Zusammensetzung von Verity & Verity, LLC
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- Nettovermögen
- -
- Positionen
- 129 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 32,7 % des Aktienteils
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Broadcom Inc | 185.189 | 57,3 Mio. $ | |
| 2 | RTX Corp | 212.704 | 41 Mio. $ | |
| 3 | AbbVie Inc | 177.401 | 38,6 Mio. $ | |
| 4 | Gilead Sciences Inc | 272.384 | 38 Mio. $ | |
| 5 | Pfizer Inc | 1.325.982 | 37,2 Mio. $ | |
| 6 | State Street Corp | 292.939 | 37,1 Mio. $ | |
| 7 | JPMorgan Chase & Co | 125.147 | 36,8 Mio. $ | |
| 8 | Amgen Inc | 103.434 | 36,4 Mio. $ | |
| 9 | Chevron Corp | 171.981 | 35,6 Mio. $ | |
| 10 | Microsoft Corp | 94.694 | 35,1 Mio. $ | |
| 11 | PepsiCo Inc | 217.067 | 33,7 Mio. $ | |
| 12 | Dell Technologies Inc | 198.682 | 32,6 Mio. $ | |
| 13 | Apple Inc | 123.633 | 31,4 Mio. $ | |
| 14 | VICI Properties Inc | 1.075.964 | 29,4 Mio. $ | |
| 15 | ONEOK Inc | 320.278 | 28,9 Mio. $ | |
| 16 | Johnson & Johnson | 115.139 | 28,1 Mio. $ | |
| 17 | Verizon Communications Inc | 547.064 | 27,5 Mio. $ | |
| 18 | NextEra Energy Inc | 292.595 | 27,2 Mio. $ | |
| 19 | Texas Instruments Inc | 119.996 | 23,3 Mio. $ | |
| 20 | Prologis Inc | 171.436 | 22,7 Mio. $ | |
| 21 | Target Corp | 185.803 | 22,5 Mio. $ | |
| 22 | Atlantic Union Bankshares Corp | 623.717 | 22,3 Mio. $ | |
| 23 | CISCO SYSTEMS INC | 284.198 | 22,1 Mio. $ | |
| 24 | Altria Group Inc | 323.876 | 21,4 Mio. $ | |
| 25 | Fidelity National Financial Inc | 449.469 | 20,8 Mio. $ | |
| 26 | Prudential Financial Inc | 213.220 | 20,8 Mio. $ | |
| 27 | Lockheed Martin Corp | 34.174 | 20,7 Mio. $ | |
| 28 | Phillips 66 | 112.574 | 20,5 Mio. $ | |
| 29 | NNN REIT INC | 471.571 | 19,8 Mio. $ | |
| 30 | MetLife Inc | 266.725 | 18,9 Mio. $ | |
| 31 | Cummins Inc | 34.936 | 18,8 Mio. $ | |
| 32 | Exxon Mobil Corp | 107.765 | 18,3 Mio. $ | |
| 33 | United Parcel Service Inc | 185.063 | 18,2 Mio. $ | |
| 34 | BLUE OWL CAPITAL INC | 1.831.321 | 16,7 Mio. $ | |
| 35 | Cincinnati Financial Corp | 105.830 | 16,7 Mio. $ | |
| 36 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 67.406 | 16,3 Mio. $ | |
| 37 | WEC Energy Group Inc | 138.324 | 16 Mio. $ | |
| 38 | Comcast Corp | 527.332 | 15,1 Mio. $ | |
| 39 | STARBUCKS CORP | 165.437 | 14,8 Mio. $ | |
| 40 | GENUINE PARTS COMPANY | 128.560 | 13,6 Mio. $ | |
| 41 | Procter & Gamble Co/The | 82.091 | 11,9 Mio. $ | |
| 42 | Ameriprise Financial Inc | 24.986 | 11,1 Mio. $ | |
| 43 | QUALCOMM Inc | 76.212 | 9,8 Mio. $ | |
| 44 | Home Depot Inc/The | 26.587 | 8,7 Mio. $ | |
| 45 | Arthur J Gallagher & Co | 38.673 | 8,4 Mio. $ | |
| 46 | VANGUARD WHITEHALL FUNDS | 55.383 | 8,2 Mio. $ | |
| 47 | Lowe's Cos Inc | 30.344 | 7,2 Mio. $ | |
| 48 | Corning Inc | 38.391 | 5,2 Mio. $ | |
| 49 | Abbott Laboratories | 49.941 | 5,1 Mio. $ | |
| 50 | Coca-Cola Co/The | 59.219 | 4,5 Mio. $ | |
| 51 | Philip Morris International Inc | 27.058 | 4,5 Mio. $ | |
| 52 | Berkshire Hathaway Inc | 5 | 3,6 Mio. $ | |
| 53 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 92.530 | 3,5 Mio. $ | |
| 54 | Parker-Hannifin Corp | 3.378 | 3 Mio. $ | |
| 55 | VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF | 12.684 | 2,7 Mio. $ | |
| 56 | Southern Co/The | 26.368 | 2,5 Mio. $ | |
| 57 | Walmart Inc | 19.420 | 2,4 Mio. $ | |
| 58 | Berkshire Hathaway Inc | 4.010 | 1,9 Mio. $ | |
| 59 | Oracle Corp | 12.703 | 1,9 Mio. $ | |
| 60 | American Financial Group Inc/OH | 14.029 | 1,8 Mio. $ | |
| 61 | Global X MLP & Energy Infrastructure ETF | 23.527 | 1,7 Mio. $ | |
| 62 | OGE ENERGY CORP | 33.887 | 1,6 Mio. $ | |
| 63 | Becton Dickinson & Co | 10.291 | 1,6 Mio. $ | |
| 64 | Blackstone Inc | 12.735 | 1,5 Mio. $ | |
| 65 | Truist Financial Corp | 30.436 | 1,4 Mio. $ | |
| 66 | Hershey Co/The | 6.642 | 1,4 Mio. $ | |
| 67 | Morgan Stanley | 7.563 | 1,2 Mio. $ | |
| 68 | American Express Co | 3.651 | 1,1 Mio. $ | |
| 69 | NVIDIA Corp | 5.981 | 1 Mio. $ | |
| 70 | Visa Inc | 3.119 | 942.544 $ | |
| 71 | Bank of America Corp | 19.024 | 927.420 $ | |
| 72 | Costco Wholesale Corp | 915 | 911.733 $ | |
| 73 | HCA Healthcare Inc | 1.899 | 898.683 $ | |
| 74 | UnitedHealth Group Inc | 2.931 | 793.100 $ | |
| 75 | KLA Corp | 516 | 759.764 $ | |
| 76 | PPG Industries Inc | 7.104 | 759.276 $ | |
| 77 | Archer-Daniels-Midland Co | 10.153 | 738.022 $ | |
| 78 | Nasdaq Inc | 8.510 | 722.414 $ | |
| 79 | Alphabet Inc | 2.492 | 716.600 $ | |
| 80 | Automatic Data Processing Inc | 3.406 | 692.031 $ | |
| 81 | Victoria's Secret & Co | 14.464 | 670.551 $ | |
| 82 | Schwab US Dividend Equity ETF | 21.366 | 655.500 $ | |
| 83 | Intuit Inc | 1.428 | 617.439 $ | |
| 84 | Alphabet Inc | 2.101 | 602.693 $ | |
| 85 | Kenvue Inc | 33.254 | 573.299 $ | |
| 86 | Illinois Tool Works Inc | 2.198 | 572.158 $ | |
| 87 | Consumer Portfolio Services Inc | 73.008 | 564.352 $ | |
| 88 | Snap-on Inc | 1.545 | 561.175 $ | |
| 89 | Meta Platforms Inc | 972 | 556.110 $ | |
| 90 | Tapestry Inc | 3.916 | 552.587 $ | |
| 91 | iShares Core S&P 500 ETF | 825 | 538.898 $ | |
| 92 | Novartis AG | 3.478 | 531.265 $ | |
| 93 | McDonald's Corp | 1.673 | 519.952 $ | |
| 94 | Consolidated Edison Inc | 4.231 | 478.865 $ | |
| 95 | Merck & Co Inc | 3.965 | 476.950 $ | |
| 96 | Mastercard Inc | 945 | 472.179 $ | |
| 97 | Watsco Inc | 1.155 | 420.024 $ | |
| 98 | AST SpaceMobile Inc | 4.961 | 411.118 $ | |
| 99 | Analog Devices Inc | 1.237 | 393.539 $ | |
| 100 | INVESCO EXCHANGE TRADED FUND TRUST | 2.020 | 387.748 $ |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 19,8 %
- Gesundheit 15,7 %
- Finanzen 13,7 %
- Industrie 8,8 %
- Basiskonsum 6,8 %
- Energie 5,7 %
- Zyklischer Konsum 4,6 %
- Immobilien 4,3 %
- Versorger 3,9 %
- Kommunikation 3,7 %
- Rohstoffe 0,1 %
- Fonds 0,1 %
- Nicht zugeordnet 12,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 129 | 1,2 Mrd. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Verity & Verity, LLC“. https://titelia.com/de/fonds/US13F1542108