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Zusammensetzung von Vann Equity Management LLC

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Nettovermögen
-
Positionen
138 in 5 Ländern
Zehn größte
38,8 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
101Gilead Sciences Inc 2.201306.778 $
102Las Vegas Sands Corp 5.657304.801 $
103Citigroup Inc 2.671302.940 $
104Kratos Defense & Security Solutions, Inc. 4.233298.469 $
105McDonald's Corp. 930289.004 $
106PepsiCo Inc 1.856288.203 $
107iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 1.987287.545 $
108iShares Trust 2.426287.345 $
109Blackrock Inc 289278.240 $
110Republic Services Inc 1.238271.231 $
111Quanta Services Inc 487267.381 $
112Veeva Systems Inc 1.514265.949 $
113Annaly Capital Management Inc 12.363261.477 $
114Guggenheim Strategic Opportunities Fund 23.672260.870 $
115Advanced Micro Devices Inc 1.277259.727 $
116Equinix Inc 264258.328 $
117iShares Silver Trust 3.714253.064 $
118Applied Materials Inc 734251.029 $
119Hershey Co/The 1.197248.806 $
120Embraer SA 4.144245.892 $
121SPDR Gold Shares 562241.823 $
122Westinghouse Air Brake Technologies Corp 966241.427 $
123Affirm Holdings Inc 5.188237.696 $
124Amentum Holdings Inc 9.018235.181 $
125Cencora Inc 743233.461 $
126Alcoa Corp 3.475230.529 $
127Carrier Global Corp 3.998225.120 $
128Ishares Gold Trust 2.508221.118 $
129iShares Trust 1.338214.720 $
130Phillips 66 1.167212.520 $
131Dimensional ETF Trust 5.454211.946 $
132First Trust Multi-Manager Smal 8.904211.091 $
133Otis Worldwide Corp 2.710208.866 $
134Alibaba Group Holding Ltd 1.625203.880 $
135Salesforce Inc 1.080201.675 $
136Natera Inc 1.005200.990 $
137Barings BDC Inc 15.085124.148 $
138Lloyds Banking Group PLC 12.99465.359 $

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Aufteilung nach Branche

  • Technologie 32,4 %
  • Kommunikation 10,3 %
  • Finanzen 10,0 %
  • Industrie 9,0 %
  • Zyklischer Konsum 6,6 %
  • Gesundheit 4,3 %
  • Energie 4,1 %
  • Fonds 3,8 %
  • Basiskonsum 3,6 %
  • Rohstoffe 1,8 %
  • Versorger 1,2 %
  • Immobilien 0,6 %
  • Nicht zugeordnet 12,2 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 97,3 %
  • Taiwan 1,3 %
  • Vereinigtes Königreich 0,6 %
  • Deutschland 0,5 %
  • Niederlande 0,4 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten133125,9 Mio. $97,29 %
2Taiwan11,6 Mio. $1,25 %
3Vereinigtes Königreich2792.617 $0,61 %
4Deutschland1618.892 $0,48 %
5Niederlande1467.475 $0,36 %
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