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Zusammensetzung von Thoma Capital Management LLC

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Nettovermögen
-
Positionen
54 in 1 Ländern
Zehn größte
80,6 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 65.52042,6 Mio. $
2iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 638.65134 Mio. $
3iShares Trust 120.93725,5 Mio. $
4SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 66.4618,8 Mio. $
5iShares Russell 2000 Growth ETF 24.1187,6 Mio. $
6iShares Trust 114.3685,7 Mio. $
7Amplify ETF Trust 68.8355,2 Mio. $
8Apple Inc 10.6102,7 Mio. $
9Amazon.com Inc 8.6871,8 Mio. $
10Microsoft Corp 4.7911,8 Mio. $
11NVIDIA Corp 9.4461,6 Mio. $
12Alphabet Inc 4.6661,3 Mio. $
13Cloudflare Inc 6.1421,3 Mio. $
14American Electric Power Co Inc 8.7621,1 Mio. $
15International Business Machines Corp. 4.5021,1 Mio. $
16Chevron Corp 5.1011,1 Mio. $
17Cheniere Energy Inc 3.7191,1 Mio. $
18Coterra Energy Inc 29.8671 Mio. $
19Meta Platforms Inc 1.8171 Mio. $
20Devon Energy Corp 20.2961 Mio. $
21Diamondback Energy Inc 5.0621 Mio. $
22Tesla Inc 2.672993.316 $
23Walmart Inc 7.977991.480 $
24Eli Lilly & Co 1.070984.794 $
25Coca-Cola Co/The 12.754970.018 $
26T Rowe Price Group Inc 10.650960.071 $
27Berkshire Hathaway Inc 1.971944.503 $
28Honeywell International Inc 3.991902.303 $
29Marvell Technology Inc 8.711862.840 $
30Walt Disney Co/The 8.845852.501 $
31Alphabet Inc 2.845816.291 $
32Palantir Technologies Inc 5.378786.694 $
33Boeing Co/The 3.864769.156 $
34Amgen Inc 2.166762.352 $
35Digital Realty Trust Inc 4.189754.970 $
36Oracle Corp 4.915723.122 $
37GE HealthCare Technologies Inc 9.809698.276 $
38Blackstone Inc 5.879676.091 $
39JPMorgan Chase & Co 1.841541.588 $
40DraftKings Inc 24.726534.576 $
41Broadcom Inc 1.500464.484 $
42RTX Corp 2.317446.949 $
43Cava Group Inc 5.396436.536 $
44AbbVie Inc 1.699369.668 $
45Home Depot Inc/The 1.077354.433 $
46iShares Trust 3.226324.729 $
47Visa Inc 954288.337 $
48iShares U.S. Technology ETF 1.522276.121 $
49CSX Corp 6.703275.158 $
50Corning Inc 1.974268.477 $
51Public Service Enterprise Group Inc 2.997242.607 $
52Invesco QQQ Trust Series 1 418241.683 $
53NextEra Energy Inc 2.242208.265 $
54BNY Mellon Strategic Municipals Inc 22.973144.502 $

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Aufteilung nach Branche

  • Technologie 6,9 %
  • Energie 2,5 %
  • Kommunikation 2,4 %
  • Finanzen 2,0 %
  • Zyklischer Konsum 1,9 %
  • Gesundheit 1,7 %
  • Industrie 1,4 %
  • Basiskonsum 1,2 %
  • Versorger 1,0 %
  • Immobilien 0,4 %
  • Fonds 0,4 %
  • Nicht zugeordnet 78,3 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 100,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten54168,2 Mio. $100,00 %
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Titelia. „Zusammensetzung von Thoma Capital Management LLC“. https://titelia.com/de/fonds/US13F2060298