Titelia

Portfolio von Asset Advisors Investment Management, LLC

97 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 48.1 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Basiskonsum 13,2 %
  • Technologie 10,1 %
  • Zyklischer Konsum 8,3 %
  • Fonds 7,1 %
  • Gesundheit 7,0 %
  • Industrie 5,3 %
  • Finanzen 5,3 %
  • Kommunikation 4,8 %
  • Versorger 2,7 %
  • Rohstoffe 1,0 %
  • Energie 0,8 %
  • Nicht zugeordnet 34,5 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 99,6 %
  • TW 0,3 %
  • GB 0,1 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US95948,6 Mio. $99,65 %
2TW12,8 Mio. $0,29 %
3GB1558.000 $0,06 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1Schwab US Dividend Equity ETF 2.518.56377,3 Mio. $
2Schwab US Broad Market ETF 2.762.27369,3 Mio. $
3Microsoft Corp 164.94761,1 Mio. $
4Costco Wholesale Corp 49.34049,2 Mio. $
5SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 301.83440,1 Mio. $
6Walmart Inc 303.57137,7 Mio. $
7Alphabet Inc 126.33936,3 Mio. $
8Marriott International Inc/MD 97.85732 Mio. $
9Cintas Corp 162.91427,6 Mio. $
10SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 246.87227,4 Mio. $
11Amazon.com Inc 116.23824,2 Mio. $
12Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF 512.73422,1 Mio. $
13Select Sector Spdr Trust 438.14921,6 Mio. $
14AbbVie Inc 95.82520,8 Mio. $
15Dover Corp 97.53920,3 Mio. $
16Coca-Cola Co/The 239.43818,2 Mio. $
17iShares Trust 745.72116,7 Mio. $
18Charles Schwab Corp/The 176.39416,6 Mio. $
19iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 174.38716,2 Mio. $
20Intuit Inc 36.93616 Mio. $
21State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 104.54215,3 Mio. $
22Johnson & Johnson 60.81214,9 Mio. $
23Amgen Inc 36.66812,9 Mio. $
24American Water Works Co Inc 90.66612,3 Mio. $
25Church & Dwight Co Inc 127.24111,9 Mio. $
26Berkshire Hathaway Inc 23.92611,5 Mio. $
27Abbott Laboratories 110.05211,3 Mio. $
28iShares Trust 484.20511,1 Mio. $
29iShares Trust 56.30210,8 Mio. $
30AutoZone Inc 3.02310,2 Mio. $
31iShares Select Dividend ETF 61.7979,4 Mio. $
32NVIDIA Corp 50.1908,8 Mio. $
33Ameriprise Financial Inc 19.4218,6 Mio. $
34Sherwin-Williams Co/The 26.5838,5 Mio. $
35Paychex Inc 86.8958 Mio. $
36Select Sector Spdr Trust 72.8527,9 Mio. $
37Waste Management Inc 34.1207,8 Mio. $
38Apple Inc 25.3586,4 Mio. $
39NextEra Energy Inc 65.0386 Mio. $
40Kinder Morgan, Inc. 174.3365,8 Mio. $
41Procter & Gamble Co/The 40.4185,8 Mio. $
42Deere & Co 10.2585,8 Mio. $
43Home Depot Inc/The 16.9595,6 Mio. $
44Atmos Energy Corp 27.2735 Mio. $
45Netflix Inc 51.0374,9 Mio. $
46Blackrock Inc 5.0244,8 Mio. $
47Merck & Co Inc 40.1544,8 Mio. $
48Ferguson Enterprises Inc 19.7784,6 Mio. $
49Rollins Inc 71.9613,8 Mio. $
50TJX Cos Inc/The 23.6303,8 Mio. $
51iShares Dow Jones U.S. ETF 22.0493,5 Mio. $
52T Rowe Price Group Inc 37.9953,4 Mio. $
53S&P Global Inc 7.0053 Mio. $
54Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8.2442,8 Mio. $
55State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 53.8402,5 Mio. $
56Select Sector Spdr Trust 27.7082,3 Mio. $
57Vanguard S&P 500 ETF 3.1851,9 Mio. $
58McDonald's Corp. 6.1091,9 Mio. $
59State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 2.5151,6 Mio. $
60iShares Core S&P 500 ETF 2.4761,6 Mio. $
61Verizon Communications Inc 31.1991,6 Mio. $
62Mid-America Apartment Communities, Inc. 12.5721,5 Mio. $
63Walt Disney Co/The 15.5901,5 Mio. $
64Hershey Co/The 6.8001,4 Mio. $
65JPMorgan Chase & Co 4.5691,3 Mio. $
66Southern Co/The 13.2631,3 Mio. $
67Alphabet Inc 4.2431,2 Mio. $
68Emerson Electric Co. 9.0001,2 Mio. $
69First Community Corp/SC 39.5301,2 Mio. $
70Vanguard Total Stock Market ETF 3.1831 Mio. $
71PepsiCo Inc 6.5631 Mio. $
72Automatic Data Processing Inc 4.921999.849 $
73FedEx Corp 2.460876.203 $
74Copart Inc 25.315840.458 $
75Kimberly-Clark Corp 8.500819.995 $
76Thermo Fisher Scientific Inc 1.500737.295 $
77Intuitive Surgical Inc 1.500691.485 $
78Vanguard World Fund 2.135666.590 $
79Royal Gold Inc 2.500636.225 $
80Exxon Mobil Corp 3.700627.742 $
81abrdn Physical Gold Shares ETF 13.800615.756 $
82Duke Energy Corp 4.673611.883 $
83International Business Machines Corp. 2.483601.854 $
84Shell PLC 6.000558.000 $
85Chevron Corp 2.692556.975 $
863M Co 3.400493.782 $
87SPDR Gold Shares 1.105475.470 $
88American Express Co 1.500453.720 $
89Honeywell International Inc 1.745394.422 $
90Bank of America Corp 7.990389.513 $
91Genuine Parts Co 3.000317.250 $
92Phillips 66 1.673304.787 $
93Adobe Inc 1.170284.404 $
94iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 1.120268.789 $
95Texas Instruments Inc 1.333258.789 $
96Visa Inc 727219.728 $
97Lowe's Cos Inc 850200.838 $