amazon.com Inc	135.145	28,1 Mio. $
7	Vanguard S&P 500 ETF	36.690	21,9 Mio. $
8	Eli Lilly & Co	21.732	20 Mio. $
9	iShares Core S&P 500 ETF	30.277	19,8 Mio. $
10	JPMorgan Chase & Co	66.639	19,6 Mio. $
11	NextEra Energy Inc	175.422	16,3 Mio. $
12	Costco Wholesale Corp	15.918	15,9 Mio. $
13	Home Depot Inc/The	47.411	15,6 Mio. $
14	Invesco S&P 500 Equal Weight ETF	78.387	15 Mio. $
15	iShares Trust	284.597	15 Mio. $
16	iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	145.705	14,5 Mio. $
17	Vanguard Total Stock Market ETF	44.356	14,2 Mio. $
18	Johnson & Johnson	58.081	14,2 Mio. $
19	State Street SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust	21.591	13,3 Mio. $
20	iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	245.812	13,1 Mio. $
21	Walmart Inc	104.669	13 Mio. $
22	Caterpillar Inc	18.354	13 Mio. $
23	iShares Core S&P Small-Cap ETF	97.715	12,1 Mio. $
24	Mastercard Inc	23.817	11,9 Mio. $
25	iShares Core S&P Mid-Cap ETF	171.917	11,6 Mio. $
26	Blackrock Inc	11.946	11,5 Mio. $
27	Chevron Corp	55.195	11,4 Mio. $
28	Amgen Inc	31.631	11,1 Mio. $
29	Invesco QQQ Trust Series 1	19.091	11 Mio. $
30	McDonald's Corp.	34.116	10,6 Mio. $
31	Exxon Mobil Corp	59.497	10,1 Mio. $
32	Berkshire Hathaway Inc	20.892	10 Mio. $
33	Visa Inc	31.614	9,6 Mio. $
34	State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF	374.375	9,4 Mio. $
35	Vanguard Mid-Cap ETF	32.227	9,3 Mio. $
36	iShares Core MSCI EAFE ETF	97.964	8,9 Mio. $
37	Procter & Gamble Co/The	61.230	8,8 Mio. $
38	Broadcom Inc	27.740	8,6 Mio. $
39	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	117.472	7,5 Mio. $
40	Quanta Services Inc	13.670	7,5 Mio. $
41	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	21.501	7,3 Mio. $
42	Arista Networks Inc	52.109	6,4 Mio. $
43	Netflix Inc	61.119	5,9 Mio. $
44	Cisco Systems, Inc.	75.624	5,9 Mio. $
45	Berkshire Hathaway Inc	8	5,7 Mio. $
46	Blackstone Inc	49.932	5,7 Mio. $
47	Meta Platforms Inc	9.930	5,7 Mio. $
48	Union Pacific Corp	23.344	5,7 Mio. $
49	American Express Co	18.654	5,6 Mio. $
50	AbbVie Inc	25.513	5,5 Mio. $
51	Honeywell International Inc	23.291	5,3 Mio. $
52	Alphabet Inc	17.980	5,2 Mio. $
53	International Business Machines Corp.	20.347	4,9 Mio. $
54	Abbott Laboratories	47.646	4,9 Mio. $
55	Applied Materials Inc	14.000	4,8 Mio. $
56	T-Mobile US Inc	22.738	4,8 Mio. $
57	ProShares Trust	44.709	4,7 Mio. $
58	Ishares Inc	59.637	4,7 Mio. $
59	PepsiCo Inc	29.551	4,6 Mio. $
60	Merck & Co Inc	36.960	4,4 Mio. $
61	Duke Energy Corp	33.420	4,4 Mio. $
62	Oracle Corp	29.542	4,3 Mio. $
63	SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE)	32.640	4,3 Mio. $
64	Bank of America Corp	85.237	4,2 Mio. $
65	Coca-Cola Co/The	54.575	4,2 Mio. $
66	Philip Morris International Inc.	24.932	4,1 Mio. $
67	RTX Corp	21.131	4,1 Mio. $
68	Emerson Electric Co.	28.380	3,7 Mio. $
69	Stryker Corp	11.124	3,7 Mio. $
70	Lockheed Martin Corp	5.902	3,6 Mio. $
71	Cummins Inc	6.474	3,5 Mio. $
72	Vanguard Short-term Bond Etf	43.913	3,4 Mio. $
73	Phillips 66	18.575	3,4 Mio. $
74	State Street Spdr Dow Jones Industrial Average Etf Trust	7.266	3,4 Mio. $
75	Parker-Hannifin Corp	3.613	3,2 Mio. $
76	W R Berkley Corp	47.276	3,1 Mio. $
77	Shell PLC	33.360	3,1 Mio. $
78	Waste Management Inc	13.399	3,1 Mio. $
79	Morgan Stanley	18.619	3,1 Mio. $
80	Southern Co/The	30.977	3 Mio. $
81	Valero Energy Corp	12.068	3 Mio. $
82	Vanguard Growth ETF	6.727	2,9 Mio. $
83	Verizon Communications Inc	56.082	2,8 Mio. $
84	VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF	13.018	2,8 Mio. $
85	Schwab US Dividend Equity ETF	88.542	2,7 Mio. $
86	Genuine Parts Co	25.675	2,7 Mio. $
87	iShares National Muni Bond ETF	25.330	2,7 Mio. $
88	TJX Cos Inc/The	16.724	2,7 Mio. $
89	Allstate Corp/The	12.754	2,6 Mio. $
90	Ameriprise Financial Inc	5.901	2,6 Mio. $
91	Salesforce Inc	13.778	2,6 Mio. $
92	Consolidated Edison Inc	22.386	2,5 Mio. $
93	Quest Diagnostics Inc	12.889	2,5 Mio. $
94	Vanguard Total Bond Market ETF	34.108	2,5 Mio. $
95	Palo Alto Networks Inc	15.080	2,4 Mio. $
96	LPL Financial Holdings Inc	7.833	2,4 Mio. $
97	United Rentals Inc	3.173	2,3 Mio. $
98	Kroger Co/The	30.660	2,2 Mio. $
99	Marvell Technology Inc	22.373	2,2 Mio. $
100	iShares Russell 1000 Growth ETF	5.159	2,2 Mio. $