Zusammensetzung von Capital Planning Advisors, LLC

Name: Zusammensetzung von Capital Planning Advisors, LLC
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Nettovermögen: -
Positionen: 134 in 2 Ländern
Zehn größte: 50,0 % des Aktienteils
Gemeldet am: 31.03.2026

Form des Portfolios

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert
1	VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	842.318	54 Mio. $
2	SPDR Gold MiniShares Trust	442.711	41 Mio. $
3	WisdomTree Trust	807.604	40,7 Mio. $
4	iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	471.250	32,9 Mio. $
5	Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality Etf	413.627	31,1 Mio. $
6	ISHARES TRUST	65.424	27,9 Mio. $
7	Avantis International Equity ETF	315.497	26,8 Mio. $
8	BLACKROCK ETF TRUST	431.324	25,1 Mio. $
9	JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF	325.345	24,6 Mio. $
10	Alphabet Inc	80.561	23,2 Mio. $
11	Apple Inc	88.021	22,3 Mio. $
12	Microsoft Corp	45.570	16,9 Mio. $
13	ISHARES TRUST	731.365	16,8 Mio. $
14	NVIDIA Corp	81.055	14,1 Mio. $
15	J P Morgan Exchange Traded Fund Trust	192.856	12,3 Mio. $
16	Amazon.com Inc	53.848	11,2 Mio. $
17	Costco Wholesale Corp	10.860	10,8 Mio. $
18	AMERICAN CENTURY INVEST	97.387	10,8 Mio. $
19	WisdomTree Trust	114.118	10 Mio. $
20	Vanguard S&P 500 ETF	14.588	8,7 Mio. $
21	Broadcom Inc	25.898	8 Mio. $
22	Meta Platforms Inc	13.371	7,7 Mio. $
23	Walmart Inc	59.664	7,4 Mio. $
24	Chevron Corp	34.601	7,2 Mio. $
25	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP	26.859	6,5 Mio. $
26	Vanguard Growth ETF	14.045	6,1 Mio. $
27	Vertiv Holdings Co	23.954	6 Mio. $
28	Visa Inc	18.855	5,7 Mio. $
29	GE VERNOVA INC	5.817	5,1 Mio. $
30	Mechanics Bancorp	343.313	5,1 Mio. $
31	PIMCO ETF TRUST	45.809	4,2 Mio. $
32	Abbott Laboratories	36.878	3,8 Mio. $
33	Eli Lilly & Co	3.985	3,7 Mio. $
34	WW Grainger Inc	3.303	3,6 Mio. $
35	Blackstone Inc	30.296	3,5 Mio. $
36	Home Depot Inc/The	10.536	3,5 Mio. $
37	Sherwin-Williams Co/The	10.341	3,3 Mio. $
38	JPMorgan Chase & Co	11.040	3,2 Mio. $
39	Parker-Hannifin Corp	3.542	3,2 Mio. $
40	Bank of America Corp	61.066	3 Mio. $
41	Invesco QQQ Trust Series 1	5.132	3 Mio. $
42	Johnson & Johnson	11.842	2,9 Mio. $
43	Berkshire Hathaway Inc	4	2,9 Mio. $
44	Amphenol Corp	21.533	2,7 Mio. $
45	Oracle Corp	18.458	2,7 Mio. $
46	AbbVie Inc	12.415	2,7 Mio. $
47	ASML Holding NV	1.988	2,6 Mio. $
48	Deere & Co	4.516	2,5 Mio. $
49	Berkshire Hathaway Inc	5.143	2,5 Mio. $
50	Alphabet Inc	7.843	2,2 Mio. $
51	State Street SPDR Portfolio De	49.088	2,2 Mio. $
52	Capital Group Core Bond ETF	80.713	2,1 Mio. $
53	Netflix Inc	21.730	2,1 Mio. $
54	Vanguard Total Bond Market ETF	26.807	2 Mio. $
55	Arista Networks Inc	15.400	1,9 Mio. $
56	iShares Core MSCI Total International Stock ETF	21.323	1,8 Mio. $
57	Fortinet Inc	21.314	1,7 Mio. $
58	NextEra Energy Inc	18.347	1,7 Mio. $
59	Valero Energy Corp	6.683	1,7 Mio. $
60	Union Pacific Corp	6.606	1,6 Mio. $
61	Targa Resources Corp	6.361	1,6 Mio. $
62	Tesla Inc	3.960	1,5 Mio. $
63	Thermo Fisher Scientific Inc	2.976	1,5 Mio. $
64	SPDR S&P 500 ETF TRUST	2.180	1,4 Mio. $
65	Quanta Services Inc	2.581	1,4 Mio. $
66	Merck & Co Inc	11.665	1,4 Mio. $
67	Church & Dwight Co Inc	13.727	1,3 Mio. $
68	Charles Schwab Corp/The	13.385	1,3 Mio. $
69	State Street SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust	2.000	1,2 Mio. $
70	UnitedHealth Group Inc	4.326	1,2 Mio. $
71	iShares Trust	9.507	1,1 Mio. $
72	Progressive Corp/The	5.350	1,1 Mio. $
73	NRG ENERGY INC	7.255	1,1 Mio. $
74	Illinois Tool Works Inc	4.026	1 Mio. $
75	ISHARES TRUST	10.650	1 Mio. $
76	Palantir Technologies Inc	6.649	972.616 $
77	CATERPILLAR INC	1.365	967.048 $
78	Vanguard Total Stock Market ETF	2.891	927.462 $
79	Lockheed Martin Corp	1.454	878.783 $
80	iShares Trust	4.100	865.715 $
81	Texas Instruments Inc	4.259	826.842 $
82	Exxon Mobil Corp	4.870	826.244 $
83	Palo Alto Networks Inc	5.073	813.303 $
84	iShares Select U.S. REIT ETF	13.123	812.182 $
85	VANGUARD WHITEHALL FUNDS	5.437	805.220 $
86	Procter & Gamble Co/The	5.513	796.298 $
87	ISHARES GOLD TRUST	8.464	746.186 $
88	CAPITAL GROUP MUNICIPAL INCOME ETF	25.925	703.864 $
89	Dover Corp	3.271	681.840 $
90	J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST	14.723	678.289 $
91	State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	8.745	669.342 $
92	Boston Scientific Corp	10.329	648.145 $
93	JPMorgan Ultra-Short Income ETF	12.334	624.224 $
94	DIMENSIONAL ETF TRUST	14.551	565.452 $
95	Philip Morris International Inc	3.408	563.479 $
96	Booking Holdings Inc	133	559.973 $
97	Vanguard Russell 3000	1.891	543.804 $
98	Fastenal Co	11.401	529.006 $
99	Mastercard Inc	1.026	512.651 $
100	State Street SPDR S&P Kensho N	8.470	495.306 $

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Aufteilung nach Branche

Technologie 12,8 %
Kommunikation 5,4 %
Fonds 4,7 %
Industrie 4,5 %
Finanzen 3,7 %
Basiskonsum 3,2 %
Gesundheit 2,7 %
Zyklischer Konsum 2,7 %
Energie 0,7 %
Rohstoffe 0,6 %
Versorger 0,6 %
Nicht zugeordnet 58,4 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten 99,6 %
Niederlande 0,4 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	Vereinigte Staaten	133	651,3 Mio. $	99,60 %
2	Niederlande	1	2,6 Mio. $	0,40 %

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Titelia. „Zusammensetzung von Capital Planning Advisors, LLC“. https://titelia.com/de/fonds/US13F1631941