Zusammensetzung von Mowery & Schoenfeld Wealth Management, LLC

Name: Zusammensetzung von Mowery & Schoenfeld Wealth Management, LLC
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Nettovermögen: -
Positionen: 323 in 5 Ländern
Zehn größte: 51,6 % des Aktienteils
Gemeldet am: 31.03.2026

Form des Portfolios

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert
1	Invesco RAFI US 1000 ETF	105.527	5 Mio. $
2	FIDELITY COVINGTON TRUST	19.944	4,1 Mio. $
3	Dimensional ETF Trust	91.829	3,6 Mio. $
4	Apple Inc	13.846	3,5 Mio. $
5	NVIDIA Corp	18.924	3,3 Mio. $
6	PROSHARES SHORT S&P500	78.449	3 Mio. $
7	Alphabet Inc	9.803	2,8 Mio. $
8	ProShares Trust	24.506	2,6 Mio. $
9	Alphabet Inc	6.435	1,8 Mio. $
10	Microsoft Corp	4.982	1,8 Mio. $
11	Walmart Inc	13.565	1,7 Mio. $
12	Eli Lilly & Co	1.510	1,4 Mio. $
13	iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF	13.200	1,3 Mio. $
14	Invesco Short Duration Total Return Bond ETF	47.913	1,2 Mio. $
15	iShares Trust	14.767	752.379 $
16	Caterpillar Inc	1.025	726.236 $
17	Amazon.com Inc	3.425	713.413 $
18	Texas Pacific Land Corp	1.470	697.604 $
19	iShares Select Dividend ETF	4.545	688.159 $
20	AbbVie Inc	2.778	604.127 $
21	iShares Core S&P 500 ETF	922	602.260 $
22	Visa Inc	1.913	578.291 $
23	Oracle Corp	3.758	552.819 $
24	Blackrock Inc	570	548.175 $
25	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	805	523.524 $
26	Bank of America Corp	10.373	505.684 $
27	Berkshire Hathaway Inc	1.048	502.262 $
28	Tesla Inc	1.233	458.436 $
29	JPMorgan Chase & Co	1.558	458.215 $
30	Elevance Health Inc	1.511	442.346 $
31	iShares Core S&P Mid-Cap ETF	6.300	425.439 $
32	Lowe's Cos Inc	1.775	419.350 $
33	Broadcom Inc	1.129	349.437 $
34	Corteva Inc	4.154	347.732 $
35	Northern Trust Corp	2.273	317.243 $
36	Exxon Mobil Corp	1.614	273.867 $
37	American Express Co	877	265.327 $
38	Costco Wholesale Corp	259	258.084 $
39	Constellation Energy Corp.	918	256.352 $
40	WEC Energy Group Inc	2.133	246.938 $
41	Qnity Electronics Inc	2.096	241.837 $
42	RTX Corp	1.215	234.374 $
43	Travelers Cos Inc/The	790	230.428 $
44	Johnson & Johnson	913	223.174 $
45	Arthur J Gallagher & Co	1.014	219.613 $
46	NextEra Energy Inc	2.304	213.996 $
47	Invesco QQQ Trust Series 1	358	206.631 $
48	Ecolab Inc	754	200.580 $
49	DuPont de Nemours Inc	4.192	191.994 $
50	iShares MSCI EAFE ETF	1.943	188.724 $
51	Progressive Corp/The	930	184.297 $
52	Vanguard Index Funds	844	183.359 $
53	Vanguard Total Stock Market ETF	562	180.296 $
54	KLA Corp	122	179.635 $
55	Meta Platforms Inc	302	172.784 $
56	Exelon Corp	3.454	169.323 $
57	Cisco Systems, Inc.	2.166	168.039 $
58	Home Depot Inc/The	480	157.757 $
59	Encompass Health Corp	1.630	157.670 $
60	Schwab International Equity ETF	6.120	151.479 $
61	Chevron Corp	729	150.909 $
62	Danaher Corp	786	149.026 $
63	Analog Devices Inc	464	147.617 $
64	Starbucks Corp	1.635	146.480 $
65	Boston Scientific Corp	2.320	145.580 $
66	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	425	143.629 $
67	Coca-Cola Consolidated Inc	740	141.888 $
68	Williams Cos Inc/The	1.942	141.339 $
69	Vanguard Index Funds	462	139.640 $
70	Rollins Inc	2.601	138.920 $
71	Tyler Technologies Inc	390	133.529 $
72	Salesforce Inc	697	130.109 $
73	Dow Inc	3.102	129.199 $
74	Illinois Tool Works Inc	496	129.046 $
75	SPDR Gold Shares	275	118.330 $
76	General Electric Co	401	113.792 $
77	Allstate Corp/The	520	107.817 $
78	SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE)	800	106.320 $
79	Comcast Corp	3.689	105.915 $
80	Philip Morris International Inc.	604	99.866 $
81	Advanced Micro Devices Inc	487	99.071 $
82	Union Pacific Corp	400	97.048 $
83	Wells Fargo & Co	1.208	96.185 $
84	Air Products and Chemicals Inc	329	95.530 $
85	Simon Property Group Inc	469	87.472 $
86	TJX Cos Inc/The	548	87.443 $
87	Merck & Co Inc	724	87.090 $
88	Honeywell International Inc	364	82.275 $
89	GE Vernova Inc	94	82.053 $
90	Evergy Inc	976	79.954 $
91	Mondelez International Inc	1.356	78.169 $
92	Alliant Energy Corp	1.004	72.048 $
93	Stryker Corp	215	70.682 $
94	Coca-Cola Co/The	907	68.978 $
95	Sempra	705	68.478 $
96	iShares MSCI EAFE Growth ETF	609	67.825 $
97	Marsh & McLennan Cos Inc	388	67.216 $
98	International Business Machines Corp.	273	66.278 $
99	Avery Dennison Corp	375	64.755 $
100	Valero Energy Corp	261	64.552 $

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Aufteilung nach Branche

Technologie 18,3 %
Kommunikation 8,4 %
Finanzen 7,5 %
Fonds 6,4 %
Gesundheit 5,7 %
Basiskonsum 3,7 %
Zyklischer Konsum 3,6 %
Industrie 3,2 %
Versorger 2,1 %
Rohstoffe 1,4 %
Energie 0,9 %
Immobilien 0,3 %
Nicht zugeordnet 38,4 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten 99,7 %
Taiwan 0,2 %
Deutschland 0,0 %
Vereinigtes Königreich 0,0 %
Kanada 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	Vereinigte Staaten	319	61,1 Mio. $	99,73 %
2	Taiwan	1	143.629 $	0,23 %
3	Deutschland	1	24.484 $	0,04 %
4	Vereinigtes Königreich	1	93 $	0,00 %
5	Kanada	1	13 $	0,00 %

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