Titelia

Portfolio von GENTRY PRIVATE WEALTH, LLC

80 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 70 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Fonds 42,8 %
  • Technologie 3,3 %
  • Finanzen 2,8 %
  • Kommunikation 2,1 %
  • Zyklischer Konsum 2,0 %
  • Basiskonsum 1,9 %
  • Gesundheit 1,5 %
  • Versorger 1,3 %
  • Energie 1,2 %
  • Industrie 0,7 %
  • Immobilien 0,4 %
  • Rohstoffe 0,2 %
  • Nicht zugeordnet 39,7 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 99,8 %
  • NL 0,2 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US79153,8 Mio. $99,80 %
2NL1310.395 $0,20 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1Vanguard S&P 500 ETF 108.45564,8 Mio. $
2Vanguard Growth ETF 24.65510,8 Mio. $
3State Street Spdr Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Etf 218.9417,3 Mio. $
4State Street SPDR NYSE Technology ETF 22.0095,6 Mio. $
5iShares Core MSCI EAFE ETF 52.5104,8 Mio. $
6Vanguard FTSE Europe ETF 44.8423,7 Mio. $
7iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 46.3013,2 Mio. $
8GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT LP 65.6203 Mio. $
9ISHARES U S ETF TR 48.2002,5 Mio. $
10Vanguard Total Stock Market ETF 7.0012,2 Mio. $
11JPMorgan Ultra-Short Income ETF 44.2992,2 Mio. $
12Jpmorgan Core Plus Bond Etf 37.2121,8 Mio. $
13Apple Inc 6.8651,7 Mio. $
14Alphabet Inc 5.7121,6 Mio. $
15Amazon.com Inc 7.6981,6 Mio. $
16Invesco QQQ Trust Series 1 2.7481,6 Mio. $
17SPDR Series Trust 14.7281,4 Mio. $
18Microsoft Corp 3.8491,4 Mio. $
19Berkshire Hathaway Inc 2.9311,4 Mio. $
20Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 6.8091,3 Mio. $
21Walmart Inc 8.7141,1 Mio. $
22NVIDIA Corp 5.617979.605 $
23Tesla Inc 2.574956.885 $
24First Trust Exchange-Traded Fund 4.483900.276 $
25Goldman Sachs Group Inc/The 1.010854.450 $
26Baker Hughes Co 13.945851.342 $
27First Trust Exchange-Traded Fund IV 39.630830.645 $
28Johnson & Johnson 3.340816.430 $
29iShares Select Dividend ETF 5.115774.462 $
30Visa Inc 2.519761.343 $
31NextEra Energy Inc 8.172759.015 $
32Meta Platforms Inc 1.236707.153 $
33JPMorgan Chase & Co 2.326684.216 $
34Bank of America Corp 13.553660.709 $
35Eli Lilly & Co 711653.956 $
36General Electric Co 2.187620.605 $
37First Trust Rising Dividend Achievers ETF 8.722595.538 $
38Cisco Systems, Inc. 7.627591.779 $
39AT&T Inc 19.231557.507 $
40Williams Cos Inc/The 7.524547.597 $
41JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF 7.188544.419 $
42Principal Financial Group Inc 5.764519.394 $
43Valero Energy Corp 2.063509.726 $
44Evergy Inc 6.098499.548 $
45ONEOK Inc 5.481495.428 $
46First Trust Exchange Traded Fund VI 21.321489.317 $
47McDonald's Corp. 1.570487.940 $
48Avantis US Large Cap Value ETF 6.014484.789 $
49Merck & Co Inc 3.892468.169 $
50Lockheed Martin Corp 751453.897 $
51First Trust Health Care AlphaDEX Fund 4.103450.386 $
52PepsiCo Inc 2.831439.626 $
53Chevron Corp 2.081430.559 $
54AbbVie Inc 1.979430.413 $
55Omega Healthcare Investors Inc 9.517417.035 $
56ALPS ETF Trust 7.796410.381 $
57Procter & Gamble Co/The 2.791403.132 $
58Southern Co/The 3.942380.482 $
59Digital Realty Trust Inc 2.088376.278 $
60State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 578376.023 $
61Altria Group, Inc. 5.697375.945 $
62DTE Energy Co 2.551373.007 $
63First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF 9.285366.108 $
64Philip Morris International Inc. 2.191362.260 $
65ASML Holding NV 235310.395 $
66Ares Capital Corp 17.042307.097 $
67Exxon Mobil Corp 1.749296.735 $
68VICI Properties Inc 10.821295.630 $
69International Paper Co 8.260294.882 $
70Alphabet Inc 1.010289.729 $
71Unilever PLC 5.054287.926 $
72Invesco Exchange-Traded Fund T 5.230285.297 $
73Starwood Property Trust Inc 16.212279.171 $
74First Trust WCM International Equity ETF 15.225255.323 $
75Vanguard Russell 1000 Growth ETF 2.293251.519 $
76iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 1.031247.430 $
77Dimensional U S Targeted Value ETF 3.900243.562 $
78First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund 1.465239.645 $
79iShares Trust 2.160215.935 $
80Global X US Infrastructure Development ETF 4.224214.621 $