Titelia

Zusammensetzung von MV CAPITAL MANAGEMENT, INC.

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Nettovermögen
-
Positionen
1.061 in 18 Ländern
Zehn größte
44,5 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
801Dropbox Inc 37841 $
802Synaptics Inc 12841 $
803Kyndryl Holdings Inc 64840 $
804BellRing Brands Inc 52837 $
805Lantheus Holdings Inc 11835 $
806Avantor Inc 105824 $
807HEICO Corp 3823 $
808Grifols SA 102819 $
809Celanese Corp 12790 $
810XPO Inc 4779 $
811Ciena Corp 2777 $
812Circle Internet Group Inc 8764 $
813Match Group Inc 24738 $
814Autoliv Inc 7737 $
815Euronet Worldwide Inc 11731 $
816Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund 95717 $
817Coherent Corp 3715 $
818Honda Motor Co Ltd 29705 $
819SailPoint Inc 53702 $
820Zscaler Inc 5702 $
821Westlake Corp 6701 $
822Intellia Therapeutics Inc 54693 $
823Vodafone Group PLC 46691 $
824Toll Brothers Inc 5683 $
825Littelfuse Inc 2679 $
826Lennar Corp 8673 $
827Ashland Inc 12668 $
828Smith & Nephew PLC 21668 $
829Gaming and Leisure Properties Inc 15666 $
830Manhattan Associates Inc 5666 $
831Americold Realty Trust Inc 57654 $
832Etsy Inc 13650 $
833Option Care Health Inc 24647 $
834Rogers Corp 6644 $
835Landstar System Inc 4642 $
836East West Bancorp Inc 6641 $
837Sun Communities Inc 5630 $
838QuantumScape Corp 98626 $
839Black Hills Corp 9625 $
840ArcelorMittal SA 12624 $
841Silgan Holdings Inc 16621 $
842Nextpower Inc 5603 $
843Lamb Weston Holdings Inc 14592 $
844TELIX PHARMACEUTICALS LTD 61584 $
845Aurora Innovation Inc 140577 $
846Science Applications International Corp 6570 $
847Roku Inc 6568 $
848Avanos Medical Inc 40561 $
849Medical Properties Trust Inc 121561 $
850SOUTHSTATE BANK CORP 6556 $
851Cullen/Frost Bankers Inc 4549 $
852WESCO International Inc 2548 $
853Lyft Inc 41546 $
854RBC Bearings Inc 1544 $
855Macy's Inc 30543 $
856Cognex Corp 11539 $
857UiPath Inc 48533 $
858LKQ Corp 18529 $
859American Airlines Group Inc 49527 $
860Matador Resources Co 8506 $
861Olin Corp 17506 $
862DraftKings Inc 23498 $
863Builders FirstSource Inc 6494 $
864Scotts Miracle-Gro Co/The 8487 $
865OneMain Holdings Inc 9482 $
866Fresenius Medical Care AG 21474 $
867iShares Core U.S. REIT ETF 8474 $
868UGI Corp 13474 $
869Okta Inc 6473 $
870Fortrea Holdings Inc 50471 $
871Liberty Live Holdings Inc 5471 $
872Lennox International Inc 1465 $
873AGCO Corp 4464 $
874Sprouts Farmers Market Inc 6463 $
875IPG Photonics Corp 4459 $
876Ralliant Corp 11458 $
877FNB Corp/PA 27452 $
878Primo Brands Corp 24452 $
879Allegro MicroSystems Inc 14442 $
880Five9 Inc 29440 $
881Columbia Banking System Inc 16439 $
882Sarepta Therapeutics Inc 20436 $
883WPP PLC 28436 $
884Cirrus Logic Inc 3434 $
885Wintrust Financial Corp 3417 $
886Leggett & Platt Inc 42415 $
887NOV Inc 22414 $
888Affirm Holdings Inc 9413 $
889Annaly Capital Management Inc 19402 $
890Exponent Inc 6392 $
891Pinterest Inc 21386 $
892Azenta Inc 18381 $
893BorgWarner Inc 7380 $
894Ultragenyx Pharmaceutical Inc 18378 $
895US Foods Holding Corp 4369 $
896Alaska Air Group Inc 10368 $
897Liberty Live Holdings Inc 4367 $
898Inspire Medical Systems Inc 7362 $
899Lineage Inc 11361 $
900Aegon Ltd 49356 $

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Aufteilung nach Branche

  • Fonds 21,9 %
  • Gesundheit 10,6 %
  • Technologie 8,8 %
  • Finanzen 4,0 %
  • Basiskonsum 2,3 %
  • Industrie 1,8 %
  • Zyklischer Konsum 1,7 %
  • Kommunikation 1,6 %
  • Rohstoffe 1,1 %
  • Energie 0,4 %
  • Versorger 0,2 %
  • Immobilien 0,1 %
  • Nicht zugeordnet 45,6 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 100,0 %
  • Taiwan 0,0 %
  • Vereinigtes Königreich 0,0 %
  • Kaimaninseln 0,0 %
  • Niederlande 0,0 %
  • Japan 0,0 %
  • Australien 0,0 %
  • Spanien 0,0 %
  • Dänemark 0,0 %
  • Deutschland 0,0 %
  • Belgien 0,0 %
  • Italien 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten1.015976,3 Mio. $99,97 %
2Taiwan172.322 $0,01 %
3Vereinigtes Königreich1557.929 $0,01 %
4Kaimaninseln150.068 $0,01 %
5Niederlande429.330 $0,00 %
6Japan621.795 $0,00 %
7Australien311.486 $0,00 %
8Spanien37039 $0,00 %
9Dänemark26396 $0,00 %
10Deutschland15479 $0,00 %
11Belgien14440 $0,00 %
12Italien13907 $0,00 %
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