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Zusammensetzung von Rossby Financial, LCC

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Nettovermögen
-
Positionen
1.876 in 31 Ländern
Zehn größte
20,1 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1.601PennyMac Mortgage Investment Trust 971143 $
1.602FirstCash Holdings Inc 61140 $
1.603Choice Hotels International Inc 111132 $
1.604CACI International Inc 21122 $
1.605Donaldson Co Inc 131119 $
1.606iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 111119 $
1.607Pinnacle West Capital Corp. 111117 $
1.608Bio-Rad Laboratories Inc 41113 $
1.609Sonoco Products Co 201103 $
1.610BGC Group Inc 1121102 $
1.611Clearwater Analytics Holdings Inc 461094 $
1.612Polaris Inc 201094 $
1.613Calumet Inc 311072 $
1.614Energizer Holdings Inc 651071 $
1.615Universal Health Services Inc 61068 $
1.616ZTO Express Cayman Inc 431066 $
1.617Federal Realty Investment Trust 101061 $
1.618PAR Technology Corp 821053 $
1.619ABM Industries Inc 271045 $
1.620Penske Automotive Group Inc 71044 $
1.621Ecopetrol SA 721043 $
1.622Toast Inc 401043 $
1.623CSW Industrials Inc 41041 $
1.624Integer Holdings Corp 121037 $
1.625SolarEdge Technologies Inc 201037 $
1.626Qualys Inc 121034 $
1.627Amplify Cash Flow Dividend Lea 311030 $
1.628Papa John's International Inc 311017 $
1.629SK Telecom Co Ltd 34999 $
1.630POSCO Holdings Inc 17997 $
1.631First Trust Exchange-Traded Fund IV 49995 $
1.632Antero Midstream Corp 44992 $
1.633First Trust Exchange-Traded Fund III 52991 $
1.634Slide Insurance Holdings Inc 55985 $
1.635Full Truck Alliance Co Ltd 119982 $
1.636Zillow Group Inc 24972 $
1.637Rush Street Interactive Inc 44965 $
1.638Enova International Inc 7958 $
1.639Urban Outfitters Inc 15956 $
1.640Expand Energy Corp 9954 $
1.641NIO Inc 152942 $
1.642Northrim BanCorp Inc 40936 $
1.643Eni SpA 17933 $
1.644Protagonist Therapeutics Inc 9933 $
1.645BEONE MEDICINES LTD 3925 $
1.646First Financial Bankshares Inc 31925 $
1.647Highwoods Properties Inc 43921 $
1.648Cleveland-Cliffs Inc 111918 $
1.649HNI Corp 27902 $
1.650O-I Glass Inc 85902 $
1.651Arbor Realty Trust Inc 120901 $
1.652Cable One Inc 10896 $
1.653Oshkosh Corp 6894 $
1.654LifeStance Health Group Inc 140892 $
1.655Itau Unibanco Holding SA 105891 $
1.656Wolverine World Wide Inc 54885 $
1.657CSG Systems International Inc 11882 $
1.658Patterson-UTI Energy Inc 85880 $
1.659Goldman Sachs BDC, Inc. 100876 $
1.660Insight Enterprises Inc 13874 $
1.661Dave Inc 5867 $
1.662Assurant Inc 4865 $
1.663Houlihan Lokey Inc 6846 $
1.664Sphere Entertainment Co 7839 $
1.665Life Time Group Holdings Inc 32836 $
1.666Nokia Oyj 101835 $
1.667Phinia Inc 12835 $
1.668Ultragenyx Pharmaceutical Inc 39835 $
1.669Woodside Energy Group Ltd 35829 $
1.670Chart Industries Inc 4828 $
1.671iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 6799 $
1.672ON24 Inc 98794 $
1.673NCR Atleos Corp 18788 $
1.674Archrock Inc 23785 $
1.675NOV Inc 42784 $
1.676DraftKings Inc 35776 $
1.677Cargurus Inc 23772 $
1.678Yalla Group Ltd 121771 $
1.679MillerKnoll Inc 53769 $
1.680STAG Industrial Inc 21760 $
1.681Coupang Inc 40757 $
1.682Bridgebio Pharma Inc 10745 $
1.683AMN Healthcare Services Inc 40742 $
1.684AdvanSix Inc 29728 $
1.685Planet Fitness Inc 10721 $
1.686Supernus Pharmaceuticals Inc 14720 $
1.687FTI Consulting Inc 4715 $
1.688Rush Enterprises Inc 11714 $
1.689J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 14712 $
1.690Silicon Motion Technology Corp 6702 $
1.691Eastman Kodak Co 75701 $
1.692Mohawk Industries Inc 7696 $
1.693ISHARES TRUST 26695 $
1.694Lumen Technologies Inc 98693 $
1.695Independent Bank Corp 9686 $
1.696Golden Entertainment Inc 26684 $
1.697DT Midstream Inc 5669 $
1.698Group 1 Automotive Inc 2662 $
1.699Li Auto Inc 36662 $
1.700RMR Group Inc/The 42651 $

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Aufteilung nach Branche

  • Fonds 13,3 %
  • Technologie 9,9 %
  • Kommunikation 4,4 %
  • Finanzen 3,6 %
  • Gesundheit 3,2 %
  • Industrie 2,8 %
  • Zyklischer Konsum 2,8 %
  • Basiskonsum 2,1 %
  • Energie 2,0 %
  • Versorger 1,5 %
  • Rohstoffe 0,9 %
  • Immobilien 0,3 %
  • Nicht zugeordnet 53,2 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 98,7 %
  • Taiwan 0,3 %
  • Vereinigtes Königreich 0,3 %
  • Brasilien 0,1 %
  • Luxemburg 0,1 %
  • Niederlande 0,1 %
  • Südafrika 0,1 %
  • Spanien 0,0 %
  • Irland 0,0 %
  • Kaimaninseln 0,0 %
  • Dänemark 0,0 %
  • Japan 0,0 %
  • Weitere Länder 0,1 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten1.777361,3 Mio. $98,73 %
2Taiwan31,2 Mio. $0,34 %
3Vereinigtes Königreich171,1 Mio. $0,30 %
4Brasilien5533.787 $0,15 %
5Luxemburg3328.545 $0,09 %
6Niederlande4269.890 $0,07 %
7Südafrika4264.523 $0,07 %
8Spanien2179.599 $0,05 %
9Irland1141.647 $0,04 %
10Kaimaninseln13118.925 $0,03 %
11Dänemark2106.484 $0,03 %
12Japan5101.720 $0,03 %
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