Titelia

Portfolio von Ascent Group, LLC

664 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 24.7 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 12,7 %
  • Fonds 9,4 %
  • Finanzen 7,2 %
  • Kommunikation 5,1 %
  • Gesundheit 4,3 %
  • Zyklischer Konsum 4,1 %
  • Industrie 4,1 %
  • Basiskonsum 3,7 %
  • Versorger 1,7 %
  • Energie 1,3 %
  • Rohstoffe 0,7 %
  • Immobilien 0,5 %
  • Nicht zugeordnet 45,3 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 99,1 %
  • TW 0,2 %
  • GB 0,2 %
  • NL 0,1 %
  • ES 0,1 %
  • BR 0,1 %
  • JP 0,1 %
  • IN 0,0 %
  • DE 0,0 %
  • KR 0,0 %
  • ID 0,0 %
  • AU 0,0 %
  • Weitere Länder 0,1 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US6222,7 Mrd. $99,13 %
2TW36,8 Mio. $0,25 %
3GB104,9 Mio. $0,18 %
4NL23 Mio. $0,11 %
5ES31,7 Mio. $0,06 %
6BR41,6 Mio. $0,06 %
7JP51,6 Mio. $0,06 %
8IN3724.340 $0,03 %
9DE1519.597 $0,02 %
10KR2459.813 $0,02 %
11ID1410.082 $0,01 %
12AU1373.704 $0,01 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
201Rockwell Automation Inc 7.1002,5 Mio. $
202Western Digital Corp 9.3002,5 Mio. $
203United Parcel Service Inc 25.3742,5 Mio. $
204General Mills, Inc. 66.1082,5 Mio. $
205Vanguard Mega Cap Growth ETF 6.6792,5 Mio. $
206QUALCOMM Inc 18.9252,4 Mio. $
207Norfolk Southern Corp 8.4802,4 Mio. $
208General Motors Co 32.5742,4 Mio. $
209FirstEnergy Corp 47.8602,4 Mio. $
210Vanguard High Dividend Yield E 16.3342,4 Mio. $
211iShares Core S&P Small-Cap ETF 19.4592,4 Mio. $
212Entergy Corp 21.3292,4 Mio. $
213Northrop Grumman Corp 3.4832,4 Mio. $
214iShares Convertible Bond ETF 23.3482,4 Mio. $
215Diamondback Energy Inc 12.0082,4 Mio. $
216Deere & Co 4.2142,4 Mio. $
217Prologis Inc 17.7972,4 Mio. $
218AMETEK Inc 10.8892,3 Mio. $
219Bristol-Myers Squibb Co 38.0672,3 Mio. $
220Intel Corp 51.0482,3 Mio. $
221Travelers Cos Inc/The 7.7172,3 Mio. $
222General Dynamics Corp 6.5562,3 Mio. $
223Regions Financial Corp 85.1012,2 Mio. $
224Eversource Energy 32.0702,2 Mio. $
225Republic Services Inc 10.1292,2 Mio. $
226Exelon Corp 44.7582,2 Mio. $
227Boston Scientific Corp 34.6012,2 Mio. $
228MetLife Inc 30.4182,2 Mio. $
229Air Products and Chemicals Inc 7.2962,1 Mio. $
230Danaher Corp 11.1602,1 Mio. $
231Honeywell International Inc 9.3442,1 Mio. $
232Valero Energy Corp 8.5222,1 Mio. $
233Marathon Petroleum Corp 8.6162,1 Mio. $
234PPL Corp 54.8422,1 Mio. $
235Texas Instruments Inc 10.7702,1 Mio. $
236CSX Corp 50.3292,1 Mio. $
237Illinois Tool Works Inc 7.9212,1 Mio. $
238Intercontinental Exchange Inc 13.1002,1 Mio. $
239Novartis AG 13.2932 Mio. $
240Bank of New York Mellon Corp/The 17.0762 Mio. $
241Walt Disney Co/The 20.8992 Mio. $
242iShares Trust 20.7242 Mio. $
243Vertex Pharmaceuticals Inc 4.4102 Mio. $
244Sherwin-Williams Co/The 6.1142 Mio. $
245Xcel Energy Inc 24.3151,9 Mio. $
246TransDigm Group Inc 1.6621,9 Mio. $
247Westinghouse Air Brake Technologies Corp 7.6571,9 Mio. $
248State Street SPDR S&P Dividend ETF 13.1091,9 Mio. $
249Truist Financial Corp 41.4001,9 Mio. $
250PIMCO ETF Trust 20.2671,9 Mio. $
251J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 28.5961,9 Mio. $
252eBay Inc 20.1941,8 Mio. $
253State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 38.6931,8 Mio. $
254NIKE Inc 34.0621,8 Mio. $
255Fidelity Total Bond ETF 39.4271,8 Mio. $
256WisdomTree US SmallCap Dividen 49.8771,8 Mio. $
257Cognizant Technology Solutions Corp. 29.0541,8 Mio. $
258Emerson Electric Co. 13.5911,8 Mio. $
259Cencora Inc 5.6361,8 Mio. $
260Aflac Inc 15.7141,7 Mio. $
261Adobe Inc 6.9911,7 Mio. $
262Packaging Corp of America 7.9551,7 Mio. $
263S&P Global Inc 3.9581,7 Mio. $
264Paychex Inc 18.2191,7 Mio. $
265iShares Core S&P Mid-Cap ETF 24.5761,7 Mio. $
266Comcast Corp 57.2851,6 Mio. $
267L3Harris Technologies Inc 4.6941,6 Mio. $
268JPMorgan Limited Duration Bond ETF 30.8221,6 Mio. $
269ONEOK Inc 17.7521,6 Mio. $
270Equinix Inc 1.6341,6 Mio. $
271Zoetis Inc 13.5491,6 Mio. $
272Cincinnati Financial Corp 10.1511,6 Mio. $
273Vanguard Whitehall Funds 16.9441,6 Mio. $
274Vanguard Small-Cap ETF 6.0001,6 Mio. $
275Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 20.8221,6 Mio. $
276iShares MSCI USA Value Factor ETF 10.8981,5 Mio. $
277Monster Beverage Corp 21.1201,5 Mio. $
278Hilton Worldwide Holdings Inc 5.0161,5 Mio. $
279Arthur J Gallagher & Co 7.0201,5 Mio. $
280Intuit Inc 3.5001,5 Mio. $
281Howmet Aerospace Inc 6.4951,5 Mio. $
282Kroger Co/The 20.6321,5 Mio. $
283Unum Group 20.3331,5 Mio. $
284Marriott International Inc/MD 4.5181,5 Mio. $
285Southern Co/The 15.2721,5 Mio. $
286Synchrony Financial 21.4161,5 Mio. $
287Omnicom Group Inc 19.0341,4 Mio. $
288Tapestry Inc 10.1211,4 Mio. $
289Occidental Petroleum Corp 21.9471,4 Mio. $
290British American Tobacco PLC 24.3911,4 Mio. $
291PulteGroup Inc 12.0151,4 Mio. $
292Huntington Bancshares Inc/OH 89.8621,4 Mio. $
293Fidelity National Financial Inc 29.7671,4 Mio. $
294VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 6.3941,4 Mio. $
295Sempra 13.9961,4 Mio. $
296Martin Marietta Materials Inc 2.3091,4 Mio. $
297Nasdaq Inc 16.0001,4 Mio. $
298Consolidated Edison Inc 11.9701,4 Mio. $
299Cardinal Health, Inc. 6.2861,3 Mio. $
300CMS Energy Corp 16.7981,3 Mio. $