Titelia

Zusammensetzung von Astoria Portfolio Advisors LLC.

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Nettovermögen
-
Positionen
243 in 4 Ländern
Zehn größte
42,9 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
201Southern Co/The 2.720255.089 $
202Target Corp 1.950252.962 $
203Public Storage 821250.765 $
204Zoetis Inc 2.085245.759 $
205Roper Technologies Inc 695244.913 $
206Newmont Corp 2.108244.686 $
207Comcast Corp 8.867243.925 $
208WisdomTree Trust 3.377243.313 $
209CH Robinson Worldwide Inc 1.283241.649 $
210Palantir Technologies Inc 1.681240.551 $
211ONEOK Inc 2.713238.051 $
212ASML Holding NV 166237.785 $
213Markel Group Inc 125236.968 $
214Incyte Corp 2.473236.704 $
215WW Grainger Inc 199231.023 $
216iShares Future AI & Tech ETF 3.723229.337 $
217Citigroup Inc 1.757226.868 $
218Jones Lang LaSalle Inc 662226.318 $
219Crown Holdings Inc 2.208224.364 $
220Wisdomtree Trust 2.408224.161 $
221Chevron Corp 1.199221.505 $
222Cambria Global Value ETF 6.216218.982 $
223Corning Inc 1.288216.343 $
224Vanguard S&P 500 ETF 329216.337 $
225Palo Alto Networks Inc 1.162212.441 $
226iShares Trust 4.118211.773 $
227Edison International 3.083211.405 $
228SPDR Series Trust 9.425211.215 $
229State Street Spdr Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Etf 6.270210.877 $
230Dollar Tree Inc 2.145210.210 $
231Lincoln Electric Holdings Inc 797208.233 $
232T Rowe Price Group Inc 2.016204.355 $
233Sysco Corp 2.700203.463 $
234Cummins Inc 307202.904 $
235Evercore Inc 583202.814 $
236General Motors Co 2.591201.971 $
237Ares Capital Corp 10.451194.487 $
238Liberty All Star 27.254158.072 $
239Neuberger Energy Infrastructure and Income Fund Inc. 15.725156.939 $
240BlackRock Debt Strategies Fund 13.390132.289 $
241Eagle Point Income Co Inc 13.182131.688 $
242Western Asset Municipal High Income Fund Inc 17.402119.031 $
243MEREO BIOPHARMA GROUP PLC 10.0002802 $

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Aufteilung nach Branche

  • Technologie 16,1 %
  • Finanzen 6,4 %
  • Industrie 4,0 %
  • Zyklischer Konsum 3,9 %
  • Kommunikation 3,5 %
  • Fonds 3,1 %
  • Gesundheit 2,7 %
  • Basiskonsum 2,0 %
  • Energie 0,8 %
  • Rohstoffe 0,8 %
  • Versorger 0,7 %
  • Immobilien 0,1 %
  • Nicht zugeordnet 56,0 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 99,8 %
  • Taiwan 0,1 %
  • Niederlande 0,1 %
  • Vereinigtes Königreich 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten240311,6 Mio. $99,83 %
2Taiwan1279.436 $0,09 %
3Niederlande1237.785 $0,08 %
4Vereinigtes Königreich12802 $0,00 %
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