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Zusammensetzung von CWA Asset Management Group, LLC

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Nettovermögen
-
Positionen
562 in 11 Ländern
Zehn größte
29,2 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
201Western Union Co/The 263.0332,3 Mio. $
202Host Hotels & Resorts Inc 118.1332,3 Mio. $
203Truist Financial Corp 49.1992,3 Mio. $
204SPDR Series Trust 22.9442,2 Mio. $
205Embecta Corp 252.5242,2 Mio. $
206Cia de Minas Buenaventura SAA 61.6902,2 Mio. $
207VICI Properties Inc 81.0142,2 Mio. $
208NMI Holdings Inc 58.5012,2 Mio. $
209Occidental Petroleum Corp 33.7342,2 Mio. $
210Intuitive Surgical Inc 4.7172,2 Mio. $
211Coca-Cola Co/The 28.5372,2 Mio. $
212Micron Technology Inc 6.2712,1 Mio. $
213PepsiCo Inc 13.6152,1 Mio. $
214Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF 84.1782,1 Mio. $
215Salesforce Inc 11.1732,1 Mio. $
216State Street SPDR S&P Regional Banking ETF 31.9812,1 Mio. $
217iShares Core S&P Mid-Cap ETF 30.6302,1 Mio. $
218Rambus Inc 23.9672,1 Mio. $
219MGIC Investment Corp 78.4212,1 Mio. $
220A O Smith Corp 31.0342 Mio. $
221Union Pacific Corp 8.3812 Mio. $
222Hecla Mining Co 108.1342 Mio. $
223Penguin Solutions Inc 114.0972 Mio. $
224Illinois Tool Works Inc 7.6952 Mio. $
225Cboe Global Markets Inc 7.0882 Mio. $
226Vanguard Growth ETF 4.3871,9 Mio. $
227ServiceNow Inc 17.9511,9 Mio. $
228National Fuel Gas Co 19.9741,9 Mio. $
229Tractor Supply Co 40.2861,8 Mio. $
230Novo Nordisk A/S 49.5051,8 Mio. $
231Acadian Asset Management Inc 33.3881,8 Mio. $
232HealthEquity Inc 21.5651,8 Mio. $
233Corebridge Financial Inc 75.4001,8 Mio. $
234MPLX LP 31.3761,8 Mio. $
235Healthcare Services Group Inc 95.8461,8 Mio. $
236Sysco Corp 24.7811,8 Mio. $
237Playtika Holding Corp 634.9231,8 Mio. $
238Vanguard Real Estate ETF 19.7041,7 Mio. $
239Cal-Maine Foods Inc 21.9971,7 Mio. $
240Tactile Systems Technology Inc 66.4891,7 Mio. $
241Flowers Foods Inc 209.6041,7 Mio. $
242Edison International 23.2811,7 Mio. $
243American Century ETF Trust 15.3801,7 Mio. $
244Lyft Inc 127.5551,7 Mio. $
245Paychex Inc 18.4141,7 Mio. $
246Federated Hermes Inc 29.8581,7 Mio. $
247CORE SCIENTIFIC INC 189.9331,7 Mio. $
248O'Reilly Automotive Inc 17.8321,6 Mio. $
249iShares Russell 1000 Growth ETF 3.8521,6 Mio. $
250Vanguard Total International S 21.2541,6 Mio. $
251Daily Journal Corp 3.3961,6 Mio. $
252Ingevity Corp 22.8951,6 Mio. $
253LiveRamp Holdings Inc 60.2881,6 Mio. $
254Philip Morris International Inc. 9.6701,6 Mio. $
255NWPX Infrastructure Inc 20.5061,6 Mio. $
256Crowdstrike Holdings Inc 4.0521,6 Mio. $
257Starbucks Corp 17.6381,6 Mio. $
258DiamondRock Hospitality Co 166.8981,6 Mio. $
259State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 10.6581,6 Mio. $
260US Global Investors Inc 629.4941,6 Mio. $
261Cricut Inc 416.0281,6 Mio. $
262Amphenol Corp 12.2591,5 Mio. $
263iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 22.0581,5 Mio. $
264Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 4.5241,5 Mio. $
265Stryker Corp 4.6411,5 Mio. $
266Palo Alto Networks Inc 9.4771,5 Mio. $
267Honeywell International Inc 6.7031,5 Mio. $
268American Express Co 4.9951,5 Mio. $
269SunCoke Energy Inc 230.8701,5 Mio. $
270SPDR Series Trust 26.5491,5 Mio. $
271Adeia Inc 61.3671,5 Mio. $
272Spire Inc 16.0451,5 Mio. $
273Xenia Hotels & Resorts Inc 97.5921,4 Mio. $
274United Natural Foods Inc 31.5201,4 Mio. $
275General Dynamics Corp 4.1351,4 Mio. $
276State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 30.8771,4 Mio. $
277Black Hills Corp 20.3971,4 Mio. $
278Select Sector Spdr Trust 28.4951,4 Mio. $
279Vanguard Large-Cap ETF 4.6441,4 Mio. $
280F/m US Treasury 3 Month Bill F 27.6151,4 Mio. $
281Jackson Financial Inc 12.9831,4 Mio. $
282RMR Group Inc/The 88.5161,4 Mio. $
283Select Sector Spdr Trust 12.5611,4 Mio. $
284TJX Cos Inc/The 8.5601,4 Mio. $
285Smithfield Foods Inc 48.3541,4 Mio. $
286PPL Corp 35.2851,3 Mio. $
287Millrose Properties Inc 47.9331,3 Mio. $
288Morgan Stanley 8.1091,3 Mio. $
289Cintas Corp 7.8201,3 Mio. $
290Harmony Biosciences Holdings Inc 46.6011,3 Mio. $
291Affiliated Managers Group Inc 4.7121,3 Mio. $
292Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 1.6711,3 Mio. $
293Avantis International Equity ETF 14.9701,3 Mio. $
294KLA Corp 8561,3 Mio. $
295Twilio Inc 9.9981,3 Mio. $
296Schwab US Dividend Equity ETF 40.9001,3 Mio. $
297Analog Devices Inc 3.9211,2 Mio. $
298Enel Chile SA 315.6291,2 Mio. $
299ALPS ETF Trust 23.4541,2 Mio. $
300iShares U.S. Technology ETF 6.7951,2 Mio. $

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Aufteilung nach Branche

  • Technologie 22,6 %
  • Finanzen 8,0 %
  • Zyklischer Konsum 5,6 %
  • Gesundheit 5,3 %
  • Fonds 5,1 %
  • Kommunikation 5,0 %
  • Industrie 4,2 %
  • Basiskonsum 3,4 %
  • Versorger 2,5 %
  • Energie 1,5 %
  • Rohstoffe 0,8 %
  • Immobilien 0,6 %
  • Nicht zugeordnet 35,4 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 97,9 %
  • Luxemburg 1,2 %
  • Vereinigtes Königreich 0,5 %
  • Kolumbien 0,1 %
  • Peru 0,1 %
  • Dänemark 0,1 %
  • Taiwan 0,1 %
  • Chile 0,0 %
  • Niederlande 0,0 %
  • Südafrika 0,0 %
  • Kaimaninseln 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten5482,5 Mrd. $97,86 %
2Luxemburg129,5 Mio. $1,17 %
3Vereinigtes Königreich513,7 Mio. $0,54 %
4Kolumbien13,7 Mio. $0,15 %
5Peru12,2 Mio. $0,09 %
6Dänemark11,8 Mio. $0,07 %
7Taiwan11,5 Mio. $0,06 %
8Chile11,2 Mio. $0,05 %
9Niederlande1216.616 $0,01 %
10Südafrika1204.192 $0,01 %
11Kaimaninseln127.527 $0,00 %
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