Titelia

Zusammensetzung von Cetera Investment Advisers

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Nettovermögen
-
Positionen
3.326 in 33 Ländern
Zehn größte
17,6 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1.001DTE Energy Co 53.2187,8 Mio. $
1.002NUVEEN QUALITY MUN INCOME FD 675.7457,8 Mio. $
1.003iShares Trust 161.7227,8 Mio. $
1.004Hycroft Mining Holding Corp 220.2017,8 Mio. $
1.005iShares U.S. Real Estate ETF 81.8137,7 Mio. $
1.006Arrow Electronics Inc 53.8767,7 Mio. $
1.007Super Micro Computer Inc 339.0417,7 Mio. $
1.008BondBloxx ETF Trust 152.8627,7 Mio. $
1.009Lennar Corp 88.4087,7 Mio. $
1.010Alnylam Pharmaceuticals Inc 23.1737,7 Mio. $
1.011Tidal Trust I 320.7307,7 Mio. $
1.012Warner Bros Discovery Inc 277.4687,6 Mio. $
1.013BWX Technologies Inc 37.2387,6 Mio. $
1.014Ensign Group Inc/The 37.7497,6 Mio. $
1.015Innovator U.S. Equity Buffer E 142.5347,6 Mio. $
1.016ALLIANZIM US EQ BUFFER20 OCT 197.0027,6 Mio. $
1.017First Trust Exchange-Traded Fund VIII 294.2757,6 Mio. $
1.018Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF 126.0387,6 Mio. $
1.019API Group Corp 185.8087,5 Mio. $
1.020Innovator U.S. Equity Buffer E 156.6137,5 Mio. $
1.021iShares Intl Small Cap Equity Factor ETF 179.2537,5 Mio. $
1.022BNY Mellon ETF Trust 167.9587,5 Mio. $
1.023iShares Trust 153.4117,5 Mio. $
1.024First Trust Exchange-Traded Fund VIII 179.0807,5 Mio. $
1.025Invesco Exchange Traded Fund Trust II 124.2157,5 Mio. $
1.026Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF 106.3097,4 Mio. $
1.027Williams-Sonoma Inc 40.7157,4 Mio. $
1.028Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 437.3187,4 Mio. $
1.029CBRE Group Inc 54.6337,4 Mio. $
1.030Lincoln Electric Holdings Inc 29.6647,4 Mio. $
1.031Invesco Exchange Traded Fund Trust II 62.0987,4 Mio. $
1.032Vanguard Russell 3000 25.4467,3 Mio. $
1.033iShares Future AI & Tech ETF 157.2177,3 Mio. $
1.034Quest Diagnostics Inc 37.2747,3 Mio. $
1.035Exelixis Inc 169.8817,3 Mio. $
1.036First Trust Exchange-Traded Fund VIII 154.7767,3 Mio. $
1.037CMS Energy Corp 93.7777,3 Mio. $
1.038F/m US Treasury 6 Month Bill E 145.2537,3 Mio. $
1.039Invesco DB Commodity Index Tracking Fund 250.9977,3 Mio. $
1.040ImmunityBio Inc 946.7097,3 Mio. $
1.041Fidelity National Information Services Inc 154.7407,3 Mio. $
1.042First Trust Exchange Traded Fund VI 364.3517,3 Mio. $
1.043Ulta Beauty Inc 13.8537,2 Mio. $
1.044Leuthold Select Industries ETF 178.5827,2 Mio. $
1.045VanEck Rare Earth and Strategi 81.4107,2 Mio. $
1.046iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF 59.7737,1 Mio. $
1.047iShares Morningstar Small-Cap Value ETF 102.6337,1 Mio. $
1.048Cincinnati Financial Corp 45.3117,1 Mio. $
1.049iShares iBonds Dec 2027 Term C 293.7577,1 Mio. $
1.050Oklo Inc 143.2997,1 Mio. $
1.051DoorDash Inc 47.2827,1 Mio. $
1.052Reddit Inc 52.4997,1 Mio. $
1.053Janus Henderson Short Duration 144.5427,1 Mio. $
1.054Aberdeen India Fund Inc 623.6527,1 Mio. $
1.055SPDR Bloomberg International T 321.4877,1 Mio. $
1.056Take-Two Interactive Software Inc 35.6707 Mio. $
1.057Ventas Inc 85.7887 Mio. $
1.058FS Specialty Lending Fund 560.7487 Mio. $
1.059Fermi Inc 1.201.0987 Mio. $
1.060FLEXSHARES TR MORNING 28.8377 Mio. $
1.061PACCAR Inc 60.2597 Mio. $
1.062Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF 140.6117 Mio. $
1.063Permian Resources Corp 326.2497 Mio. $
1.064Dutch Bros Inc 137.1656,9 Mio. $
1.065CenterPoint Energy Inc 160.8886,9 Mio. $
1.066Qnity Electronics Inc 59.8466,9 Mio. $
1.067WisdomTree Trust 43.2556,9 Mio. $
1.068First Trust Health Care AlphaDEX Fund 62.3106,8 Mio. $
1.069ALLIANZIM US EQ BUFFER20 NOV 205.3406,8 Mio. $
1.070First Trust Exchange-Traded Fund VIII 162.9066,8 Mio. $
1.071APA Corp 159.3986,8 Mio. $
1.072Sprott Funds Trust 106.7426,7 Mio. $
1.073Edwards Lifesciences Corp 83.9536,7 Mio. $
1.074iShares Trust 102.7796,7 Mio. $
1.075State Street SPDR ICE Preferre 214.7586,6 Mio. $
1.076Advanced Energy Industries Inc 20.5076,6 Mio. $
1.077Nuveen Municipal Credit Income 542.7466,6 Mio. $
1.078iShares iBonds Dec 2028 Term C 260.2916,6 Mio. $
1.079AvalonBay Communities, Inc. 40.3546,6 Mio. $
1.080Southwest Airlines Co 175.1256,6 Mio. $
1.081FLEXSHARES IBOXX 5-YEAR T 272.2956,6 Mio. $
1.082SPDR INDEX SHARES FUNDS 105.4266,5 Mio. $
1.083MasTec Inc 20.2736,5 Mio. $
1.084Reaves Utility Income Fund 165.2486,5 Mio. $
1.085First Trust Exchange-Traded Fund VIII 246.6226,5 Mio. $
1.086Ocular Therapeutix Inc 764.6156,5 Mio. $
1.087Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF 282.9036,4 Mio. $
1.088Ondas Inc 707.4866,4 Mio. $
1.089Innovator Growth-100 Power Buffer ETF- October 113.0086,4 Mio. $
1.090Alcoa Corp 95.6096,3 Mio. $
1.091First Trust Exchange-Traded Fund VIII 156.5266,3 Mio. $
1.092Provident Financial Services Inc 298.5496,3 Mio. $
1.093JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF 121.1556,3 Mio. $
1.094JPMorgan Limited Duration Bond ETF 120.5506,3 Mio. $
1.095First Trust Exchange-Traded Fund VIII 139.7886,2 Mio. $
1.096VanEck ETF Trust 354.7066,2 Mio. $
1.097J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 121.0196,2 Mio. $
1.098Innovator US Equity Accelerated 9 Buffer ETF-October 187.6116,2 Mio. $
1.099Viking Therapeutics Inc 189.0286,2 Mio. $
1.100HSBC Holdings PLC 74.4926,1 Mio. $

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Aufteilung nach Branche

  • Fonds 11,0 %
  • Technologie 9,0 %
  • Finanzen 3,3 %
  • Industrie 2,8 %
  • Zyklischer Konsum 2,8 %
  • Gesundheit 2,5 %
  • Kommunikation 2,5 %
  • Basiskonsum 1,8 %
  • Energie 1,2 %
  • Versorger 0,9 %
  • Rohstoffe 0,4 %
  • Immobilien 0,4 %
  • Nicht zugeordnet 61,4 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 99,2 %
  • Taiwan 0,3 %
  • Vereinigtes Königreich 0,2 %
  • Niederlande 0,1 %
  • Japan 0,0 %
  • Frankreich 0,0 %
  • Dänemark 0,0 %
  • Brasilien 0,0 %
  • Australien 0,0 %
  • Spanien 0,0 %
  • Deutschland 0,0 %
  • Südafrika 0,0 %
  • Weitere Länder 0,1 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten3.20885,2 Mrd. $99,18 %
2Taiwan3250,7 Mio. $0,29 %
3Vereinigtes Königreich19171,5 Mio. $0,20 %
4Niederlande597,6 Mio. $0,11 %
5Japan628,1 Mio. $0,03 %
6Frankreich419 Mio. $0,02 %
7Dänemark418,7 Mio. $0,02 %
8Brasilien1317,6 Mio. $0,02 %
9Australien217,6 Mio. $0,02 %
10Spanien316,8 Mio. $0,02 %
11Deutschland210,3 Mio. $0,01 %
12Südafrika38,1 Mio. $0,01 %
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