Titelia

Zusammensetzung von Addis & Hill, Inc

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Nettovermögen
-
Positionen
27 in 1 Ländern
Zehn größte
91,4 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1Vanguard Large-Cap ETF 211.23563,1 Mio. $
2Vanguard Total Stock Market ETF 62.33820 Mio. $
3Vanguard FTSE Pacific ETF 193.96919 Mio. $
4Vanguard Mid-Cap ETF 37.51610,8 Mio. $
5iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 87.4158,7 Mio. $
6Vanguard FTSE Europe ETF 82.0586,8 Mio. $
7State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF 147.3716,7 Mio. $
8Vanguard International Equity Index Funds 98.5655,3 Mio. $
9Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 67.8285,1 Mio. $
10iShares Russell 2000 ETF 19.4344,8 Mio. $
11Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 30.5082,5 Mio. $
12Energy Transfer LP 75.6581,5 Mio. $
13Targa Resources Corp 5.4731,4 Mio. $
14Constellation Energy Corp. 3.416953.918 $
15Vanguard Scottsdale Funds 14.892871.759 $
16Williams Cos Inc/The 11.978871.759 $
17Archrock Inc 23.153805.725 $
18Enterprise Products Partners LP 20.691782.948 $
19Kinder Morgan, Inc. 22.598757.711 $
20MPLX LP 12.150693.401 $
21ONEOK Inc 7.601687.055 $
22Exelon Corp 9.884484.514 $
23Vanguard Total World Stock ETF 3.408471.326 $
24SPDR SERIES TRUST 4.899463.348 $
25Fortune Brands Innovations Inc 8.858345.197 $
26Neumora Therapeutics Inc 163.386318.603 $
27Texas Instruments Inc 1.534297.811 $

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Aufteilung nach Branche

  • Fonds 2,9 %
  • Energie 2,2 %
  • Versorger 0,9 %
  • Technologie 0,2 %
  • Nicht zugeordnet 93,8 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 100,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten27164,4 Mio. $100,00 %
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Titelia. „Zusammensetzung von Addis & Hill, Inc“. https://titelia.com/de/fonds/US13F2016470