Titelia

Zusammensetzung von Bell Investment Advisors, Inc

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Nettovermögen
-
Positionen
1.619 in 29 Ländern
Zehn größte
61,7 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
301iShares Trust 32032.239 $
302Crowdstrike Holdings Inc 8232.014 $
303PriceSmart Inc 21031.605 $
304Vanguard FTSE Europe ETF 38331.571 $
305Principal Financial Group Inc 34831.359 $
306Valero Energy Corp 12631.133 $
307Take-Two Interactive Software Inc 15731.008 $
308Digital Realty Trust Inc 17130.816 $
309Freeport-McMoRan Inc 51630.331 $
310Toyota Motor Corp 14730.296 $
311Edison International 41330.224 $
312DBX ETF Trust 80629.943 $
313CVS Health Corp 41429.734 $
314Blackstone Inc 25629.438 $
315American Electric Power Co Inc 22429.362 $
316Casey's General Stores Inc 4029.115 $
317MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC 12828.425 $
318Diageo PLC 37928.217 $
319Duke Energy Corp 21528.153 $
320Albemarle Corp 15628.007 $
321Ulta Beauty Inc 5327.704 $
322Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality Etf 36827.670 $
323Victoria's Secret & Co 59527.585 $
324Sony Group Corp 1.33227.573 $
325iShares Trust 12927.564 $
326EQT Corp 43327.557 $
327Chipotle Mexican Grill Inc 85827.465 $
328Gartner Inc 17227.235 $
329L3Harris Technologies Inc 7826.922 $
330Entergy Corp 23826.742 $
331Sprouts Farmers Market Inc 34626.687 $
332Waste Management Inc 11626.656 $
333DR Horton Inc 19426.621 $
334Autodesk Inc 11126.574 $
335Conagra Brands Inc 1.68526.489 $
336Exelon Corp 54026.471 $
337iShares Trust 25826.381 $
338Coherent Corp 11026.204 $
339PACCAR Inc 22626.103 $
340iShares U.S. Technology ETF 14325.944 $
341Marsh & McLennan Cos Inc 14925.845 $
342Westinghouse Air Brake Technologies Corp 10225.491 $
343Union Pacific Corp 10525.476 $
344Sempra 26225.459 $
345Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 1.49825.422 $
346Northrop Grumman Corp 3725.243 $
347Marathon Petroleum Corp 10325.151 $
348Southwest Gas Holdings Inc 28724.941 $
349Liberty Media Corp-Liberty Formula One 29324.911 $
350Global X Social Media ETF 57524.898 $
351MKS Inc 10824.820 $
352Rio Tinto PLC 26624.816 $
353United Rentals Inc 3424.772 $
354Southern Copper Corp 14324.605 $
355Exponent Inc 37724.600 $
356Hologic Inc 32524.567 $
357MasTec Inc 7624.453 $
358Jabil Inc 9224.438 $
359Southern Co/The 25324.420 $
360United Therapeutics Corp 4124.313 $
361Jackson Financial Inc 22924.210 $
362Dr Reddy's Laboratories Ltd 1.72423.878 $
363Baker Hughes Co 38923.749 $
364ROBLOX Corp 41923.699 $
365Ecolab Inc 8923.676 $
366Masco Corp 39123.605 $
367Select Sector Spdr Trust 14523.451 $
368ChipMOS Technologies Inc 65323.365 $
369Cheniere Energy Inc 8223.269 $
370F5 Inc 8023.147 $
371Infosys Ltd 1.70823.076 $
372Delta Air Lines Inc 34623.003 $
373Anheuser-Busch InBev SA/NV 33122.962 $
374Paychex Inc 24922.938 $
375PDF Solutions Inc 69922.865 $
376Biogen Inc 12422.733 $
377Tradeweb Markets Inc 19322.709 $
378Boeing Co/The 11422.690 $
379Yum China Holdings Inc 46422.634 $
380Fox Corp 38722.601 $
381Vanguard FTSE Pacific ETF 22922.381 $
382Old Dominion Freight Line Inc 11422.276 $
383Fortinet Inc 26921.983 $
384Royal Gold Inc 8621.887 $
385PulteGroup Inc 18621.876 $
386Tapestry Inc 15521.873 $
387MetLife Inc 30921.853 $
388US Bancorp 41621.637 $
389Wipro Ltd 10.18021.582 $
390Warner Bros Discovery Inc 78421.529 $
391Mettler-Toledo International Inc 1721.441 $
392WESCO International Inc 7821.343 $
393SAP SE 12421.231 $
394Consolidated Edison Inc 18621.052 $
395State Street Corp 16520.883 $
396Raymond James Financial Inc 14420.850 $
397OGE Energy Corp 43420.815 $
398Nucor Corp 12320.800 $
399Diamondback Energy Inc 10520.768 $
400SM Energy Co 65220.330 $

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Aufteilung nach Branche

  • Fonds 11,9 %
  • Technologie 3,7 %
  • Kommunikation 1,4 %
  • Industrie 1,1 %
  • Finanzen 1,0 %
  • Gesundheit 0,9 %
  • Basiskonsum 0,9 %
  • Zyklischer Konsum 0,7 %
  • Energie 0,4 %
  • Versorger 0,1 %
  • Immobilien 0,1 %
  • Rohstoffe 0,1 %
  • Nicht zugeordnet 77,8 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 99,7 %
  • Südkorea 0,0 %
  • Taiwan 0,0 %
  • Vereinigtes Königreich 0,0 %
  • Niederlande 0,0 %
  • Indien 0,0 %
  • Australien 0,0 %
  • Japan 0,0 %
  • Kaimaninseln 0,0 %
  • Brasilien 0,0 %
  • Dänemark 0,0 %
  • Spanien 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten1.489543,6 Mio. $99,73 %
2Südkorea8224.874 $0,04 %
3Taiwan4208.760 $0,04 %
4Vereinigtes Königreich19161.150 $0,03 %
5Niederlande5152.404 $0,03 %
6Indien5149.925 $0,03 %
7Australien3103.485 $0,02 %
8Japan693.610 $0,02 %
9Kaimaninseln2485.006 $0,02 %
10Brasilien834.300 $0,01 %
11Dänemark424.907 $0,00 %
12Spanien224.687 $0,00 %
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