Portfolio von Roberts Financial Services LLC
30 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 84.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Fonds 17,5 %
- Versorger 0,1 %
- Technologie 0,1 %
- Zyklischer Konsum 0,1 %
- Gesundheit 0,1 %
- Finanzen 0,1 %
- Nicht zugeordnet 82,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|
| 1 | US | 30 | 314,2 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|
| 1 | iShares Core MSCI Europe ETF | 807.195 | 56,7 Mio. $ | |
| 2 | State Street Spdr Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Etf | 1.144.665 | 38,4 Mio. $ | |
| 3 | iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 975.269 | 35,9 Mio. $ | |
| 4 | SPDR Series Trust | 549.622 | 31,1 Mio. $ | |
| 5 | SPDR Series Trust | 287.430 | 28,1 Mio. $ | |
| 6 | iShares Trust | 815.856 | 18,7 Mio. $ | |
| 7 | iShares Core MSCI Pacific ETF | 209.892 | 16,1 Mio. $ | |
| 8 | iShares Core S&P U.S. Growth ETF | 91.861 | 14,2 Mio. $ | |
| 9 | Vanguard Index Funds | 77.301 | 14,2 Mio. $ | |
| 10 | Vanguard Mid-Cap Growth ETF | 49.565 | 12,8 Mio. $ | |
| 11 | State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | 469.478 | 12,3 Mio. $ | |
| 12 | iShares Trust | 110.281 | 11,3 Mio. $ | |
| 13 | State Street SPDR S&P 600 Smal | 60.482 | 5,8 Mio. $ | |
| 14 | SPDR SERIES TRUST | 61.537 | 5,8 Mio. $ | |
| 15 | iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 35.715 | 3,9 Mio. $ | |
| 16 | Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 68.858 | 1,7 Mio. $ | |
| 17 | iShares Trust | 15.445 | 1,3 Mio. $ | |
| 18 | iShares Russell Mid-Cap Value | 7.036 | 1 Mio. $ | |
| 19 | iShares Trust | 7.160 | 917.384 $ | |
| 20 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 6.014 | 596.980 $ | |
| 21 | iShares Trust | 3.794 | 449.373 $ | |
| 22 | iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | 4.037 | 445.652 $ | |
| 23 | iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF | 2.751 | 398.074 $ | |
| 24 | WEC Energy Group Inc | 3.059 | 354.140 $ | |
| 25 | Apple Inc | 1.325 | 336.395 $ | |
| 26 | Tesla Inc | 800 | 297.400 $ | |
| 27 | Eli Lilly & Co | 318 | 292.487 $ | |
| 28 | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | 340 | 220.917 $ | |
| 29 | Huntington Bancshares Inc/OH | 14.007 | 219.214 $ | |
| 30 | iShares Core S&P 500 ETF | 333 | 217.248 $ | |