Titelia

Portfolio von Jacobi Capital Management LLC

550 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 36 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Finanzen 10,6 %
  • Technologie 8,6 %
  • Industrie 5,1 %
  • Gesundheit 4,7 %
  • Fonds 4,0 %
  • Basiskonsum 3,4 %
  • Kommunikation 3,3 %
  • Zyklischer Konsum 2,6 %
  • Energie 1,6 %
  • Versorger 1,6 %
  • Rohstoffe 0,9 %
  • Immobilien 0,4 %
  • Nicht zugeordnet 53,3 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 99,5 %
  • NL 0,2 %
  • TW 0,1 %
  • GB 0,1 %
  • DK 0,0 %
  • FR 0,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US5421,7 Mrd. $99,51 %
2NL13,1 Mio. $0,19 %
3TW12,3 Mio. $0,14 %
4GB42,1 Mio. $0,13 %
5DK1410.010 $0,02 %
6FR1225.711 $0,01 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
501Charles Schwab Corp/The 2.570241.486 $
502Iron Mountain Inc 2.363241.343 $
503Principal Exchange-Traded Funds 12.782240.551 $
504INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II 1.007239.357 $
505VANGUARD ENERGY ETF VANGUARD ENERGY ETF 1.370237.088 $
506Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF 4.764235.787 $
507Dick's Sporting Goods Inc 1.189235.738 $
508United States Oil Fund LP 1.848235.158 $
509Monster Beverage Corp 3.228233.903 $
510Deckers Outdoor Corp 2.313231.511 $
511Herc Holdings Inc 2.316230.589 $
512iShares Silver Trust 3.364229.223 $
513Rocket Cos Inc 15.885226.362 $
514ResMed Inc 1.008226.282 $
515Sanofi SA 4.685225.711 $
516First Trust Exchange-Traded Fund III 4.729224.799 $
517HCA Healthcare Inc 474224.243 $
518Vanguard Malvern Funds 4.464222.988 $
519Expeditors International of Washington Inc 1.554222.587 $
520CoreWeave Inc 2.870222.339 $
521Pacer Funds Trust - Pacer Tren 3.040221.798 $
522IDEXX Laboratories Inc 394221.385 $
523Workday Inc 1.704221.380 $
524iShares Trust 2.303219.797 $
525VanEck Gold Miners ETF/USA 2.367217.257 $
526Hormel Foods Corp 9.576216.905 $
527Sony Group Corp 10.470216.729 $
528Xcel Energy Inc 2.701214.567 $
529HEICO Corp 782214.485 $
530Motorola Solutions Inc 491213.039 $
531Occidental Petroleum Corp 3.228209.816 $
532Bank of New York Mellon Corp/The 1.764209.291 $
533Halliburton Co 5.311207.083 $
534Eaton Vance Tax Mn 14.327206.595 $
535iShares Select Dividend ETF 1.364206.462 $
536Comfort Systems USA Inc 149205.865 $
537LPL Financial Holdings Inc 682205.168 $
538Prologis Inc 1.551205.040 $
539Synopsys Inc 514203.948 $
540Cloudflare Inc 987203.658 $
541Booz Allen Hamilton Holding Corp 2.607203.437 $
542Block Inc 3.374203.048 $
543Labcorp Holdings Inc 757201.854 $
544First Trust Exchange-Traded Fund III 10.232194.415 $
545Eaton Vance T/M Bu 13.900190.013 $
546Northwest Bancshares Inc 14.662186.066 $
547Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund 24.475184.542 $
548FS Credit Opportunities Corp 30.103153.524 $
549FS KKR Capital Corp 10.477106.650 $
550Sana Biotechnology Inc 10.00028.800 $