Titelia

Portfolio von Weaver Capital Management LLC

155 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 36.3 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 18,0 %
  • Finanzen 9,6 %
  • Zyklischer Konsum 7,0 %
  • Gesundheit 5,7 %
  • Kommunikation 5,4 %
  • Basiskonsum 4,4 %
  • Industrie 3,9 %
  • Fonds 2,4 %
  • Versorger 1,5 %
  • Energie 1,4 %
  • Rohstoffe 0,6 %
  • Immobilien 0,6 %
  • Nicht zugeordnet 39,6 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 99,3 %
  • NL 0,6 %
  • JP 0,2 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US153411,3 Mio. $99,28 %
2NL12,4 Mio. $0,57 %
3JP1648.360 $0,16 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
101CME Group Inc 2.538749.599 $
102Thermo Fisher Scientific Inc 1.476725.499 $
103Constellation Energy Corp. 2.577719.628 $
104Intercontinental Exchange Inc 4.572719.085 $
105Tractor Supply Co 15.623707.731 $
106Edwards Lifesciences Corp 8.773702.542 $
107Lowe's Cos Inc 2.811664.184 $
108Vanguard Total Stock Market ETF 2.038653.811 $
109Toyota Motor Corp 3.146648.360 $
110Charles Schwab Corp/The 6.535614.160 $
111Cincinnati Financial Corp 3.745589.276 $
112Applied Materials Inc 1.711584.803 $
113Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 2.889554.369 $
114Morgan Stanley 3.298542.752 $
115ResMed Inc 2.308518.100 $
116Innovator U.S. Equit 10.495428.826 $
117Innovator U.S. Equity Power Bu 9.546411.529 $
118AT&T Inc 14.150410.209 $
119iShares Core S&P Small-Cap ETF 3.169393.939 $
120VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 1.609346.032 $
121IDEXX Laboratories Inc 600337.134 $
122Invesco QQQ Trust Series 1 551317.810 $
123TJX Cos Inc/The 1.990317.803 $
124MSCI Inc 574309.392 $
125Dollar General Corp 2.508297.775 $
126AppLovin Corp 726288.948 $
127O'Reilly Automotive Inc 3.051281.638 $
128PPG Industries Inc 2.611279.064 $
129WEC Energy Group Inc 2.150248.942 $
130Danaher Corp 1.301246.670 $
131Innovator U.S. Equity Power Bu 6.102242.860 $
132Select Sector Spdr Trust 3.772231.073 $
133Gilead Sciences Inc 1.630227.174 $
134Texas Instruments Inc 1.125218.408 $
135FedEx Corp 593211.215 $
136General Dynamics Corp 610209.365 $
137Invesco S&P 500 Equal Weight C 6.884203.077 $
138iShares Trust 4.479187.447 $
139iShares Core S&P 500 ETF 244159.651 $
140Innovator U.S. Equity Buffer E 3.004144.443 $
141Innovator U.S. Equity Buffer E 2.706129.853 $
142SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 940104.209 $
143Schwab US Dividend Equity ETF 3.03092.971 $
144Vanguard S&P 500 ETF 14787.840 $
145Schwab Fundamental International Equity Etf 1.57176.870 $
146iShares Russell 2000 ETF 20550.840 $
147iShares Select Dividend ETF 32549.209 $
148SPDR Series Trust 49345.179 $
149Innovator Growth 100 Power Buffer ETF - January 995284 $
150State Street Materials Select Sector SPDR ETF 663299 $
151Select Sector Spdr Trust 242616 $
152Invesco Exchange-Traded Fund T 382073 $
153Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 761765 $
154Select Sector Spdr Trust 22899 $
155CELULARITY INC 300399 $