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Zusammensetzung von MAGNOLIA CAPITAL ADVISORS LLC

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Nettovermögen
-
Positionen
248 in 3 Ländern
Zehn größte
22,8 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
201Vanguard International Dividend Appreciation ETF 4.481396.415 $
202Crescent Energy Co 29.289395.402 $
203Viking Therapeutics Inc 12.115394.222 $
204iShares Trust 7.784394.080 $
205Lowe's Cos Inc 1.636386.630 $
206Nuveen Municipal Value Fund Inc 41.370371.916 $
207ALPS ETF Trust 7.059371.586 $
208Global X Uranium ETF 7.275352.315 $
209iShares Core MSCI International Developed Markets ETF 4.200350.994 $
210State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 2.367347.026 $
211Curtiss-Wright Corp 504343.349 $
212Newmont Corp 3.118337.524 $
213iShares MBS ETF 3.501332.420 $
214America Movil SAB de CV 12.966330.374 $
215Nucor Corp 1.929326.194 $
216Ranger Energy Services Inc 18.273313.199 $
217Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 3.707306.754 $
218Wynn Resorts Ltd 3.010305.674 $
219Progressive Corp/The 1.513299.937 $
220McDonald's Corp. 947294.360 $
221McKesson Corp 337291.626 $
222ITT Inc 1.525290.558 $
223Select Sector Spdr Trust 4.656285.201 $
224Aflac Inc 2.386261.768 $
225Intercontinental Exchange Inc 1.661261.240 $
226Bristol-Myers Squibb Co 4.300260.809 $
227ISHARES CORE 1-5 YEAR USD BO 5.231253.494 $
228Philip Morris International Inc. 1.487245.779 $
229Kinder Morgan, Inc. 7.219242.047 $
230GOLUB CAPITAL BDC INC 18.621235.740 $
231VANECK ETF TRUST 10.950235.151 $
232First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund 1.887230.078 $
233State Street SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 365225.117 $
234Hartford Insurance Group Inc/The 1.650223.130 $
235iShares Trust 1.873222.138 $
236AutoZone Inc 64216.178 $
237Capital Group Growth ETF 5.330214.213 $
238Prudential Financial, Inc. 2.187213.648 $
239Vanguard Core Bond ETF 2.729211.170 $
240Select Sector Spdr Trust 1.263204.265 $
241First Trust NASDAQ Cybersecuri 3.242203.209 $
242NUVEEN AMT-FREE MUN CR INCOME FD 15.310188.776 $
243FS KKR Capital Corp 15.334156.102 $
244Black Stone Minerals LP 10.000151.200 $
245Precigen Inc 36.531141.375 $
246ACHIEVE LIFE SCIENCES INC 24.10070.854 $
247Goodyear Tire & Rubber Co/The 10.20067.626 $
248Arena Group Holdings Inc/The 22.00047.740 $

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Aufteilung nach Branche

  • Technologie 11,9 %
  • Fonds 5,7 %
  • Gesundheit 5,3 %
  • Finanzen 4,6 %
  • Kommunikation 3,8 %
  • Zyklischer Konsum 3,7 %
  • Industrie 3,0 %
  • Basiskonsum 2,3 %
  • Energie 1,6 %
  • Versorger 1,5 %
  • Rohstoffe 0,5 %
  • Immobilien 0,4 %
  • Nicht zugeordnet 55,8 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 99,7 %
  • Taiwan 0,3 %
  • Mexiko 0,1 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten246440,9 Mio. $99,67 %
2Taiwan11,1 Mio. $0,25 %
3Mexiko1330.374 $0,07 %
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