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Zusammensetzung von Fairvoy Private Wealth, LLC

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Nettovermögen
-
Positionen
187 in 3 Ländern
Zehn größte
31,2 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1iShares Core S&P 500 ETF 24.85316,2 Mio. $
2PGIM Ultra Short Bond ETF 325.32316,1 Mio. $
3iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 144.85916 Mio. $
4First Trust Exchange-Traded Fund IV 315.35515,7 Mio. $
5First Trust Exchange-Traded Fund IV 336.51215,1 Mio. $
6Southern Co/The 115.12311,1 Mio. $
7Apple Inc 42.78810,9 Mio. $
8SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 59.0968,7 Mio. $
9SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 53.0958,6 Mio. $
10INVESCO EXCHANGE TRADED FUND TRUST 42.8338,2 Mio. $
11Amazon.com Inc 35.6697,4 Mio. $
12GENUINE PARTS COMPANY 67.5187,1 Mio. $
13SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 52.5377 Mio. $
14iShares TIPS Bond ETF 63.0097 Mio. $
15iShares Core MSCI Total International Stock ETF 79.4776,9 Mio. $
16Invesco QQQ Trust Series 1 11.5266,7 Mio. $
17Walmart Inc 53.0476,6 Mio. $
18Exxon Mobil Corp 38.6656,6 Mio. $
19Microsoft Corp 17.1196,3 Mio. $
20iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 40.3375,7 Mio. $
21SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 51.3435,6 Mio. $
22SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 113.1145,6 Mio. $
23First Trust SMID Cap 141.1505,6 Mio. $
24Broadcom Inc 17.1065,3 Mio. $
25NVIDIA Corp 30.3385,3 Mio. $
26Alphabet Inc 17.3985 Mio. $
27FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED FUND 92.8334,7 Mio. $
28iShares Trust 39.5894,5 Mio. $
29Cummins Inc 8.1884,4 Mio. $
30INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 18.0434,4 Mio. $
31Costco Wholesale Corp 4.3824,4 Mio. $
32SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 38.0214,2 Mio. $
33TJX Cos Inc/The 22.1513,5 Mio. $
34McDonald's Corp 11.2163,5 Mio. $
35General Dynamics Corp 9.6623,3 Mio. $
36Meta Platforms Inc 5.7473,3 Mio. $
37First Trust Value Line Dividen 68.4693,2 Mio. $
38Uber Technologies Inc 43.0283,1 Mio. $
39Eli Lilly & Co 3.2673 Mio. $
40Abbott Laboratories 28.7743 Mio. $
41WYNN RESORTS LTD 27.3062,8 Mio. $
42KLA Corp 1.8322,7 Mio. $
43AMETEK Inc 11.6882,5 Mio. $
44First Trust Rising Dividend Achievers ETF 35.5292,4 Mio. $
45Procter & Gamble Co/The 16.6432,4 Mio. $
46Microchip Technology Inc 36.8512,4 Mio. $
47iShares Trust 11.1782,4 Mio. $
48TEXAS ROADHOUSE INC 13.7962,3 Mio. $
49Incyte Corp 23.2902,2 Mio. $
50CELSIUS HOLDINGS INC 56.1572 Mio. $
51State Street Energy Select Sector SPDR ETF 32.1582 Mio. $
52iShares Core S&P Mid-Cap ETF 28.6991,9 Mio. $
53T-Mobile US Inc 9.1051,9 Mio. $
54JB Hunt Transport Services Inc 8.7871,9 Mio. $
55SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 22.6371,9 Mio. $
56Leidos Holdings Inc 11.6761,8 Mio. $
57iShares Core S&P Small-Cap ETF 14.3631,8 Mio. $
58BLACKROCK ETF TRUST 29.5821,7 Mio. $
59Globe Life Inc 12.2821,7 Mio. $
60iShares Biotechnology ETF 9.9651,7 Mio. $
61State Street Corp 13.1581,7 Mio. $
62Crowdstrike Holdings Inc 4.2211,6 Mio. $
63Walt Disney Co/The 16.8611,6 Mio. $
64iShares Semiconductor ETF 4.8671,6 Mio. $
65NextEra Energy Inc 17.1731,6 Mio. $
66Chevron Corp 7.6391,6 Mio. $
67JPMorgan Chase & Co 5.1791,5 Mio. $
68Alphabet Inc 5.3021,5 Mio. $
69J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 20.7621,5 Mio. $
70Williams Cos Inc/The 20.2761,5 Mio. $
71State Street SPDR S&P Retail E 18.0981,5 Mio. $
72Fidelity Covington Trust 27.9961,4 Mio. $
73ISHARES TRUST 56.4081,3 Mio. $
74CATERPILLAR INC 1.8211,3 Mio. $
75iShares MSCI USA Quality Factor ETF 6.6691,3 Mio. $
76Johnson & Johnson 5.2091,3 Mio. $
77BLACKROCK ETF TRUST II 24.2661,3 Mio. $
78Coca-Cola Co/The 16.5161,3 Mio. $
79Synopsys Inc 3.0481,2 Mio. $
80SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 25.4941,2 Mio. $
81ISHARES TRUST 5.3961,2 Mio. $
82ISHARES TRUST 2.7041,2 Mio. $
83Amgen Inc 3.2721,2 Mio. $
84Fidelity Total Bond ETF 24.1321,1 Mio. $
85TCW Transform Systems ETF 10.4711 Mio. $
86CME Group Inc 3.4091 Mio. $
87iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 10.1341 Mio. $
88Carpenter Technology Corp 2.531997.597 $
89SPDR S&P 500 ETF TRUST 1.396907.875 $
90Vanguard S&P 500 ETF 1.514904.758 $
91ISHARES GOLD TRUST 10.046885.655 $
92Urban Outfitters Inc 13.949883.669 $
93ATI INC 6.043879.015 $
94STEEL DYNAMICS INC 4.858874.440 $
95AB Emerging Markets Opportunities ETF 19.547856.550 $
96iShares Core Dividend Growth ETF 12.071847.122 $
97Regeneron Pharmaceuticals Inc 1.092843.729 $
98Corning Inc 6.195842.334 $
99ALCOA CORP 12.653839.284 $
100Berkshire Hathaway Inc 1.746836.683 $

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Aufteilung nach Branche

  • Technologie 12,6 %
  • Fonds 12,3 %
  • Industrie 4,1 %
  • Zyklischer Konsum 4,1 %
  • Basiskonsum 3,9 %
  • Gesundheit 3,6 %
  • Kommunikation 3,6 %
  • Versorger 3,3 %
  • Energie 2,2 %
  • Finanzen 1,9 %
  • Rohstoffe 1,1 %
  • Nicht zugeordnet 47,3 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 99,9 %
  • Taiwan 0,1 %
  • Vereinigtes Königreich 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten185405,8 Mio. $99,89 %
2Taiwan1230.482 $0,06 %
3Vereinigtes Königreich1200.361 $0,05 %
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