Titelia

Zusammensetzung von Clark Asset Management, LLC

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Nettovermögen
-
Positionen
229 in 3 Ländern
Zehn größte
65,9 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
201HEICO Corp 830227.586 $
202SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 2.041226.265 $
203Vanguard Whitehall Funds 2.400226.176 $
204Ingersoll Rand Inc 2.816225.618 $
205ISHARES TRUST 2.795223.740 $
206iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 1.684223.130 $
207CME Group Inc 753222.399 $
208WisdomTree US SmallCap Dividen 6.183222.217 $
209VANGUARD SHORT-TERM CORPORATE VANGUARD S/T CORP BOND ETF 2.798221.772 $
210State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF 8.430221.709 $
211PepsiCo Inc 1.416219.908 $
212Lam Research Corp 1.022218.361 $
213Union Pacific Corp 894216.902 $
214AT&T Inc 7.438215.627 $
215Permian Basin Royalty Trust 10.000215.200 $
216Fidelity Covington Trust 6.153214.801 $
217WEC Energy Group Inc 1.848213.943 $
218iShares Trust 2.845211.559 $
219Stryker Corp 640210.298 $
220Vanguard FTSE All World ex-US 1.422207.313 $
221iShares National Muni Bond ETF 1.953207.279 $
222Bristol-Myers Squibb Co 3.417207.241 $
223Cintas Corp 1.220206.351 $
224SPDR Series Trust 1.180202.535 $
225NETGEAR Inc 9.196200.841 $
226Palo Alto Networks Inc 1.252200.721 $
227NUVEEN QUALITY MUN INCOME FD 16.006184.069 $
228FS Credit Opportunities Corp 29.974152.867 $
229Orchid Island Capital Inc 14.401101.238 $

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Aufteilung nach Branche

  • Technologie 5,9 %
  • Fonds 2,1 %
  • Finanzen 1,8 %
  • Zyklischer Konsum 1,8 %
  • Kommunikation 1,5 %
  • Industrie 0,9 %
  • Gesundheit 0,7 %
  • Basiskonsum 0,4 %
  • Energie 0,2 %
  • Nicht zugeordnet 84,8 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 99,9 %
  • Taiwan 0,1 %
  • Niederlande 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten227948,8 Mio. $99,90 %
2Taiwan1682.321 $0,07 %
3Niederlande1297.187 $0,03 %
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Titelia. „Zusammensetzung von Clark Asset Management, LLC“. https://titelia.com/de/fonds/US13F2062026