Zusammensetzung von SBI Okasan Asset Management Co.Ltd.
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- Nettovermögen
- -
- Positionen
- 296 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 88,8 % des Aktienteils
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard Total Stock Market ETF | 2.661.390 | 829,5 Mio. $ | |
| 2 | ISHARES TRUST | 4.405.210 | 347,2 Mio. $ | |
| 3 | ISHARES TRUST | 3.478.160 | 323,9 Mio. $ | |
| 4 | VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | 4.397.138 | 272,8 Mio. $ | |
| 5 | SPDR Gold MiniShares Trust | 1.849.410 | 165,2 Mio. $ | |
| 6 | VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 3.106.050 | 162,8 Mio. $ | |
| 7 | NVIDIA Corp | 88.202 | 14,6 Mio. $ | |
| 8 | Alphabet Inc | 42.968 | 11,8 Mio. $ | |
| 9 | Microsoft Corp | 23.292 | 8,4 Mio. $ | |
| 10 | iShares Semiconductor ETF | 26.280 | 8,1 Mio. $ | |
| 11 | Apple Inc | 27.696 | 6,8 Mio. $ | |
| 12 | Tesla Inc | 16.223 | 5,8 Mio. $ | |
| 13 | Amazon.com Inc | 28.578 | 5,7 Mio. $ | |
| 14 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 44.630 | 5,7 Mio. $ | |
| 15 | Broadcom Inc | 18.786 | 5,5 Mio. $ | |
| 16 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 48.685 | 5,3 Mio. $ | |
| 17 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 75.209 | 5,1 Mio. $ | |
| 18 | iShares Core S&P 500 ETF | 7.952 | 5 Mio. $ | |
| 19 | Analog Devices Inc | 15.843 | 4,8 Mio. $ | |
| 20 | Micron Technology Inc | 13.458 | 4,3 Mio. $ | |
| 21 | GE VERNOVA INC | 4.680 | 3,8 Mio. $ | |
| 22 | Uber Technologies Inc | 53.140 | 3,7 Mio. $ | |
| 23 | QUALCOMM Inc | 28.400 | 3,6 Mio. $ | |
| 24 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 10.989 | 3,5 Mio. $ | |
| 25 | ISHARES TRUST | 15.680 | 3,3 Mio. $ | |
| 26 | General Motors Co | 43.500 | 3,2 Mio. $ | |
| 27 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 28.860 | 3 Mio. $ | |
| 28 | VANECK ETF TRUST | 122.168 | 3 Mio. $ | |
| 29 | Meta Platforms Inc | 5.477 | 2,9 Mio. $ | |
| 30 | iShares Russell 2000 ETF | 12.000 | 2,9 Mio. $ | |
| 31 | Insmed Inc | 18.000 | 2,8 Mio. $ | |
| 32 | Exxon Mobil Corp | 16.000 | 2,7 Mio. $ | |
| 33 | ON Semiconductor Corp | 48.900 | 2,7 Mio. $ | |
| 34 | BWX Technologies Inc | 12.680 | 2,4 Mio. $ | |
| 35 | Walmart Inc | 18.974 | 2,3 Mio. $ | |
| 36 | Ross Stores Inc | 11.185 | 2,3 Mio. $ | |
| 37 | MasTec Inc | 7.400 | 2,3 Mio. $ | |
| 38 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 21.270 | 2 Mio. $ | |
| 39 | Gilead Sciences Inc | 14.590 | 2 Mio. $ | |
| 40 | Penumbra Inc | 5.740 | 1,9 Mio. $ | |
| 41 | Atmos Energy Corp | 9.894 | 1,8 Mio. $ | |
| 42 | CH Robinson Worldwide Inc | 11.200 | 1,8 Mio. $ | |
| 43 | Costco Wholesale Corp | 1.757 | 1,8 Mio. $ | |
| 44 | IQVIA Holdings Inc | 10.400 | 1,7 Mio. $ | |
| 45 | Cadence Design Systems Inc | 6.320 | 1,7 Mio. $ | |
| 46 | Coca-Cola Co/The | 22.000 | 1,7 Mio. $ | |
| 47 | Dexcom Inc | 26.670 | 1,7 Mio. $ | |
| 48 | MP MATERIALS CORP | 36.010 | 1,6 Mio. $ | |
| 49 | Ecolab Inc | 6.202 | 1,6 Mio. $ | |
| 50 | NextEra Energy Inc | 17.597 | 1,6 Mio. $ | |
| 51 | ServiceNow Inc | 14.550 | 1,5 Mio. $ | |
| 52 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 26.300 | 1,5 Mio. $ | |
| 53 | Ford Motor Co | 133.200 | 1,5 Mio. $ | |
| 54 | Casey's General Stores Inc | 2.100 | 1,5 Mio. $ | |
| 55 | Duke Energy Corp | 11.200 | 1,5 Mio. $ | |
| 56 | American Tower Corp | 8.500 | 1,4 Mio. $ | |
| 57 | Align Technology Inc | 8.600 | 1,4 Mio. $ | |
| 58 | Fifth Third Bancorp | 31.650 | 1,4 Mio. $ | |
| 59 | Amphenol Corp | 11.847 | 1,4 Mio. $ | |
| 60 | NATERA INC | 7.400 | 1,4 Mio. $ | |
| 61 | Bank of New York Mellon Corp/The | 11.960 | 1,4 Mio. $ | |
| 62 | Synopsys Inc | 3.547 | 1,4 Mio. $ | |
| 63 | Cloudflare Inc | 6.871 | 1,3 Mio. $ | |
| 64 | Bristol-Myers Squibb Co | 22.000 | 1,3 Mio. $ | |
| 65 | Danaher Corp | 7.100 | 1,3 Mio. $ | |
| 66 | JPMorgan Chase & Co | 4.590 | 1,3 Mio. $ | |
| 67 | Phillips 66 | 7.000 | 1,3 Mio. $ | |
| 68 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1.600 | 1,3 Mio. $ | |
| 69 | Philip Morris International Inc | 7.800 | 1,3 Mio. $ | |
| 70 | MSCI Inc | 2.400 | 1,3 Mio. $ | |
| 71 | Argenx SE | 1.800 | 1,3 Mio. $ | |
| 72 | S&P Global Inc | 3.000 | 1,3 Mio. $ | |
| 73 | Visa Inc | 4.180 | 1,3 Mio. $ | |
| 74 | Datadog Inc | 10.800 | 1,3 Mio. $ | |
| 75 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 14.200 | 1,2 Mio. $ | |
| 76 | Visteon Corp | 14.500 | 1,2 Mio. $ | |
| 77 | Advanced Micro Devices Inc | 6.248 | 1,2 Mio. $ | |
| 78 | Intuit Inc | 2.850 | 1,2 Mio. $ | |
| 79 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 24.820 | 1,2 Mio. $ | |
| 80 | CBRE Group Inc | 8.800 | 1,2 Mio. $ | |
| 81 | Elevance Health Inc | 4.100 | 1,2 Mio. $ | |
| 82 | Insulet Corp | 5.580 | 1,2 Mio. $ | |
| 83 | Eli Lilly & Co | 1.306 | 1,2 Mio. $ | |
| 84 | Netflix Inc | 12.143 | 1,1 Mio. $ | |
| 85 | Arthur J Gallagher & Co | 5.210 | 1,1 Mio. $ | |
| 86 | Lowe's Cos Inc | 4.800 | 1,1 Mio. $ | |
| 87 | Xcel Energy Inc | 14.100 | 1,1 Mio. $ | |
| 88 | Cummins Inc | 2.100 | 1,1 Mio. $ | |
| 89 | Motorola Solutions Inc | 2.500 | 1,1 Mio. $ | |
| 90 | Microchip Technology Inc | 17.600 | 1,1 Mio. $ | |
| 91 | Intuitive Surgical Inc | 2.300 | 1 Mio. $ | |
| 92 | Boston Scientific Corp | 16.220 | 1 Mio. $ | |
| 93 | Air Products and Chemicals Inc | 3.500 | 1 Mio. $ | |
| 94 | VERA THERAPEUTICS INC | 26.200 | 998.220 $ | |
| 95 | CISCO SYSTEMS INC | 12.754 | 982.568 $ | |
| 96 | Broadridge Financial Solutions Inc | 6.000 | 980.640 $ | |
| 97 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 3.100 | 979.879 $ | |
| 98 | Fastenal Co | 21.666 | 977.570 $ | |
| 99 | Generac Holdings Inc | 5.200 | 964.600 $ | |
| 100 | McKesson Corp | 1.120 | 963.413 $ |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 28,7 %
- Technologie 3,1 %
- Gesundheit 1,1 %
- Zyklischer Konsum 1,0 %
- Industrie 1,0 %
- Finanzen 0,7 %
- Kommunikation 0,7 %
- Versorger 0,6 %
- Basiskonsum 0,5 %
- Energie 0,4 %
- Rohstoffe 0,2 %
- Immobilien 0,1 %
- Nicht zugeordnet 62,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,7 %
- Taiwan 0,1 %
- Niederlande 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,0 %
- Dänemark 0,0 %
- Frankreich 0,0 %
- Deutschland 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 289 | 2,4 Mrd. $ | 99,70 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 3 | Niederlande | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 1 | 739.584 $ | 0,03 % |
| 5 | Dänemark | 1 | 661.248 $ | 0,03 % |
| 6 | Frankreich | 1 | 659.750 $ | 0,03 % |
| 7 | Deutschland | 1 | 315.425 $ | 0,01 % |
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