Zusammensetzung von Sargent Investment Group, LLC
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- Nettovermögen
- -
- Positionen
- 241 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 40,8 % des Aktienteils
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Palantir Technologies Inc | 414.989 | 60,7 Mio. $ | |
| 2 | SPDR SERIES TRUST | 550.393 | 54,7 Mio. $ | |
| 3 | Apple Inc | 176.511 | 44,8 Mio. $ | |
| 4 | SPDR SERIES TRUST | 295.164 | 28,9 Mio. $ | |
| 5 | Microsoft Corp | 60.061 | 22,2 Mio. $ | |
| 6 | Alphabet Inc | 57.837 | 16,6 Mio. $ | |
| 7 | Amazon.com Inc | 75.250 | 15,7 Mio. $ | |
| 8 | Carlyle Group Inc/The | 303.683 | 14,7 Mio. $ | |
| 9 | NVIDIA Corp | 83.047 | 14,5 Mio. $ | |
| 10 | SPDR SERIES TRUST | 254.932 | 14,4 Mio. $ | |
| 11 | Iron Mountain Inc | 134.587 | 13,7 Mio. $ | |
| 12 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 54.225 | 13,1 Mio. $ | |
| 13 | Walmart Inc | 100.925 | 12,5 Mio. $ | |
| 14 | Berkshire Hathaway Inc | 24.959 | 12 Mio. $ | |
| 15 | FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED FUND II | 185.266 | 11,6 Mio. $ | |
| 16 | JPMorgan Chase & Co | 38.764 | 11,4 Mio. $ | |
| 17 | Blackstone Inc | 90.915 | 10,5 Mio. $ | |
| 18 | AbbVie Inc | 45.348 | 9,9 Mio. $ | |
| 19 | Alphabet Inc | 28.367 | 8,1 Mio. $ | |
| 20 | Johnson & Johnson | 33.131 | 8,1 Mio. $ | |
| 21 | SPDR SERIES TRUST | 87.929 | 8,1 Mio. $ | |
| 22 | Mastercard Inc | 15.978 | 8 Mio. $ | |
| 23 | Exelixis Inc | 179.025 | 7,7 Mio. $ | |
| 24 | Chevron Corp | 32.007 | 6,6 Mio. $ | |
| 25 | Costco Wholesale Corp | 6.375 | 6,4 Mio. $ | |
| 26 | Vertiv Holdings Co | 24.758 | 6,2 Mio. $ | |
| 27 | Eli Lilly & Co | 6.066 | 5,6 Mio. $ | |
| 28 | Bank of America Corp | 112.257 | 5,5 Mio. $ | |
| 29 | Tesla Inc | 14.629 | 5,4 Mio. $ | |
| 30 | Universal Display Corp | 57.080 | 5,2 Mio. $ | |
| 31 | ARES CAPITAL CORP | 289.212 | 5,2 Mio. $ | |
| 32 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 292.573 | 5 Mio. $ | |
| 33 | Broadcom Inc | 15.988 | 4,9 Mio. $ | |
| 34 | Duke Energy Corp | 37.011 | 4,8 Mio. $ | |
| 35 | VANGUARD MUN BD FD INC | 95.998 | 4,8 Mio. $ | |
| 36 | Cantaloupe Inc | 443.025 | 4,8 Mio. $ | |
| 37 | Meta Platforms Inc | 8.307 | 4,8 Mio. $ | |
| 38 | CATERPILLAR INC | 6.688 | 4,7 Mio. $ | |
| 39 | QUALCOMM Inc | 33.852 | 4,4 Mio. $ | |
| 40 | General Electric Co | 14.921 | 4,2 Mio. $ | |
| 41 | Kinder Morgan Inc | 123.841 | 4,2 Mio. $ | |
| 42 | Coca-Cola Co/The | 53.620 | 4,1 Mio. $ | |
| 43 | ConocoPhillips | 30.135 | 4 Mio. $ | |
| 44 | Rollins Inc | 74.407 | 4 Mio. $ | |
| 45 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 130.330 | 3,9 Mio. $ | |
| 46 | American Express Co | 12.242 | 3,7 Mio. $ | |
| 47 | Home Depot Inc/The | 10.907 | 3,6 Mio. $ | |
| 48 | XPO Inc | 16.954 | 3,3 Mio. $ | |
| 49 | JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 64.376 | 3,3 Mio. $ | |
| 50 | GE VERNOVA INC | 3.732 | 3,3 Mio. $ | |
| 51 | Abbott Laboratories | 30.277 | 3,1 Mio. $ | |
| 52 | Merck & Co Inc | 25.599 | 3,1 Mio. $ | |
| 53 | Uber Technologies Inc | 42.807 | 3,1 Mio. $ | |
| 54 | Exxon Mobil Corp | 17.738 | 3 Mio. $ | |
| 55 | Danaher Corp | 15.532 | 2,9 Mio. $ | |
| 56 | Mitek Systems Inc | 217.475 | 2,9 Mio. $ | |
| 57 | JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF | 54.286 | 2,8 Mio. $ | |
| 58 | Carrier Global Corp | 48.995 | 2,8 Mio. $ | |
| 59 | Southern Co/The | 28.171 | 2,7 Mio. $ | |
| 60 | FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED FUND | 49.572 | 2,5 Mio. $ | |
| 61 | Honeywell International Inc | 10.606 | 2,4 Mio. $ | |
| 62 | Advanced Micro Devices Inc | 11.556 | 2,4 Mio. $ | |
| 63 | FedEx Corp | 6.443 | 2,3 Mio. $ | |
| 64 | SPDR Gold MiniShares Trust | 23.625 | 2,2 Mio. $ | |
| 65 | Bristol-Myers Squibb Co | 35.930 | 2,2 Mio. $ | |
| 66 | AT&T Inc | 71.999 | 2,1 Mio. $ | |
| 67 | Northrop Grumman Corp | 3.026 | 2,1 Mio. $ | |
| 68 | Procter & Gamble Co/The | 13.605 | 2 Mio. $ | |
| 69 | Marriott International Inc/MD | 5.982 | 2 Mio. $ | |
| 70 | Oracle Corp | 12.750 | 1,9 Mio. $ | |
| 71 | PGIM Ultra Short Bond ETF | 37.500 | 1,9 Mio. $ | |
| 72 | Micron Technology Inc | 5.462 | 1,8 Mio. $ | |
| 73 | Evercore Inc | 6.180 | 1,8 Mio. $ | |
| 74 | PepsiCo Inc | 11.745 | 1,8 Mio. $ | |
| 75 | Emerson Electric Co | 13.872 | 1,8 Mio. $ | |
| 76 | McDonald's Corp | 5.837 | 1,8 Mio. $ | |
| 77 | Exelon Corp | 36.201 | 1,8 Mio. $ | |
| 78 | Citigroup Inc | 15.132 | 1,7 Mio. $ | |
| 79 | Corning Inc | 12.536 | 1,7 Mio. $ | |
| 80 | Visa Inc | 5.594 | 1,7 Mio. $ | |
| 81 | ServiceNow Inc | 15.558 | 1,6 Mio. $ | |
| 82 | Vulcan Materials Co | 5.838 | 1,6 Mio. $ | |
| 83 | Altria Group Inc | 23.752 | 1,6 Mio. $ | |
| 84 | COHEN & STEERS QUALITY INCOME REALTY FUND INC | 129.280 | 1,6 Mio. $ | |
| 85 | Cummins Inc | 2.862 | 1,5 Mio. $ | |
| 86 | Gilead Sciences Inc | 11.044 | 1,5 Mio. $ | |
| 87 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4.533 | 1,5 Mio. $ | |
| 88 | Marvell Technology Inc | 15.056 | 1,5 Mio. $ | |
| 89 | UnitedHealth Group Inc | 5.388 | 1,5 Mio. $ | |
| 90 | Berkshire Hathaway Inc | 2 | 1,4 Mio. $ | |
| 91 | Vanguard S&P 500 ETF | 2.402 | 1,4 Mio. $ | |
| 92 | Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 19.013 | 1,4 Mio. $ | |
| 93 | FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED FUND VII | 49.641 | 1,4 Mio. $ | |
| 94 | Norfolk Southern Corp | 4.965 | 1,4 Mio. $ | |
| 95 | VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | 20.409 | 1,3 Mio. $ | |
| 96 | Intuitive Surgical Inc | 2.726 | 1,3 Mio. $ | |
| 97 | Vanguard Small-Cap ETF | 4.651 | 1,2 Mio. $ | |
| 98 | Capital One Financial Corp | 6.496 | 1,2 Mio. $ | |
| 99 | iShares Semiconductor ETF | 3.450 | 1,1 Mio. $ | |
| 100 | ISHARES TR | 2.881 | 1,1 Mio. $ |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 26,1 %
- Finanzen 8,6 %
- Industrie 6,3 %
- Gesundheit 6,2 %
- Zyklischer Konsum 4,7 %
- Kommunikation 4,7 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Immobilien 2,2 %
- Energie 1,9 %
- Versorger 1,5 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Fonds 0,5 %
- Nicht zugeordnet 32,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,1 %
- Israel 0,6 %
- Taiwan 0,2 %
- Uruguay 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,0 %
- Mexiko 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 236 | 697 Mio. $ | 99,06 % |
| 2 | Israel | 1 | 3,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 3 | Taiwan | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 4 | Uruguay | 1 | 703.711 $ | 0,10 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 1 | 297.600 $ | 0,04 % |
| 6 | Mexiko | 1 | 125.840 $ | 0,02 % |
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